Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 025	41 948	58 973	297 281	54 001	351 282	303 874	59 301	363 175	10 432	36 648	47 080
20208	5 091	0	5 091	36 160	0	36 160	36 507	0	36 507	4 744	0	4 744
20209	0	0	0	85 910	19 220	105 130	85 910	19 220	105 130	0	0	0
30102	81 105	0	81 105	13 878 123	0	13 878 123	13 820 353	0	13 820 353	138 875	0	138 875
30110	12 169	6 353	18 522	81 770	35 301	117 071	77 700	31 455	109 155	16 239	10 199	26 438
30114	0	16 935	16 935	0	39 580	39 580	0	35 524	35 524	0	20 991	20 991
30202	70 178	0	70 178	0	0	0	3 718	0	3 718	66 460	0	66 460
30204	5 400	0	5 400	0	0	0	89	0	89	5 311	0	5 311
30233	8	0	8	71 718	11 107	82 825	71 609	11 059	82 668	117	48	165
30413	0	99 466	99 466	0	8 498	8 498	0	12 058	12 058	0	95 906	95 906
30424	3 824	0	3 824	22 000	0	22 000	21 816	0	21 816	4 008	0	4 008
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	615	0	615	47 232	0	47 232	47 513	0	47 513	334	0	334
31902	280 000	0	280 000	4 545 000	0	4 545 000	4 825 000	0	4 825 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 120 000	0	2 120 000	430 000	0	430 000
32002	420 000	0	420 000	3 190 000	0	3 190 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	2 820 000	0	2 820 000	570 000	0	570 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
45107	15 031	0	15 031	8 224	0	8 224	528	0	528	22 727	0	22 727
45201	84 059	0	84 059	96 326	0	96 326	89 056	0	89 056	91 329	0	91 329
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	42 729	0	42 729	60 806	0	60 806	62 538	0	62 538	40 997	0	40 997
45206	408 250	0	408 250	0	0	0	36 450	0	36 450	371 800	0	371 800
45207	374 940	0	374 940	0	0	0	143 695	0	143 695	231 245	0	231 245
45208	564 000	0	564 000	5 500	0	5 500	88 000	0	88 000	481 500	0	481 500
45307	714	0	714	0	0	0	71	0	71	643	0	643
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	8 039	0	8 039	0	0	0	19	0	19	8 020	0	8 020
45506	5 311	0	5 311	900	0	900	319	0	319	5 892	0	5 892
45507	142 988	0	142 988	0	0	0	2 267	0	2 267	140 721	0	140 721
45812	32 366	5 652	38 018	11 068	469	11 537	3 817	213	4 030	39 617	5 908	45 525
45815	2 326	0	2 326	47	0	47	97	0	97	2 276	0	2 276
45915	21	0	21	12	0	12	21	0	21	12	0	12
47105	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47106	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47404	0	6 765	6 765	20 963	26 294	47 257	20 963	23 002	43 965	0	10 057	10 057
47408	0	0	0	0	22 950	22 950	0	22 950	22 950	0	0	0
47415	110	0	110	19	0	19	49	0	49	80	0	80
47423	1 982	0	1 982	163	8 968	9 131	115	8 968	9 083	2 030	0	2 030
47427	101	0	101	153	0	153	131	0	131	123	0	123
50104	91 428	0	91 428	327	0	327	83 989	0	83 989	7 766	0	7 766
50106	229 196	0	229 196	1 855	0	1 855	48 399	0	48 399	182 652	0	182 652
50107	24 914	0	24 914	181	0	181	0	0	0	25 095	0	25 095
50110	0	64 060	64 060	0	5 591	5 591	0	3 232	3 232	0	66 419	66 419
50121	2 300	0	2 300	20	0	20	716	0	716	1 604	0	1 604
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	1 200	0	1 200	0	0	0	774	0	774	426	0	426
60306	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	166	64	230	166	64	230	0	0	0
60312	133 080	0	133 080	3 520	0	3 520	9 206	0	9 206	127 394	0	127 394
60314	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
60336	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60401	23 345	0	23 345	0	0	0	1 167	0	1 167	22 178	0	22 178
60901	11 970	0	11 970	0	0	0	0	0	0	11 970	0	11 970
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	440	0	440	38	0	38	41	0	41	437	0	437
61009	114	0	114	77	0	77	81	0	81	110	0	110
61209	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
61210	0	0	0	126 001	0	126 001	126 001	0	126 001	0	0	0
61403	1 737	0	1 737	460	0	460	525	0	525	1 672	0	1 672
61702	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61703	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61904	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
62001	26 140	0	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	0	26 140
70606	563 225	0	563 225	111 487	0	111 487	81	0	81	674 631	0	674 631
70607	3 353	0	3 353	521	0	521	7	0	7	3 867	0	3 867
70608	142 107	0	142 107	27 442	0	27 442	0	0	0	169 549	0	169 549
70611	3 880	0	3 880	956	0	956	0	0	0	4 836	0	4 836
70616	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
Итого по активу (баланс)	3 906 165	241 179	4 147 344	28 683 785	232 470	28 916 255	28 574 733	227 473	28 802 206	4 015 217	246 176	4 261 393
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	2 300	0	2 300	19 354	0	19 354
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	38 373	0	38 373	179 457	0	179 457
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4	1	5	96 879	36 202	133 081	96 878	36 201	133 079	3	0	3
32015	2 200	0	2 200	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	2 200	0	2 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	569 361	1 144	570 505	3 647 434	2 375	3 649 809	3 496 216	2 527	3 498 743	418 143	1 296	419 439
408.1	13 455	0	13 455	194 272	0	194 272	196 918	0	196 918	16 101	0	16 101
408.2	47 125	23 499	70 624	136 987	9 494	146 481	141 276	11 212	152 488	51 414	25 217	76 631
40901	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
40905	0	0	0	2 837	284	3 121	2 837	284	3 121	0	0	0
40909	0	0	0	2 296	1 103	3 399	2 296	1 103	3 399	0	0	0
40910	0	0	0	1 719	365	2 084	1 719	365	2 084	0	0	0
40911	182	0	182	59 061	422	59 483	59 106	422	59 528	227	0	227
40912	0	0	0	8 410	4 131	12 541	8 410	4 131	12 541	0	0	0
40913	0	0	0	12 322	22 052	34 374	12 322	22 052	34 374	0	0	0
42002	240 108	0	240 108	273 108	0	273 108	73 230	0	73 230	40 230	0	40 230
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	304 000	0	304 000	300 000	0	300 000
42107	80 000	141 292	221 292	0	5 305	5 305	0	11 727	11 727	80 000	147 714	227 714
42301	7 652	15 995	23 647	18 289	888	19 177	18 385	1 344	19 729	7 748	16 451	24 199
42304	19 900	5 572	25 472	5 366	4 919	10 285	10 755	147	10 902	25 289	800	26 089
42305	690 734	20 987	711 721	64 017	2 513	66 530	62 844	4 031	66 875	689 561	22 505	712 066
42601	3	873	876	0	29	29	0	81	81	3	925	928
42605	1 040	0	1 040	0	0	0	60	0	60	1 100	0	1 100
43805	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45115	752	0	752	26	0	26	822	0	822	1 548	0	1 548
45215	390 952	0	390 952	46 585	0	46 585	30 785	0	30 785	375 152	0	375 152
45315	71	0	71	7	0	7	0	0	0	64	0	64
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	23 508	0	23 508	191	0	191	314	0	314	23 631	0	23 631
45818	29 955	0	29 955	667	0	667	13 546	0	13 546	42 834	0	42 834
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
47405	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
47407	0	0	0	22 013	893	22 906	22 013	893	22 906	0	0	0
47411	11 301	69	11 370	4 667	46	4 713	5 738	31	5 769	12 372	54	12 426
47416	18	0	18	149 602	12	149 614	150 874	12	150 886	1 290	0	1 290
47422	4 552	0	4 552	31 043	337	31 380	30 992	337	31 329	4 501	0	4 501
47425	25 237	0	25 237	13 263	0	13 263	18 919	0	18 919	30 893	0	30 893
47426	19 008	16 756	35 764	3 442	629	4 071	4 419	1 706	6 125	19 985	17 833	37 818
50120	1 275	0	1 275	17	0	17	103	0	103	1 361	0	1 361
50620	3 329	0	3 329	4	0	4	17	0	17	3 342	0	3 342
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 479	0	1 479	2 312	0	2 312	2 329	0	2 329	1 496	0	1 496
60305	10 216	0	10 216	10 787	0	10 787	10 749	0	10 749	10 178	0	10 178
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	66	0	66	2 495	0	2 495	3 435	0	3 435	1 006	0	1 006
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	19 963	0	19 963	967	0	967	66	0	66	19 062	0	19 062
60335	3 957	0	3 957	2 632	0	2 632	2 887	0	2 887	4 212	0	4 212
60414	17 334	0	17 334	1 163	0	1 163	238	0	238	16 409	0	16 409
60903	1 563	0	1 563	0	0	0	102	0	102	1 665	0	1 665
61501	624	0	624	0	0	0	15	0	15	639	0	639
61910	4 685	0	4 685	0	0	0	100	0	100	4 785	0	4 785
62002	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	573 304	0	573 304	272	0	272	115 497	0	115 497	688 529	0	688 529
70602	1 788	0	1 788	356	0	356	74	0	74	1 506	0	1 506
70603	141 024	0	141 024	0	0	0	28 170	0	28 170	169 194	0	169 194
70615	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
70801	40 673	0	40 673	40 673	0	40 673	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 921 156	226 188	4 147 344	4 881 647	92 274	4 973 921	4 989 089	98 881	5 087 970	4 028 598	232 795	4 261 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	115 209	0	115 209	60 091	0	60 091	24 000	0	24 000	151 300	0	151 300
90902	59 380	0	59 380	100 898	0	100 898	16 918	0	16 918	143 360	0	143 360
90907	5 200	0	5 200	2 700	0	2 700	5 200	0	5 200	2 700	0	2 700
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 451 498	25 432	3 476 930	26 173	2 111	28 284	200 000	955	200 955	3 277 671	26 588	3 304 259
91604	1 892	0	1 892	1 486	0	1 486	43	0	43	3 335	0	3 335
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 631 638	0	2 631 638	532 712	0	532 712	540 829	0	540 829	2 623 521	0	2 623 521
Итого по активу (баланс)	6 300 882	25 432	6 326 314	724 060	2 111	726 171	786 990	955	787 945	6 237 952	26 588	6 264 540
Пассив
91311	93 439	0	93 439	0	0	0	0	0	0	93 439	0	93 439
91312	2 277 061	0	2 277 061	364 604	0	364 604	173 686	0	173 686	2 086 143	0	2 086 143
91315	120 177	0	120 177	9 094	0	9 094	202 254	0	202 254	313 337	0	313 337
91316	80 500	0	80 500	5 500	0	5 500	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	18 712	0	18 712	161 632	0	161 632	156 094	0	156 094	13 174	0	13 174
91507	41 749	0	41 749	0	0	0	679	0	679	42 428	0	42 428
99999	3 694 676	0	3 694 676	247 115	0	247 115	193 458	0	193 458	3 641 019	0	3 641 019
Итого по пассиву (баланс)	6 326 314	0	6 326 314	787 945	0	787 945	726 171	0	726 171	6 264 540	0	6 264 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 610	6 610	0	6 610	6 610	0	0	0
99996	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 596	6 610	13 206	6 596	6 610	13 206	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
99997	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?