Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 533	23 512	265 045	773 895	466 577	1 240 472	813 858	452 490	1 266 348	201 570	37 599	239 169
20208	22 016	0	22 016	46 522	0	46 522	46 737	0	46 737	21 801	0	21 801
20209	6 500	0	6 500	279 352	135 822	415 174	284 536	135 533	420 069	1 316	289	1 605
30102	770 572	0	770 572	20 719 304	0	20 719 304	20 947 687	0	20 947 687	542 189	0	542 189
30110	47 371	15 767	63 138	403 906	970 589	1 374 495	407 288	972 833	1 380 121	43 989	13 523	57 512
30202	56 419	0	56 419	4 343	0	4 343	0	0	0	60 762	0	60 762
30204	1 641	0	1 641	0	0	0	31	0	31	1 610	0	1 610
30221	0	0	0	2 222	106	2 328	2 222	106	2 328	0	0	0
30233	1	0	1	18 683	0	18 683	18 684	0	18 684	0	0	0
30302	286 303	10 853	297 156	1 028 929	60 169	1 089 098	799 288	55 436	854 724	515 944	15 586	531 530
30306	2 164	0	2 164	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	2 164	0	2 164
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	36 352	0	36 352	3 786 491	0	3 786 491	3 813 652	0	3 813 652	9 191	0	9 191
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	370 000	0	370 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	315	315	0	8	8	0	12	12	0	311	311
32201	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45201	18 324	0	18 324	104 213	0	104 213	78 851	0	78 851	43 686	0	43 686
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	8 200	0	8 200	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	8 000	0	8 000
45205	17 100	0	17 100	24 716	0	24 716	1 000	0	1 000	40 816	0	40 816
45206	581 127	0	581 127	49 000	0	49 000	43 092	0	43 092	587 035	0	587 035
45207	182 417	0	182 417	10 625	0	10 625	4 576	0	4 576	188 466	0	188 466
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	100	0	100	21 900	0	21 900
45405	4 002	0	4 002	0	0	0	4 002	0	4 002	0	0	0
45406	4 848	0	4 848	0	0	0	4 848	0	4 848	0	0	0
45407	9 743	0	9 743	5 474	0	5 474	224	0	224	14 993	0	14 993
45503	30	0	30	20	0	20	0	0	0	50	0	50
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	3 813	0	3 813	0	0	0	188	0	188	3 625	0	3 625
45506	125 700	0	125 700	4 100	0	4 100	5 394	0	5 394	124 406	0	124 406
45507	0	0	0	6 350	0	6 350	0	0	0	6 350	0	6 350
45509	368	0	368	356	365	721	262	365	627	462	0	462
45812	8 181	0	8 181	0	0	0	16	0	16	8 165	0	8 165
45814	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
45815	36 561	0	36 561	20	0	20	257	0	257	36 324	0	36 324
45912	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45915	2 223	0	2 223	4	0	4	114	0	114	2 113	0	2 113
47404	14 990	0	14 990	468 801	9 918	478 719	468 804	9 918	478 722	14 987	0	14 987
47408	0	0	0	749 871	1 393 447	2 143 318	749 871	1 393 447	2 143 318	0	0	0
47423	18 047	278	18 325	177 664	228 110	405 774	174 531	228 108	402 639	21 180	280	21 460
47427	2 334	0	2 334	13 262	2	13 264	13 304	2	13 306	2 292	0	2 292
50104	0	0	0	2 791 587	0	2 791 587	2 791 587	0	2 791 587	0	0	0
50105	0	0	0	1 178 010	0	1 178 010	1 178 010	0	1 178 010	0	0	0
50107	0	0	0	224 917	0	224 917	224 917	0	224 917	0	0	0
50118	456 917	0	456 917	4 196 284	0	4 196 284	4 193 598	0	4 193 598	459 603	0	459 603
50121	2 271	0	2 271	2 818	0	2 818	986	0	986	4 103	0	4 103
51401	0	0	0	466 253	0	466 253	466 253	0	466 253	0	0	0
51402	0	0	0	29 005	0	29 005	29 005	0	29 005	0	0	0
51404	0	0	0	49 084	0	49 084	0	0	0	49 084	0	49 084
51405	73 358	0	73 358	298	0	298	0	0	0	73 656	0	73 656
51409	0	0	0	35 105	0	35 105	35 105	0	35 105	0	0	0
52503	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60302	1 667	0	1 667	411	0	411	493	0	493	1 585	0	1 585
60306	3	0	3	1 773	0	1 773	1 745	0	1 745	31	0	31
60308	28	0	28	153	0	153	141	0	141	40	0	40
60310	5	0	5	575	0	575	576	0	576	4	0	4
60312	9 852	0	9 852	16 454	0	16 454	13 931	0	13 931	12 375	0	12 375
60314	0	0	0	0	60	60	0	40	40	0	20	20
60323	774	0	774	0	0	0	20	0	20	754	0	754
60401	214 118	0	214 118	25 412	0	25 412	24 786	0	24 786	214 744	0	214 744
60701	27	0	27	766	0	766	766	0	766	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
61008	765	0	765	385	0	385	428	0	428	722	0	722
61009	95	0	95	111	0	111	111	0	111	95	0	95
61210	0	0	0	530 708	0	530 708	530 708	0	530 708	0	0	0
61403	1 256	0	1 256	161	0	161	107	0	107	1 310	0	1 310
70606	558 433	0	558 433	50 684	0	50 684	695	0	695	608 422	0	608 422
70607	5 910	0	5 910	3 291	0	3 291	2 500	0	2 500	6 701	0	6 701
70608	70 977	0	70 977	3 035	0	3 035	0	0	0	74 012	0	74 012
70611	6 159	0	6 159	129	0	129	0	0	0	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	3 962 621	50 725	4 013 346	39 396 783	3 265 173	42 661 956	39 299 335	3 248 290	42 547 625	4 060 069	67 608	4 127 677
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
30232	0	0	0	102 938	2 368	105 306	102 938	2 368	105 306	0	0	0
30301	286 303	10 853	297 156	799 288	55 436	854 724	1 028 929	60 169	1 089 098	515 944	15 586	531 530
30305	2 164	0	2 164	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	2 164	0	2 164
31302	290 000	0	290 000	920 000	0	920 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	355 000	0	355 000	255 000	0	255 000
31501	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
31502	429 405	0	429 405	2 570 603	0	2 570 603	2 141 198	0	2 141 198	0	0	0
31503	0	0	0	1 416 009	0	1 416 009	1 763 199	0	1 763 199	347 190	0	347 190
31504	0	0	0	0	0	0	79 694	0	79 694	79 694	0	79 694
31508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	0	0	0	171	0	171	9 255	0	9 255	9 084	0	9 084
40701	14 012	0	14 012	1 268 768	0	1 268 768	1 262 003	0	1 262 003	7 247	0	7 247
40702	1 139 370	2	1 139 372	18 557 478	611 304	19 168 782	18 494 122	611 305	19 105 427	1 076 014	3	1 076 017
40703	791	0	791	5 126	0	5 126	5 007	0	5 007	672	0	672
40802	3 890	67	3 957	45 591	2 397	47 988	48 944	2 430	51 374	7 243	100	7 343
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	82 152	4 321	86 473	775 794	90 104	865 898	782 333	89 538	871 871	88 691	3 755	92 446
40820	97	95	192	183	4	187	198	2	200	112	93	205
40821	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40905	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
40909	0	0	0	257	143	400	257	143	400	0	0	0
40910	0	0	0	84	79	163	84	79	163	0	0	0
40911	4	0	4	20 433	0	20 433	20 433	0	20 433	4	0	4
40912	0	0	0	362	1 366	1 728	362	1 366	1 728	0	0	0
40913	0	0	0	198	11	209	198	11	209	0	0	0
42301	10 313	2 973	13 286	10 922	2 859	13 781	10 610	910	11 520	10 001	1 024	11 025
42303	9 215	852	10 067	9 261	879	10 140	46	829	875	0	802	802
42304	8 535	4 217	12 752	6 128	6 012	12 140	5 640	9 303	14 943	8 047	7 508	15 555
42305	322 102	23 435	345 537	449 814	2 240	452 054	365 117	3 005	368 122	237 405	24 200	261 605
42306	228 747	0	228 747	72 832	0	72 832	75 961	0	75 961	231 876	0	231 876
42309	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42312	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
42313	35	0	35	36	0	36	35	0	35	34	0	34
42601	6	4	10	0	3	3	6	2	8	12	3	15
42604	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42605	66	994	1 060	78	381	459	25	367	392	13	980	993
42606	680	0	680	6	0	6	6	0	6	680	0	680
45215	31 833	0	31 833	17 088	0	17 088	16 638	0	16 638	31 383	0	31 383
45515	2 775	0	2 775	499	0	499	519	0	519	2 795	0	2 795
45818	27 443	0	27 443	21	0	21	6	0	6	27 428	0	27 428
45918	1 958	0	1 958	6	0	6	3	0	3	1 955	0	1 955
47403	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
47407	0	0	0	1 615 924	480 808	2 096 732	1 615 924	480 808	2 096 732	0	0	0
47411	3 928	19	3 947	7 173	156	7 329	7 546	167	7 713	4 301	30	4 331
47416	3 780	0	3 780	76 009	0	76 009	77 975	0	77 975	5 746	0	5 746
47422	1 419	0	1 419	2 401	1 369	3 770	2 006	1 369	3 375	1 024	0	1 024
47425	2 965	0	2 965	8 116	0	8 116	7 100	0	7 100	1 949	0	1 949
47426	295	0	295	2 210	0	2 210	2 407	0	2 407	492	0	492
50120	4 346	0	4 346	2 729	0	2 729	3 498	0	3 498	5 115	0	5 115
52301	4 680	0	4 680	24 958	0	24 958	20 278	0	20 278	0	0	0
52303	0	0	0	36 207	0	36 207	36 207	0	36 207	0	0	0
60301	1 816	0	1 816	2 844	0	2 844	2 757	0	2 757	1 729	0	1 729
60305	102	0	102	7 177	0	7 177	7 181	0	7 181	106	0	106
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	3	0	3	241	0	241	242	0	242	4	0	4
60311	2 373	0	2 373	414	0	414	440	0	440	2 399	0	2 399
60322	2 043	0	2 043	13	0	13	13	0	13	2 043	0	2 043
60324	1 245	0	1 245	21	0	21	0	0	0	1 224	0	1 224
60601	54 144	0	54 144	12 912	0	12 912	14 180	0	14 180	55 412	0	55 412
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	81	0	81	79	0	79	70	0	70	72	0	72
70601	573 218	0	573 218	477	0	477	56 874	0	56 874	629 615	0	629 615
70602	9 519	0	9 519	1 192	0	1 192	3 046	0	3 046	11 373	0	11 373
70603	67 397	0	67 397	0	0	0	2 641	0	2 641	70 038	0	70 038
Итого по пассиву (баланс)	3 965 511	47 835	4 013 346	29 039 030	1 257 919	30 296 949	29 147 109	1 264 171	30 411 280	4 073 590	54 087	4 127 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	113 354	0	113 354	10 361	0	10 361	396	0	396	123 319	0	123 319
90902	480 877	0	480 877	909	0	909	5 519	0	5 519	476 267	0	476 267
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 002 537	0	1 002 537	145 193	0	145 193	1 319	0	1 319	1 146 411	0	1 146 411
91604	19 003	0	19 003	670	0	670	1	0	1	19 672	0	19 672
91704	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
91802	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
99998	1 461 685	0	1 461 685	394 068	0	394 068	391 944	0	391 944	1 463 809	0	1 463 809
Итого по активу (баланс)	268 662 219	0	268 662 219	551 202	0	551 202	399 180	0	399 180	268 814 241	0	268 814 241
Пассив
91003	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	1 379 614	0	1 379 614	193 068	0	193 068	183 022	0	183 022	1 369 568	0	1 369 568
91316	5	0	5	10 625	0	10 625	14 000	0	14 000	3 380	0	3 380
91317	70 524	814	71 338	183 450	378	183 828	176 411	368	176 779	63 485	804	64 289
91507	10 711	0	10 711	111	0	111	955	0	955	11 555	0	11 555
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 200 534	0	267 200 534	7 236	0	7 236	157 134	0	157 134	267 350 432	0	267 350 432
Итого по пассиву (баланс)	268 661 405	814	268 662 219	398 802	378	399 180	550 834	368	551 202	268 813 437	804	268 814 241
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	519	519	468 494	182 661	651 155	453 067	183 180	636 247	15 427	0	15 427
93801	0	0	0	2 450	0	2 450	2 349	0	2 349	101	0	101
Итого по активу (баланс)	0	519	519	470 944	182 661	653 605	455 416	183 180	638 596	15 528	0	15 528
Пассив
96001	517	0	517	182 053	454 956	637 009	181 536	470 484	652 020	0	15 528	15 528
96801	2	0	2	2 137	0	2 137	2 135	0	2 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	519	0	519	184 190	454 956	639 146	183 671	470 484	654 155	0	15 528	15 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	85,0000	0	0	80,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	220 085,0000	0	0	220 080,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	220 080,0000	0	0	220 083,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	220 080,0000	0	0	220 085,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?