Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 269	50 328	75 597	478 190	39 561	517 751	475 489	48 088	523 577	27 970	41 801	69 771
20208	6 414	0	6 414	54 642	0	54 642	54 134	0	54 134	6 922	0	6 922
20209	0	0	0	194 161	15 873	210 034	194 161	15 873	210 034	0	0	0
30102	377 790	0	377 790	27 839 154	0	27 839 154	27 960 982	0	27 960 982	255 962	0	255 962
30110	20 926	26 500	47 426	246 334	21 307	267 641	240 115	21 755	261 870	27 145	26 052	53 197
30114	0	28 144	28 144	0	28 761	28 761	0	24 691	24 691	0	32 214	32 214
30202	56 140	0	56 140	20 012	0	20 012	0	0	0	76 152	0	76 152
30204	6 305	0	6 305	923	0	923	0	0	0	7 228	0	7 228
30215	480	974	1 454	0	5	5	480	979	1 459	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	454	0	454	239 203	20 369	259 572	239 264	20 369	259 633	393	0	393
30413	0	1 995	1 995	0	96	96	0	150	150	0	1 941	1 941
30424	4 446	0	4 446	9 517	0	9 517	9 352	0	9 352	4 611	0	4 611
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	212	0	212	0	0	0	2	0	2	210	0	210
31902	200 000	0	200 000	14 024 000	0	14 024 000	14 224 000	0	14 224 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 450 000	0	2 450 000	400 000	0	400 000
32002	120 000	0	120 000	1 950 000	0	1 950 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 010 000	0	2 010 000	220 000	0	220 000
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	52 841	0	52 841	88 981	0	88 981	95 188	0	95 188	46 634	0	46 634
45205	53 962	0	53 962	0	0	0	0	0	0	53 962	0	53 962
45206	802 188	0	802 188	0	0	0	179 194	0	179 194	622 994	0	622 994
45207	805 473	0	805 473	105 000	0	105 000	26 097	0	26 097	884 376	0	884 376
45208	238 848	0	238 848	0	0	0	1 848	0	1 848	237 000	0	237 000
45307	1 357	0	1 357	0	0	0	71	0	71	1 286	0	1 286
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
45505	603	0	603	50	0	50	183	0	183	470	0	470
45506	11 723	0	11 723	0	0	0	493	0	493	11 230	0	11 230
45507	184 232	0	184 232	700	0	700	4 974	0	4 974	179 958	0	179 958
45815	2 287	74	2 361	52	4	56	57	6	63	2 282	72	2 354
45915	83	4	87	2	0	2	83	0	83	2	4	6
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	10 408	10 408	8 863	7 794	16 657	8 863	10 026	18 889	0	8 176	8 176
47408	0	0	0	3 847	13 489	17 336	3 847	13 489	17 336	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	1 493	0	1 493	534	7 309	7 843	558	7 309	7 867	1 469	0	1 469
47427	37	0	37	71	0	71	72	0	72	36	0	36
50104	88 762	0	88 762	659	0	659	0	0	0	89 421	0	89 421
50106	225 501	0	225 501	2 066	0	2 066	0	0	0	227 567	0	227 567
50107	50 671	0	50 671	341	0	341	0	0	0	51 012	0	51 012
50110	0	186 727	186 727	0	9 851	9 851	0	14 038	14 038	0	182 540	182 540
50121	4 972	0	4 972	95	0	95	790	0	790	4 277	0	4 277
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	259	0	259	43	0	43	0	0	0	302	0	302
52503	95	0	95	0	0	0	73	0	73	22	0	22
60306	242	0	242	0	0	0	221	0	221	21	0	21
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	240	73	313	240	73	313	0	0	0
60312	1 853	0	1 853	3 211	0	3 211	3 774	0	3 774	1 290	0	1 290
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60323	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60336	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	24 937	0	24 937	395	0	395	784	0	784	24 548	0	24 548
60901	11 355	0	11 355	0	0	0	21	0	21	11 334	0	11 334
61008	555	0	555	36	0	36	51	0	51	540	0	540
61009	137	0	137	96	0	96	118	0	118	115	0	115
61209	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
61403	360	0	360	402	0	402	208	0	208	554	0	554
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
61904	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
62001	87 432	0	87 432	0	0	0	0	0	0	87 432	0	87 432
70606	958 689	0	958 689	136 552	0	136 552	917	0	917	1 094 324	0	1 094 324
70607	1 125	0	1 125	460	0	460	206	0	206	1 379	0	1 379
70608	534 191	0	534 191	36 289	0	36 289	0	0	0	570 480	0	570 480
70611	778	0	778	392	0	392	0	0	0	1 170	0	1 170
70616	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
Итого по активу (баланс)	5 142 968	305 154	5 448 122	50 528 146	164 971	50 693 117	50 379 563	177 325	50 556 888	5 291 551	292 800	5 584 351
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	37	0	37	49	0	49	52	0	52	40	0	40
30232	12	0	12	276 233	27 671	303 904	276 231	27 671	303 902	10	0	10
32015	1 200	0	1 200	15 900	0	15 900	16 900	0	16 900	2 200	0	2 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 324 302	2 228	1 326 530	27 892 558	15 302	27 907 860	27 885 015	15 284	27 900 299	1 316 759	2 210	1 318 969
408.1	40 751	0	40 751	201 304	0	201 304	214 681	0	214 681	54 128	0	54 128
408.2	80 876	24 714	105 590	222 699	7 356	230 055	209 082	5 880	214 962	67 259	23 238	90 497
40905	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
40909	0	0	0	2 373	3 832	6 205	2 373	3 832	6 205	0	0	0
40910	0	0	0	1 622	401	2 023	1 622	401	2 023	0	0	0
40911	642	0	642	164 221	0	164 221	163 837	0	163 837	258	0	258
40912	0	0	0	9 251	3 985	13 236	9 251	3 985	13 236	0	0	0
40913	0	0	0	16 527	5 677	22 204	16 527	5 677	22 204	0	0	0
42002	62 970	0	62 970	62 970	0	62 970	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	15 000	0	15 000	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	29 420	0	29 420	920	0	920	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	162 268	242 268	0	12 199	12 199	0	7 826	7 826	80 000	157 895	237 895
42205	56 584	0	56 584	0	0	0	0	0	0	56 584	0	56 584
42301	15 622	19 900	35 522	104 710	7 607	112 317	102 940	7 986	110 926	13 852	20 279	34 131
42304	17 603	1 799	19 402	9 225	1 654	10 879	4 769	384	5 153	13 147	529	13 676
42305	419 058	49 663	468 721	72 451	9 662	82 113	84 112	4 651	88 763	430 719	44 652	475 371
42601	2	1 004	1 006	463	72	535	463	48	511	2	980	982
42604	926	0	926	0	0	0	130	0	130	1 056	0	1 056
42605	461	196	657	463	15	478	2	9	11	0	190	190
45215	411 668	0	411 668	54 711	0	54 711	73 289	0	73 289	430 246	0	430 246
45315	68	0	68	4	0	4	0	0	0	64	0	64
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	20 110	0	20 110	233	0	233	1 929	0	1 929	21 806	0	21 806
45818	2 311	0	2 311	9	0	9	9	0	9	2 311	0	2 311
45918	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 160	6 160	0	6 160	6 160	0	0	0
47407	0	0	0	13 420	3 847	17 267	13 420	3 847	17 267	0	0	0
47411	10 215	673	10 888	6 186	129	6 315	3 928	146	4 074	7 957	690	8 647
47416	1 262	0	1 262	24 206	0	24 206	23 426	0	23 426	482	0	482
47422	4 315	0	4 315	128 113	126	128 239	128 110	126	128 236	4 312	0	4 312
47425	11 736	0	11 736	16 043	0	16 043	15 623	0	15 623	11 316	0	11 316
47426	15 249	16 092	31 341	2 121	1 210	3 331	2 874	1 113	3 987	16 002	15 995	31 997
50120	1 653	0	1 653	269	0	269	72	0	72	1 456	0	1 456
50620	3 445	0	3 445	14	0	14	1	0	1	3 432	0	3 432
52305	20 766	0	20 766	19 000	0	19 000	0	0	0	1 766	0	1 766
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
60301	1 160	0	1 160	1 712	0	1 712	1 941	0	1 941	1 389	0	1 389
60305	7 793	0	7 793	12 039	0	12 039	13 393	0	13 393	9 147	0	9 147
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	0	0	0	754	0	754	1 515	0	1 515	761	0	761
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60335	3 983	0	3 983	2 908	0	2 908	2 722	0	2 722	3 797	0	3 797
60414	15 876	0	15 876	619	0	619	654	0	654	15 911	0	15 911
60903	708	0	708	1	0	1	91	0	91	798	0	798
61701	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61910	3 787	0	3 787	0	0	0	100	0	100	3 887	0	3 887
70601	977 190	0	977 190	190	0	190	133 066	0	133 066	1 110 066	0	1 110 066
70602	3 636	0	3 636	851	0	851	663	0	663	3 448	0	3 448
70603	530 869	0	530 869	0	0	0	35 652	0	35 652	566 521	0	566 521
70615	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по пассиву (баланс)	5 169 585	278 537	5 448 122	29 367 385	106 917	29 474 302	29 515 493	95 038	29 610 531	5 317 693	266 658	5 584 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	81 961	0	81 961	24 201	0	24 201	27 621	0	27 621	78 541	0	78 541
90902	57 708	0	57 708	20 005	0	20 005	10 129	0	10 129	67 584	0	67 584
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 098 752	14 329	2 113 081	8 550	691	9 241	45 000	1 077	46 077	2 062 302	13 943	2 076 245
91604	107	9	116	95	1	96	8	0	8	194	10	204
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 795 448	0	2 795 448	315 184	0	315 184	239 799	0	239 799	2 870 833	0	2 870 833
Итого по активу (баланс)	5 070 043	14 338	5 084 381	368 035	692	368 727	322 557	1 077	323 634	5 115 521	13 953	5 129 474
Пассив
91003	0	0	0	20 012	0	20 012	20 012	0	20 012	0	0	0
91004	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91311	98 403	0	98 403	0	0	0	0	0	0	98 403	0	98 403
91312	2 590 417	0	2 590 417	119 883	0	119 883	196 451	0	196 451	2 666 985	0	2 666 985
91315	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	7 159	0	7 159	88 981	0	88 981	97 688	0	97 688	15 866	0	15 866
91507	37 793	0	37 793	0	0	0	110	0	110	37 903	0	37 903
99999	2 288 933	0	2 288 933	83 835	0	83 835	53 543	0	53 543	2 258 641	0	2 258 641
Итого по пассиву (баланс)	5 084 381	0	5 084 381	323 634	0	323 634	368 727	0	368 727	5 129 474	0	5 129 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	145	145	0	1 369	1 369	0	1 514	1 514	0	0	0
99996	146	0	146	1 358	0	1 358	1 504	0	1 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	146	145	291	1 358	1 369	2 727	1 504	1 514	3 018	0	0	0
Пассив
96901	146	0	146	1 504	0	1 504	1 358	0	1 358	0	0	0
99997	145	0	145	1 514	0	1 514	1 369	0	1 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	291	0	291	3 018	0	3 018	2 727	0	2 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 831 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 831 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 831 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 831 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 814 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 814 628,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 831 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 831 628,0000

Страница была полезной?