Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 673	9 087	51 760	675 201	81 609	756 810	675 329	86 914	762 243	42 545	3 782	46 327
20206	8 731	14 891	23 622	12 571	10 604	23 175	9 756	12 726	22 482	11 546	12 769	24 315
20207	11 923	2 019	13 942	320 023	240 478	560 501	324 965	221 616	546 581	6 981	20 881	27 862
20208	9 573	0	9 573	6 391	0	6 391	9 535	0	9 535	6 429	0	6 429
20209	0	0	0	231 261	33 374	264 635	231 261	33 374	264 635	0	0	0
30102	186 629	0	186 629	18 579 950	0	18 579 950	18 506 517	0	18 506 517	260 062	0	260 062
30110	13 196	2 765	15 961	50 205	178 929	229 134	47 008	177 352	224 360	16 393	4 342	20 735
30202	31 652	0	31 652	0	0	0	2 435	0	2 435	29 217	0	29 217
30204	1 341	0	1 341	30	0	30	0	0	0	1 371	0	1 371
30213	0	18	18	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	18	18
30221	0	0	0	2 644	560	3 204	2 644	560	3 204	0	0	0
30233	0	0	0	16 764	0	16 764	16 764	0	16 764	0	0	0
30302	278 960	6 176	285 136	5 475 398	1 744	5 477 142	5 470 599	1 091	5 471 690	283 759	6 829	290 588
30306	0	0	0	1 926 000	0	1 926 000	1 926 000	0	1 926 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	14 011	14 011	0	228	228	0	576	576	0	13 663	13 663
45201	162 398	0	162 398	276 761	0	276 761	288 045	0	288 045	151 114	0	151 114
45203	118 397	0	118 397	133 185	0	133 185	119 492	0	119 492	132 090	0	132 090
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	47 150	0	47 150	30 000	0	30 000	19 500	0	19 500	57 650	0	57 650
45206	480 306	0	480 306	15 048	0	15 048	57 710	0	57 710	437 644	0	437 644
45207	197 548	0	197 548	25 996	0	25 996	10 185	0	10 185	213 359	0	213 359
45401	41 044	0	41 044	35 593	0	35 593	43 860	0	43 860	32 777	0	32 777
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45404	345	0	345	1 998	0	1 998	0	0	0	2 343	0	2 343
45405	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45406	47 146	0	47 146	6 650	0	6 650	5 964	0	5 964	47 832	0	47 832
45504	3	0	3	20	0	20	0	0	0	23	0	23
45505	29 874	0	29 874	80	0	80	10 565	0	10 565	19 389	0	19 389
45506	37 414	0	37 414	2 521	0	2 521	2 838	0	2 838	37 097	0	37 097
45509	22	0	22	213	85	298	232	85	317	3	0	3
45812	0	0	0	15 159	0	15 159	358	0	358	14 801	0	14 801
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45815	404	0	404	300	0	300	75	0	75	629	0	629
45912	0	0	0	129	0	129	1	0	1	128	0	128
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 491 226	185 532	1 676 758	1 491 226	185 532	1 676 758	0	0	0
47423	20 889	221	21 110	322 542	189	322 731	322 510	222	322 732	20 921	188	21 109
47427	3 379	44	3 423	12 503	38	12 541	11 684	2	11 686	4 198	80	4 278
51401	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
51402	37 293	0	37 293	571 059	0	571 059	459 257	0	459 257	149 095	0	149 095
51403	49 810	0	49 810	173 079	0	173 079	201 145	0	201 145	21 744	0	21 744
51404	0	0	0	19 052	0	19 052	19 052	0	19 052	0	0	0
51405	0	0	0	40 978	0	40 978	20 968	0	20 968	20 010	0	20 010
52503	7 676	0	7 676	4 844	0	4 844	2 497	0	2 497	10 023	0	10 023
60302	69	0	69	350	0	350	310	0	310	109	0	109
60306	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60308	34	0	34	159	0	159	153	0	153	40	0	40
60310	1 717	0	1 717	406	0	406	435	0	435	1 688	0	1 688
60312	10 940	0	10 940	5 961	0	5 961	4 260	0	4 260	12 641	0	12 641
60314	0	0	0	0	104	104	0	52	52	0	52	52
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	123 342	0	123 342	414	0	414	0	0	0	123 756	0	123 756
60701	9 253	0	9 253	415	0	415	415	0	415	9 253	0	9 253
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
61008	582	0	582	125	0	125	125	0	125	582	0	582
61009	23	0	23	119	0	119	119	0	119	23	0	23
61403	2 806	0	2 806	1	0	1	214	0	214	2 593	0	2 593
70501	4 638	0	4 638	2 346	0	2 346	0	0	0	6 984	0	6 984
70502	20 899	0	20 899	1 332	0	1 332	155	0	155	22 076	0	22 076
70606	92 399	0	92 399	58 228	0	58 228	0	0	0	150 627	0	150 627
70608	6 425	0	6 425	3 180	0	3 180	0	0	0	9 605	0	9 605
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	35 967	0	35 967	0	0	0	0	0	0	35 967	0	35 967
10801	428	0	428	14	0	14	0	0	0	414	0	414
30232	0	0	0	63 338	2 828	66 166	63 338	2 828	66 166	0	0	0
30301	278 960	6 176	285 136	5 470 599	1 091	5 471 690	5 475 398	1 744	5 477 142	283 759	6 829	290 588
30305	0	0	0	1 926 000	0	1 926 000	1 926 000	0	1 926 000	0	0	0
31301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 135 000	0	1 135 000	45 000	0	45 000
31303	30 000	0	30 000	394 000	0	394 000	364 000	0	364 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	48 000	0	48 000	71 000	0	71 000	38 000	0	38 000
31305	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000
31306	14 190	0	14 190	0	0	0	0	0	0	14 190	0	14 190
40502	836	0	836	7 238	0	7 238	38 405	0	38 405	32 003	0	32 003
40503	23 938	0	23 938	28 148	0	28 148	4 210	0	4 210	0	0	0
40602	176	0	176	985	0	985	810	0	810	1	0	1
40701	11 787	0	11 787	426 834	8 358	435 192	491 564	8 358	499 922	76 517	0	76 517
40702	993 428	13	993 441	23 260 438	124 602	23 385 040	23 213 336	124 602	23 337 938	946 326	13	946 339
40703	1 155	0	1 155	172	0	172	199	0	199	1 182	0	1 182
40802	2 238	0	2 238	746 708	0	746 708	749 270	37	749 307	4 800	37	4 837
40807	50	2	52	0	0	0	0	0	0	50	2	52
40817	44 518	3 913	48 431	1 218 877	147 521	1 366 398	1 238 628	160 025	1 398 653	64 269	16 417	80 686
40820	340	28	368	515	179	694	468	244	712	293	93	386
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	2 184	56	2 240	2 184	56	2 240	0	0	0
40910	0	0	0	23	123	146	23	123	146	0	0	0
40911	0	0	0	26 313	0	26 313	26 313	0	26 313	0	0	0
40912	0	0	0	1 049	437	1 486	1 049	437	1 486	0	0	0
40913	0	0	0	1 226	484	1 710	1 226	484	1 710	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11 115	15 758	26 873	1 827	745	2 572	3 111	1 515	4 626	12 399	16 528	28 927
42303	21 776	0	21 776	21 891	0	21 891	17 502	0	17 502	17 387	0	17 387
42304	16 470	1 129	17 599	1 362	1 179	2 541	641	50	691	15 749	0	15 749
42305	83 911	6 966	90 877	2 372	252	2 624	26 739	1 224	27 963	108 278	7 938	116 216
42306	4 037	14 963	19 000	0	619	619	198	370	568	4 235	14 714	18 949
42309	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	1	0	1	2	0	2	43	0	43
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 579	0	7 579	16 545	0	16 545	16 498	0	16 498	7 532	0	7 532
45515	804	0	804	627	0	627	107	0	107	284	0	284
45818	1 061	0	1 061	285	0	285	5 766	0	5 766	6 542	0	6 542
47407	0	0	0	1 695 279	0	1 695 279	1 695 279	0	1 695 279	0	0	0
47411	1 180	179	1 359	926	148	1 074	1 164	177	1 341	1 418	208	1 626
47416	8 000	83	8 083	141 818	1	141 819	140 579	2	140 581	6 761	84	6 845
47422	300	8	308	2 704	1 125	3 829	2 996	1 215	4 211	592	98	690
47425	1 739	0	1 739	16 745	0	16 745	18 620	0	18 620	3 614	0	3 614
47426	122	0	122	142	0	142	250	0	250	230	0	230
52301	1 500	0	1 500	115 164	0	115 164	115 224	0	115 224	1 560	0	1 560
52305	48 138	0	48 138	0	0	0	50 000	0	50 000	98 138	0	98 138
52306	36 583	0	36 583	12 087	0	12 087	11 146	0	11 146	35 642	0	35 642
60301	1 026	0	1 026	7 156	0	7 156	7 941	0	7 941	1 811	0	1 811
60305	1 287	0	1 287	3 457	0	3 457	3 495	0	3 495	1 325	0	1 325
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	321	0	321	449	0	449	272	0	272	144	0	144
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	9 371	0	9 371	0	0	0	510	0	510	9 881	0	9 881
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	93	0	93	52	0	52	3	0	3	44	0	44
70302	86 297	0	86 297	0	0	0	0	0	0	86 297	0	86 297
70601	111 188	0	111 188	0	0	0	64 730	0	64 730	175 918	0	175 918
70603	6 362	0	6 362	0	0	0	3 231	0	3 231	9 593	0	9 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	127 251	0	127 251	127 251	0	127 251	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	329	0	329	293	0	293	191	0	191	431	0	431
90902	19 916	0	19 916	21 213	0	21 213	811	0	811	40 318	0	40 318
91202	256 112 624	0	256 112 624	0	0	0	1	0	1	256 112 623	0	256 112 623
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	771 777	0	771 777	2 394	0	2 394	45	0	45	774 126	0	774 126
91417	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	750	0	750	176	0	176	72	0	72	854	0	854
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 617 987	0	1 617 987	774 477	0	774 477	667 340	0	667 340	1 725 124	0	1 725 124
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	68 154	0	68 154	38 319	0	38 319	56 383	0	56 383	86 218	0	86 218
91312	1 385 536	0	1 385 536	51 265	0	51 265	92 605	0	92 605	1 426 876	0	1 426 876
91316	4 964	0	4 964	64	0	64	0	0	0	4 900	0	4 900
91317	143 420	1 456	144 876	577 559	103	577 662	622 605	130	622 735	188 466	1 483	189 949
91507	14 455	0	14 455	0	0	0	2 459	0	2 459	16 914	0	16 914
91508	2	0	2	0	0	0	265	0	265	267	0	267
99999	266 353 837	0	266 353 837	228 371	0	228 371	251 328	0	251 328	266 376 794	0	266 376 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	204,0000	0	0	202,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	188,0000	0	0	182,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?