Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	197 156	229 798	426 954	3 439 866	2 906 480	6 346 346	3 447 239	2 873 443	6 320 682	189 783	262 835	452 618
20208	204 416	0	204 416	1 216 552	0	1 216 552	1 165 900	0	1 165 900	255 068	0	255 068
20209	0	0	0	2 187 475	284 670	2 472 145	2 179 165	284 670	2 463 835	8 310	0	8 310
20302	0	12 170	12 170	0	2 365	2 365	0	1 382	1 382	0	13 153	13 153
20303	0	379	379	0	85	85	0	47	47	0	417	417
30102	194 128	0	194 128	9 814 436	0	9 814 436	9 938 876	0	9 938 876	69 688	0	69 688
30110	74 298	102 629	176 927	13 781 372	580 914	14 362 286	13 777 779	596 541	14 374 320	77 891	87 002	164 893
30114	0	67 825	67 825	0	187 939	187 939	0	175 821	175 821	0	79 943	79 943
30118	0	129	129	0	29	29	0	16	16	0	142	142
30202	41 252	0	41 252	121	0	121	0	0	0	41 373	0	41 373
30204	6 690	0	6 690	0	0	0	349	0	349	6 341	0	6 341
30210	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30215	10 000	5 154	15 154	0	919	919	0	493	493	10 000	5 580	15 580
30221	0	0	0	4 683	213 608	218 291	4 683	213 298	217 981	0	310	310
30233	8 217	0	8 217	802 666	15 226	817 892	800 167	14 454	814 621	10 716	772	11 488
30302	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
30306	2 822 397	7	2 822 404	834 006	1	834 007	509 599	1	509 600	3 146 804	7	3 146 811
30602	11	0	11	663	0	663	673	0	673	1	0	1
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	8 985 000	0	8 985 000	11 785 000	0	11 785 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000
32002	0	0	0	4 530 000	0	4 530 000	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	870 000	0	870 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	104	0	104	2 909	0	2 909
44904	0	0	0	7 000	0	7 000	1 800	0	1 800	5 200	0	5 200
44905	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45201	5 718	0	5 718	30 896	0	30 896	28 438	0	28 438	8 176	0	8 176
45203	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
45204	13 407	0	13 407	3 664	0	3 664	5 085	0	5 085	11 986	0	11 986
45205	165 570	0	165 570	25 265	0	25 265	58 836	0	58 836	131 999	0	131 999
45206	432 277	0	432 277	105 682	0	105 682	218 095	0	218 095	319 864	0	319 864
45207	27 304	0	27 304	0	0	0	10 091	0	10 091	17 213	0	17 213
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	0	0	0	6 063	0	6 063	0	0	0	6 063	0	6 063
45405	450	0	450	8 000	0	8 000	0	0	0	8 450	0	8 450
45406	3 659	0	3 659	0	0	0	54	0	54	3 605	0	3 605
45407	8 333	0	8 333	0	0	0	254	0	254	8 079	0	8 079
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	42 533	0	42 533	13 948	0	13 948	11 392	0	11 392	45 089	0	45 089
45506	520 657	0	520 657	48 018	0	48 018	37 934	0	37 934	530 741	0	530 741
45507	438 267	0	438 267	26 105	0	26 105	18 354	0	18 354	446 018	0	446 018
45509	420	0	420	547	0	547	610	0	610	357	0	357
45812	27 166	0	27 166	104	0	104	6 465	0	6 465	20 805	0	20 805
45813	1 457	0	1 457	0	0	0	5	0	5	1 452	0	1 452
45814	2 095	0	2 095	29	0	29	0	0	0	2 124	0	2 124
45815	64 819	0	64 819	6 409	0	6 409	5 289	0	5 289	65 939	0	65 939
45912	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	1 136	0	1 136	959	0	959	956	0	956	1 139	0	1 139
47105	80	0	80	16	0	16	0	0	0	96	0	96
47404	11 946	0	11 946	504 544	470 777	975 321	495 912	468 563	964 475	20 578	2 214	22 792
47408	0	0	0	673	470 711	471 384	673	470 711	471 384	0	0	0
47415	1 548	0	1 548	1 508	0	1 508	232	0	232	2 824	0	2 824
47423	8 047	0	8 047	2 829	334 100	336 929	2 392	334 100	336 492	8 484	0	8 484
47427	9 979	13	9 992	21 006	0	21 006	18 721	13	18 734	12 264	0	12 264
47801	596	0	596	9	0	9	20	0	20	585	0	585
50104	31 754	0	31 754	874	0	874	680	0	680	31 948	0	31 948
50121	359	0	359	56	0	56	153	0	153	262	0	262
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	230	0	230	397	0	397	521	0	521	106	0	106
60312	10 383	0	10 383	20 270	0	20 270	18 721	0	18 721	11 932	0	11 932
60314	0	287	287	0	0	0	0	25	25	0	262	262
60323	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
60336	221	0	221	412	0	412	406	0	406	227	0	227
60401	467 370	0	467 370	172	0	172	12	0	12	467 530	0	467 530
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	771	0	771	98	0	98	173	0	173	696	0	696
61002	44	0	44	38	0	38	38	0	38	44	0	44
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	3	0	3	88	0	88	88	0	88	3	0	3
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	3 872	0	3 872	45	0	45	649	0	649	3 268	0	3 268
61702	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	578 696	0	578 696	177 991	0	177 991	18 130	0	18 130	738 557	0	738 557
70607	74	0	74	31	0	31	0	0	0	105	0	105
70608	132 557	0	132 557	117 569	0	117 569	0	0	0	250 126	0	250 126
70609	1 778	0	1 778	1 473	0	1 473	0	0	0	3 251	0	3 251
70611	1	0	1	560	0	560	0	0	0	561	0	561
Итого по активу (баланс)	9 922 607	418 391	10 340 998	51 085 454	5 467 824	56 553 278	50 789 282	5 433 578	56 222 860	10 218 779	452 637	10 671 416
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20309	0	129	129	0	15	15	0	26	26	0	140	140
30109	1	0	1	35 629	0	35 629	35 632	0	35 632	4	0	4
30126	327	0	327	3 756	0	3 756	3 562	0	3 562	133	0	133
30220	0	3 851	3 851	0	18 951	18 951	0	15 100	15 100	0	0	0
30223	53 665	0	53 665	1 209 643	0	1 209 643	1 251 997	0	1 251 997	96 019	0	96 019
30226	0	0	0	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	0	0
30232	150	2 258	2 408	1 089 782	76 209	1 165 991	1 089 739	75 322	1 165 061	107	1 371	1 478
30236	9	0	9	1 020	0	1 020	1 023	0	1 023	12	0	12
30301	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
30305	2 822 397	7	2 822 404	509 599	0	509 599	834 005	1	834 006	3 146 803	8	3 146 811
405	46	0	46	538	0	538	496	0	496	4	0	4
406	94 401	0	94 401	63 562	0	63 562	59 022	0	59 022	89 861	0	89 861
407	1 615 053	137 460	1 752 513	4 346 909	141 151	4 488 060	3 950 812	156 132	4 106 944	1 218 956	152 441	1 371 397
408.1	133 651	330	133 981	439 734	17 762	457 496	443 481	19 346	462 827	137 398	1 914	139 312
40817	732 633	8 141	740 774	1 237 669	42 747	1 280 416	1 289 937	42 593	1 332 530	784 901	7 987	792 888
40820	5 512	2 355	7 867	9 105	8 734	17 839	5 494	6 460	11 954	1 901	81	1 982
40821	36 804	0	36 804	129 226	0	129 226	121 874	0	121 874	29 452	0	29 452
40901	1 124	0	1 124	9 650	0	9 650	11 589	0	11 589	3 063	0	3 063
40905	0	0	0	10 183	405	10 588	10 183	405	10 588	0	0	0
40909	0	0	0	17 196	9 815	27 011	17 196	9 815	27 011	0	0	0
40910	0	0	0	5 098	3 723	8 821	5 098	3 723	8 821	0	0	0
40911	822	0	822	65 925	0	65 925	65 641	0	65 641	538	0	538
40912	0	0	0	67 658	52 185	119 843	67 658	52 185	119 843	0	0	0
40913	0	0	0	19 437	7 486	26 923	19 437	7 486	26 923	0	0	0
41107	4 284	0	4 284	181	0	181	19	0	19	4 122	0	4 122
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	100	0	100	8 100	0	8 100
42105	1 820	0	1 820	1 000	0	1 000	0	0	0	820	0	820
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
42301	3 219	1 242	4 461	1 062	142	1 204	1 026	245	1 271	3 183	1 345	4 528
42303	15 545	0	15 545	11 638	0	11 638	5 362	0	5 362	9 269	0	9 269
42304	143 510	12 729	156 239	66 116	15 963	82 079	58 488	9 621	68 109	135 882	6 387	142 269
42305	472 994	44 247	517 241	95 922	13 706	109 628	103 760	22 519	126 279	480 832	53 060	533 892
42306	1 365 483	205 173	1 570 656	128 209	51 092	179 301	130 882	52 726	183 608	1 368 156	206 807	1 574 963
42307	654 463	72 811	727 274	52 306	16 753	69 059	64 085	28 068	92 153	666 242	84 126	750 368
42309	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
42601	0	64	64	0	6	6	0	11	11	0	69	69
42604	53	115	168	50	11	61	222	20	242	225	124	349
42605	1 211	0	1 211	1 166	0	1 166	45	0	45	90	0	90
42606	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
44915	0	0	0	18	0	18	70	0	70	52	0	52
45215	41 350	0	41 350	15 720	0	15 720	7 778	0	7 778	33 408	0	33 408
45315	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
45415	3 340	0	3 340	1 720	0	1 720	1 833	0	1 833	3 453	0	3 453
45515	27 612	0	27 612	5 271	0	5 271	6 215	0	6 215	28 556	0	28 556
45818	84 447	0	84 447	8 296	0	8 296	6 494	0	6 494	82 645	0	82 645
45918	908	0	908	155	0	155	227	0	227	980	0	980
47407	0	0	0	475 018	0	475 018	475 018	0	475 018	0	0	0
47411	70 277	4 380	74 657	14 633	1 114	15 747	13 306	1 103	14 409	68 950	4 369	73 319
47416	90	0	90	7 057	0	7 057	10 543	0	10 543	3 576	0	3 576
47422	2 758	17	2 775	997 523	6 236	1 003 759	997 535	6 246	1 003 781	2 770	27	2 797
47425	9 386	0	9 386	35 955	0	35 955	37 915	0	37 915	11 346	0	11 346
47804	232	0	232	9	0	9	5	0	5	228	0	228
50120	49	0	49	0	0	0	30	0	30	79	0	79
60301	441	0	441	4 266	0	4 266	6 208	0	6 208	2 383	0	2 383
60305	2 531	0	2 531	24 715	0	24 715	24 227	0	24 227	2 043	0	2 043
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	364	0	364	364	0	364	138	0	138	138	0	138
60311	303	0	303	361	0	361	63	0	63	5	0	5
60322	416	0	416	337	0	337	359	0	359	438	0	438
60324	14	0	14	44	0	44	48	0	48	18	0	18
60335	670	0	670	5 923	0	5 923	5 776	0	5 776	523	0	523
60414	95 107	0	95 107	12	0	12	1 561	0	1 561	96 656	0	96 656
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	171	0	171	18	0	18	18	0	18	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	584 152	0	584 152	18 127	0	18 127	182 225	0	182 225	748 250	0	748 250
70602	258	0	258	152	0	152	56	0	56	162	0	162
70603	131 765	0	131 765	0	0	0	111 537	0	111 537	243 302	0	243 302
70604	1 942	0	1 942	0	0	0	2 494	0	2 494	4 436	0	4 436
70801	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
Итого по пассиву (баланс)	9 845 689	495 309	10 340 998	11 265 358	484 206	11 749 564	11 570 829	509 153	12 079 982	10 151 160	520 256	10 671 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
80601	3	0	3	80	0	80	80	0	80	3	0	3
Итого по активу (баланс)	30	0	30	107	0	107	107	0	107	30	0	30
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	54	0	54	54	0	54	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87 456	0	87 456	3 333	0	3 333	10 000	0	10 000	80 789	0	80 789
90902	1 873 777	0	1 873 777	214 248	0	214 248	226 773	0	226 773	1 861 252	0	1 861 252
90909	824	0	824	0	0	0	93	0	93	731	0	731
91202	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91203	41	0	41	9	0	9	11	0	11	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 400	0	276 400	87 000	0	87 000	12 000	0	12 000	351 400	0	351 400
91501	2 876	0	2 876	0	0	0	2 803	0	2 803	73	0	73
91604	16 588	0	16 588	2 520	0	2 520	3 858	0	3 858	15 250	0	15 250
91704	25 391	0	25 391	1 756	0	1 756	14	0	14	27 133	0	27 133
91802	199 346	0	199 346	3 600	0	3 600	1 234	0	1 234	201 712	0	201 712
91803	5 979	0	5 979	17	0	17	42	0	42	5 954	0	5 954
99998	893 752	0	893 752	852 778	0	852 778	714 309	0	714 309	1 032 221	0	1 032 221
Итого по активу (баланс)	3 382 444	0	3 382 444	1 165 265	0	1 165 265	971 141	0	971 141	3 576 568	0	3 576 568
Пассив
91311	36 980	0	36 980	0	0	0	0	0	0	36 980	0	36 980
91312	641 190	0	641 190	34 999	0	34 999	13 000	0	13 000	619 191	0	619 191
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91316	0	0	0	9 063	0	9 063	25 000	0	25 000	15 937	0	15 937
91317	123 527	0	123 527	670 196	0	670 196	814 402	0	814 402	267 733	0	267 733
91507	90 993	0	90 993	51	0	51	376	0	376	91 318	0	91 318
99999	2 488 692	0	2 488 692	254 255	0	254 255	309 910	0	309 910	2 544 347	0	2 544 347
Итого по пассиву (баланс)	3 382 444	0	3 382 444	968 564	0	968 564	1 162 688	0	1 162 688	3 576 568	0	3 576 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	33 490	33 490	0	424 917	424 917	0	426 442	426 442	0	31 965	31 965
94101	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
99996	33 558	0	33 558	423 928	0	423 928	425 524	0	425 524	31 962	0	31 962
Итого по активу (баланс)	33 558	33 490	67 048	424 601	424 917	849 518	426 197	426 442	852 639	31 962	31 965	63 927
Пассив
96901	33 558	0	33 558	276 973	148 550	425 523	275 377	148 550	423 927	31 962	0	31 962
99997	33 490	0	33 490	427 115	0	427 115	425 590	0	425 590	31 965	0	31 965
Итого по пассиву (баланс)	67 048	0	67 048	704 088	148 550	852 638	700 967	148 550	849 517	63 927	0	63 927

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?