Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 023	5 764	8 787	289 871	117 835	407 706	289 096	6 367	295 463	3 798	117 232	121 030
20207	15 013	64	15 077	193 875	6	193 881	201 020	3	201 023	7 868	67	7 935
20208	828	0	828	10 685	0	10 685	9 574	0	9 574	1 939	0	1 939
20209	0	0	0	196 850	0	196 850	196 850	0	196 850	0	0	0
30102	17 478	0	17 478	4 386 213	0	4 386 213	4 403 691	0	4 403 691	0	0	0
30110	1 827	8 682	10 509	2 751	607 361	610 112	2 823	607 312	610 135	1 755	8 731	10 486
30114	0	38 531	38 531	0	76 231	76 231	0	93 443	93 443	0	21 319	21 319
30202	19 871	0	19 871	0	0	0	755	0	755	19 116	0	19 116
30204	3 662	0	3 662	103	0	103	0	0	0	3 765	0	3 765
30233	16	0	16	1 452	135	1 587	1 445	135	1 580	23	0	23
30602	18	0	18	1 327	0	1 327	57	0	57	1 288	0	1 288
32002	0	0	0	1 670 000	319 528	1 989 528	1 670 000	319 528	1 989 528	0	0	0
32003	65 000	55 082	120 082	500 000	76 514	576 514	565 000	131 596	696 596	0	0	0
32201	0	1 661	1 661	0	168	168	0	98	98	0	1 731	1 731
45105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45106	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
45107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45201	11 806	0	11 806	38 213	0	38 213	35 103	0	35 103	14 916	0	14 916
45204	58 668	0	58 668	0	0	0	0	0	0	58 668	0	58 668
45205	150 050	0	150 050	38 000	0	38 000	43 000	0	43 000	145 050	0	145 050
45206	230 640	0	230 640	130 000	0	130 000	106 640	0	106 640	254 000	0	254 000
45207	199 900	0	199 900	0	0	0	28 900	0	28 900	171 000	0	171 000
45505	22 198	0	22 198	0	0	0	6	0	6	22 192	0	22 192
45506	7 000	0	7 000	0	0	0	1 300	0	1 300	5 700	0	5 700
45507	1 165	1 151	2 316	0	117	117	1 165	91	1 256	0	1 177	1 177
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45815	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47408	28 569	0	28 569	235 132	219 938	455 070	263 701	219 938	483 639	0	0	0
47415	81	0	81	41	0	41	26	0	26	96	0	96
47423	74	0	74	319	41 756	42 075	338	41 756	42 094	55	0	55
47427	11 391	1	11 392	2 352	0	2 352	5 218	1	5 219	8 525	0	8 525
50104	7 810	0	7 810	48	0	48	0	0	0	7 858	0	7 858
50106	10 079	0	10 079	63	0	63	0	0	0	10 142	0	10 142
50107	52 121	0	52 121	374	0	374	349	0	349	52 146	0	52 146
50121	144	0	144	0	0	0	100	0	100	44	0	44
50606	205 429	0	205 429	0	0	0	0	0	0	205 429	0	205 429
50621	2 706	0	2 706	0	0	0	285	0	285	2 421	0	2 421
52503	14 667	0	14 667	0	0	0	11 506	0	11 506	3 161	0	3 161
60302	0	0	0	145	0	145	35	0	35	110	0	110
60306	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	56	0	56	385	0	385	347	0	347	94	0	94
60312	648	0	648	3 841	0	3 841	3 567	0	3 567	922	0	922
60314	0	221	221	0	27	27	0	13	13	0	235	235
60323	365	108	473	0	92	92	0	172	172	365	28	393
60401	18 409	0	18 409	82	0	82	0	0	0	18 491	0	18 491
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	227	0	227	39	0	39	39	0	39	227	0	227
61009	8	0	8	223	0	223	10	0	10	221	0	221
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61403	2 023	0	2 023	941	0	941	219	0	219	2 745	0	2 745
70606	350 135	0	350 135	102 926	0	102 926	21	0	21	453 040	0	453 040
70607	45 714	0	45 714	14 169	0	14 169	0	0	0	59 883	0	59 883
70608	47 948	0	47 948	21 328	0	21 328	0	0	0	69 276	0	69 276
70611	5 346	0	5 346	7	0	7	0	0	0	5 353	0	5 353
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	86 365	0	86 365	0	0	0	0	0	0	86 365	0	86 365
30126	5	0	5	7	0	7	3	0	3	1	0	1
30232	0	0	0	6 754	16 010	22 764	6 754	16 010	22 764	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	22 196	0	22 196	43 022	0	43 022	20 826	0	20 826
31202	0	0	0	27 225	0	27 225	27 225	0	27 225	0	0	0
40502	256	0	256	2 211	25	2 236	2 088	25	2 113	133	0	133
40602	21	0	21	12 406	0	12 406	12 433	0	12 433	48	0	48
40701	2 176	0	2 176	5 344	0	5 344	4 015	0	4 015	847	0	847
40702	226 938	1 296	228 234	2 554 445	4 189	2 558 634	2 503 840	4 791	2 508 631	176 333	1 898	178 231
40703	63 974	3 499	67 473	160 049	7 829	167 878	138 961	5 331	144 292	42 886	1 001	43 887
40802	6 551	0	6 551	12 998	0	12 998	11 025	0	11 025	4 578	0	4 578
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	861	52	913	1 855	2 696	4 551	2 661	2 699	5 360	1 667	55	1 722
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	25 961	11 970	37 931	8 984	5 876	14 860	6 809	2 573	9 382	23 786	8 667	32 453
40820	350	1 136	1 486	199	327	526	96	515	611	247	1 324	1 571
40821	1 820	0	1 820	16 131	0	16 131	17 918	0	17 918	3 607	0	3 607
40909	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	1	1
40911	13 676	0	13 676	214 140	0	214 140	202 803	0	202 803	2 339	0	2 339
40912	0	0	0	6	777	783	6	777	783	0	0	0
40913	0	0	0	20	32	52	20	32	52	0	0	0
42301	15 071	66 268	81 339	61 758	59 748	121 506	62 439	119 762	182 201	15 752	126 282	142 034
42304	717	2 666	3 383	100	157	257	100	270	370	717	2 779	3 496
42305	184 182	21 520	205 702	3 572	906	4 478	4 509	1 983	6 492	185 119	22 597	207 716
42306	0	1 107	1 107	0	65	65	0	112	112	0	1 154	1 154
42601	4	13 495	13 499	0	1 075	1 075	9	1 361	1 370	13	13 781	13 794
42605	583	21 291	21 874	0	1 248	1 248	0	2 156	2 156	583	22 199	22 782
45115	87 890	0	87 890	0	0	0	0	0	0	87 890	0	87 890
45215	143 173	0	143 173	74 159	0	74 159	86 289	0	86 289	155 303	0	155 303
45515	2 580	0	2 580	0	0	0	1	0	1	2 581	0	2 581
45818	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
47405	0	0	0	0	2 476	2 476	0	2 476	2 476	0	0	0
47407	0	0	0	220 155	234 446	454 601	220 155	234 446	454 601	0	0	0
47411	2 208	312	2 520	757	110	867	1 130	196	1 326	2 581	398	2 979
47416	0	0	0	197	0	197	199	0	199	2	0	2
47422	0	0	0	670	828	1 498	6 883	828	7 711	6 213	0	6 213
47425	12 805	0	12 805	13 391	0	13 391	8 338	0	8 338	7 752	0	7 752
50120	1 285	0	1 285	0	0	0	168	0	168	1 453	0	1 453
50620	20 145	0	20 145	0	0	0	13 885	0	13 885	34 030	0	34 030
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	104 500	0	104 500	56 500	0	56 500	0	0	0	48 000	0	48 000
52306	17 640	0	17 640	13 500	0	13 500	0	0	0	4 140	0	4 140
52307	45 410	0	45 410	36 160	0	36 160	0	0	0	9 250	0	9 250
52406	0	0	0	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500	500	0	500
60301	745	0	745	749	0	749	778	0	778	774	0	774
60305	1 040	0	1 040	2 820	0	2 820	2 818	0	2 818	1 038	0	1 038
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	11	8	19	0	30	30	5	22	27	16	0	16
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	14 450	0	14 450	0	0	0	102	0	102	14 552	0	14 552
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	84	0	84	26	0	26	29	0	29	87	0	87
70601	388 172	0	388 172	83	0	83	103 913	0	103 913	492 002	0	492 002
70602	2 127	0	2 127	267	0	267	0	0	0	1 860	0	1 860
70603	47 783	0	47 783	0	0	0	19 475	0	19 475	67 258	0	67 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
90901	56 290	0	56 290	8 809	0	8 809	9 714	0	9 714	55 385	0	55 385
90902	663 607	0	663 607	7 326	0	7 326	4 132	0	4 132	666 801	0	666 801
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	70 279	0	70 279	49 448	0	49 448	20 831	0	20 831
91414	662 777	6 110	668 887	0	619	619	4 640	359	4 999	658 137	6 370	664 507
91604	10 759	0	10 759	2 404	0	2 404	995	0	995	12 168	0	12 168
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	397 944	0	397 944	35 420	0	35 420	50 243	0	50 243	383 121	0	383 121
Пассив
91311	11 368	0	11 368	7 618	0	7 618	0	0	0	3 750	0	3 750
91312	285 110	0	285 110	4 411	0	4 411	317	0	317	281 016	0	281 016
91315	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
91317	16 195	0	16 195	38 214	0	38 214	35 103	0	35 103	13 084	0	13 084
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 434 053	0	1 434 053	76 217	0	76 217	88 366	0	88 366	1 446 202	0	1 446 202
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	184 935	184 935	0	161 850	161 850	0	23 085	23 085
93801	0	0	0	456	0	456	391	0	391	65	0	65
Пассив
96001	0	0	0	161 732	0	161 732	184 882	0	184 882	23 150	0	23 150
96801	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	89 965 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 965 187,0000
Пассив
98050	0	0	89 905 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 905 187,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	114 807,0000	0	0	114 806,0000	0	0	60 001,0000

Страница была полезной?