Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 884	3 912	7 796	25 842	2 544	28 386	25 058	2 290	27 348	4 668	4 166	8 834
30102	963 494	0	963 494	25 630 986	0	25 630 986	25 388 630	0	25 388 630	1 205 850	0	1 205 850
30110	424 684	884 874	1 309 558	12 689 911	1 671 942	14 361 853	12 734 392	1 447 837	14 182 229	380 203	1 108 979	1 489 182
30114	76	5 869 221	5 869 297	0	11 180 020	11 180 020	0	9 708 842	9 708 842	76	7 340 399	7 340 475
30202	725 941	0	725 941	43 499	0	43 499	0	0	0	769 440	0	769 440
30204	171 056	0	171 056	0	0	0	5 276	0	5 276	165 780	0	165 780
30221	288 653	0	288 653	8 446 503	0	8 446 503	8 350 997	0	8 350 997	384 159	0	384 159
30233	217 544	186	217 730	3 989 982	43	3 990 025	4 090 603	22	4 090 625	116 923	207	117 130
30602	310	104 886	105 196	1 142 250	4 286	1 146 536	1 142 250	3 705	1 145 955	310	105 467	105 777
32005	0	981 270	981 270	0	21 843	21 843	0	1 003 113	1 003 113	0	0	0
32301	0	22 242	22 242	0	84 399	84 399	0	24 416	24 416	0	82 225	82 225
32307	0	4 906 350	4 906 350	0	200 490	200 490	0	173 325	173 325	0	4 933 515	4 933 515
32308	0	3 270 900	3 270 900	0	133 660	133 660	0	115 550	115 550	0	3 289 010	3 289 010
32309	0	0	0	0	1 644 505	1 644 505	0	0	0	0	1 644 505	1 644 505
45502	1 258 790	59	1 258 849	1 615 442	36	1 615 478	1 719 375	74	1 719 449	1 154 857	21	1 154 878
45503	113	0	113	193	0	193	116	0	116	190	0	190
45504	9 990	0	9 990	4 777	0	4 777	4 205	0	4 205	10 562	0	10 562
45505	88 828	0	88 828	22 831	0	22 831	19 649	0	19 649	92 010	0	92 010
45506	185 592	0	185 592	29 558	0	29 558	19 201	0	19 201	195 949	0	195 949
45507	13 656	0	13 656	18 121	0	18 121	1 082	0	1 082	30 695	0	30 695
45508	64 291 542	35	64 291 577	9 888 324	28 833	9 917 157	7 226 250	28 830	7 255 080	66 953 616	38	66 953 654
45701	5	0	5	15	0	15	19	0	19	1	0	1
45707	91	0	91	26 679	1	26 680	26 269	1	26 270	501	0	501
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	3 403 159	41	3 403 200	832 370	11	832 381	528 293	8	528 301	3 707 236	44	3 707 280
45915	548 217	3	548 220	281 345	0	281 345	230 896	0	230 896	598 666	3	598 669
47001	0	0	0	0	17 614	17 614	0	4 595	4 595	0	13 019	13 019
47101	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 576 435	1 576 435	0	64 913	64 913	0	55 696	55 696	0	1 585 652	1 585 652
47408	0	0	0	26 944 098	28 098 247	55 042 345	26 944 098	26 453 742	53 397 840	0	1 644 505	1 644 505
47417	0	0	0	109	0	109	89	0	89	20	0	20
47423	710 473	264 815	975 288	6 375 490	3 442	6 378 932	6 697 443	268 250	6 965 693	388 520	7	388 527
47427	2 284 957	87 682	2 372 639	2 002 107	19 522	2 021 629	1 992 458	5 207	1 997 665	2 294 606	101 997	2 396 603
52503	5 324	0	5 324	6 116	0	6 116	3 007	0	3 007	8 433	0	8 433
52601	405 073	0	405 073	124 932	0	124 932	176 427	0	176 427	353 578	0	353 578
60302	11 286	0	11 286	57 685	0	57 685	13 640	0	13 640	55 331	0	55 331
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	770	0	770	4 642	0	4 642	4 567	0	4 567	845	0	845
60310	8 817	0	8 817	97 805	0	97 805	103 472	0	103 472	3 150	0	3 150
60312	1 147 559	0	1 147 559	275 997	0	275 997	399 618	0	399 618	1 023 938	0	1 023 938
60314	0	9 460	9 460	0	1 636	1 636	0	2 756	2 756	0	8 340	8 340
60323	823	0	823	1 379	0	1 379	1 371	0	1 371	831	0	831
60401	492 407	0	492 407	1 942	0	1 942	0	0	0	494 349	0	494 349
60701	7 945	0	7 945	2 860	0	2 860	2 861	0	2 861	7 944	0	7 944
60901	2 453	0	2 453	570	0	570	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	147	0	147	7 575	0	7 575	6 784	0	6 784	938	0	938
61009	4 131	0	4 131	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	4 131	0	4 131
61011	68 274	0	68 274	15 328	0	15 328	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	306 607	0	306 607	306 607	0	306 607	0	0	0
61403	249 322	0	249 322	3 470	0	3 470	27 668	0	27 668	225 124	0	225 124
61601	0	0	0	3 454 810	0	3 454 810	3 454 810	0	3 454 810	0	0	0
70606	23 832 943	0	23 832 943	5 014 712	0	5 014 712	8 078	0	8 078	28 839 577	0	28 839 577
70608	11 595 694	0	11 595 694	1 947 884	0	1 947 884	0	0	0	13 543 578	0	13 543 578
70610	400	0	400	8	0	8	0	0	0	408	0	408
70611	820 865	0	820 865	118 403	0	118 403	55 221	0	55 221	884 047	0	884 047
70614	66 506	0	66 506	0	0	0	0	0	0	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	114 326 794	17 982 371	132 309 165	111 459 253	43 177 987	154 637 240	101 728 376	39 298 259	141 026 635	124 057 671	21 862 099	145 919 770
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 561	0	5 906 561	0	0	0	0	0	0	5 906 561	0	5 906 561
30109	41 927	0	41 927	3 162	0	3 162	4 214	0	4 214	42 979	0	42 979
30232	1 181 749	62 526	1 244 275	19 031 965	1 777 956	20 809 921	18 621 551	1 742 599	20 364 150	771 335	27 169	798 504
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0	0	0	0	3 015 000	0	3 015 000
31609	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000	1 637 000	0	1 637 000
40701	69	0	69	0	0	0	16 874	0	16 874	16 943	0	16 943
40702	83 141	6 045	89 186	98 359	28 111	126 470	106 623	22 244	128 867	91 405	178	91 583
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	876	0	876	0	0	0	9	0	9	885	0	885
40807	4 977	103 073	108 050	1 717 607	1 800 720	3 518 327	1 712 674	4 803 295	6 515 969	44	3 105 648	3 105 692
40817	4 275 399	188 192	4 463 591	8 658 290	865 833	9 524 123	8 978 251	849 354	9 827 605	4 595 360	171 713	4 767 073
40820	38 878	4 746	43 624	91 016	12 675	103 691	98 365	14 213	112 578	46 227	6 284	52 511
40903	13	0	13	282 925	0	282 925	282 931	0	282 931	19	0	19
42303	40 274	2 803	43 077	24 167	1 067	25 234	2 643	100	2 743	18 750	1 836	20 586
42304	3 582 426	604 544	4 186 970	1 759 549	322 789	2 082 338	1 170 625	192 432	1 363 057	2 993 502	474 187	3 467 689
42305	10 351 886	1 896 903	12 248 789	2 384 564	628 895	3 013 459	3 465 019	652 926	4 117 945	11 432 341	1 920 934	13 353 275
42306	7 003 033	1 362 008	8 365 041	995 590	157 904	1 153 494	1 105 395	250 533	1 355 928	7 112 838	1 454 637	8 567 475
42307	1 235 073	5 372	1 240 445	205 682	534	206 216	304 019	1 714	305 733	1 333 410	6 552	1 339 962
42309	88 676	19	88 695	261 286	1	261 287	261 958	1	261 959	89 348	19	89 367
42503	0	0	0	0	18 065	18 065	0	1 662 570	1 662 570	0	1 644 505	1 644 505
42505	0	1 910 993	1 910 993	0	91 095	91 095	0	106 595	106 595	0	1 926 493	1 926 493
42506	41 448	751 146	792 594	0	51 379	51 379	32 771	30 764	63 535	74 219	730 531	804 750
42603	482	0	482	485	8	493	3	218	221	0	210	210
42604	13 111	3 973	17 084	6 784	349	7 133	9 827	11 725	21 552	16 154	15 349	31 503
42605	66 744	23 607	90 351	8 405	13 105	21 510	30 301	6 803	37 104	88 640	17 305	105 945
42606	20 011	1 574	21 585	18	50	68	1 062	9 075	10 137	21 055	10 599	31 654
42607	655	0	655	0	0	0	6	0	6	661	0	661
44006	0	8 177 250	8 177 250	0	288 875	288 875	0	334 150	334 150	0	8 222 525	8 222 525
44007	612 851	12 265 875	12 878 726	0	433 312	433 312	0	501 225	501 225	612 851	12 333 788	12 946 639
45515	4 973 380	0	4 973 380	956 297	0	956 297	1 585 277	0	1 585 277	5 602 360	0	5 602 360
45715	2	0	2	6	0	6	14	0	14	10	0	10
45818	3 190 621	0	3 190 621	718 303	0	718 303	933 846	0	933 846	3 406 164	0	3 406 164
45918	380 584	0	380 584	60 850	0	60 850	50 427	0	50 427	370 161	0	370 161
47407	0	0	0	28 821 980	26 137 097	54 959 077	28 821 980	26 137 097	54 959 077	0	0	0
47411	92 361	7 177	99 538	208 006	15 838	223 844	220 072	15 809	235 881	104 427	7 148	111 575
47416	1 237	147	1 384	72 140	1 849	73 989	74 354	1 702	76 056	3 451	0	3 451
47422	78 158	7 938	86 096	858 415	576 452	1 434 867	850 374	585 749	1 436 123	70 117	17 235	87 352
47425	825 694	0	825 694	64 862	0	64 862	80 634	0	80 634	841 466	0	841 466
47426	289 734	453 904	743 638	9 937	44 346	54 283	70 985	233 606	304 591	350 782	643 164	993 946
52005	8 967 567	0	8 967 567	846 374	0	846 374	846 374	0	846 374	8 967 567	0	8 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
52401	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
52402	0	0	0	140 378	0	140 378	140 378	0	140 378	0	0	0
52407	0	0	0	138 620	0	138 620	138 620	0	138 620	0	0	0
52501	380 170	0	380 170	279 489	0	279 489	114 103	0	114 103	214 784	0	214 784
60301	324 039	0	324 039	332 791	0	332 791	229 175	0	229 175	220 423	0	220 423
60305	203 858	0	203 858	353 302	0	353 302	264 950	0	264 950	115 506	0	115 506
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72 864	0	72 864	72 864	0	72 864
60311	59 154	0	59 154	368 980	0	368 980	334 552	0	334 552	24 726	0	24 726
60313	0	0	0	1 078	3 490	4 568	1 078	3 490	4 568	0	0	0
60322	1 676	0	1 676	41 921	0	41 921	42 900	0	42 900	2 655	0	2 655
60324	39 555	0	39 555	3 018	0	3 018	7 471	0	7 471	44 008	0	44 008
60601	228 422	0	228 422	0	0	0	13 549	0	13 549	241 971	0	241 971
60903	391	0	391	0	0	0	59	0	59	450	0	450
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
70601	26 972 483	0	26 972 483	1 065	0	1 065	5 421 653	0	5 421 653	32 393 071	0	32 393 071
70603	11 058 987	0	11 058 987	136	0	136	1 853 976	0	1 853 976	12 912 827	0	12 912 827
70605	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
70613	613 485	0	613 485	176 428	0	176 428	84 855	0	84 855	521 912	0	521 912
Итого по пассиву (баланс)	104 469 350	27 839 815	132 309 165	72 784 374	33 271 795	106 056 169	81 496 785	38 169 989	119 666 774	113 181 761	32 738 009	145 919 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	846 374	0	846 374	846 374	0	846 374	2 132 433	0	2 132 433
90901	59 145	0	59 145	0	0	0	7 642	0	7 642	51 503	0	51 503
90902	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
91202	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
91203	11 299	0	11 299	300	0	300	541	0	541	11 058	0	11 058
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	1 985 520	4	1 985 524	797 327	3	797 330	545 950	2	545 952	2 236 897	5	2 236 902
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 480	30 597	0	101	101	0	87	87	28 117	2 494	30 611
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	33 109 053	0	33 109 053	10 580 267	0	10 580 267	9 847 777	0	9 847 777	33 841 543	0	33 841 543
Итого по активу (баланс)	37 536 663	2 484	37 539 147	12 224 274	104	12 224 378	11 248 320	89	11 248 409	38 512 617	2 499	38 515 116
Пассив
91003	0	0	0	38 223	0	38 223	38 223	0	38 223	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0
91317	32 721 105	0	32 721 105	9 790 799	0	9 790 799	10 542 035	0	10 542 035	33 472 341	0	33 472 341
91507	365 221	226	365 447	0	8	8	0	9	9	365 221	227	365 448
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	4 430 094	0	4 430 094	1 126 949	0	1 126 949	1 370 428	0	1 370 428	4 673 573	0	4 673 573
Итого по пассиву (баланс)	37 538 921	226	37 539 147	10 974 718	8	10 974 726	11 950 686	9	11 950 695	38 514 889	227	38 515 116
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 597 990	3 597 990	1 849 648	22 894 838	24 744 486	1 849 648	23 532 719	25 382 367	0	2 960 109	2 960 109
93301	0	0	0	0	98 843	98 843	0	98 843	98 843	0	0	0
93302	0	98 127	98 127	0	428	428	0	98 555	98 555	0	0	0
93305	0	6 483 037	6 483 037	0	2 243 711	2 243 711	0	295 439	295 439	0	8 431 309	8 431 309
93307	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0
93310	0	1 635 450	1 635 450	0	65 105	65 105	0	1 700 555	1 700 555	0	0	0
93801	98 830	0	98 830	609 488	0	609 488	684 577	0	684 577	23 741	0	23 741
Итого по активу (баланс)	1 735 830	11 814 604	13 550 434	2 459 136	25 302 925	27 762 061	4 171 225	25 726 111	29 897 336	23 741	11 391 418	11 415 159
Пассив
96001	3 620 342	0	3 620 342	23 522 936	1 855 762	25 378 698	22 871 854	1 855 762	24 727 616	2 969 260	0	2 969 260
96301	0	0	0	0	100 427	100 427	0	100 427	100 427	0	0	0
96302	0	98 815	98 815	0	100 093	100 093	0	1 278	1 278	0	0	0
96305	6 032 600	257 329	6 289 929	0	18 968	18 968	1 658 500	283 509	1 942 009	7 691 100	521 870	8 212 970
96307	0	1 635 450	1 635 450	0	1 635 450	1 635 450	0	0	0	0	0	0
96310	1 637 000	0	1 637 000	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0
96801	268 898	0	268 898	612 410	0	612 410	576 441	0	576 441	232 929	0	232 929
Итого по пассиву (баланс)	11 558 840	1 991 594	13 550 434	25 772 346	3 710 700	29 483 046	25 106 795	2 240 976	27 347 771	10 893 289	521 870	11 415 159
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 483,0000	0	0	1 692 748,0000	0	0	1 692 798,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 483,0000	0	0	1 692 748,0000	0	0	1 692 798,0000	0	0	2 132 433,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	846 374,0000	0	0	846 374,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 483,0000	0	0	846 424,0000	0	0	846 374,0000	0	0	2 132 433,0000

Страница была полезной?