Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 993	8 590	96 583	1 295 840	100 264	1 396 104	1 315 136	99 878	1 415 014	68 697	8 976	77 673
20209	9 193	323	9 516	758 787	16 532	775 319	758 624	16 275	774 899	9 356	580	9 936
30102	140 016	0	140 016	5 449 196	0	5 449 196	5 415 603	0	5 415 603	173 609	0	173 609
30110	141 118	20 791	161 909	3 031 925	34 542	3 066 467	3 046 349	40 418	3 086 767	126 694	14 915	141 609
30202	31 002	0	31 002	0	0	0	133	0	133	30 869	0	30 869
30204	238	0	238	64	0	64	0	0	0	302	0	302
30210	0	0	0	8 795	0	8 795	8 795	0	8 795	0	0	0
30233	848	489	1 337	28 823	4 231	33 054	29 535	4 410	33 945	136	310	446
30602	2 707	0	2 707	1 707	0	1 707	2 447	0	2 447	1 967	0	1 967
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44903	1 686	0	1 686	0	0	0	1 686	0	1 686	0	0	0
44904	11 600	0	11 600	2 530	0	2 530	6 000	0	6 000	8 130	0	8 130
44905	15 912	0	15 912	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	11 912	0	11 912
44906	41 587	0	41 587	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	40 087	0	40 087
44907	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	63 850	0	63 850	104 222	0	104 222	110 381	0	110 381	57 691	0	57 691
45203	120 137	0	120 137	320 579	0	320 579	340 998	0	340 998	99 718	0	99 718
45204	49 117	0	49 117	95 530	0	95 530	62 956	0	62 956	81 691	0	81 691
45205	140 593	0	140 593	55 246	0	55 246	44 761	0	44 761	151 078	0	151 078
45206	957 787	0	957 787	103 641	0	103 641	92 615	0	92 615	968 813	0	968 813
45207	552 577	0	552 577	0	0	0	6 853	0	6 853	545 724	0	545 724
45208	323 445	0	323 445	5 000	0	5 000	65	0	65	328 380	0	328 380
45307	942	0	942	0	0	0	85	0	85	857	0	857
45401	6 692	0	6 692	9 175	0	9 175	11 159	0	11 159	4 708	0	4 708
45404	1 772	0	1 772	3 676	0	3 676	4 035	0	4 035	1 413	0	1 413
45405	1 988	0	1 988	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	1 988	0	1 988
45406	33 428	0	33 428	4 387	0	4 387	3 423	0	3 423	34 392	0	34 392
45407	90 016	0	90 016	3 207	0	3 207	1 312	0	1 312	91 911	0	91 911
45408	20 607	0	20 607	0	0	0	1 837	0	1 837	18 770	0	18 770
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	104	0	104	108	0	108	87	0	87	125	0	125
45504	2 646	0	2 646	1 973	0	1 973	1 094	0	1 094	3 525	0	3 525
45505	130 787	0	130 787	25 066	0	25 066	20 859	0	20 859	134 994	0	134 994
45506	277 305	1 746	279 051	16 648	42	16 690	25 299	26	25 325	268 654	1 762	270 416
45507	2 575	0	2 575	27 672	0	27 672	27 748	0	27 748	2 499	0	2 499
45509	288	0	288	513	0	513	525	0	525	276	0	276
45812	95 116	0	95 116	8 298	0	8 298	15 841	0	15 841	87 573	0	87 573
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45815	7 364	0	7 364	4 300	0	4 300	4 867	0	4 867	6 797	0	6 797
45909	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45912	921	0	921	249	0	249	266	0	266	904	0	904
45914	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45915	31	0	31	1 358	0	1 358	1 377	0	1 377	12	0	12
47408	0	0	0	1 723	28 811	30 534	1 723	28 811	30 534	0	0	0
47423	25 164	0	25 164	28 852	0	28 852	35 974	0	35 974	18 042	0	18 042
47427	28 495	15	28 510	35 511	15	35 526	33 794	15	33 809	30 212	15	30 227
47802	16 396	0	16 396	5 721	0	5 721	1 079	0	1 079	21 038	0	21 038
50104	36 774	0	36 774	621	0	621	0	0	0	37 395	0	37 395
50121	248	0	248	3	0	3	60	0	60	191	0	191
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
52601	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60302	3 506	0	3 506	185	0	185	1 266	0	1 266	2 425	0	2 425
60306	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60308	6	0	6	102	0	102	108	0	108	0	0	0
60310	28	0	28	55	0	55	59	0	59	24	0	24
60312	4 705	0	4 705	3 164	0	3 164	5 253	0	5 253	2 616	0	2 616
60323	3 736	0	3 736	0	0	0	3 325	0	3 325	411	0	411
60401	85 954	0	85 954	98	0	98	0	0	0	86 052	0	86 052
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	3 252	0	3 252	1 743	0	1 743	0	0	0	4 995	0	4 995
60702	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	10	0	10	121	0	121	121	0	121	10	0	10
61008	247	0	247	300	0	300	206	0	206	341	0	341
61009	27	0	27	101	0	101	128	0	128	0	0	0
61209	0	0	0	28 489	0	28 489	28 489	0	28 489	0	0	0
61210	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61212	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
61403	558	0	558	4	0	4	0	0	0	562	0	562
61601	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
70606	617 131	0	617 131	97 794	0	97 794	729	0	729	714 196	0	714 196
70607	45	0	45	60	0	60	1	0	1	104	0	104
70608	9 375	0	9 375	1 426	0	1 426	0	0	0	10 801	0	10 801
70611	20 356	0	20 356	4 967	0	4 967	0	0	0	25 323	0	25 323
70614	4 773	0	4 773	475	0	475	0	0	0	5 248	0	5 248
Итого по активу (баланс)	4 324 789	32 277	4 357 066	11 689 620	184 447	11 874 067	11 527 156	189 845	11 717 001	4 487 253	26 879	4 514 132
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
30126	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
30222	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
30232	63	438	501	14 033	9 827	23 860	14 219	10 125	24 344	249	736	985
30236	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	5 000	0	5 000	264 500	0	264 500
32015	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	1 299	15 093	16 392	37 764	18 928	56 692	40 041	19 069	59 110	3 576	15 234	18 810
40602	163 102	0	163 102	475 331	0	475 331	358 008	0	358 008	45 779	0	45 779
40701	43 410	0	43 410	46 391	0	46 391	44 952	0	44 952	41 971	0	41 971
40702	703 353	2 478	705 831	4 095 680	9 563	4 105 243	4 175 475	7 087	4 182 562	783 148	2	783 150
40703	15 735	0	15 735	60 011	0	60 011	70 351	0	70 351	26 075	0	26 075
40802	65 784	0	65 784	333 829	7 064	340 893	311 635	7 064	318 699	43 590	0	43 590
40817	19 640	2 701	22 341	122 800	150	122 950	124 519	373	124 892	21 359	2 924	24 283
40820	5	0	5	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	5	0	5
40821	108	0	108	78 992	0	78 992	78 969	0	78 969	85	0	85
40905	22	0	22	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	22	0	22
40907	9	0	9	20 144	0	20 144	20 146	0	20 146	11	0	11
40909	0	0	0	3 068	1 708	4 776	3 068	1 708	4 776	0	0	0
40910	0	0	0	199	69	268	199	69	268	0	0	0
40911	629	0	629	63 685	0	63 685	63 933	0	63 933	877	0	877
40912	0	0	0	3 486	6 854	10 340	3 486	6 854	10 340	0	0	0
40913	0	0	0	1 237	3 196	4 433	1 237	3 196	4 433	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	9 000	0	9 000	16 000	0	16 000
42104	31 900	0	31 900	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000	41 900	0	41 900
42105	94 880	0	94 880	25 700	0	25 700	2 070	0	2 070	71 250	0	71 250
42106	34 732	0	34 732	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000	39 532	0	39 532
42107	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42204	11 635	0	11 635	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	16 635	0	16 635
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	122 437	0	122 437	0	0	0	1 000	0	1 000	123 437	0	123 437
42301	33 078	2 483	35 561	158 048	15 966	174 014	156 029	16 492	172 521	31 059	3 009	34 068
42304	4 426	0	4 426	3 108	0	3 108	1 011	0	1 011	2 329	0	2 329
42305	506 519	8 135	514 654	109 714	3 622	113 336	75 321	523	75 844	472 126	5 036	477 162
42306	366 916	0	366 916	40 071	0	40 071	60 396	0	60 396	387 241	0	387 241
42307	950	0	950	152	0	152	240	0	240	1 038	0	1 038
42309	80 160	0	80 160	0	0	0	0	0	0	80 160	0	80 160
42601	52	19	71	0	1	1	0	1	1	52	19	71
43106	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
44915	3 656	0	3 656	540	0	540	463	0	463	3 579	0	3 579
45215	204 860	0	204 860	34 852	0	34 852	42 887	0	42 887	212 895	0	212 895
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	12 734	0	12 734	1 814	0	1 814	836	0	836	11 756	0	11 756
45515	16 480	0	16 480	2 783	0	2 783	4 001	0	4 001	17 698	0	17 698
45818	90 432	0	90 432	8 190	0	8 190	7 014	0	7 014	89 256	0	89 256
45918	499	0	499	64	0	64	256	0	256	691	0	691
47407	0	0	0	29 314	1 299	30 613	29 314	1 299	30 613	0	0	0
47411	22 709	39	22 748	4 275	24	4 299	5 835	15	5 850	24 269	30	24 299
47416	516	0	516	4 985	0	4 985	4 503	0	4 503	34	0	34
47422	0	0	0	5 722	0	5 722	5 722	0	5 722	0	0	0
47425	8 811	0	8 811	8 154	0	8 154	7 530	0	7 530	8 187	0	8 187
47426	8 588	0	8 588	5 203	0	5 203	4 986	0	4 986	8 371	0	8 371
47804	492	0	492	0	0	0	139	0	139	631	0	631
50120	1 291	0	1 291	15	0	15	12	0	12	1 288	0	1 288
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	7 500	0	7 500	58 289	0	58 289	50 789	0	50 789	0	0	0
52602	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60301	201	0	201	10 308	0	10 308	10 108	0	10 108	1	0	1
60305	1 247	0	1 247	12 301	0	12 301	12 292	0	12 292	1 238	0	1 238
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60324	3 765	0	3 765	3 330	0	3 330	0	0	0	435	0	435
60405	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
60601	30 474	0	30 474	0	0	0	380	0	380	30 854	0	30 854
60603	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	701 377	0	701 377	7	0	7	106 948	0	106 948	808 318	0	808 318
70602	15	0	15	12	0	12	16	0	16	19	0	19
70603	9 398	0	9 398	0	0	0	1 445	0	1 445	10 843	0	10 843
70613	4 823	0	4 823	0	0	0	424	0	424	5 247	0	5 247
Итого по пассиву (баланс)	4 325 680	31 386	4 357 066	5 939 404	78 271	6 017 675	6 100 866	73 875	6 174 741	4 487 142	26 990	4 514 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	135 763	0	135 763	23 623	0	23 623	152 163	0	152 163	7 223	0	7 223
90902	520 045	0	520 045	147 249	0	147 249	202 316	0	202 316	464 978	0	464 978
91202	1 003	0	1 003	5	0	5	6	0	6	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	261 560	0	261 560	0	0	0	0	0	0	261 560	0	261 560
91414	11 770 792	0	11 770 792	401 145	0	401 145	610 492	0	610 492	11 561 445	0	11 561 445
91416	85 500	0	85 500	0	0	0	5 000	0	5 000	80 500	0	80 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	16 396	0	16 396	5 721	0	5 721	1 079	0	1 079	21 038	0	21 038
91501	11 796	0	11 796	0	0	0	6	0	6	11 790	0	11 790
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 713	0	6 713	472	0	472	534	0	534	6 651	0	6 651
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 082 000	0	4 082 000	1 024 379	0	1 024 379	874 041	0	874 041	4 232 338	0	4 232 338
Итого по активу (баланс)	16 925 758	0	16 925 758	1 602 599	0	1 602 599	1 845 641	0	1 845 641	16 682 716	0	16 682 716
Пассив
91311	30 075	0	30 075	41 217	0	41 217	41 217	0	41 217	30 075	0	30 075
91312	3 634 885	0	3 634 885	196 954	0	196 954	344 169	0	344 169	3 782 100	0	3 782 100
91315	126 246	9 910	136 156	64 761	10 014	74 775	3 771	104	3 875	65 256	0	65 256
91316	68 773	0	68 773	36 010	0	36 010	25 000	0	25 000	57 763	0	57 763
91317	197 504	0	197 504	525 066	0	525 066	610 118	0	610 118	282 556	0	282 556
91318	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91507	13 594	0	13 594	19	0	19	0	0	0	13 575	0	13 575
99999	12 843 758	0	12 843 758	971 480	0	971 480	578 100	0	578 100	12 450 378	0	12 450 378
Итого по пассиву (баланс)	16 915 848	9 910	16 925 758	1 835 507	10 014	1 845 521	1 602 375	104	1 602 479	16 682 716	0	16 682 716
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
93803	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	453	0	453	3	0	3	450	0	450
Пассив
96504	0	0	0	3	0	3	453	0	453	450	0	450
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3	0	3	453	0	453	450	0	450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	38 728,0000	0	0	416,0000	0	0	0,0000	0	0	39 144,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 728,0000	0	0	420,0000	0	0	4,0000	0	0	39 144,0000
Пассив
98050	0	0	19 854,0000	0	0	2,0000	0	0	418,0000	0	0	20 270,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 728,0000	0	0	2,0000	0	0	418,0000	0	0	39 144,0000

Страница была полезной?