Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 583	28 617	39 200	432 812	63 165	495 977	421 852	62 634	484 486	21 543	29 148	50 691
20208	4 961	0	4 961	27 894	0	27 894	27 813	0	27 813	5 042	0	5 042
20209	0	0	0	133 053	8 866	141 919	133 053	8 866	141 919	0	0	0
30102	460 754	0	460 754	15 688 082	0	15 688 082	16 043 054	0	16 043 054	105 782	0	105 782
30110	11 936	7 903	19 839	66 444	44 827	111 271	67 945	41 781	109 726	10 435	10 949	21 384
30114	0	31 436	31 436	0	257 809	257 809	0	266 907	266 907	0	22 338	22 338
30202	65 888	0	65 888	0	0	0	10 530	0	10 530	55 358	0	55 358
30204	5 234	0	5 234	0	0	0	32	0	32	5 202	0	5 202
30221	0	0	0	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
30233	2	0	2	71 595	13 135	84 730	71 587	13 135	84 722	10	0	10
30413	0	97 561	97 561	0	3 314	3 314	0	100 553	100 553	0	322	322
30424	2 883	0	2 883	177 214	0	177 214	147 137	0	147 137	32 960	0	32 960
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	303	0	303	107	0	107	409	0	409	1	0	1
31902	400 000	0	400 000	9 290 000	0	9 290 000	9 290 000	0	9 290 000	400 000	0	400 000
31903	200 000	0	200 000	2 170 000	0	2 170 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45107	28 686	0	28 686	0	0	0	1 115	0	1 115	27 571	0	27 571
45201	83 283	0	83 283	152 450	0	152 450	139 945	0	139 945	95 788	0	95 788
45204	119 500	0	119 500	0	0	0	50 000	0	50 000	69 500	0	69 500
45205	77 479	0	77 479	26 500	0	26 500	13 680	0	13 680	90 299	0	90 299
45206	434 300	0	434 300	18 750	0	18 750	32 750	0	32 750	420 300	0	420 300
45207	138 677	0	138 677	0	0	0	8 828	0	8 828	129 849	0	129 849
45208	407 500	0	407 500	191 000	213 070	404 070	1 243	0	1 243	597 257	213 070	810 327
45307	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	1 334	0	1 334	0	0	0	78	0	78	1 256	0	1 256
45507	127 855	0	127 855	0	0	0	5 271	0	5 271	122 584	0	122 584
45812	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45815	28	0	28	16	0	16	28	0	28	16	0	16
45912	551	0	551	0	0	0	551	0	551	0	0	0
45915	53	0	53	73	0	73	53	0	53	73	0	73
47105	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
47106	393	0	393	159	0	159	0	0	0	552	0	552
47404	0	9 297	9 297	653 399	658 740	1 312 139	653 399	660 019	1 313 418	0	8 018	8 018
47408	0	0	0	506 607	655 264	1 161 871	506 607	655 264	1 161 871	0	0	0
47415	81	0	81	27	0	27	47	0	47	61	0	61
47423	1 630	0	1 630	150	21	171	154	21	175	1 626	0	1 626
47427	335	0	335	180	51	231	424	51	475	91	0	91
50104	7 805	0	7 805	39	0	39	114	0	114	7 730	0	7 730
50106	183 189	0	183 189	1 511	0	1 511	30	0	30	184 670	0	184 670
50107	25 283	0	25 283	187	0	187	0	0	0	25 470	0	25 470
50110	0	66 252	66 252	0	2 759	2 759	0	3 438	3 438	0	65 573	65 573
50121	1 496	0	1 496	27	0	27	303	0	303	1 220	0	1 220
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60306	21	0	21	22	0	22	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	160	66	226	160	66	226	0	0	0
60312	124 510	0	124 510	3 689	0	3 689	127 590	0	127 590	609	0	609
60314	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
60336	0	0	0	158	0	158	132	0	132	26	0	26
60401	22 178	0	22 178	0	0	0	0	0	0	22 178	0	22 178
60901	11 970	0	11 970	43	0	43	0	0	0	12 013	0	12 013
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	436	0	436	32	0	32	36	0	36	432	0	432
61009	148	0	148	23	0	23	27	0	27	144	0	144
61209	0	0	0	160 245	0	160 245	160 245	0	160 245	0	0	0
61403	1 514	0	1 514	394	0	394	309	0	309	1 599	0	1 599
61702	7 666	0	7 666	3 593	0	3 593	0	0	0	11 259	0	11 259
61703	8 262	0	8 262	0	0	0	1 289	0	1 289	6 973	0	6 973
61904	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0
62001	26 140	0	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	0	26 140
70606	973 938	0	973 938	259 224	0	259 224	17	0	17	1 233 145	0	1 233 145
70607	4 146	0	4 146	211	0	211	224	0	224	4 133	0	4 133
70608	196 352	0	196 352	22 020	0	22 020	0	0	0	218 372	0	218 372
70611	6 304	0	6 304	3 318	0	3 318	0	0	0	9 622	0	9 622
70616	2 197	0	2 197	1 290	0	1 290	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	4 650 075	241 066	4 891 141	32 684 501	1 921 522	34 606 023	33 148 060	1 813 170	34 961 230	4 186 516	349 418	4 535 934
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	104 490	44 049	148 539	104 491	44 049	148 540	5	0	5
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	871 946	1 138	873 084	5 029 526	12 495	5 042 021	4 478 560	12 316	4 490 876	320 980	959	321 939
408.1	7 914	0	7 914	29 795	0	29 795	29 238	0	29 238	7 357	0	7 357
408.2	67 404	19 041	86 445	189 295	13 721	203 016	167 334	9 710	177 044	45 443	15 030	60 473
40905	0	0	0	5 080	1 710	6 790	5 080	1 710	6 790	0	0	0
40909	0	0	0	2 945	4 031	6 976	2 945	4 031	6 976	0	0	0
40910	0	0	0	2 090	1 624	3 714	2 090	1 624	3 714	0	0	0
40911	245	0	245	70 345	314	70 659	70 585	314	70 899	485	0	485
40912	0	0	0	8 251	6 165	14 416	8 251	6 165	14 416	0	0	0
40913	0	0	0	14 582	26 033	40 615	14 582	26 033	40 615	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42107	80 000	148 859	228 859	0	7 604	7 604	0	5 572	5 572	80 000	146 827	226 827
42301	7 727	15 107	22 834	2 398	1 739	4 137	1 887	574	2 461	7 216	13 942	21 158
42304	15 825	709	16 534	2 483	36	2 519	5 749	27	5 776	19 091	700	19 791
42305	675 382	23 105	698 487	82 831	1 867	84 698	170 860	1 620	172 480	763 411	22 858	786 269
42601	3	945	948	0	47	47	0	44	44	3	942	945
42605	1 160	54	1 214	230	3	233	230	2	232	1 160	53	1 213
43805	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
45115	2 081	0	2 081	80	0	80	0	0	0	2 001	0	2 001
45215	389 147	0	389 147	105 121	0	105 121	170 456	0	170 456	454 482	0	454 482
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	15 723	0	15 723	255	0	255	3 251	0	3 251	18 719	0	18 719
45818	3 501	0	3 501	5 255	0	5 255	2 508	0	2 508	754	0	754
45918	266	0	266	381	0	381	117	0	117	2	0	2
47108	110	0	110	32	0	32	32	0	32	110	0	110
47405	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
47407	0	0	0	653 285	507 150	1 160 435	653 285	507 150	1 160 435	0	0	0
47411	12 692	63	12 755	6 432	18	6 450	5 937	29	5 966	12 197	74	12 271
47416	15 163	0	15 163	41 693	0	41 693	26 630	0	26 630	100	0	100
47422	4 564	0	4 564	30 515	446	30 961	39 886	446	40 332	13 935	0	13 935
47425	34 924	0	34 924	58 942	0	58 942	56 888	0	56 888	32 870	0	32 870
47426	19 572	18 301	37 873	1 103	935	2 038	1 763	1 009	2 772	20 232	18 375	38 607
50120	1 631	0	1 631	224	0	224	108	0	108	1 515	0	1 515
50620	3 356	0	3 356	63	0	63	0	0	0	3 293	0	3 293
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	6 526	0	6 526	4 428	0	4 428	4 451	0	4 451	6 549	0	6 549
60305	8 594	0	8 594	9 538	0	9 538	8 333	0	8 333	7 389	0	7 389
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	182 422	0	182 422	159 480	0	159 480	3 198	0	3 198	26 140	0	26 140
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	47 925	0	47 925	47 863	0	47 863	39	0	39	101	0	101
60335	2 692	0	2 692	3 434	0	3 434	4 034	0	4 034	3 292	0	3 292
60414	16 646	0	16 646	0	0	0	238	0	238	16 884	0	16 884
60903	1 764	0	1 764	0	0	0	100	0	100	1 864	0	1 864
61501	14	0	14	0	0	0	412	0	412	426	0	426
61910	4 885	0	4 885	4 985	0	4 985	100	0	100	0	0	0
62002	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	1 006 065	0	1 006 065	1	0	1	261 797	0	261 797	1 267 861	0	1 267 861
70602	1 395	0	1 395	233	0	233	122	0	122	1 284	0	1 284
70603	196 205	0	196 205	0	0	0	21 110	0	21 110	217 315	0	217 315
70615	4 278	0	4 278	0	0	0	3 593	0	3 593	7 871	0	7 871
Итого по пассиву (баланс)	4 663 819	227 322	4 891 141	6 677 998	630 100	7 308 098	6 330 353	622 538	6 952 891	4 316 174	219 760	4 535 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 244	0	148 244	27 960	0	27 960	42 780	0	42 780	133 424	0	133 424
90902	269 613	0	269 613	118 902	0	118 902	119 493	0	119 493	269 022	0	269 022
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 721 937	0	2 721 937	1 723 807	275 255	1 999 062	0	0	0	4 445 744	275 255	4 720 999
91604	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 492 660	0	2 492 660	1 037 143	0	1 037 143	612 290	0	612 290	2 917 513	0	2 917 513
Итого по активу (баланс)	5 668 519	0	5 668 519	2 907 841	275 255	3 183 096	774 563	0	774 563	7 801 797	275 255	8 077 052
Пассив
91311	78 959	0	78 959	0	0	0	0	0	0	78 959	0	78 959
91312	1 740 951	0	1 740 951	172 327	0	172 327	441 957	0	441 957	2 010 581	0	2 010 581
91315	508 587	0	508 587	51 264	0	51 264	245 492	0	245 492	702 815	0	702 815
91316	75 000	0	75 000	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	75 000	0	75 000
91317	46 735	0	46 735	197 700	0	197 700	158 695	0	158 695	7 730	0	7 730
91507	42 428	0	42 428	0	0	0	0	0	0	42 428	0	42 428
99999	3 175 859	0	3 175 859	162 274	0	162 274	2 145 954	0	2 145 954	5 159 539	0	5 159 539
Итого по пассиву (баланс)	5 668 519	0	5 668 519	774 565	0	774 565	3 183 098	0	3 183 098	8 077 052	0	8 077 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	495	536	1 031	620 466	11 149	631 615	504 188	11 076	515 264	116 773	609	117 382
99996	1 028	0	1 028	632 695	0	632 695	515 662	0	515 662	118 061	0	118 061
Итого по активу (баланс)	1 523	536	2 059	1 253 161	11 149	1 264 310	1 019 850	11 076	1 030 926	234 834	609	235 443
Пассив
96901	540	488	1 028	10 952	504 710	515 662	11 012	621 683	632 695	600	117 461	118 061
99997	1 031	0	1 031	515 264	0	515 264	631 615	0	631 615	117 382	0	117 382
Итого по пассиву (баланс)	1 571	488	2 059	526 216	504 710	1 030 926	642 627	621 683	1 264 310	117 982	117 461	235 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?