Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 692	0	41 692	0	0	0	23 944	0	23 944	17 748	0	17 748
10901	254 400	0	254 400	20 395	0	20 395	0	0	0	274 795	0	274 795
20202	9 971	9 920	19 891	98 745	97 105	195 850	98 125	97 135	195 260	10 591	9 890	20 481
20209	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
30102	10 113	0	10 113	2 772 990	0	2 772 990	2 777 130	0	2 777 130	5 973	0	5 973
30110	1 000	8 985	9 985	54 155	8 304	62 459	45 608	7 657	53 265	9 547	9 632	19 179
30202	3 546	0	3 546	0	0	0	520	0	520	3 026	0	3 026
30204	97	0	97	2	0	2	0	0	0	99	0	99
30221	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
30302	118 825	1 091	119 916	19 873	6 680	26 553	0	37	37	138 698	7 734	146 432
30306	843 082	0	843 082	223 353	0	223 353	30	0	30	1 066 405	0	1 066 405
30424	49	0	49	2 851	0	2 851	2 820	0	2 820	80	0	80
32002	200 000	0	200 000	1 840 000	0	1 840 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000
45204	2 118	0	2 118	5 000	0	5 000	2 118	0	2 118	5 000	0	5 000
45205	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45207	768 948	0	768 948	0	0	0	262 026	0	262 026	506 922	0	506 922
45208	1 077 793	0	1 077 793	0	0	0	159 702	0	159 702	918 091	0	918 091
45506	3 879	0	3 879	0	0	0	35	0	35	3 844	0	3 844
45507	4 909	0	4 909	0	0	0	52	0	52	4 857	0	4 857
45812	626 306	0	626 306	429 099	0	429 099	273 000	0	273 000	782 405	0	782 405
45815	33 200	0	33 200	12	0	12	0	0	0	33 212	0	33 212
47404	0	23 898	23 898	0	10 282	10 282	0	19 188	19 188	0	14 992	14 992
47408	0	0	0	0	2 105	2 105	0	2 105	2 105	0	0	0
47423	22 575	0	22 575	12 134	0	12 134	3 907	0	3 907	30 802	0	30 802
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	12 391	0	12 391	1	0	1	3 227	0	3 227	9 165	0	9 165
60308	26	0	26	66	0	66	76	0	76	16	0	16
60310	370	0	370	145	0	145	365	0	365	150	0	150
60312	62 141	0	62 141	27 976	0	27 976	13 372	0	13 372	76 745	0	76 745
60315	7 040	0	7 040	186 586	0	186 586	13 626	0	13 626	180 000	0	180 000
60323	118 983	0	118 983	4 291	0	4 291	75 264	0	75 264	48 010	0	48 010
60336	191	0	191	54	0	54	84	0	84	161	0	161
60401	204 136	0	204 136	0	0	0	0	0	0	204 136	0	204 136
60901	8 912	0	8 912	1 362	0	1 362	0	0	0	10 274	0	10 274
60906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	140	0	140	68	0	68	3	0	3	205	0	205
61008	397	0	397	51	0	51	116	0	116	332	0	332
61009	294	0	294	79	0	79	11	0	11	362	0	362
61214	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
61403	139 186	0	139 186	11 693	0	11 693	29 366	0	29 366	121 513	0	121 513
61702	82 490	0	82 490	0	0	0	221	0	221	82 269	0	82 269
61703	9 414	0	9 414	0	0	0	4 437	0	4 437	4 977	0	4 977
62001	113 325	0	113 325	0	0	0	0	0	0	113 325	0	113 325
70606	84 726	0	84 726	109 926	0	109 926	0	0	0	194 652	0	194 652
70608	4 518	0	4 518	1 885	0	1 885	0	0	0	6 403	0	6 403
70706	1 562 854	0	1 562 854	331	0	331	1 563 185	0	1 563 185	0	0	0
70708	28 264	0	28 264	0	0	0	28 264	0	28 264	0	0	0
70711	1 193	0	1 193	4 436	0	4 436	5 629	0	5 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 464 494	43 894	6 508 388	6 386 375	124 476	6 510 851	7 949 074	126 122	8 075 196	4 901 795	42 248	4 944 043
Пассив
10208	177 478	0	177 478	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
30301	118 825	1 091	119 916	0	37	37	19 873	6 680	26 553	138 698	7 734	146 432
30305	843 082	0	843 082	30	0	30	223 353	0	223 353	1 066 405	0	1 066 405
407	21 741	0	21 741	213 610	6 639	220 249	216 893	6 639	223 532	25 024	0	25 024
408.1	6 252	0	6 252	9 179	0	9 179	7 261	0	7 261	4 334	0	4 334
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	2 113	5 154	7 267	493	167	660	314	359	673	1 934	5 346	7 280
40821	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42106	21 552	0	21 552	0	0	0	0	0	0	21 552	0	21 552
42207	167 532	0	167 532	1 948	0	1 948	0	0	0	165 584	0	165 584
42301	114	156	270	0	5	5	0	11	11	114	162	276
42305	3 641	0	3 641	0	0	0	74	0	74	3 715	0	3 715
45215	1 163 151	0	1 163 151	373 185	0	373 185	340	0	340	790 306	0	790 306
45515	2 676	0	2 676	10	0	10	0	0	0	2 666	0	2 666
45818	644 372	0	644 372	273 000	0	273 000	383 741	0	383 741	755 113	0	755 113
47407	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
47411	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	12	0	12	34 315	0	34 315	34 314	0	34 314	11	0	11
47425	83 726	0	83 726	4 494	0	4 494	7 513	0	7 513	86 745	0	86 745
47426	940	0	940	1 933	0	1 933	1 149	0	1 149	156	0	156
60301	0	0	0	4 445	0	4 445	5 703	0	5 703	1 258	0	1 258
60305	5 507	0	5 507	5 618	0	5 618	7 014	0	7 014	6 903	0	6 903
60309	2	0	2	23	0	23	21	0	21	0	0	0
60311	260	0	260	1 539	0	1 539	1 331	0	1 331	52	0	52
60324	123 451	0	123 451	103 351	0	103 351	59 114	0	59 114	79 214	0	79 214
60335	3 123	0	3 123	1 611	0	1 611	2 061	0	2 061	3 573	0	3 573
60414	21 758	0	21 758	0	0	0	626	0	626	22 384	0	22 384
60903	1 178	0	1 178	0	0	0	180	0	180	1 358	0	1 358
61301	11 842	0	11 842	2 337	0	2 337	279	0	279	9 784	0	9 784
61304	322 385	0	322 385	38 420	0	38 420	36 838	0	36 838	320 803	0	320 803
61501	84 696	0	84 696	50 122	0	50 122	16 318	0	16 318	50 892	0	50 892
70601	137 800	0	137 800	0	0	0	117 664	0	117 664	255 464	0	255 464
70603	3 621	0	3 621	0	0	0	3 206	0	3 206	6 827	0	6 827
70701	1 971 362	0	1 971 362	1 971 363	0	1 971 363	1	0	1	0	0	0
70703	27 175	0	27 175	27 175	0	27 175	0	0	0	0	0	0
70715	12 523	0	12 523	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 597 046	0	1 597 046	2 006 403	0	2 006 403	409 357	0	409 357
Итого по пассиву (баланс)	6 501 987	6 401	6 508 388	4 746 934	8 945	4 755 879	3 175 748	15 786	3 191 534	4 930 801	13 242	4 944 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 585	0	7 585	678	0	678	5	0	5	8 258	0	8 258
90902	79 995	0	79 995	676	0	676	69 435	0	69 435	11 236	0	11 236
91414	4 015 457	0	4 015 457	223 893	0	223 893	317 400	0	317 400	3 921 950	0	3 921 950
91604	188 186	0	188 186	8 853	0	8 853	47 647	0	47 647	149 392	0	149 392
91704	7 086	0	7 086	47 647	0	47 647	0	0	0	54 733	0	54 733
91802	0	0	0	273 000	0	273 000	0	0	0	273 000	0	273 000
91803	1 516	0	1 516	75 247	0	75 247	0	0	0	76 763	0	76 763
99998	6 546 960	0	6 546 960	537 076	0	537 076	392 460	0	392 460	6 691 576	0	6 691 576
Итого по активу (баланс)	10 846 785	0	10 846 785	1 167 070	0	1 167 070	826 947	0	826 947	11 186 908	0	11 186 908
Пассив
91312	338 731	0	338 731	1 500	0	1 500	0	0	0	337 231	0	337 231
91315	6 132 399	0	6 132 399	364 080	0	364 080	510 196	0	510 196	6 278 515	0	6 278 515
91318	43 694	0	43 694	0	0	0	0	0	0	43 694	0	43 694
91507	32 066	0	32 066	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	32 066	0	32 066
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	4 299 825	0	4 299 825	386 166	0	386 166	581 673	0	581 673	4 495 332	0	4 495 332
Итого по пассиву (баланс)	10 846 785	0	10 846 785	778 626	0	778 626	1 118 749	0	1 118 749	11 186 908	0	11 186 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 115	2 115	0	2 115	2 115	0	0	0
99996	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 106	2 115	4 221	2 106	2 115	4 221	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	2 106	0	0	0
99997	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 115	2 106	4 221	2 115	2 106	4 221	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?