Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
20202	92 388	3 059	95 447	161 323	40 688	202 011	139 974	41 467	181 441	113 737	2 280	116 017
20209	0	0	0	40 000	9 781	49 781	40 000	9 781	49 781	0	0	0
30102	6 874	0	6 874	179 197	0	179 197	179 889	0	179 889	6 182	0	6 182
30110	2	9 448	9 450	2	26 507	26 509	2	27 812	27 814	2	8 143	8 145
30202	2 440	0	2 440	1 091	0	1 091	0	0	0	3 531	0	3 531
30204	3 635	0	3 635	884	0	884	0	0	0	4 519	0	4 519
30602	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
45107	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	30 893	4 698	35 591	0	452	452	91	362	453	30 802	4 788	35 590
45208	32 000	0	32 000	53 000	0	53 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
45407	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
45408	41 000	0	41 000	3 100	0	3 100	0	0	0	44 100	0	44 100
45505	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45506	22 755	2 613	25 368	0	224	224	4 460	291	4 751	18 295	2 546	20 841
45507	9 452	0	9 452	48 200	0	48 200	195	0	195	57 457	0	57 457
45812	1 335	0	1 335	90	0	90	0	0	0	1 425	0	1 425
45814	1 739	0	1 739	114	0	114	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	4 296	8 188	12 484	38	795	833	52	413	465	4 282	8 570	12 852
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 475	1 841	3 316	36	216	252	59	75	134	1 452	1 982	3 434
47408	0	0	0	450 409	462 901	913 310	450 409	462 901	913 310	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47417	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47423	4 657	151	4 808	12	14	26	2	5	7	4 667	160	4 827
47427	215	92	307	3 130	159	3 289	2 887	154	3 041	458	97	555
50218	0	42 955	42 955	0	4 042	4 042	0	1 529	1 529	0	45 468	45 468
50305	11 269	0	11 269	54	0	54	0	0	0	11 323	0	11 323
52503	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
60302	829	0	829	18	0	18	847	0	847	0	0	0
60306	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60308	61	0	61	69	0	69	25	0	25	105	0	105
60310	2	0	2	329	0	329	0	0	0	331	0	331
60312	9 751	0	9 751	20 340	0	20 340	11 576	0	11 576	18 515	0	18 515
60401	125 372	0	125 372	77	0	77	0	0	0	125 449	0	125 449
60701	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	39	0	39	71	0	71	58	0	58	52	0	52
61009	174	0	174	418	0	418	212	0	212	380	0	380
61011	73 341	0	73 341	0	0	0	10 098	0	10 098	63 243	0	63 243
61209	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
61403	479	0	479	5 109	0	5 109	5 155	0	5 155	433	0	433
70606	59 360	0	59 360	9 534	0	9 534	629	0	629	68 265	0	68 265
70608	61 260	0	61 260	12 960	0	12 960	0	0	0	74 220	0	74 220
70611	77	0	77	6 670	0	6 670	0	0	0	6 747	0	6 747
Итого по активу (баланс)	611 290	73 045	684 335	1 007 648	545 884	1 553 532	884 070	544 895	1 428 965	734 868	74 034	808 902
Пассив
10208	226 250	0	226 250	0	0	0	0	0	0	226 250	0	226 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
31501	43 144	0	43 144	0	0	0	0	0	0	43 144	0	43 144
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	197	22	219	3 081	1	3 082	3 093	2	3 095	209	23	232
40702	18 655	9	18 664	305 895	276	306 171	311 244	277	311 521	24 004	10	24 014
40703	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
40802	8 408	158	8 566	22 597	7 092	29 689	16 659	7 101	23 760	2 470	167	2 637
40817	1 458	221	1 679	141 016	30 388	171 404	140 875	30 304	171 179	1 317	137	1 454
40820	5	8	13	0	0	0	0	1	1	5	9	14
42105	0	41 346	41 346	0	1 433	1 433	0	4 011	4 011	0	43 924	43 924
42106	0	14 023	14 023	0	543	543	0	1 176	1 176	0	14 656	14 656
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	144	411	0	5	5	0	14	14	267	153	420
42305	835	5 257	6 092	655	1 268	1 923	30	691	721	210	4 680	4 890
42306	30 876	35 667	66 543	11 616	17 541	29 157	46 951	21 483	68 434	66 211	39 609	105 820
42307	0	7 346	7 346	0	7 656	7 656	0	510	510	0	200	200
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	271	681	952	0	26	26	0	57	57	271	712	983
45415	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
45515	64	0	64	5	0	5	0	0	0	59	0	59
45818	2 253	0	2 253	1 475	0	1 475	239	0	239	1 017	0	1 017
45918	607	0	607	291	0	291	146	0	146	462	0	462
47405	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47407	0	0	0	462 436	456 500	918 936	462 436	456 500	918 936	0	0	0
47411	1 330	1 378	2 708	203	339	542	389	281	670	1 516	1 320	2 836
47416	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47422	2	0	2	126	0	126	126	0	126	2	0	2
47425	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47426	0	52	52	0	2	2	561	243	804	561	293	854
50220	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
52306	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0
60301	241	0	241	8 310	0	8 310	8 224	0	8 224	155	0	155
60305	0	0	0	3 908	0	3 908	4 119	0	4 119	211	0	211
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	6 787	0	6 787	36	0	36	29	0	29	6 780	0	6 780
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
70601	87 605	0	87 605	0	0	0	85 365	0	85 365	172 970	0	172 970
70603	61 771	0	61 771	0	0	0	10 670	0	10 670	72 441	0	72 441
Итого по пассиву (баланс)	578 023	106 312	684 335	966 671	523 070	1 489 741	1 091 657	522 651	1 614 308	703 009	105 893	808 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 763	0	28 763	507	0	507	787	0	787	28 483	0	28 483
90902	392 398	0	392 398	4 301	0	4 301	2 029	0	2 029	394 670	0	394 670
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	93 852	13 465	107 317	424	1 389	1 813	1 978	867	2 845	92 298	13 987	106 285
91604	3 109	1 558	4 667	99	228	327	0	104	104	3 208	1 682	4 890
91704	19 992	1 647	21 639	0	160	160	0	58	58	19 992	1 749	21 741
91802	38 176	3 794	41 970	0	352	352	0	136	136	38 176	4 010	42 186
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
99998	378 062	0	378 062	180 806	0	180 806	230 623	0	230 623	328 245	0	328 245
Итого по активу (баланс)	962 868	20 464	983 332	186 137	2 129	188 266	235 417	1 165	236 582	913 588	21 428	935 016
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91312	124 564	60 754	185 318	11 273	2 145	13 418	593	5 768	6 361	113 884	64 377	178 261
91316	19 660	0	19 660	119 660	0	119 660	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000
91317	94 000	0	94 000	95 570	0	95 570	47 470	0	47 470	45 900	0	45 900
91507	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	605 270	0	605 270	5 959	0	5 959	7 460	0	7 460	606 771	0	606 771
Итого по пассиву (баланс)	922 578	60 754	983 332	234 437	2 145	236 582	182 498	5 768	188 266	870 639	64 377	935 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 541	23 541	0	441 164	441 164	0	455 059	455 059	0	9 646	9 646
99996	23 736	0	23 736	441 555	0	441 555	455 704	0	455 704	9 587	0	9 587
Итого по активу (баланс)	23 736	23 541	47 277	441 555	441 164	882 719	455 704	455 059	910 763	9 587	9 646	19 233
Пассив
96901	23 736	0	23 736	455 704	0	455 704	441 555	0	441 555	9 587	0	9 587
99997	23 541	0	23 541	455 059	0	455 059	441 164	0	441 164	9 646	0	9 646
Итого по пассиву (баланс)	47 277	0	47 277	910 763	0	910 763	882 719	0	882 719	19 233	0	19 233
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Пассив
98050	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000

Страница была полезной?