Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 425	12 908	24 333	40 966	17 957	58 923	36 916	24 383	61 299	15 475	6 482	21 957
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	14 683	0	14 683	974 897	0	974 897	974 992	0	974 992	14 588	0	14 588
30110	100	51 137	51 237	0	28 617	28 617	0	55 584	55 584	100	24 170	24 270
30202	5 837	0	5 837	0	0	0	290	0	290	5 547	0	5 547
30204	4 266	0	4 266	0	0	0	20	0	20	4 246	0	4 246
30602	0	0	0	101 432	0	101 432	100 239	0	100 239	1 193	0	1 193
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45101	1 966	0	1 966	117 808	0	117 808	99 937	0	99 937	19 837	0	19 837
45106	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45107	47 042	0	47 042	0	0	0	8	0	8	47 034	0	47 034
45201	8 948	0	8 948	45 440	0	45 440	53 448	0	53 448	940	0	940
45205	0	453	453	0	23	23	0	54	54	0	422	422
45206	46 358	249	46 607	0	11	11	236	89	325	46 122	171	46 293
45207	9 923	2 296	12 219	0	120	120	155	204	359	9 768	2 212	11 980
45406	445	0	445	0	0	0	85	0	85	360	0	360
45407	2 840	585	3 425	0	30	30	89	83	172	2 751	532	3 283
45505	15 659	3 321	18 980	367	168	535	631	549	1 180	15 395	2 940	18 335
45506	37 953	18 333	56 286	770	36 062	36 832	3 060	3 745	6 805	35 663	50 650	86 313
45507	22 196	192	22 388	0	11	11	504	10	514	21 692	193	21 885
45705	575	0	575	0	0	0	46	0	46	529	0	529
45812	5 774	0	5 774	68	0	68	47	0	47	5 795	0	5 795
45814	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45815	22 520	7 492	30 012	311	856	1 167	88	779	867	22 743	7 569	30 312
45912	299	0	299	23	0	23	4	0	4	318	0	318
45914	347	0	347	9	0	9	0	0	0	356	0	356
45915	2 971	974	3 945	183	154	337	33	96	129	3 121	1 032	4 153
47408	0	0	0	49 999	26 815	76 814	49 999	26 815	76 814	0	0	0
47415	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
47423	17 857	453	18 310	14	4 004	4 018	11	4 000	4 011	17 860	457	18 317
47427	4 652	185	4 837	3 301	943	4 244	2 522	532	3 054	5 431	596	6 027
50305	17 397	0	17 397	91	0	91	438	0	438	17 050	0	17 050
50605	440	0	440	59 195	0	59 195	58 103	0	58 103	1 532	0	1 532
50606	7 044	0	7 044	35 047	0	35 047	7 044	0	7 044	35 047	0	35 047
50621	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
51401	9 750	0	9 750	250	0	250	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 873	0	9 873	70	0	70	0	0	0	9 943	0	9 943
51404	9 808	0	9 808	7	0	7	9 815	0	9 815	0	0	0
51405	9 595	14 170	23 765	25	767	792	0	701	701	9 620	14 236	23 856
52503	158	0	158	0	0	0	15	0	15	143	0	143
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 547	0	2 547	35	0	35	32	0	32	2 550	0	2 550
60306	1 051	0	1 051	704	0	704	1 755	0	1 755	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	40	0	40	6	0	6
60310	99	0	99	65	0	65	0	0	0	164	0	164
60312	2 650	0	2 650	837	0	837	2 523	0	2 523	964	0	964
60401	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	10	0	10	54	0	54	55	0	55	9	0	9
61011	21 185	0	21 185	0	0	0	5 087	0	5 087	16 098	0	16 098
61209	0	0	0	7 877	0	7 877	7 877	0	7 877	0	0	0
61210	0	0	0	85 344	0	85 344	85 344	0	85 344	0	0	0
61403	290	0	290	2	0	2	45	0	45	247	0	247
70606	67 741	0	67 741	9 459	0	9 459	3	0	3	77 197	0	77 197
70607	180	0	180	47	0	47	180	0	180	47	0	47
70608	80 947	0	80 947	11 196	0	11 196	0	0	0	92 143	0	92 143
70611	81	0	81	13	0	13	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	542 632	112 748	655 380	1 903 484	116 538	2 020 022	1 859 741	117 624	1 977 365	586 375	111 662	698 037
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
31302	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	39 000	0	39 000	21 000	0	21 000
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	833	451	1 284	235 082	192	235 274	234 749	256	235 005	500	515	1 015
40702	34 289	27	34 316	423 444	435	423 879	434 383	435	434 818	45 228	27	45 255
40703	1 762	42	1 804	179	1	180	231	2	233	1 814	43	1 857
40802	173	0	173	2 434	0	2 434	2 374	0	2 374	113	0	113
40817	1 099	578	1 677	37 209	37 692	74 901	37 157	37 192	74 349	1 047	78	1 125
40820	5	7	12	25	0	25	25	0	25	5	7	12
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	267	169	436	0	8	8	0	9	9	267	170	437
42305	2 229	6 531	8 760	106	332	438	4	777	781	2 127	6 976	9 103
42306	46 502	71 493	117 995	8 042	4 582	12 624	2 060	10 874	12 934	40 520	77 785	118 305
42307	27 473	24 006	51 479	0	1 188	1 188	194	1 395	1 589	27 667	24 213	51 880
42606	307	794	1 101	270	289	559	0	41	41	37	546	583
45215	475	0	475	277	0	277	196	0	196	394	0	394
45515	214	0	214	10	0	10	0	0	0	204	0	204
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	19 333	0	19 333	145	0	145	167	0	167	19 355	0	19 355
45918	633	0	633	0	0	0	5	0	5	638	0	638
47405	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
47407	0	0	0	26 753	49 995	76 748	26 753	49 995	76 748	0	0	0
47411	2 997	1 991	4 988	1 029	436	1 465	305	446	751	2 273	2 001	4 274
47416	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	35	0	35	389	0	389	393	0	393	39	0	39
47426	559	0	559	514	0	514	1 073	0	1 073	1 118	0	1 118
50620	182	0	182	211	0	211	77	0	77	48	0	48
52306	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60301	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60305	1	0	1	3 151	0	3 151	3 165	0	3 165	15	0	15
60309	6	0	6	8	0	8	17	0	17	15	0	15
60311	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	3 928	0	3 928	0	0	0	38	0	38	3 966	0	3 966
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
70601	67 666	0	67 666	2	0	2	10 117	0	10 117	77 781	0	77 781
70602	188	0	188	53	0	53	55	0	55	190	0	190
70603	80 498	0	80 498	0	0	0	11 181	0	11 181	91 679	0	91 679
Итого по пассиву (баланс)	549 291	106 089	655 380	815 892	95 150	911 042	852 277	101 422	953 699	585 676	112 361	698 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 594	0	8 594	176	0	176	201	0	201	8 569	0	8 569
90902	280 652	0	280 652	1 512	0	1 512	635	0	635	281 529	0	281 529
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	9 795	0	9 795	48 502	0	48 502	38 944	0	38 944	19 353	0	19 353
91414	141 732	42 563	184 295	1 774	3 776	5 550	3 801	4 467	8 268	139 705	41 872	181 577
91604	22 370	3 447	25 817	233	236	469	0	171	171	22 603	3 512	26 115
91704	19 256	57	19 313	0	3	3	0	3	3	19 256	57	19 313
91802	24 604	986	25 590	0	54	54	0	31	31	24 604	1 009	25 613
99998	483 834	0	483 834	148 079	0	148 079	120 481	0	120 481	511 432	0	511 432
Итого по активу (баланс)	990 838	47 053	1 037 891	200 276	4 069	204 345	164 062	4 672	168 734	1 027 052	46 450	1 073 502
Пассив
91311	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91312	301 939	86 898	388 837	0	8 424	8 424	72	46 145	46 217	302 011	124 619	426 630
91315	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91316	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
91317	6 612	0	6 612	102 557	0	102 557	101 862	0	101 862	5 917	0	5 917
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	554 057	0	554 057	48 253	0	48 253	56 266	0	56 266	562 070	0	562 070
Итого по пассиву (баланс)	950 993	86 898	1 037 891	160 310	8 424	168 734	158 200	46 145	204 345	948 883	124 619	1 073 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 060	20 060	0	20 060	20 060	0	0	0
93801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125	20 060	20 185	125	20 060	20 185	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 975	0	19 975	19 975	0	19 975	0	0	0
96801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	70,0000	0	0	2,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	66 873,0000	0	0	639 551,0000	0	0	669 391,0000	0	0	37 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 878,0000	0	0	639 622,0000	0	0	669 394,0000	0	0	37 106,0000
Пассив
98050	0	0	55 588,0000	0	0	669 393,0000	0	0	639 621,0000	0	0	25 816,0000
98070	0	0	11 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 878,0000	0	0	669 393,0000	0	0	639 621,0000	0	0	37 106,0000

Страница была полезной?