Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 542	29 268	216 810	1 059 037	266 316	1 325 353	1 056 531	249 710	1 306 241	190 048	45 874	235 922
20207	275 135	15 347	290 482	615 589	41 761	657 350	645 263	41 029	686 292	245 461	16 079	261 540
20208	54 841	0	54 841	565 968	741	566 709	561 570	384	561 954	59 239	357	59 596
20209	17 053	0	17 053	1 633 043	113 625	1 746 668	1 614 079	113 625	1 727 704	36 017	0	36 017
30102	652 916	0	652 916	30 448 230	0	30 448 230	30 542 577	0	30 542 577	558 569	0	558 569
30110	100 553	57 411	157 964	582 740	760 867	1 343 607	608 533	788 281	1 396 814	74 760	29 997	104 757
30202	11 601	0	11 601	20 814	0	20 814	0	0	0	32 415	0	32 415
30204	823	0	823	1 289	0	1 289	0	0	0	2 112	0	2 112
30213	5 415	308	5 723	12 090	12	12 102	14 566	42	14 608	2 939	278	3 217
30221	0	0	0	1 305	975	2 280	1 305	975	2 280	0	0	0
30233	0	0	0	27 748	10	27 758	27 747	10	27 757	1	0	1
30302	85 258	7 385	92 643	1 349 608	50 909	1 400 517	1 205 521	50 502	1 256 023	229 345	7 792	237 137
30306	0	0	0	201 000	0	201 000	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000
30602	932	0	932	70 000	0	70 000	70 753	0	70 753	179	0	179
32002	0	0	0	761 000	0	761 000	738 000	0	738 000	23 000	0	23 000
32003	0	0	0	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0
32005	0	0	0	45 000	14 451	59 451	0	363	363	45 000	14 088	59 088
32010	0	308	308	0	14	14	0	9	9	0	313	313
45201	23 097	0	23 097	135 677	0	135 677	80 382	0	80 382	78 392	0	78 392
45203	112 700	0	112 700	125 380	0	125 380	160 550	0	160 550	77 530	0	77 530
45204	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500	500	0	500	12 000	0	12 000
45205	45 600	0	45 600	0	0	0	14 000	0	14 000	31 600	0	31 600
45206	263 846	12 313	276 159	37 900	545	38 445	25 079	336	25 415	276 667	12 522	289 189
45207	67 473	0	67 473	10 000	0	10 000	1 164	0	1 164	76 309	0	76 309
45401	507	0	507	1 108	0	1 108	1 615	0	1 615	0	0	0
45405	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45406	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45407	7 086	0	7 086	0	0	0	392	0	392	6 694	0	6 694
45504	39	0	39	10	0	10	0	0	0	49	0	49
45505	6 071	0	6 071	0	0	0	195	0	195	5 876	0	5 876
45506	80 431	0	80 431	11 364	0	11 364	17 781	0	17 781	74 014	0	74 014
45509	49	175	224	646	557	1 203	49	316	365	646	416	1 062
45812	39 519	0	39 519	0	0	0	3	0	3	39 516	0	39 516
45814	431	0	431	0	0	0	30	0	30	401	0	401
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	10 000	0	10 000	436 498	72 133	508 631	431 498	72 133	503 631	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	5 909 844	6 077 611	11 987 455	5 909 844	6 077 611	11 987 455	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 648	260	1 908	101 178	111 936	213 114	101 175	111 945	213 120	1 651	251	1 902
47427	2 388	56	2 444	9 020	173	9 193	9 410	161	9 571	1 998	68	2 066
50107	40 527	0	40 527	51 121	0	51 121	0	0	0	91 648	0	91 648
50121	365	0	365	0	0	0	8	0	8	357	0	357
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	26 499	0	26 499	131 948	0	131 948	113 842	0	113 842	44 605	0	44 605
51403	0	0	0	39 429	0	39 429	0	0	0	39 429	0	39 429
51404	0	0	0	49 050	0	49 050	49 050	0	49 050	0	0	0
51405	68 068	0	68 068	9 308	0	9 308	0	0	0	77 376	0	77 376
51406	36 848	0	36 848	156	0	156	0	0	0	37 004	0	37 004
52503	747	0	747	3 089	0	3 089	28	0	28	3 808	0	3 808
60302	12 635	0	12 635	324	0	324	356	0	356	12 603	0	12 603
60306	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
60308	87	0	87	378	0	378	337	0	337	128	0	128
60310	2 316	0	2 316	5 162	0	5 162	4 985	0	4 985	2 493	0	2 493
60312	25 745	0	25 745	41 947	0	41 947	31 684	0	31 684	36 008	0	36 008
60314	0	35	35	0	0	0	0	17	17	0	18	18
60323	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60401	265 710	0	265 710	752	0	752	22	0	22	266 440	0	266 440
60701	5 423	0	5 423	310	0	310	754	0	754	4 979	0	4 979
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	87	0	87	38	0	38	90	0	90	35	0	35
61008	1 308	0	1 308	722	0	722	695	0	695	1 335	0	1 335
61009	22	0	22	88	0	88	88	0	88	22	0	22
61209	0	0	0	15 497	0	15 497	15 497	0	15 497	0	0	0
61210	0	0	0	172 942	0	172 942	172 942	0	172 942	0	0	0
61403	13 716	0	13 716	238	0	238	10	0	10	13 944	0	13 944
70606	897 821	0	897 821	113 147	0	113 147	8 524	0	8 524	1 002 444	0	1 002 444
70607	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70608	107 350	0	107 350	9 318	0	9 318	0	0	0	116 668	0	116 668
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	56 124	0	56 124	502	0	502	391	0	391	56 013	0	56 013
30126	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
30232	0	0	0	97 892	1 913	99 805	97 898	1 913	99 811	6	0	6
30301	85 258	7 385	92 643	1 205 521	50 502	1 256 023	1 349 608	50 909	1 400 517	229 345	7 792	237 137
30305	0	0	0	101 000	0	101 000	201 000	0	201 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	1 678 000	0	1 678 000	1 933 000	0	1 933 000	255 000	0	255 000
31303	285 000	0	285 000	780 000	0	780 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
40502	43	0	43	30	0	30	1 031	0	1 031	1 044	0	1 044
40602	20 247	0	20 247	1 157	0	1 157	2 991	0	2 991	22 081	0	22 081
40701	82 789	0	82 789	6 632 966	95 778	6 728 744	6 620 872	97 661	6 718 533	70 695	1 883	72 578
40702	960 795	120	960 915	32 070 808	182 411	32 253 219	32 212 508	182 395	32 394 903	1 102 495	104	1 102 599
40703	11 577	0	11 577	26 115	0	26 115	25 324	0	25 324	10 786	0	10 786
40802	9 592	0	9 592	104 221	0	104 221	107 966	0	107 966	13 337	0	13 337
40807	1	3	4	60	0	60	79	0	79	20	3	23
40817	64 693	6 660	71 353	738 546	73 634	812 180	734 279	73 318	807 597	60 426	6 344	66 770
40820	191	9	200	326	1	327	305	0	305	170	8	178
40821	1	0	1	708	0	708	1 079	0	1 079	372	0	372
40905	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40909	0	0	0	176	137	313	176	137	313	0	0	0
40910	0	0	0	6	607	613	6	607	613	0	0	0
40911	42 301	0	42 301	527 377	0	527 377	496 258	0	496 258	11 182	0	11 182
40912	0	0	0	122	285	407	122	285	407	0	0	0
40913	0	0	0	145	81	226	145	81	226	0	0	0
42105	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
42106	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	14 214	21 782	35 996	12 406	6 029	18 435	15 595	9 128	24 723	17 403	24 881	42 284
42302	0	0	0	457	17	474	457	621	1 078	0	604	604
42303	13 677	1 297	14 974	13 699	1 331	15 030	4 196	2 356	6 552	4 174	2 322	6 496
42304	25 513	6 554	32 067	6 031	4 401	10 432	9 824	9 928	19 752	29 306	12 081	41 387
42305	333 792	46 348	380 140	136 611	6 676	143 287	130 071	8 621	138 692	327 252	48 293	375 545
42306	5 994	0	5 994	58	0	58	200	0	200	6 136	0	6 136
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42315	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42605	0	214	214	0	13	13	10	7	17	10	208	218
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 106	0	21 106	19 926	0	19 926	24 599	0	24 599	25 779	0	25 779
45515	1 670	0	1 670	414	0	414	274	0	274	1 530	0	1 530
45818	40 195	0	40 195	33	0	33	0	0	0	40 162	0	40 162
45918	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
47403	0	0	0	63 063	0	63 063	63 063	0	63 063	0	0	0
47407	0	0	0	6 305 363	5 680 881	11 986 244	6 305 363	5 680 881	11 986 244	0	0	0
47411	3 562	470	4 032	4 522	319	4 841	3 462	346	3 808	2 502	497	2 999
47416	25 911	0	25 911	158 912	0	158 912	139 162	0	139 162	6 161	0	6 161
47422	12 663	0	12 663	4 153	349	4 502	5 006	355	5 361	13 516	6	13 522
47425	4 945	0	4 945	24 183	0	24 183	22 419	0	22 419	3 181	0	3 181
47426	410	0	410	1 173	0	1 173	1 654	0	1 654	891	0	891
50120	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090	73 090	0	73 090
52305	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	1 919	0	1 919	2 366	0	2 366	2 451	0	2 451	2 004	0	2 004
60305	2 578	0	2 578	7 149	0	7 149	7 136	0	7 136	2 565	0	2 565
60307	1	0	1	78	0	78	77	0	77	0	0	0
60309	3	0	3	222	0	222	222	0	222	3	0	3
60311	5 190	0	5 190	4 178	0	4 178	2 848	0	2 848	3 860	0	3 860
60324	692	0	692	24	0	24	0	0	0	668	0	668
60601	32 833	0	32 833	4	0	4	2 908	0	2 908	35 737	0	35 737
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
70601	900 554	0	900 554	13	0	13	106 148	0	106 148	1 006 689	0	1 006 689
70602	365	0	365	8	0	8	0	0	0	357	0	357
70603	109 214	0	109 214	0	0	0	8 682	0	8 682	117 896	0	117 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	204 284	0	204 284	29 630	0	29 630	1 185	0	1 185	232 729	0	232 729
90902	299 042	0	299 042	1 491	0	1 491	24 276	0	24 276	276 257	0	276 257
91202	256 112 634	0	256 112 634	1	0	1	0	0	0	256 112 635	0	256 112 635
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	764 688	0	764 688	84 395	0	84 395	8 315	0	8 315	840 768	0	840 768
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	24 002	0	24 002	1 088	0	1 088	0	0	0	25 090	0	25 090
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	966 889	0	966 889	495 094	0	495 094	578 175	0	578 175	883 808	0	883 808
Пассив
91003	0	0	0	20 814	0	20 814	20 814	0	20 814	0	0	0
91004	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91312	870 218	0	870 218	145 260	0	145 260	75 596	0	75 596	800 554	0	800 554
91315	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0
91316	440	0	440	240	0	240	0	0	0	200	0	200
91317	70 387	1 962	72 349	405 325	1 518	406 843	394 989	1 218	396 207	60 051	1 662	61 713
91507	22 101	0	22 101	1 950	0	1 950	1 188	0	1 188	21 339	0	21 339
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 847 727	0	266 847 727	33 777	0	33 777	116 605	0	116 605	266 930 555	0	266 930 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	181 162	148 764	329 926	3 130 714	2 520 984	5 651 698	3 159 364	2 532 053	5 691 417	152 512	137 695	290 207
93801	312	0	312	22 972	0	22 972	22 955	0	22 955	329	0	329
Пассив
96001	148 736	181 245	329 981	2 519 993	3 175 634	5 695 627	2 509 239	3 146 659	5 655 898	137 982	152 270	290 252
96801	257	0	257	5 358	0	5 358	5 385	0	5 385	284	0	284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	41,0000	0	0	26,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	40 000,0000	0	0	49 999,0000	0	0	0,0000	0	0	89 999,0000
Пассив
98050	0	0	40 027,0000	0	0	26,0000	0	0	50 040,0000	0	0	90 041,0000

Страница была полезной?