Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 636	128 431	223 067	479 071	358 932	838 003	517 294	365 133	882 427	56 413	122 230	178 643
20208	1 161	0	1 161	907	0	907	1 749	0	1 749	319	0	319
20209	0	13 347	13 347	110 462	23 167	133 629	110 462	36 514	146 976	0	0	0
20302	0	22 705	22 705	0	82 381	82 381	0	76 421	76 421	0	28 665	28 665
20303	0	10 230	10 230	0	20 001	20 001	0	19 985	19 985	0	10 246	10 246
30102	17 183	0	17 183	3 396 000	0	3 396 000	3 351 057	0	3 351 057	62 126	0	62 126
30110	3 858	6 743	10 601	11 406	5 304	16 710	10 369	5 205	15 574	4 895	6 842	11 737
30114	0	9 596	9 596	0	243 611	243 611	0	239 718	239 718	0	13 489	13 489
30202	14 058	0	14 058	0	0	0	720	0	720	13 338	0	13 338
30204	1 746	0	1 746	753	0	753	0	0	0	2 499	0	2 499
30215	1 050	16 184	17 234	0	419	419	0	6 899	6 899	1 050	9 704	10 754
30221	0	194	194	156 206	62 164	218 370	152 099	62 358	214 457	4 107	0	4 107
30233	51	84	135	13 564	7 039	20 603	13 615	7 078	20 693	0	45	45
30413	7	21	28	1 611 390	171 153	1 782 543	1 611 391	171 124	1 782 515	6	50	56
30424	7 626	0	7 626	402 154	0	402 154	408 478	0	408 478	1 302	0	1 302
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	3	0	3	3 265	0	3 265
44607	38 741	0	38 741	0	0	0	0	0	0	38 741	0	38 741
44616	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
45106	619	0	619	0	0	0	77	0	77	542	0	542
45107	208 496	0	208 496	12 542	0	12 542	9 009	0	9 009	212 029	0	212 029
45108	170 357	0	170 357	0	0	0	4 552	0	4 552	165 805	0	165 805
45116	21 022	0	21 022	72	0	72	1 728	0	1 728	19 366	0	19 366
45201	13 528	0	13 528	25 874	0	25 874	26 645	0	26 645	12 757	0	12 757
45204	22 779	0	22 779	1 141	0	1 141	6 530	0	6 530	17 390	0	17 390
45205	513 873	0	513 873	132 193	0	132 193	75 827	0	75 827	570 239	0	570 239
45206	729 802	56 993	786 795	33 930	73 803	107 733	36 892	3 197	40 089	726 840	127 599	854 439
45207	835 008	0	835 008	76 749	0	76 749	61 069	0	61 069	850 688	0	850 688
45208	167 101	155 400	322 501	2 656	5 143	7 799	3 330	8 473	11 803	166 427	152 070	318 497
45216	165 080	0	165 080	30 806	0	30 806	46 949	0	46 949	148 937	0	148 937
45407	36 728	0	36 728	0	0	0	1 224	0	1 224	35 504	0	35 504
45408	58 252	0	58 252	0	0	0	134	0	134	58 118	0	58 118
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	0	0	0	738	0	738	167	0	167	571	0	571
45506	16 906	0	16 906	0	0	0	2 677	0	2 677	14 229	0	14 229
45507	44 261	0	44 261	0	0	0	5 237	0	5 237	39 024	0	39 024
45523	1 093	0	1 093	4 845	0	4 845	4 858	0	4 858	1 080	0	1 080
45812	85 947	0	85 947	4 556	0	4 556	3 149	0	3 149	87 354	0	87 354
45813	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45814	21	0	21	8	0	8	16	0	16	13	0	13
45815	17 555	0	17 555	155	0	155	94	0	94	17 616	0	17 616
45820	3 100	0	3 100	146	0	146	116	0	116	3 130	0	3 130
45912	8 465	0	8 465	876	0	876	528	0	528	8 813	0	8 813
45915	3 059	0	3 059	430	0	430	96	0	96	3 393	0	3 393
45920	367	0	367	71	0	71	60	0	60	378	0	378
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	1 188	1 188	0	429 989	429 989	0	419 052	419 052	0	12 125	12 125
47408	0	0	0	3 163 569	2 748 433	5 912 002	3 163 569	2 748 433	5 912 002	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	1 251	0	1 251	5 130	0	5 130	5 996	0	5 996	385	0	385
47423	2 157	0	2 157	9 048	10 922	19 970	9 861	10 922	20 783	1 344	0	1 344
47427	7 419	0	7 419	30 788	1 734	32 522	29 388	1 310	30 698	8 819	424	9 243
47443	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
47447	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
47450	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47465	7 189	0	7 189	9 716	0	9 716	10 188	0	10 188	6 717	0	6 717
47502	23 790	0	23 790	3 843	0	3 843	4 201	0	4 201	23 432	0	23 432
47701	4 698	0	4 698	8 027	0	8 027	2 435	0	2 435	10 290	0	10 290
47704	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50104	95 985	0	95 985	524 373	0	524 373	525 593	0	525 593	94 765	0	94 765
50107	91 107	0	91 107	523 257	0	523 257	522 717	0	522 717	91 647	0	91 647
50110	0	224 445	224 445	0	321 569	321 569	0	492 637	492 637	0	53 377	53 377
50118	0	0	0	1 047 885	317 610	1 365 495	1 047 885	317 610	1 365 495	0	0	0
50121	789	0	789	944	0	944	926	0	926	807	0	807
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
52601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60302	355	0	355	174	0	174	0	0	0	529	0	529
60306	9	0	9	62	0	62	0	0	0	71	0	71
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	2 454	0	2 454	4 301	0	4 301	2 484	0	2 484	4 271	0	4 271
60312	9 057	0	9 057	8 534	0	8 534	14 952	0	14 952	2 639	0	2 639
60314	2 638	0	2 638	2 378	12	2 390	2 556	12	2 568	2 460	0	2 460
60323	209	0	209	1	0	1	1	0	1	209	0	209
60336	148	0	148	66	0	66	16	0	16	198	0	198
60401	36 175	0	36 175	3 719	0	3 719	4 120	0	4 120	35 774	0	35 774
60901	19 237	0	19 237	0	0	0	0	0	0	19 237	0	19 237
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	622	0	622	85	0	85	85	0	85	622	0	622
61009	183	0	183	33	0	33	45	0	45	171	0	171
61209	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61210	0	0	0	171 543	0	171 543	171 543	0	171 543	0	0	0
61211	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
61213	0	0	0	147 221	0	147 221	147 221	0	147 221	0	0	0
61702	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	1 188 413	0	1 188 413	205 097	0	205 097	156	0	156	1 393 354	0	1 393 354
70607	168	0	168	410	0	410	468	0	468	110	0	110
70608	102 177	0	102 177	36 603	0	36 603	0	0	0	138 780	0	138 780
70609	16 930	0	16 930	3 636	0	3 636	0	0	0	20 566	0	20 566
70611	288	0	288	0	0	0	19	0	19	269	0	269
70614	0	0	0	28	0	28	20	0	20	8	0	8
70802	103 942	0	103 942	0	0	0	0	0	0	103 942	0	103 942
Итого по активу (баланс)	5 052 329	645 561	5 697 890	12 424 411	4 883 386	17 307 797	12 138 885	4 992 081	17 130 966	5 337 855	536 866	5 874 721
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	189 460	0	189 460	0	0	0	0	0	0	189 460	0	189 460
30109	1	0	1	1 889 862	0	1 889 862	1 889 861	0	1 889 861	0	0	0
30116	0	0	0	0	135 175	135 175	0	135 175	135 175	0	0	0
30226	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
30232	144	0	144	16 701	6 872	23 573	16 621	6 872	23 493	64	0	64
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
405	399	0	399	6 001	0	6 001	5 920	0	5 920	318	0	318
407	185 106	723	185 829	4 000 889	109 194	4 110 083	3 934 084	110 017	4 044 101	118 301	1 546	119 847
408.1	7 117	0	7 117	38 390	0	38 390	36 475	0	36 475	5 202	0	5 202
40817	29 251	5 774	35 025	270 412	185 176	455 588	277 233	184 480	461 713	36 072	5 078	41 150
40820	623	256	879	287	14	301	868	8	876	1 204	250	1 454
40821	4	0	4	53	0	53	50	0	50	1	0	1
40905	27	0	27	2 206	624	2 830	2 206	624	2 830	27	0	27
40909	0	0	0	3 274	3 170	6 444	3 274	3 170	6 444	0	0	0
40910	0	0	0	1 165	608	1 773	1 165	608	1 773	0	0	0
40911	614	0	614	17 160	0	17 160	17 056	0	17 056	510	0	510
40912	0	0	0	853	961	1 814	853	961	1 814	0	0	0
40913	0	0	0	846	2 739	3 585	846	2 739	3 585	0	0	0
42101	201 250	0	201 250	4 517 715	0	4 517 715	4 484 385	0	4 484 385	167 920	0	167 920
42102	182 000	0	182 000	411 210	0	411 210	251 472	0	251 472	22 262	0	22 262
42103	39 500	0	39 500	119 500	0	119 500	80 000	0	80 000	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	21 001	0	21 001	0	0	0	100 000	0	100 000	121 001	0	121 001
42107	80 000	161 837	241 837	0	5 464	5 464	0	5 356	5 356	80 000	161 729	241 729
42301	6 440	1 695	8 135	1 651	82	1 733	657	50	707	5 446	1 663	7 109
42302	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42304	26 356	1 398	27 754	14 340	225	14 565	2 200	33	2 233	14 216	1 206	15 422
42305	63 224	1 304	64 528	11 908	234	12 142	6 472	624	7 096	57 788	1 694	59 482
42306	741 675	257 220	998 895	143 196	8 618	151 814	145 672	8 436	154 108	744 151	257 038	1 001 189
42307	0	0	0	0	1 679	1 679	0	184 633	184 633	0	182 954	182 954
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 005	1 007	0	33	33	0	29	29	2	1 001	1 003
42606	3 940	255	4 195	635	9	644	22	9	31	3 327	255	3 582
44615	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
45115	30 568	0	30 568	2 164	0	2 164	635	0	635	29 039	0	29 039
45117	786	0	786	1 413	0	1 413	1 510	0	1 510	883	0	883
45215	453 113	0	453 113	46 399	0	46 399	35 470	0	35 470	442 184	0	442 184
45217	44 438	0	44 438	47 152	0	47 152	60 165	0	60 165	57 451	0	57 451
45415	845	0	845	49	0	49	734	0	734	1 530	0	1 530
45417	1 538	0	1 538	147	0	147	0	0	0	1 391	0	1 391
45515	8 313	0	8 313	275	0	275	1 835	0	1 835	9 873	0	9 873
45524	18 743	0	18 743	4 858	0	4 858	6 443	0	6 443	20 328	0	20 328
45818	103 452	0	103 452	3 122	0	3 122	4 534	0	4 534	104 864	0	104 864
45821	0	0	0	94	0	94	156	0	156	62	0	62
45918	11 422	0	11 422	517	0	517	1 197	0	1 197	12 102	0	12 102
45921	0	0	0	60	0	60	115	0	115	55	0	55
47108	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
47405	0	0	0	16 624	81 371	97 995	16 624	81 371	97 995	0	0	0
47407	0	0	0	2 855 146	3 055 327	5 910 473	2 855 146	3 055 327	5 910 473	0	0	0
47411	6 266	272	6 538	11 012	1 014	12 026	4 759	742	5 501	13	0	13
47416	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
47422	3 061	0	3 061	9 438	52	9 490	9 067	52	9 119	2 690	0	2 690
47424	8	0	8	6 819	0	6 819	6 826	0	6 826	15	0	15
47425	214 846	0	214 846	53 026	0	53 026	17 097	0	17 097	178 917	0	178 917
47426	31 802	26 905	58 707	3 775	908	4 683	5 898	1 236	7 134	33 925	27 233	61 158
47441	123	0	123	730	0	730	607	0	607	0	0	0
47444	5	0	5	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	5	0	5
47445	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47466	5 183	0	5 183	10 187	0	10 187	7 587	0	7 587	2 583	0	2 583
47501	112 789	0	112 789	7 931	0	7 931	3 843	0	3 843	108 701	0	108 701
47702	78	0	78	26	0	26	138	0	138	190	0	190
47705	139	0	139	101	0	101	18	0	18	56	0	56
50120	6 981	0	6 981	1 991	0	1 991	1 298	0	1 298	6 288	0	6 288
50620	2 415	0	2 415	142	0	142	0	0	0	2 273	0	2 273
52602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	1 353	0	1 353	22 871	0	22 871	64 597	0	64 597	43 079	0	43 079
60305	13 036	0	13 036	19 337	0	19 337	11 893	0	11 893	5 592	0	5 592
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	64 274	0	64 274	64 288	0	64 288	19 518	0	19 518	19 504	0	19 504
60311	16 436	0	16 436	9 211	0	9 211	9 211	0	9 211	16 436	0	16 436
60322	26	0	26	12	0	12	13	0	13	27	0	27
60324	2 002	0	2 002	3 633	0	3 633	3 445	0	3 445	1 814	0	1 814
60335	5 489	0	5 489	3 815	0	3 815	3 421	0	3 421	5 095	0	5 095
60414	16 060	0	16 060	2 555	0	2 555	2 822	0	2 822	16 327	0	16 327
60903	3 907	0	3 907	0	0	0	128	0	128	4 035	0	4 035
70601	1 146 532	0	1 146 532	110	0	110	216 767	0	216 767	1 363 189	0	1 363 189
70602	6 537	0	6 537	1 400	0	1 400	3 051	0	3 051	8 188	0	8 188
70603	81 209	0	81 209	0	0	0	34 874	0	34 874	116 083	0	116 083
70604	15 596	0	15 596	0	0	0	3 684	0	3 684	19 280	0	19 280
70613	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 239 246	458 644	5 697 890	15 958 091	3 599 549	19 557 640	15 951 919	3 782 552	19 734 471	5 233 074	641 647	5 874 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	104 094	0	104 094	5 001	0	5 001	994	0	994	108 101	0	108 101
90902	76 035	0	76 035	41 177	0	41 177	19 471	0	19 471	97 741	0	97 741
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 427 023	762 912	14 189 935	37 239	25 247	62 486	271 534	25 754	297 288	13 192 728	762 405	13 955 133
91501	503	0	503	3 544	0	3 544	0	0	0	4 047	0	4 047
91502	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
91506	6 883	0	6 883	7 958	0	7 958	0	0	0	14 841	0	14 841
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 384 739	0	6 384 739	496 181	0	496 181	633 879	0	633 879	6 247 041	0	6 247 041
Итого по активу (баланс)	20 035 343	762 912	20 798 255	591 213	25 247	616 460	925 880	25 754	951 634	19 700 676	762 405	20 463 081
Пассив
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	75 122	0	75 122	5 305	0	5 305	0	0	0	69 817	0	69 817
91312	3 168 939	0	3 168 939	54 264	0	54 264	89 595	0	89 595	3 204 270	0	3 204 270
91315	2 741 343	64 979	2 806 322	243 023	2 185	245 208	167 346	2 122	169 468	2 665 666	64 916	2 730 582
91317	176 991	91 897	268 888	252 013	72 583	324 596	235 209	1 876	237 085	160 187	21 190	181 377
91507	65 451	0	65 451	4 470	0	4 470	0	0	0	60 981	0	60 981
91508	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
99999	14 413 516	0	14 413 516	317 755	0	317 755	120 279	0	120 279	14 216 040	0	14 216 040
Итого по пассиву (баланс)	20 641 379	156 876	20 798 255	876 866	74 768	951 634	612 462	3 998	616 460	20 376 975	86 106	20 463 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 872	2 949	4 821	1 872	2 949	4 821	0	0	0
93302	0	0	0	1 872	2 967	4 839	1 872	2 967	4 839	0	0	0
93901	178 641	21 331	199 972	1 453 135	1 755 885	3 209 020	1 581 140	1 589 758	3 170 898	50 636	187 458	238 094
94001	0	0	0	0	11 093	11 093	0	11 093	11 093	0	0	0
99996	198 729	0	198 729	3 229 120	0	3 229 120	3 182 666	0	3 182 666	245 183	0	245 183
Итого по активу (баланс)	377 370	21 331	398 701	4 685 999	1 772 894	6 458 893	4 767 550	1 606 767	6 374 317	295 819	187 458	483 277
Пассив
96301	0	0	0	2 956	1 870	4 826	2 956	1 870	4 826	0	0	0
96302	0	0	0	2 956	1 881	4 837	2 956	1 881	4 837	0	0	0
96901	21 325	144 469	165 794	1 427 421	1 531 496	2 958 917	1 593 216	1 398 721	2 991 937	187 120	11 694	198 814
97001	0	32 935	32 935	0	46 648	46 648	0	52 623	52 623	0	38 910	38 910
97101	0	0	0	0	172 263	172 263	0	172 263	172 263	0	0	0
99997	199 972	0	199 972	3 179 371	0	3 179 371	3 224 952	0	3 224 952	245 553	0	245 553
Итого по пассиву (баланс)	221 297	177 404	398 701	4 612 704	1 754 158	6 366 862	4 824 080	1 627 358	6 451 438	432 673	50 604	483 277

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?