Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	778	1 588	2 366	2 999	127	3 126	1 731	561	2 292	2 046	1 154	3 200
30102	1 088	0	1 088	67 088	0	67 088	64 633	0	64 633	3 543	0	3 543
30110	1	1 065	1 066	21 971	24 012	45 983	21 966	24 261	46 227	6	816	822
30202	3 374	0	3 374	2 766	0	2 766	1 526	0	1 526	4 614	0	4 614
30204	3 234	0	3 234	0	0	0	2 766	0	2 766	468	0	468
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	28 706	6 775	35 481	0	691	691	63	1 832	1 895	28 643	5 634	34 277
45208	84 242	0	84 242	0	0	0	136	0	136	84 106	0	84 106
45502	20 000	0	20 000	7 500	0	7 500	20 000	0	20 000	7 500	0	7 500
45505	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45506	14 806	2 497	17 303	0	222	222	1 308	793	2 101	13 498	1 926	15 424
45507	3 982	0	3 982	0	0	0	1 273	0	1 273	2 709	0	2 709
45812	1 901	846	2 747	63	493	556	0	198	198	1 964	1 141	3 105
45814	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	1 501	2 417	3 918	111	543	654	88	780	868	1 524	2 180	3 704
45912	110	238	348	0	123	123	0	55	55	110	306	416
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 224	1 057	2 281	68	193	261	61	301	362	1 231	949	2 180
47408	0	0	0	303 240	352 157	655 397	303 240	352 157	655 397	0	0	0
47423	159	310	469	13	32	45	12	66	78	160	276	436
47427	466	51	517	2 135	191	2 326	2 274	209	2 483	327	33	360
60302	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
60306	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60308	101	0	101	19	0	19	29	0	29	91	0	91
60310	8	0	8	36	0	36	0	0	0	44	0	44
60312	15 615	0	15 615	2 153	0	2 153	617	0	617	17 151	0	17 151
60401	4 435	0	4 435	0	0	0	0	0	0	4 435	0	4 435
60410	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
60411	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	37 700	0	37 700
60701	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
61009	77	0	77	32	0	32	26	0	26	83	0	83
61011	201 788	0	201 788	0	0	0	0	0	0	201 788	0	201 788
61403	367	0	367	25	0	25	35	0	35	357	0	357
70606	22 958	0	22 958	14 531	0	14 531	545	0	545	36 944	0	36 944
70608	6 419	0	6 419	9 644	0	9 644	0	0	0	16 063	0	16 063
70706	202 387	0	202 387	56	0	56	13	0	13	202 430	0	202 430
70708	202 943	0	202 943	0	0	0	0	0	0	202 943	0	202 943
70711	29 615	0	29 615	0	0	0	0	0	0	29 615	0	29 615
70716	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
Итого по активу (баланс)	998 174	16 844	1 015 018	434 781	378 784	813 565	422 589	381 213	803 802	1 010 366	14 415	1 024 781
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10601	20 225	0	20 225	0	0	0	0	0	0	20 225	0	20 225
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	34	43	77	179	11	190	284	4	288	139	36	175
40702	6 729	19	6 748	58 910	5	58 915	57 643	2	57 645	5 462	16	5 478
40703	38	0	38	5	0	5	0	0	0	33	0	33
40802	3 488	0	3 488	62 581	24 760	87 341	74 548	24 760	99 308	15 455	0	15 455
40817	1 004	251	1 255	162 798	23 202	186 000	163 477	23 142	186 619	1 683	191	1 874
40820	6	14	20	1	3	4	0	1	1	5	12	17
42105	28 177	0	28 177	28 177	0	28 177	0	0	0	0	0	0
42106	406	2 273	2 679	406	2 546	2 952	405	2 290	2 695	405	2 017	2 422
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	177	444	0	38	38	0	18	18	267	157	424
42304	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
42305	1 041	219	1 260	1 005	45	1 050	1 005	24	1 029	1 041	198	1 239
42306	73 482	4 739	78 221	21 050	1 249	22 299	520	766	1 286	52 952	4 256	57 208
42307	0	79	79	0	17	17	0	8	8	0	70	70
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	30	170	200	0	36	36	0	16	16	30	150	180
43901	20	0	20	0	0	0	40	0	40	60	0	60
45215	48 438	0	48 438	1 073	0	1 073	381	0	381	47 746	0	47 746
45515	3 315	0	3 315	541	0	541	114	0	114	2 888	0	2 888
45818	7 820	0	7 820	789	0	789	778	0	778	7 809	0	7 809
45918	2 774	0	2 774	289	0	289	369	0	369	2 854	0	2 854
47407	0	0	0	349 435	307 033	656 468	349 435	307 033	656 468	0	0	0
47411	3 644	1 373	5 017	519	592	1 111	437	148	585	3 562	929	4 491
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	169	0	169	42	0	42	30	0	30	157	0	157
47426	102	104	206	102	113	215	1 067	9	1 076	1 067	0	1 067
60301	7 231	0	7 231	2 482	0	2 482	387	0	387	5 136	0	5 136
60305	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 198	0	2 198	0	0	0	53	0	53	2 251	0	2 251
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
70601	41 993	0	41 993	0	0	0	44 051	0	44 051	86 044	0	86 044
70603	10 776	0	10 776	0	0	0	6 460	0	6 460	17 236	0	17 236
70701	337 800	0	337 800	0	0	0	68	0	68	337 868	0	337 868
70703	191 210	0	191 210	0	0	0	0	0	0	191 210	0	191 210
70713	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
Итого по пассиву (баланс)	1 005 556	9 462	1 015 018	691 489	359 650	1 051 139	702 681	358 221	1 060 902	1 016 748	8 033	1 024 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 129	0	3 129	138	0	138	0	0	0	3 267	0	3 267
90902	9 920	0	9 920	607	0	607	1 516	0	1 516	9 011	0	9 011
91414	64 280	13 924	78 204	0	1 428	1 428	0	2 975	2 975	64 280	12 377	76 657
91604	1 081	0	1 081	6	0	6	6	0	6	1 081	0	1 081
91704	1 108	8 035	9 143	0	824	824	2	1 716	1 718	1 106	7 143	8 249
91802	10 322	19 174	29 496	0	1 948	1 948	25	4 086	4 111	10 297	17 036	27 333
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	318 683	0	318 683	11 665	0	11 665	25 324	0	25 324	305 024	0	305 024
Итого по активу (баланс)	408 599	41 133	449 732	12 416	4 200	16 616	26 873	8 777	35 650	394 142	36 556	430 698
Пассив
91312	202 069	116 594	318 663	592	24 725	25 317	0	11 645	11 645	201 477	103 514	304 991
91507	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
91508	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
99999	131 049	0	131 049	10 321	0	10 321	4 946	0	4 946	125 674	0	125 674
Итого по пассиву (баланс)	333 138	116 594	449 732	10 920	24 725	35 645	4 966	11 645	16 611	327 184	103 514	430 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 908	16 821	65 729	0	308 409	308 409	1	310 306	310 307	48 907	14 924	63 831
99996	178 173	0	178 173	303 424	0	303 424	305 503	0	305 503	176 094	0	176 094
Итого по активу (баланс)	227 081	16 821	243 902	303 424	308 409	611 833	305 504	310 306	615 810	225 001	14 924	239 925
Пассив
96901	178 173	0	178 173	305 503	0	305 503	303 424	0	303 424	176 094	0	176 094
99997	65 729	0	65 729	310 306	0	310 306	308 408	0	308 408	63 831	0	63 831
Итого по пассиву (баланс)	243 902	0	243 902	615 809	0	615 809	611 832	0	611 832	239 925	0	239 925

Страница была полезной?