Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 004	1 062	12 066	60 715	35 788	96 503	58 925	31 186	90 111	12 794	5 664	18 458
20209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30102	109 038	0	109 038	379 955	0	379 955	411 684	0	411 684	77 309	0	77 309
30110	102	50 693	50 795	2	27 462	27 464	2	35 218	35 220	102	42 937	43 039
30202	7 613	0	7 613	0	0	0	173	0	173	7 440	0	7 440
30204	4 651	0	4 651	58	0	58	0	0	0	4 709	0	4 709
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45101	14 667	0	14 667	60 607	0	60 607	38 198	0	38 198	37 076	0	37 076
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	154	27 558	27 712	0	2 373	2 373	5	255	260	149	29 676	29 825
45201	2 518	0	2 518	3 481	0	3 481	3 155	0	3 155	2 844	0	2 844
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	1 437	6 342	7 779	0	529	529	111	302	413	1 326	6 569	7 895
45407	756	0	756	0	0	0	103	0	103	653	0	653
45505	11 352	0	11 352	0	0	0	1 539	0	1 539	9 813	0	9 813
45506	25 717	14 082	39 799	16 000	1 146	17 146	1 010	532	1 542	40 707	14 696	55 403
45507	12 797	195	12 992	0	7	7	530	202	732	12 267	0	12 267
45812	1 784	0	1 784	111	170	281	994	170	1 164	901	0	901
45814	1 098	0	1 098	102	0	102	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	9 304	12 076	21 380	117	1 486	1 603	111	415	526	9 310	13 147	22 457
45912	146	0	146	0	103	103	36	103	139	110	0	110
45914	490	0	490	8	0	8	0	0	0	498	0	498
45915	1 732	2 380	4 112	106	274	380	33	74	107	1 805	2 580	4 385
47408	0	0	0	6 608	23 911	30 519	6 608	23 911	30 519	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	149	231	380	0	25 596	25 596	0	25 579	25 579	149	248	397
47427	418	132	550	1 361	564	1 925	1 627	585	2 212	152	111	263
50305	17 316	0	17 316	67	0	67	0	0	0	17 383	0	17 383
50606	70 131	0	70 131	0	0	0	0	0	0	70 131	0	70 131
50621	682	0	682	10	0	10	181	0	181	511	0	511
60202	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
60302	979	0	979	12	0	12	12	0	12	979	0	979
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	12	0	12	70	0	70	54	0	54	28	0	28
60310	1	0	1	43	0	43	0	0	0	44	0	44
60312	711	0	711	1 041	0	1 041	686	0	686	1 066	0	1 066
60401	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	11	0	11	18	0	18	18	0	18	11	0	11
61009	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61011	72 980	0	72 980	0	0	0	0	0	0	72 980	0	72 980
61403	996	0	996	1	0	1	139	0	139	858	0	858
70606	111 330	0	111 330	7 675	0	7 675	111 387	0	111 387	7 618	0	7 618
70607	259	0	259	181	0	181	259	0	259	181	0	181
70608	90 152	0	90 152	10 900	0	10 900	90 152	0	90 152	10 900	0	10 900
70611	157	0	157	10	0	10	157	0	157	10	0	10
70706	0	0	0	111 527	0	111 527	0	0	0	111 527	0	111 527
70707	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
70708	0	0	0	90 152	0	90 152	0	0	0	90 152	0	90 152
70711	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	653 331	114 751	768 082	782 685	119 409	902 094	759 220	118 532	877 752	676 796	115 628	792 424
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	14 664	36	14 700	130 525	529	131 054	122 480	514	122 994	6 619	21	6 640
40702	32 551	9	32 560	309 935	373	310 308	321 983	374	322 357	44 599	10	44 609
40703	45	0	45	9	0	9	7	0	7	43	0	43
40802	18	0	18	259	0	259	343	0	343	102	0	102
40817	3 459	119	3 578	38 734	6 662	45 396	38 636	6 677	45 313	3 361	134	3 495
40820	5	8	13	0	0	0	0	1	1	5	9	14
42006	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	267	171	438	0	1	1	0	14	14	267	184	451
42305	22 315	6 765	29 080	1 000	2 908	3 908	705	1 203	1 908	22 020	5 060	27 080
42306	48 777	86 343	135 120	345	7 506	7 851	4 254	8 545	12 799	52 686	87 382	140 068
42307	25 609	23 514	49 123	565	217	782	232	2 162	2 394	25 276	25 459	50 735
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	46	636	682	0	4	4	0	49	49	46	681	727
45115	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	971	0	971	67	0	67	62	0	62	966	0	966
45818	8 373	0	8 373	32	0	32	369	0	369	8 710	0	8 710
45918	622	0	622	2	0	2	22	0	22	642	0	642
47405	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
47407	0	0	0	23 904	6 607	30 511	23 904	6 607	30 511	0	0	0
47411	2 264	2 269	4 533	8	48	56	374	659	1 033	2 630	2 880	5 510
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47425	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
47426	0	0	0	458	0	458	1 019	0	1 019	561	0	561
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	29	0	29	1 251	0	1 251	1 232	0	1 232	10	0	10
60305	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60311	9	0	9	9	0	9	7	0	7	7	0	7
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2 404	0	2 404	0	0	0	34	0	34	2 438	0	2 438
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	121 666	0	121 666	121 666	0	121 666	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304
70602	367	0	367	367	0	367	10	0	10	10	0	10
70603	88 708	0	88 708	88 708	0	88 708	10 518	0	10 518	10 518	0	10 518
70701	0	0	0	0	0	0	121 666	0	121 666	121 666	0	121 666
70702	0	0	0	0	0	0	367	0	367	367	0	367
70703	0	0	0	0	0	0	88 708	0	88 708	88 708	0	88 708
Итого по пассиву (баланс)	648 212	119 870	768 082	721 824	24 855	746 679	744 216	26 805	771 021	670 604	121 820	792 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 503	0	9 503	28	0	28	137	0	137	9 394	0	9 394
90902	392 426	0	392 426	6 906	0	6 906	7 115	0	7 115	392 217	0	392 217
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	32 945	27 938	60 883	37 978	2 720	40 698	8 745	812	9 557	62 178	29 846	92 024
91604	7 794	5 106	12 900	189	696	885	84	81	165	7 899	5 721	13 620
91704	19 256	58	19 314	0	5	5	0	1	1	19 256	62	19 318
91802	30 705	1 115	31 820	0	85	85	0	7	7	30 705	1 193	31 898
91803	8 441	0	8 441	0	0	0	0	0	0	8 441	0	8 441
99998	361 510	0	361 510	32 304	0	32 304	55 491	0	55 491	338 323	0	338 323
Итого по активу (баланс)	862 580	34 217	896 797	77 405	3 506	80 911	71 572	901	72 473	868 413	36 822	905 235
Пассив
91312	146 491	109 495	255 986	7 122	935	8 057	0	9 174	9 174	139 369	117 734	257 103
91315	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
91316	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91317	24 557	0	24 557	46 790	0	46 790	23 131	0	23 131	898	0	898
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	535 287	0	535 287	16 947	0	16 947	48 572	0	48 572	566 912	0	566 912
Итого по пассиву (баланс)	787 302	109 495	896 797	71 504	935	72 439	71 703	9 174	80 877	787 501	117 734	905 235
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 133,0000
Пассив
98050	0	0	76 845,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 845,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 133,0000

Страница была полезной?