Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 668	4 166	8 834	27 529	1 029	28 558	27 269	648	27 917	4 928	4 547	9 475
30102	1 205 850	0	1 205 850	21 403 140	0	21 403 140	21 736 081	0	21 736 081	872 909	0	872 909
30110	380 203	1 108 979	1 489 182	11 889 132	1 191 445	13 080 577	11 903 639	1 013 814	12 917 453	365 696	1 286 610	1 652 306
30114	76	7 340 399	7 340 475	0	6 937 662	6 937 662	0	4 946 655	4 946 655	76	9 331 406	9 331 482
30202	769 440	0	769 440	0	0	0	26 451	0	26 451	742 989	0	742 989
30204	165 780	0	165 780	8 283	0	8 283	0	0	0	174 063	0	174 063
30221	384 159	0	384 159	7 228 155	0	7 228 155	7 367 819	0	7 367 819	244 495	0	244 495
30233	116 923	207	117 130	3 701 386	7 755	3 709 141	3 706 634	7 754	3 714 388	111 675	208	111 883
30602	310	105 467	105 777	0	3 805	3 805	0	2 881	2 881	310	106 391	106 701
32301	0	82 225	82 225	0	2 967	2 967	0	2 246	2 246	0	82 946	82 946
32307	0	4 933 515	4 933 515	0	166 805	166 805	0	1 782 490	1 782 490	0	3 317 830	3 317 830
32308	0	3 289 010	3 289 010	0	118 650	118 650	0	89 830	89 830	0	3 317 830	3 317 830
32309	0	1 644 505	1 644 505	0	59 325	59 325	0	44 915	44 915	0	1 658 915	1 658 915
45502	1 154 857	21	1 154 878	1 666 522	40	1 666 562	1 658 583	51	1 658 634	1 162 796	10	1 162 806
45503	190	0	190	112	0	112	113	0	113	189	0	189
45504	10 562	0	10 562	4 621	0	4 621	4 110	0	4 110	11 073	0	11 073
45505	92 010	0	92 010	22 279	0	22 279	19 328	0	19 328	94 961	0	94 961
45506	195 949	0	195 949	53 363	0	53 363	21 944	0	21 944	227 368	0	227 368
45507	30 695	0	30 695	20 473	0	20 473	3 944	0	3 944	47 224	0	47 224
45508	66 953 616	38	66 953 654	9 031 883	88 146	9 120 029	7 898 070	88 142	7 986 212	68 087 429	42	68 087 471
45701	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45707	501	0	501	650	0	650	1 095	0	1 095	56	0	56
45815	3 707 236	44	3 707 280	1 575 592	45	1 575 637	1 095 862	8	1 095 870	4 186 966	81	4 187 047
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	598 666	3	598 669	269 684	0	269 684	277 932	0	277 932	590 418	3	590 421
47001	0	13 019	13 019	0	37 075	37 075	0	15 264	15 264	0	34 830	34 830
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 585 652	1 585 652	0	57 202	57 202	0	43 308	43 308	0	1 599 546	1 599 546
47408	0	1 644 505	1 644 505	33 367 970	34 876 083	68 244 053	33 367 970	34 861 673	68 229 643	0	1 658 915	1 658 915
47417	20	0	20	100	0	100	99	0	99	21	0	21
47423	388 520	7	388 527	6 506 348	21	6 506 369	6 474 496	21	6 474 517	420 372	7	420 379
47427	2 294 606	101 997	2 396 603	2 176 500	18 269	2 194 769	2 064 565	71 765	2 136 330	2 406 541	48 501	2 455 042
52503	8 433	0	8 433	0	0	0	1 703	0	1 703	6 730	0	6 730
52601	353 578	0	353 578	19 623	0	19 623	0	0	0	373 201	0	373 201
60102	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
60302	55 331	0	55 331	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	55 331	0	55 331
60308	845	0	845	9 572	0	9 572	9 605	0	9 605	812	0	812
60310	3 150	0	3 150	63 563	0	63 563	63 643	0	63 643	3 070	0	3 070
60312	1 023 938	0	1 023 938	154 217	0	154 217	207 760	0	207 760	970 395	0	970 395
60314	0	8 340	8 340	0	3 745	3 745	0	4 188	4 188	0	7 897	7 897
60323	831	0	831	4 486	43 993	48 479	502	796	1 298	4 815	43 197	48 012
60401	494 349	0	494 349	7 153	0	7 153	0	0	0	501 502	0	501 502
60701	7 944	0	7 944	21 663	0	21 663	8 441	0	8 441	21 166	0	21 166
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	938	0	938	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	938	0	938
61009	4 131	0	4 131	31 134	0	31 134	31 134	0	31 134	4 131	0	4 131
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 141 226	0	1 141 226	1 141 226	0	1 141 226	0	0	0
61403	225 124	0	225 124	3 424	0	3 424	27 635	0	27 635	200 913	0	200 913
70606	28 839 577	0	28 839 577	4 836 155	0	4 836 155	12 905	0	12 905	33 662 827	0	33 662 827
70608	13 543 578	0	13 543 578	1 750 060	0	1 750 060	0	0	0	15 293 638	0	15 293 638
70610	408	0	408	6	0	6	0	0	0	414	0	414
70611	884 047	0	884 047	118 404	0	118 404	0	0	0	1 002 451	0	1 002 451
70614	66 506	0	66 506	0	0	0	0	0	0	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	124 057 671	21 862 099	145 919 770	107 235 055	43 614 062	150 849 117	99 171 205	42 976 449	142 147 654	132 121 521	22 499 712	154 621 233
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 561	0	5 906 561	0	0	0	0	0	0	5 906 561	0	5 906 561
30109	42 979	0	42 979	4 540	0	4 540	6 242	0	6 242	44 681	0	44 681
30232	771 335	27 169	798 504	17 524 643	1 636 090	19 160 733	17 431 550	1 673 441	19 104 991	678 242	64 520	742 762
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31206	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31607	4 706 700	0	4 706 700	1 587 500	0	1 587 500	0	0	0	3 119 200	0	3 119 200
31608	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0	0	0	0	3 015 000	0	3 015 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	16 943	0	16 943	83 732	0	83 732	374 574	0	374 574	307 785	0	307 785
40702	91 405	178	91 583	82 120	36 822	118 942	78 781	48 417	127 198	88 066	11 773	99 839
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	885	0	885	0	0	0	42	0	42	927	0	927
40807	44	3 105 648	3 105 692	287 340	3 313 977	3 601 317	292 669	227 636	520 305	5 373	19 307	24 680
40817	4 595 360	171 713	4 767 073	8 025 286	816 006	8 841 292	8 463 602	831 335	9 294 937	5 033 676	187 042	5 220 718
40820	46 227	6 284	52 511	54 948	10 052	65 000	58 154	10 910	69 064	49 433	7 142	56 575
40903	19	0	19	295 399	0	295 399	295 401	0	295 401	21	0	21
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42303	18 750	1 836	20 586	10 200	1 880	12 080	1 702	145	1 847	10 252	101	10 353
42304	2 993 502	474 187	3 467 689	999 478	184 282	1 183 760	897 858	192 126	1 089 984	2 891 882	482 031	3 373 913
42305	11 432 341	1 920 934	13 353 275	2 077 280	584 429	2 661 709	3 899 555	276 401	4 175 956	13 254 616	1 612 906	14 867 522
42306	7 112 838	1 454 637	8 567 475	1 013 982	289 929	1 303 911	866 142	376 408	1 242 550	6 964 998	1 541 116	8 506 114
42307	1 333 410	6 552	1 339 962	194 698	9 871	204 569	328 086	10 823	338 909	1 466 798	7 504	1 474 302
42309	89 348	19	89 367	236 674	0	236 674	238 485	0	238 485	91 159	19	91 178
42503	0	1 644 505	1 644 505	0	212 659	212 659	0	54 542	54 542	0	1 486 388	1 486 388
42504	0	0	0	0	61 256	61 256	0	2 482 485	2 482 485	0	2 421 229	2 421 229
42505	0	1 926 493	1 926 493	0	71 677	71 677	0	720 293	720 293	0	2 575 109	2 575 109
42506	74 219	730 531	804 750	70 669	20 164	90 833	570	45 475	46 045	4 120	755 842	759 962
42603	0	210	210	0	5	5	0	7	7	0	212	212
42604	16 154	15 349	31 503	3 474	1 245	4 719	3 190	528	3 718	15 870	14 632	30 502
42605	88 640	17 305	105 945	7 170	1 745	8 915	21 776	5 395	27 171	103 246	20 955	124 201
42606	21 055	10 599	31 654	668	3 620	4 288	1 147	630	1 777	21 534	7 609	29 143
42607	661	0	661	0	0	0	6	0	6	667	0	667
44006	0	8 222 525	8 222 525	0	224 575	224 575	0	296 625	296 625	0	8 294 575	8 294 575
44007	612 851	12 333 788	12 946 639	0	336 863	336 863	0	444 938	444 938	612 851	12 441 863	13 054 714
45515	5 602 360	0	5 602 360	530 648	0	530 648	732 696	0	732 696	5 804 408	0	5 804 408
45715	10	0	10	14	0	14	5	0	5	1	0	1
45818	3 406 164	0	3 406 164	823 281	0	823 281	1 069 790	0	1 069 790	3 652 673	0	3 652 673
45918	370 161	0	370 161	57 318	0	57 318	44 940	0	44 940	357 783	0	357 783
47407	0	0	0	34 890 754	33 235 430	68 126 184	34 890 754	33 235 430	68 126 184	0	0	0
47411	104 427	7 148	111 575	220 284	15 199	235 483	230 862	14 801	245 663	115 005	6 750	121 755
47416	3 451	0	3 451	79 458	399	79 857	81 464	402	81 866	5 457	3	5 460
47422	70 117	17 235	87 352	856 383	335 653	1 192 036	837 748	332 716	1 170 464	51 482	14 298	65 780
47425	841 466	0	841 466	57 292	0	57 292	108 969	0	108 969	893 143	0	893 143
47426	350 782	643 164	993 946	247 773	55 350	303 123	67 748	255 336	323 084	170 757	843 150	1 013 907
52005	8 967 567	0	8 967 567	0	0	0	0	0	0	8 967 567	0	8 967 567
52407	0	0	0	45 009	0	45 009	45 009	0	45 009	0	0	0
52501	214 784	0	214 784	45 008	0	45 008	90 852	0	90 852	260 628	0	260 628
60301	220 423	0	220 423	299 970	0	299 970	223 396	0	223 396	143 849	0	143 849
60305	115 506	0	115 506	259 619	0	259 619	247 580	0	247 580	103 467	0	103 467
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	72 864	0	72 864	0	0	0	76 374	0	76 374	149 238	0	149 238
60311	24 726	0	24 726	317 463	0	317 463	320 142	0	320 142	27 405	0	27 405
60313	0	0	0	0	5 166	5 166	0	5 166	5 166	0	0	0
60322	2 655	0	2 655	13 645	0	13 645	12 835	0	12 835	1 845	0	1 845
60324	44 008	0	44 008	3 278	0	3 278	8 181	0	8 181	48 911	0	48 911
60601	241 971	0	241 971	0	0	0	13 255	0	13 255	255 226	0	255 226
60903	450	0	450	0	0	0	68	0	68	518	0	518
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
70601	32 393 071	0	32 393 071	117	0	117	5 358 544	0	5 358 544	37 751 498	0	37 751 498
70603	12 912 827	0	12 912 827	0	0	0	1 660 144	0	1 660 144	14 572 971	0	14 572 971
70605	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
70613	521 912	0	521 912	0	0	0	19 623	0	19 623	541 535	0	541 535
Итого по пассиву (баланс)	113 181 761	32 738 009	145 919 770	71 807 185	41 464 344	113 271 529	80 430 581	41 542 411	121 972 992	121 805 157	32 816 076	154 621 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	73	0	73	295	0	295	295	0	295	73	0	73
91203	11 058	0	11 058	463	0	463	333	0	333	11 188	0	11 188
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	2 236 897	5	2 236 902	950 690	5	950 695	861 962	2	861 964	2 325 625	8	2 325 633
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 494	30 611	0	90	90	0	69	69	28 117	2 515	30 632
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	33 841 543	0	33 841 543	9 767 098	0	9 767 098	8 892 209	0	8 892 209	34 716 432	0	34 716 432
Итого по активу (баланс)	38 512 617	2 499	38 515 116	10 718 546	95	10 718 641	9 754 799	71	9 754 870	39 476 364	2 523	39 478 887
Пассив
91317	33 472 341	0	33 472 341	8 892 203	0	8 892 203	9 767 090	0	9 767 090	34 347 228	0	34 347 228
91507	365 221	227	365 448	0	6	6	0	8	8	365 221	229	365 450
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	4 673 573	0	4 673 573	442 936	0	442 936	531 818	0	531 818	4 762 455	0	4 762 455
Итого по пассиву (баланс)	38 514 889	227	38 515 116	9 335 139	6	9 335 145	10 298 908	8	10 298 916	39 478 658	229	39 478 887
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 960 109	2 960 109	0	33 109 529	33 109 529	0	33 747 157	33 747 157	0	2 322 481	2 322 481
93305	0	8 431 309	8 431 309	0	304 679	304 679	0	232 285	232 285	0	8 503 703	8 503 703
93501	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
93502	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
93801	23 741	0	23 741	429 101	0	429 101	430 238	0	430 238	22 604	0	22 604
Итого по активу (баланс)	23 741	11 391 418	11 415 159	649 101	33 414 208	34 063 309	650 238	33 979 442	34 629 680	22 604	10 826 184	10 848 788
Пассив
96001	2 969 260	0	2 969 260	33 685 046	0	33 685 046	33 043 193	0	33 043 193	2 327 407	0	2 327 407
96301	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
96302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
96305	7 691 100	521 870	8 212 970	0	16 260	16 260	0	19 348	19 348	7 691 100	524 958	8 216 058
96801	232 929	0	232 929	430 238	0	430 238	502 632	0	502 632	305 323	0	305 323
Итого по пассиву (баланс)	10 893 289	521 870	11 415 159	34 335 284	16 260	34 351 544	33 765 825	19 348	33 785 173	10 323 830	524 958	10 848 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Пассив
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000

Страница была полезной?