Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 431	24 865	240 296	430 806	216 318	647 124	474 739	215 403	690 142	171 498	25 780	197 278
20208	21 018	0	21 018	33 206	0	33 206	37 849	0	37 849	16 375	0	16 375
20209	7 500	0	7 500	205 149	38 795	243 944	205 649	38 795	244 444	7 000	0	7 000
30102	232 465	0	232 465	23 003 676	0	23 003 676	23 085 558	0	23 085 558	150 583	0	150 583
30110	30 262	28 504	58 766	2 706 799	1 031 100	3 737 899	2 665 994	904 555	3 570 549	71 067	155 049	226 116
30202	26 672	0	26 672	1 979	0	1 979	0	0	0	28 651	0	28 651
30204	860	0	860	56	0	56	0	0	0	916	0	916
30215	60	256	316	0	14	14	0	4	4	60	266	326
30233	3	0	3	14 951	240	15 191	14 838	240	15 078	116	0	116
30302	36 959	600	37 559	33 440	148	33 588	39 192	623	39 815	31 207	125	31 332
30306	222 190	2	222 192	386 440	1	386 441	377 190	2	377 192	231 440	1	231 441
30424	14 984	0	14 984	325 490	0	325 490	325 493	0	325 493	14 981	0	14 981
30602	1 650	0	1 650	974 301	0	974 301	975 069	0	975 069	882	0	882
31902	120 000	0	120 000	1 740 000	0	1 740 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	1 910 000	3 282	1 913 282	2 120 000	3 282	2 123 282	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	900 000	0	900 000	80 000	0	80 000
32010	0	321	321	0	17	17	0	6	6	0	332	332
32201	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
45201	4 777	0	4 777	171 364	0	171 364	168 931	0	168 931	7 210	0	7 210
45205	20 850	0	20 850	4 722	0	4 722	2 532	0	2 532	23 040	0	23 040
45206	702 107	0	702 107	40 628	0	40 628	36 010	0	36 010	706 725	0	706 725
45207	175 762	0	175 762	0	0	0	3 280	0	3 280	172 482	0	172 482
45208	20 800	0	20 800	0	0	0	100	0	100	20 700	0	20 700
45407	14 326	0	14 326	2 619	0	2 619	1 945	0	1 945	15 000	0	15 000
45505	1 391	0	1 391	110	0	110	261	0	261	1 240	0	1 240
45506	95 004	0	95 004	5 965	0	5 965	4 513	0	4 513	96 456	0	96 456
45507	21 584	0	21 584	27 400	0	27 400	736	0	736	48 248	0	48 248
45509	456	0	456	558	0	558	321	0	321	693	0	693
45704	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	6	0	6	4 131	0	4 131
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	548	0	548	142	0	142	23	0	23	667	0	667
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	38	0	38	1	0	1	7	0	7	32	0	32
47404	0	0	0	0	658 126	658 126	0	658 126	658 126	0	0	0
47408	0	0	0	1 507 739	2 194 464	3 702 203	1 507 739	2 194 464	3 702 203	0	0	0
47423	900	0	900	100 289	32 085	132 374	100 290	32 085	132 375	899	0	899
47427	2 278	0	2 278	14 942	0	14 942	15 122	0	15 122	2 098	0	2 098
50104	202 377	0	202 377	404 755	0	404 755	607 132	0	607 132	0	0	0
50105	155 716	0	155 716	311 723	0	311 723	415 911	0	415 911	51 528	0	51 528
50106	82 135	0	82 135	224	0	224	51 487	0	51 487	30 872	0	30 872
50107	243 815	0	243 815	53 162	0	53 162	51 797	0	51 797	245 180	0	245 180
50118	0	0	0	1 128 199	0	1 128 199	767 758	0	767 758	360 441	0	360 441
50121	23	0	23	257	0	257	270	0	270	10	0	10
51401	0	0	0	93 899	0	93 899	93 899	0	93 899	0	0	0
51402	0	0	0	69 923	0	69 923	69 923	0	69 923	0	0	0
51405	133 380	0	133 380	47 486	0	47 486	78 888	0	78 888	101 978	0	101 978
60302	301	0	301	131	0	131	132	0	132	300	0	300
60306	34	0	34	1 662	0	1 662	1 691	0	1 691	5	0	5
60308	51	0	51	105	0	105	109	0	109	47	0	47
60310	4	0	4	488	0	488	488	0	488	4	0	4
60312	10 710	0	10 710	5 465	0	5 465	6 271	0	6 271	9 904	0	9 904
60314	0	61	61	0	0	0	0	41	41	0	20	20
60323	515	0	515	0	0	0	326	0	326	189	0	189
60401	216 330	0	216 330	333	0	333	0	0	0	216 663	0	216 663
60701	64	0	64	366	0	366	366	0	366	64	0	64
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
61008	758	0	758	238	0	238	258	0	258	738	0	738
61009	12	0	12	303	0	303	303	0	303	12	0	12
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	172 904	0	172 904	172 904	0	172 904	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	41	0	41	71	0	71	1 172	0	1 172
70606	583 281	0	583 281	79 592	0	79 592	1 120	0	1 120	661 753	0	661 753
70607	14 230	0	14 230	12 105	0	12 105	454	0	454	25 881	0	25 881
70608	47 680	0	47 680	4 399	0	4 399	0	0	0	52 079	0	52 079
70611	2 527	0	2 527	134	0	134	0	0	0	2 661	0	2 661
Итого по активу (баланс)	3 901 618	54 609	3 956 227	37 511 562	4 174 590	41 686 152	37 745 966	4 047 626	41 793 592	3 667 214	181 573	3 848 787
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	161	0	161	2 386	0	2 386	2 226	0	2 226	1	0	1
30126	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
30223	0	0	0	19 344	0	19 344	19 344	0	19 344	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
30232	2	0	2	114 027	2 460	116 487	114 054	2 460	116 514	29	0	29
30236	0	0	0	13 365	0	13 365	13 381	0	13 381	16	0	16
30301	36 959	600	37 559	39 192	623	39 815	33 440	148	33 588	31 207	125	31 332
30305	222 190	2	222 192	377 190	2	377 192	386 440	1	386 441	231 440	1	231 441
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31502	0	0	0	693 950	0	693 950	693 950	0	693 950	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	317 351	0	317 351	317 351	0	317 351
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	6	0	6	1 889	0	1 889	1 885	0	1 885	2	0	2
40602	8 076	0	8 076	8 232	0	8 232	156	0	156	0	0	0
40701	50 349	0	50 349	1 079 028	0	1 079 028	1 098 896	0	1 098 896	70 217	0	70 217
40702	1 780 686	11	1 780 697	18 313 519	586 280	18 899 799	17 744 000	586 272	18 330 272	1 211 167	3	1 211 170
40703	739	0	739	61 483	0	61 483	61 293	0	61 293	549	0	549
40802	10 304	34	10 338	48 610	70	48 680	47 397	71	47 468	9 091	35	9 126
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	98 804	6 194	104 998	438 845	58 836	497 681	410 526	63 951	474 477	70 485	11 309	81 794
40820	63	11	74	197	17 699	17 896	208	17 700	17 908	74	12	86
40821	1 501	0	1 501	7 084	0	7 084	5 583	0	5 583	0	0	0
40905	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
40909	0	0	0	304	172	476	304	172	476	0	0	0
40910	0	0	0	24	70	94	24	70	94	0	0	0
40911	10	0	10	5 421	0	5 421	5 416	0	5 416	5	0	5
40912	0	0	0	540	203	743	540	203	743	0	0	0
40913	0	0	0	137	62	199	137	62	199	0	0	0
42301	4 248	1 214	5 462	641	378	1 019	618	282	900	4 225	1 118	5 343
42302	2 707	1 416	4 123	2 711	1 443	4 154	3 084	27	3 111	3 080	0	3 080
42303	1 025	5 422	6 447	456	2 434	2 890	2 001	423	2 424	2 570	3 411	5 981
42304	10 310	5 577	15 887	1 742	2 522	4 264	730	1 127	1 857	9 298	4 182	13 480
42305	301 184	31 555	332 739	200 551	10 024	210 575	256 433	4 557	260 990	357 066	26 088	383 154
42306	212 394	0	212 394	13 477	0	13 477	13 147	0	13 147	212 064	0	212 064
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	90	5	95	90	0	90	20	0	20	20	5	25
42606	710	0	710	7	0	7	7	0	7	710	0	710
45215	47 228	0	47 228	35 378	0	35 378	41 368	0	41 368	53 218	0	53 218
45515	3 079	0	3 079	4 492	0	4 492	4 290	0	4 290	2 877	0	2 877
45818	4 827	0	4 827	6	0	6	135	0	135	4 956	0	4 956
45918	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
47403	0	0	0	158 439	0	158 439	158 439	0	158 439	0	0	0
47407	0	0	0	2 309 242	1 485 812	3 795 054	2 309 242	1 485 812	3 795 054	0	0	0
47411	919	44	963	3 521	184	3 705	5 476	174	5 650	2 874	34	2 908
47416	2 234	0	2 234	104 861	0	104 861	112 080	45	112 125	9 453	45	9 498
47422	3 451	0	3 451	141	0	141	45	0	45	3 355	0	3 355
47425	4 119	0	4 119	4 298	0	4 298	3 150	0	3 150	2 971	0	2 971
47426	472	0	472	758	0	758	342	0	342	56	0	56
50120	7 763	0	7 763	455	0	455	12 113	0	12 113	19 421	0	19 421
60301	132	0	132	2 619	0	2 619	2 741	0	2 741	254	0	254
60305	72	0	72	6 972	0	6 972	6 958	0	6 958	58	0	58
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3	0	3	240	0	240	240	0	240	3	0	3
60311	2 192	0	2 192	406	0	406	358	0	358	2 144	0	2 144
60322	218	0	218	11	0	11	10	0	10	217	0	217
60324	1 236	0	1 236	1 047	0	1 047	35	0	35	224	0	224
60601	68 147	0	68 147	0	0	0	1 236	0	1 236	69 383	0	69 383
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	1	0	1	0	0	0	73	0	73	74	0	74
70601	602 789	0	602 789	0	0	0	77 591	0	77 591	680 380	0	680 380
70602	3 685	0	3 685	277	0	277	258	0	258	3 666	0	3 666
70603	53 028	0	53 028	0	0	0	7 109	0	7 109	60 137	0	60 137
Итого по пассиву (баланс)	3 904 132	52 095	3 956 227	24 414 070	2 169 274	26 583 344	24 312 347	2 163 557	26 475 904	3 802 409	46 378	3 848 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	104 859	0	104 859	324	0	324	109	0	109	105 074	0	105 074
90902	452 298	0	452 298	3 366	0	3 366	561	0	561	455 103	0	455 103
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	974 794	0	974 794	142 702	0	142 702	2 321	0	2 321	1 115 175	0	1 115 175
91501	0	0	0	831	0	831	0	0	0	831	0	831
91604	11 942	0	11 942	240	0	240	171	0	171	12 011	0	12 011
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
91803	0	0	0	618	0	618	0	0	0	618	0	618
99998	1 451 074	0	1 451 074	352 223	0	352 223	338 467	0	338 467	1 464 830	0	1 464 830
Итого по активу (баланс)	268 587 446	0	268 587 446	500 305	0	500 305	341 629	0	341 629	268 746 122	0	268 746 122
Пассив
91003	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 353 396	0	1 353 396	85 650	0	85 650	83 326	0	83 326	1 351 072	0	1 351 072
91316	584	0	584	150	0	150	0	0	0	434	0	434
91317	68 899	881	69 780	250 616	16	250 632	266 824	39	266 863	85 107	904	86 011
91507	27 283	0	27 283	1	0	1	0	0	0	27 282	0	27 282
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	267 136 372	0	267 136 372	3 161	0	3 161	148 081	0	148 081	267 281 292	0	267 281 292
Итого по пассиву (баланс)	268 586 565	881	268 587 446	341 613	16	341 629	500 266	39	500 305	268 745 218	904	268 746 122
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 511 685	37 198	1 548 883	1 379 061	37 198	1 416 259	132 624	0	132 624
93801	0	0	0	2 680	0	2 680	2 538	0	2 538	142	0	142
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 514 365	37 198	1 551 563	1 381 599	37 198	1 418 797	132 766	0	132 766
Пассив
96001	0	0	0	37 011	1 384 773	1 421 784	37 011	1 517 539	1 554 550	0	132 766	132 766
96801	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 103	1 384 773	1 426 876	42 103	1 517 539	1 559 642	0	132 766	132 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	677 002,0000	0	0	1 431 002,0000	0	0	1 783 002,0000	0	0	325 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 007,0000	0	0	1 431 020,0000	0	0	1 783 021,0000	0	0	325 006,0000
Пассив
98050	0	0	677 007,0000	0	0	1 106 019,0000	0	0	754 018,0000	0	0	325 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 007,0000	0	0	1 106 019,0000	0	0	754 018,0000	0	0	325 006,0000

Страница была полезной?