Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 217	1 237	4 454	2 333	214	2 547	3 972	219	4 191	1 578	1 232	2 810
30102	131 575	0	131 575	1 710 895	0	1 710 895	1 625 010	0	1 625 010	217 460	0	217 460
30110	7 792	0	7 792	83	0	83	0	0	0	7 875	0	7 875
30202	2 341	0	2 341	13	0	13	0	0	0	2 354	0	2 354
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	27 000	0	27 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
45106	43 700	0	43 700	24 834	0	24 834	8 700	0	8 700	59 834	0	59 834
45204	11 188	0	11 188	637	0	637	11 825	0	11 825	0	0	0
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45206	1 047 444	0	1 047 444	0	0	0	185 800	0	185 800	861 644	0	861 644
45207	422 781	0	422 781	213 865	0	213 865	0	0	0	636 646	0	636 646
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	232 194	0	232 194	144 050	0	144 050	342	0	342	375 902	0	375 902
45506	80 470	0	80 470	15 000	0	15 000	0	0	0	95 470	0	95 470
45507	18 700	0	18 700	0	0	0	100	0	100	18 600	0	18 600
45812	89 150	0	89 150	10 081	0	10 081	55 871	0	55 871	43 360	0	43 360
45912	519	0	519	175	0	175	175	0	175	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
47423	2	0	2	2 389	0	2 389	1 218	0	1 218	1 173	0	1 173
47427	566	0	566	21 421	0	21 421	18 744	0	18 744	3 243	0	3 243
50107	105 357	0	105 357	1 047	0	1 047	20	0	20	106 384	0	106 384
51502	139 000	0	139 000	435	0	435	139 435	0	139 435	0	0	0
51504	0	0	0	138 243	0	138 243	0	0	0	138 243	0	138 243
60302	2 756	0	2 756	232	0	232	2 578	0	2 578	410	0	410
60308	40	0	40	181	0	181	211	0	211	10	0	10
60310	22	0	22	4 813	0	4 813	4 486	0	4 486	349	0	349
60312	775	0	775	4 253	0	4 253	4 007	0	4 007	1 021	0	1 021
60323	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
60401	1 181	0	1 181	130	0	130	0	0	0	1 311	0	1 311
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	92	0	92	26	0	26	42	0	42	76	0	76
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	139 435	0	139 435	139 435	0	139 435	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	2 040	0	2 040	210	0	210	3 761	0	3 761
61702	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
70606	660 215	0	660 215	165 753	0	165 753	3	0	3	825 965	0	825 965
70607	1 141	0	1 141	0	0	0	21	0	21	1 120	0	1 120
70608	2 592	0	2 592	218	0	218	0	0	0	2 810	0	2 810
70611	4 538	0	4 538	8 308	0	8 308	913	0	913	11 933	0	11 933
Итого по активу (баланс)	3 121 113	1 237	3 122 350	3 009 073	214	3 009 287	2 558 372	219	2 558 591	3 571 814	1 232	3 573 046
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	4	0	4	592	0	592	588	0	588
407	149 790	0	149 790	1 125 887	0	1 125 887	1 402 677	0	1 402 677	426 580	0	426 580
408.1	1 410	0	1 410	19 553	0	19 553	21 041	0	21 041	2 898	0	2 898
408.2	4	0	4	3 768	0	3 768	3 770	0	3 770	6	0	6
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42004	0	0	0	14 862	0	14 862	165 197	0	165 197	150 335	0	150 335
42102	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	64 933	0	64 933	0	0	0	15 900	0	15 900	80 833	0	80 833
45115	10 605	0	10 605	2 355	0	2 355	3 725	0	3 725	11 975	0	11 975
45215	308 500	0	308 500	91 247	0	91 247	46 626	0	46 626	263 879	0	263 879
45415	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
45515	36 631	0	36 631	170	0	170	10 521	0	10 521	46 982	0	46 982
45818	40 405	0	40 405	11 720	0	11 720	2 634	0	2 634	31 319	0	31 319
45918	264	0	264	8	0	8	9	0	9	265	0	265
47407	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
47416	55	0	55	630	0	630	675	0	675	100	0	100
47422	34 869	0	34 869	69 575	0	69 575	34 851	0	34 851	145	0	145
47425	34 886	0	34 886	6 067	0	6 067	13 668	0	13 668	42 487	0	42 487
47426	3 663	0	3 663	4 794	0	4 794	4 266	0	4 266	3 135	0	3 135
50120	718	0	718	20	0	20	0	0	0	698	0	698
60301	15	0	15	7 975	0	7 975	7 960	0	7 960	0	0	0
60305	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	145	0	145	55 630	0	55 630	55 646	0	55 646	161	0	161
60322	0	0	0	24 603	0	24 603	24 603	0	24 603	0	0	0
60601	542	0	542	0	0	0	14	0	14	556	0	556
70601	712 458	0	712 458	100	0	100	214 131	0	214 131	926 489	0	926 489
70603	2 649	0	2 649	0	0	0	152	0	152	2 801	0	2 801
70615	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	3 122 350	0	3 122 350	1 867 522	0	1 867 522	2 318 218	0	2 318 218	3 573 046	0	3 573 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	758	0	758	0	0	0	1	0	1	757	0	757
90902	22 685	0	22 685	2 193	0	2 193	2 187	0	2 187	22 691	0	22 691
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	304 200	0	304 200	897	0	897	23 666	0	23 666	281 431	0	281 431
91604	2 945	0	2 945	1 392	0	1 392	255	0	255	4 082	0	4 082
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	1 634 657	0	1 634 657	997 761	0	997 761	97 472	0	97 472	2 534 946	0	2 534 946
Итого по активу (баланс)	1 965 332	0	1 965 332	1 002 244	0	1 002 244	123 582	0	123 582	2 843 994	0	2 843 994
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	334 000	0	334 000	0	0	0	595	0	595	334 595	0	334 595
91315	1 236 578	0	1 236 578	42 462	0	42 462	954 009	0	954 009	2 148 125	0	2 148 125
91317	27 612	0	27 612	54 997	0	54 997	43 144	0	43 144	15 759	0	15 759
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	330 675	0	330 675	25 856	0	25 856	4 229	0	4 229	309 048	0	309 048
Итого по пассиву (баланс)	1 965 332	0	1 965 332	123 328	0	123 328	1 001 990	0	1 001 990	2 843 994	0	2 843 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	102 750,0000
Пассив
98050	0	0	102 750,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	102 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	102 750,0000

Страница была полезной?