Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 562	25 853	198 415	720 446	241 543	961 989	772 136	239 613	1 011 749	120 872	27 783	148 655
20208	28 536	32	28 568	36 994	103	37 097	35 245	105	35 350	30 285	30	30 315
20209	0	0	0	375 305	89 239	464 544	375 305	89 239	464 544	0	0	0
30102	484 132	0	484 132	20 981 606	0	20 981 606	21 009 837	0	21 009 837	455 901	0	455 901
30110	45 155	28 666	73 821	84 457	466 146	550 603	109 809	471 545	581 354	19 803	23 267	43 070
30202	27 558	0	27 558	2 504	0	2 504	0	0	0	30 062	0	30 062
30204	1 052	0	1 052	0	0	0	70	0	70	982	0	982
30213	2 187	608	2 795	2 156	34	2 190	289	102	391	4 054	540	4 594
30221	0	0	0	1 699	221	1 920	1 699	221	1 920	0	0	0
30233	3	0	3	8 549	0	8 549	8 552	0	8 552	0	0	0
30302	388 203	13 852	402 055	1 928 653	30 061	1 958 714	1 941 075	36 130	1 977 205	375 781	7 783	383 564
30306	240 000	2 261	242 261	110 000	28	110 028	110 000	157	110 157	240 000	2 132	242 132
30402	1	0	1	270 026	0	270 026	270 004	0	270 004	23	0	23
30602	2 419	0	2 419	1 402 453	0	1 402 453	1 404 268	0	1 404 268	604	0	604
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
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32010	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
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45204	0	0	0	9 317	0	9 317	0	0	0	9 317	0	9 317
45205	104 700	0	104 700	4 500	0	4 500	25 000	0	25 000	84 200	0	84 200
45206	637 984	0	637 984	52 045	0	52 045	5 550	0	5 550	684 479	0	684 479
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45509	0	0	0	371	209	580	298	209	507	73	0	73
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47408	0	0	0	397 374	560 729	958 103	397 374	560 729	958 103	0	0	0
47423	1 637	261	1 898	180 795	74 550	255 345	170 477	74 568	245 045	11 955	243	12 198
47427	2 443	0	2 443	14 282	0	14 282	13 003	0	13 003	3 722	0	3 722
50104	373 395	0	373 395	252 240	0	252 240	453 971	0	453 971	171 664	0	171 664
50105	138 944	0	138 944	1 325	0	1 325	0	0	0	140 269	0	140 269
50106	28 029	0	28 029	15 021	0	15 021	15 762	0	15 762	27 288	0	27 288
50107	352 351	0	352 351	37 964	0	37 964	37 547	0	37 547	352 768	0	352 768
50118	0	0	0	450 229	0	450 229	250 554	0	250 554	199 675	0	199 675
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51403	0	0	0	48 985	0	48 985	0	0	0	48 985	0	48 985
51405	45 587	0	45 587	226	0	226	0	0	0	45 813	0	45 813
51406	120 224	0	120 224	500	0	500	0	0	0	120 724	0	120 724
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60302	549	0	549	227	0	227	99	0	99	677	0	677
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60312	8 323	0	8 323	6 209	0	6 209	5 758	0	5 758	8 774	0	8 774
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Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
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30109	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
30126	13	0	13	13	0	13	18	0	18	18	0	18
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40602	16 183	0	16 183	112	0	112	68	0	68	16 139	0	16 139
40701	149 575	2 878	152 453	2 503 113	2 416	2 505 529	2 459 349	36	2 459 385	105 811	498	106 309
40702	1 577 247	365	1 577 612	17 789 593	352 487	18 142 080	17 709 276	352 129	18 061 405	1 496 930	7	1 496 937
40703	5 660	0	5 660	19 778	0	19 778	18 626	0	18 626	4 508	0	4 508
40802	24 849	47	24 896	266 893	3 593	270 486	266 748	3 590	270 338	24 704	44	24 748
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	54 380	7 992	62 372	575 167	81 308	656 475	606 480	79 794	686 274	85 693	6 478	92 171
40820	866	18	884	1 002	22	1 024	1 104	13	1 117	968	9	977
40821	1 044	0	1 044	14 134	0	14 134	13 261	0	13 261	171	0	171
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40909	0	0	0	2 191	82	2 273	2 191	82	2 273	0	0	0
40910	0	0	0	25	111	136	25	111	136	0	0	0
40911	19	0	19	16 510	0	16 510	16 502	0	16 502	11	0	11
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42302	4 042	0	4 042	4 066	0	4 066	1 545	0	1 545	1 521	0	1 521
42303	37 976	2 199	40 175	38 404	2 289	40 693	39 416	3 119	42 535	38 988	3 029	42 017
42304	43 190	5 863	49 053	15 489	3 347	18 836	14 581	1 703	16 284	42 282	4 219	46 501
42305	498 214	37 020	535 234	148 454	7 200	155 654	86 833	3 699	90 532	436 593	33 519	470 112
42306	12 067	0	12 067	54	0	54	47	0	47	12 060	0	12 060
42309	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
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47407	0	0	0	866 523	89 895	956 418	866 523	89 895	956 418	0	0	0
47411	6 401	40	6 441	6 535	217	6 752	4 365	208	4 573	4 231	31	4 262
47416	5 445	0	5 445	154 583	0	154 583	152 943	0	152 943	3 805	0	3 805
47422	778	10	788	8 806	3 240	12 046	8 719	3 352	12 071	691	122	813
47425	5 425	0	5 425	7 534	0	7 534	5 169	0	5 169	3 060	0	3 060
47426	387	0	387	848	0	848	753	0	753	292	0	292
50120	8 866	0	8 866	3 642	0	3 642	1 847	0	1 847	7 071	0	7 071
52301	1 650	0	1 650	14 154	0	14 154	12 504	0	12 504	0	0	0
52302	0	0	0	45 078	0	45 078	45 078	0	45 078	0	0	0
52305	62 079	0	62 079	0	0	0	0	0	0	62 079	0	62 079
60301	1 985	0	1 985	4 315	0	4 315	4 410	0	4 410	2 080	0	2 080
60305	60	0	60	3 408	0	3 408	5 459	0	5 459	2 111	0	2 111
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	7	0	7	440	0	440	436	0	436	3	0	3
60311	3 148	0	3 148	4 243	0	4 243	3 276	0	3 276	2 181	0	2 181
60322	10	0	10	786	0	786	799	0	799	23	0	23
60324	834	0	834	29	0	29	92	0	92	897	0	897
60601	43 718	0	43 718	1 213	0	1 213	2 876	0	2 876	45 381	0	45 381
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
70601	799 868	0	799 868	799 869	0	799 869	44 131	0	44 131	44 130	0	44 130
70602	2 795	0	2 795	4 476	0	4 476	8 732	0	8 732	7 051	0	7 051
70603	128 157	0	128 157	128 157	0	128 157	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368
70701	0	0	0	1	0	1	801 724	0	801 724	801 723	0	801 723
70702	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795
70703	0	0	0	0	0	0	128 158	0	128 158	128 158	0	128 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	160 260	0	160 260	908	0	908	5 610	0	5 610	155 558	0	155 558
90902	445 459	0	445 459	1 177	0	1 177	27 531	0	27 531	419 105	0	419 105
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	0	0	0	256 112 630	0	256 112 630
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 131 306	0	1 131 306	43 472	0	43 472	22 744	0	22 744	1 152 034	0	1 152 034
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	24 024	0	24 024	225	0	225	0	0	0	24 249	0	24 249
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 597 979	0	1 597 979	1 067 012	0	1 067 012	1 061 134	0	1 061 134	1 603 857	0	1 603 857
Пассив
91003	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	1 353 104	0	1 353 104	39 614	0	39 614	100 497	0	100 497	1 413 987	0	1 413 987
91314	1 123	0	1 123	683 998	0	683 998	682 875	0	682 875	0	0	0
91315	10 861	0	10 861	0	0	0	0	0	0	10 861	0	10 861
91316	1 864	0	1 864	12 795	0	12 795	14 000	0	14 000	3 069	0	3 069
91317	152 480	833	153 313	321 993	255	322 248	266 985	221	267 206	97 472	799	98 271
91507	17 712	0	17 712	45	0	45	0	0	0	17 667	0	17 667
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 315 728	0	267 315 728	55 886	0	55 886	45 783	0	45 783	267 305 625	0	267 305 625
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	56 311	11 265	67 576	56 311	11 265	67 576	0	0	0
93507	0	0	0	50 654	0	50 654	50 654	0	50 654	0	0	0
93801	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
93803	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 143	56 689	67 832	11 143	56 689	67 832	0	0	0
96302	0	0	0	50 290	0	50 290	50 290	0	50 290	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96803	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	879 900,0000	0	0	406 696,0000	0	0	607 696,0000	0	0	678 900,0000
Пассив
98050	0	0	879 904,0000	0	0	607 696,0000	0	0	406 706,0000	0	0	678 914,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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