Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 459	18 901	89 360	1 019 873	162 403	1 182 276	1 021 860	162 308	1 184 168	68 472	18 996	87 468
20209	13 417	3 010	16 427	663 632	84 687	748 319	646 270	83 849	730 119	30 779	3 848	34 627
30102	91 699	0	91 699	12 722 556	0	12 722 556	12 669 993	0	12 669 993	144 262	0	144 262
30110	115 225	2 249	117 474	10 970 225	25 783	10 996 008	10 984 849	26 921	11 011 770	100 601	1 111	101 712
30202	25 138	0	25 138	0	0	0	853	0	853	24 285	0	24 285
30204	589	0	589	0	0	0	151	0	151	438	0	438
30210	0	0	0	12 237	0	12 237	12 237	0	12 237	0	0	0
30233	234	0	234	9 393	4 614	14 007	9 606	4 540	14 146	21	74	95
30602	3 047	0	3 047	1 618	0	1 618	1 830	0	1 830	2 835	0	2 835
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32004	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32010	0	2 178	2 178	0	264	264	0	79	79	0	2 363	2 363
44904	20 198	0	20 198	7 673	0	7 673	13 541	0	13 541	14 330	0	14 330
44905	17 094	0	17 094	1 500	0	1 500	3 095	0	3 095	15 499	0	15 499
44906	25 343	0	25 343	7 329	0	7 329	5 567	0	5 567	27 105	0	27 105
44907	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400
45201	67 961	0	67 961	111 356	0	111 356	116 083	0	116 083	63 234	0	63 234
45203	97 610	0	97 610	269 929	0	269 929	234 590	0	234 590	132 949	0	132 949
45204	140 907	0	140 907	64 182	0	64 182	97 762	0	97 762	107 327	0	107 327
45205	120 904	0	120 904	17 112	0	17 112	45 170	0	45 170	92 846	0	92 846
45206	675 478	0	675 478	96 805	0	96 805	119 001	0	119 001	653 282	0	653 282
45207	432 827	0	432 827	65 774	0	65 774	62 707	0	62 707	435 894	0	435 894
45208	363 004	0	363 004	0	0	0	1 475	0	1 475	361 529	0	361 529
45307	591	0	591	0	0	0	68	0	68	523	0	523
45401	3 921	0	3 921	11 588	0	11 588	12 276	0	12 276	3 233	0	3 233
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	4 266	0	4 266	4 148	0	4 148	4 231	0	4 231	4 183	0	4 183
45405	1 502	0	1 502	1 052	0	1 052	885	0	885	1 669	0	1 669
45406	11 695	0	11 695	8 800	0	8 800	1 793	0	1 793	18 702	0	18 702
45407	60 721	0	60 721	1 545	0	1 545	10 041	0	10 041	52 225	0	52 225
45408	23 575	0	23 575	0	0	0	177	0	177	23 398	0	23 398
45502	550	0	550	8 100	0	8 100	8 650	0	8 650	0	0	0
45503	4 202	0	4 202	5	0	5	4 202	0	4 202	5	0	5
45504	1 889	0	1 889	558	0	558	443	0	443	2 004	0	2 004
45505	160 986	0	160 986	25 444	0	25 444	21 391	0	21 391	165 039	0	165 039
45506	281 942	0	281 942	35 841	0	35 841	22 547	0	22 547	295 236	0	295 236
45507	13 750	0	13 750	20 763	0	20 763	20 903	0	20 903	13 610	0	13 610
45509	173	0	173	673	0	673	346	0	346	500	0	500
45809	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	76 359	0	76 359	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	76 359	0	76 359
45814	10 215	0	10 215	404	0	404	304	0	304	10 315	0	10 315
45815	3 799	0	3 799	6 009	0	6 009	4 367	0	4 367	5 441	0	5 441
45909	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45912	945	0	945	637	0	637	217	0	217	1 365	0	1 365
45914	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
45915	371	0	371	2 026	0	2 026	1 998	0	1 998	399	0	399
47408	0	0	0	768	23 182	23 950	768	23 182	23 950	0	0	0
47423	24 157	0	24 157	21 764	0	21 764	25 397	0	25 397	20 524	0	20 524
47427	27 669	0	27 669	30 714	3	30 717	32 752	3	32 755	25 631	0	25 631
47802	142 932	0	142 932	21 834	0	21 834	16 787	0	16 787	147 979	0	147 979
50104	38 768	0	38 768	338	0	338	0	0	0	39 106	0	39 106
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
52601	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60302	76	0	76	3 281	0	3 281	146	0	146	3 211	0	3 211
60306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60308	36	0	36	62	0	62	79	0	79	19	0	19
60310	9	0	9	46	0	46	43	0	43	12	0	12
60312	2 861	0	2 861	2 770	0	2 770	2 500	0	2 500	3 131	0	3 131
60323	643	0	643	1	0	1	0	0	0	644	0	644
60401	87 746	0	87 746	108	0	108	0	0	0	87 854	0	87 854
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	7 353	0	7 353	516	0	516	108	0	108	7 761	0	7 761
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	0	0	0	231	0	231	225	0	225	6	0	6
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61011	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
61209	0	0	0	41 397	0	41 397	41 397	0	41 397	0	0	0
61210	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
61212	0	0	0	15 032	0	15 032	15 032	0	15 032	0	0	0
61403	652	0	652	203	0	203	256	0	256	599	0	599
61601	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
70606	645 327	0	645 327	57 029	0	57 029	220	0	220	702 136	0	702 136
70607	3 637	0	3 637	50	0	50	387	0	387	3 300	0	3 300
70608	24 365	0	24 365	4 114	0	4 114	0	0	0	28 479	0	28 479
70611	18 452	0	18 452	0	0	0	3 059	0	3 059	15 393	0	15 393
70614	9 440	0	9 440	918	0	918	0	0	0	10 358	0	10 358
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	4 075 099	26 338	4 101 437	26 491 805	300 936	26 792 741	26 458 478	300 882	26 759 360	4 108 426	26 392	4 134 818
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	389 650	0	389 650	0	0	0	0	0	0	389 650	0	389 650
30109	50 770	0	50 770	20 100	0	20 100	20 079	0	20 079	50 749	0	50 749
30126	1	0	1	92	0	92	95	0	95	4	0	4
30222	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
30232	36	661	697	5 068	6 884	11 952	5 111	6 223	11 334	79	0	79
31307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	285 000	0	285 000	30 000	0	30 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	187	0	187	4 570	0	4 570	4 864	0	4 864	481	0	481
40602	80 847	0	80 847	237 983	0	237 983	227 095	0	227 095	69 959	0	69 959
40701	5 314	0	5 314	113 700	0	113 700	117 563	0	117 563	9 177	0	9 177
40702	331 007	1	331 008	3 261 418	9 739	3 271 157	3 293 338	9 740	3 303 078	362 927	2	362 929
40703	16 227	0	16 227	43 029	0	43 029	38 354	0	38 354	11 552	0	11 552
40802	54 154	0	54 154	327 126	7 392	334 518	345 851	7 392	353 243	72 879	0	72 879
40817	20 101	2 461	22 562	110 746	290	111 036	105 068	335	105 403	14 423	2 506	16 929
40820	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
40821	352	0	352	72 453	0	72 453	72 794	0	72 794	693	0	693
40903	16	0	16	2 552	0	2 552	2 632	0	2 632	96	0	96
40905	25	0	25	901	0	901	899	0	899	23	0	23
40907	18	0	18	16 957	0	16 957	16 999	0	16 999	60	0	60
40909	0	0	0	1 185	1 214	2 399	1 185	1 214	2 399	0	0	0
40910	0	0	0	59	57	116	59	57	116	0	0	0
40911	561	0	561	78 880	0	78 880	78 652	0	78 652	333	0	333
40912	0	0	0	2 113	3 283	5 396	2 113	3 283	5 396	0	0	0
40913	0	0	0	169	3 084	3 253	169	3 084	3 253	0	0	0
42103	40 800	0	40 800	33 000	0	33 000	4 500	0	4 500	12 300	0	12 300
42104	47 700	0	47 700	0	0	0	42 150	0	42 150	89 850	0	89 850
42105	72 050	0	72 050	50 000	0	50 000	5 400	0	5 400	27 450	0	27 450
42106	80 006	0	80 006	948	0	948	1 746	0	1 746	80 804	0	80 804
42107	22 916	0	22 916	700	0	700	0	0	0	22 216	0	22 216
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	41 440	0	41 440	0	0	0	36 100	0	36 100	77 540	0	77 540
42206	90 662	0	90 662	66 000	0	66 000	21 450	0	21 450	46 112	0	46 112
42301	37 629	5 009	42 638	143 638	3 538	147 176	135 109	3 833	138 942	29 100	5 304	34 404
42304	1 943	0	1 943	893	0	893	491	0	491	1 541	0	1 541
42305	578 782	17 385	596 167	70 583	2 208	72 791	103 306	3 204	106 510	611 505	18 381	629 886
42306	273 268	0	273 268	48 901	0	48 901	19 894	0	19 894	244 261	0	244 261
42307	743	0	743	279	0	279	313	0	313	777	0	777
42309	79 930	0	79 930	33	0	33	238	0	238	80 135	0	80 135
42601	52	21	73	0	1	1	0	3	3	52	23	75
44915	1 687	0	1 687	981	0	981	84	0	84	790	0	790
45215	291 798	0	291 798	26 947	0	26 947	24 844	0	24 844	289 695	0	289 695
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	9 048	0	9 048	901	0	901	339	0	339	8 486	0	8 486
45515	22 010	0	22 010	2 377	0	2 377	1 376	0	1 376	21 009	0	21 009
45818	87 618	0	87 618	195	0	195	4 274	0	4 274	91 697	0	91 697
45918	982	0	982	22	0	22	455	0	455	1 415	0	1 415
47405	0	0	0	2 598	0	2 598	2 601	0	2 601	3	0	3
47407	0	0	0	24 253	0	24 253	24 253	0	24 253	0	0	0
47411	24 979	99	25 078	6 791	23	6 814	5 462	56	5 518	23 650	132	23 782
47416	262	0	262	4 113	0	4 113	5 876	0	5 876	2 025	0	2 025
47425	7 264	0	7 264	8 125	0	8 125	9 305	0	9 305	8 444	0	8 444
47426	5 735	0	5 735	8 543	0	8 543	5 458	0	5 458	2 650	0	2 650
47804	5 350	0	5 350	55	0	55	230	0	230	5 525	0	5 525
50120	5 879	0	5 879	387	0	387	50	0	50	5 542	0	5 542
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60301	2	0	2	2 572	0	2 572	2 746	0	2 746	176	0	176
60305	1 112	0	1 112	6 213	0	6 213	6 255	0	6 255	1 154	0	1 154
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	111	0	111	160	0	160	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	1 319	0	1 319	1 344	0	1 344	25	0	25
60324	1 028	0	1 028	20	0	20	12	0	12	1 020	0	1 020
60405	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
60601	33 206	0	33 206	0	0	0	357	0	357	33 563	0	33 563
60603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61301	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61701	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	711 929	0	711 929	1	0	1	69 432	0	69 432	781 360	0	781 360
70603	24 367	0	24 367	0	0	0	4 132	0	4 132	28 499	0	28 499
70613	10 847	0	10 847	0	0	0	768	0	768	11 615	0	11 615
Итого по пассиву (баланс)	4 075 800	25 637	4 101 437	4 843 146	37 713	4 880 859	4 875 816	38 424	4 914 240	4 108 470	26 348	4 134 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 074	0	10 074	26 874	0	26 874	26 877	0	26 877	10 071	0	10 071
90902	532 661	0	532 661	69 990	0	69 990	90 076	0	90 076	512 575	0	512 575
91202	15 693	0	15 693	28 207	0	28 207	29 593	0	29 593	14 307	0	14 307
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	287 060	0	287 060	0	0	0	30 000	0	30 000	257 060	0	257 060
91414	10 962 555	0	10 962 555	306 757	0	306 757	476 304	0	476 304	10 793 008	0	10 793 008
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	142 932	0	142 932	20 079	0	20 079	15 032	0	15 032	147 979	0	147 979
91501	11 437	0	11 437	357	0	357	5	0	5	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	4 595	0	4 595	3 239	0	3 239	1 825	0	1 825	6 009	0	6 009
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	0	0	0	17 516	0	17 516
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	3 991 205	0	3 991 205	750 877	0	750 877	853 842	0	853 842	3 888 240	0	3 888 240
Итого по активу (баланс)	16 010 642	0	16 010 642	1 206 381	0	1 206 381	1 523 555	0	1 523 555	15 693 468	0	15 693 468
Пассив
91311	30 690	0	30 690	29 590	0	29 590	28 205	0	28 205	29 305	0	29 305
91312	3 487 056	0	3 487 056	180 225	0	180 225	110 027	0	110 027	3 416 858	0	3 416 858
91315	118 578	0	118 578	6	0	6	1 649	0	1 649	120 221	0	120 221
91316	56 406	0	56 406	20 594	0	20 594	18 200	0	18 200	54 012	0	54 012
91317	282 960	0	282 960	623 427	0	623 427	592 796	0	592 796	252 329	0	252 329
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 080	0	15 080	0	0	0	0	0	0	15 080	0	15 080
99999	12 019 437	0	12 019 437	656 929	0	656 929	442 720	0	442 720	11 805 228	0	11 805 228
Итого по пассиву (баланс)	16 010 642	0	16 010 642	1 510 771	0	1 510 771	1 193 597	0	1 193 597	15 693 468	0	15 693 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	8 635	0	8 635	3 211	0	3 211	11 846	0	11 846	0	0	0
93303	3 167	0	3 167	1 038	0	1 038	4 205	0	4 205	0	0	0
93304	0	0	0	18 402	0	18 402	7 377	0	7 377	11 025	0	11 025
93305	557	0	557	11 878	0	11 878	11 876	0	11 876	559	0	559
99996	18 382	0	18 382	21 554	0	21 554	20 559	0	20 559	19 377	0	19 377
Итого по активу (баланс)	30 741	0	30 741	56 083	0	56 083	55 863	0	55 863	30 961	0	30 961
Пассив
96302	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
96303	2 595	0	2 595	3 508	0	3 508	913	0	913	0	0	0
96304	0	0	0	6 983	0	6 983	9 391	0	9 391	2 408	0	2 408
96305	502	0	502	3 246	0	3 246	3 207	0	3 207	463	0	463
96502	8 634	0	8 634	8 653	0	8 653	19	0	19	0	0	0
96504	0	0	0	222	0	222	8 993	0	8 993	8 771	0	8 771
96505	0	0	0	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0
99997	19 010	0	19 010	20 270	0	20 270	20 579	0	20 579	19 319	0	19 319
Итого по пассиву (баланс)	30 741	0	30 741	54 111	0	54 111	54 331	0	54 331	30 961	0	30 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 289,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000	0	0	40 434,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 289,0000	0	0	147,0000	0	0	2,0000	0	0	40 434,0000
Пассив
98050	0	0	21 415,0000	0	0	2,0000	0	0	147,0000	0	0	21 560,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 289,0000	0	0	2,0000	0	0	147,0000	0	0	40 434,0000

Страница была полезной?