Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	173 150	163 666	336 816	3 806 266	2 848 721	6 654 987	3 740 209	2 870 099	6 610 308	239 207	142 288	381 495
20208	223 625	0	223 625	1 329 127	0	1 329 127	1 349 473	0	1 349 473	203 279	0	203 279
20209	0	2 785	2 785	2 391 170	305 908	2 697 078	2 390 670	300 503	2 691 173	500	8 190	8 690
20302	0	12 089	12 089	0	917	917	0	696	696	0	12 310	12 310
20303	0	404	404	0	52	52	0	55	55	0	401	401
30102	113 596	0	113 596	9 570 777	0	9 570 777	9 530 719	0	9 530 719	153 654	0	153 654
30110	77 086	86 177	163 263	8 720 970	673 978	9 394 948	8 724 585	694 279	9 418 864	73 471	65 876	139 347
30114	0	17 144	17 144	0	143 531	143 531	0	138 396	138 396	0	22 279	22 279
30118	0	137	137	0	18	18	0	19	19	0	136	136
30202	36 223	0	36 223	0	0	0	334	0	334	35 889	0	35 889
30204	7 158	0	7 158	0	0	0	398	0	398	6 760	0	6 760
30210	0	0	0	63 421	0	63 421	63 421	0	63 421	0	0	0
30215	3 000	5 318	8 318	0	321	321	0	280	280	3 000	5 359	8 359
30221	0	1 182	1 182	174 900	53 310	228 210	174 900	54 492	229 392	0	0	0
30233	6 224	0	6 224	684 962	14 642	699 604	686 772	14 642	701 414	4 414	0	4 414
30302	266	0	266	11	0	11	0	0	0	277	0	277
30306	2 091 053	8	2 091 061	375 500	0	375 500	497 088	0	497 088	1 969 465	8	1 969 473
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	1 955 000	0	1 955 000	7 320 000	0	7 320 000	7 475 000	0	7 475 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	3 935 000	0	3 935 000	3 735 000	0	3 735 000	200 000	0	200 000
32003	250 000	0	250 000	790 000	0	790 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32004	0	147 714	147 714	0	8 578	8 578	0	156 292	156 292	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	500 000	148 859	648 859	500 000	0	500 000	500 000	148 859	648 859
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	26	0	26	3 007	0	3 007
44901	14 286	0	14 286	25 473	0	25 473	39 759	0	39 759	0	0	0
45201	57 254	0	57 254	109 463	0	109 463	119 477	0	119 477	47 240	0	47 240
45204	8 137	0	8 137	12 820	0	12 820	5 946	0	5 946	15 011	0	15 011
45205	88 019	0	88 019	28 343	0	28 343	19 689	0	19 689	96 673	0	96 673
45206	416 500	0	416 500	225 151	0	225 151	204 287	0	204 287	437 364	0	437 364
45207	2 113	0	2 113	0	0	0	213	0	213	1 900	0	1 900
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	24 805	0	24 805	0	0	0	284	0	284	24 521	0	24 521
45407	7 541	0	7 541	0	0	0	541	0	541	7 000	0	7 000
45504	1 505	0	1 505	0	0	0	1 502	0	1 502	3	0	3
45505	45 383	0	45 383	17 350	0	17 350	8 790	0	8 790	53 943	0	53 943
45506	568 399	0	568 399	52 931	0	52 931	38 297	0	38 297	583 033	0	583 033
45507	409 133	0	409 133	28 154	0	28 154	18 285	0	18 285	419 002	0	419 002
45509	781	0	781	963	0	963	1 424	0	1 424	320	0	320
45812	24 040	0	24 040	1 259	0	1 259	1 230	0	1 230	24 069	0	24 069
45813	1 515	0	1 515	0	0	0	6	0	6	1 509	0	1 509
45814	1 920	0	1 920	29	0	29	0	0	0	1 949	0	1 949
45815	73 869	0	73 869	7 147	0	7 147	5 957	0	5 957	75 059	0	75 059
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	73	0	73	7	0	7	0	0	0	80	0	80
45915	1 542	0	1 542	1 356	0	1 356	1 261	0	1 261	1 637	0	1 637
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	2 730	64	2 794	530 000	508 333	1 038 333	507 087	508 397	1 015 484	25 643	0	25 643
47408	0	0	0	0	508 300	508 300	0	508 300	508 300	0	0	0
47415	3 006	0	3 006	0	0	0	26	0	26	2 980	0	2 980
47423	8 229	0	8 229	1 438	310 871	312 309	1 169	310 871	312 040	8 498	0	8 498
47427	12 827	12	12 839	25 168	125	25 293	23 271	123	23 394	14 724	14	14 738
47801	866	0	866	0	0	0	14	0	14	852	0	852
50104	567	0	567	3	0	3	0	0	0	570	0	570
60302	1 597	0	1 597	0	0	0	601	0	601	996	0	996
60306	10	0	10	1	0	1	4	0	4	7	0	7
60308	68	0	68	299	0	299	294	0	294	73	0	73
60312	4 656	0	4 656	18 083	0	18 083	18 330	0	18 330	4 409	0	4 409
60314	0	152	152	0	11	11	0	41	41	0	122	122
60323	219	0	219	0	0	0	195	0	195	24	0	24
60336	987	0	987	897	0	897	1 301	0	1 301	583	0	583
60401	464 879	0	464 879	572	0	572	218	0	218	465 233	0	465 233
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	526	0	526	1 007	0	1 007	392	0	392	1 141	0	1 141
61002	15	0	15	79	0	79	50	0	50	44	0	44
61008	150	0	150	52	0	52	179	0	179	23	0	23
61009	7	0	7	120	0	120	120	0	120	7	0	7
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	3 385	0	3 385	27	0	27	550	0	550	2 862	0	2 862
61702	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	762 008	0	762 008	130 773	0	130 773	391	0	391	892 390	0	892 390
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	365 778	0	365 778	48 434	0	48 434	0	0	0	414 212	0	414 212
70609	5 668	0	5 668	810	0	810	0	0	0	6 478	0	6 478
70611	2 288	0	2 288	601	0	601	0	0	0	2 889	0	2 889
70616	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	8 974 225	436 852	9 411 077	40 930 996	5 526 475	46 457 471	40 933 317	5 557 485	46 490 802	8 971 904	405 842	9 377 746
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
20309	0	446	446	0	34	34	0	39	39	0	451	451
30109	4	0	4	36 856	0	36 856	36 859	0	36 859	7	0	7
30220	0	1 890	1 890	14 330	8 968	23 298	14 330	7 078	21 408	0	0	0
30223	53 503	0	53 503	1 494 808	0	1 494 808	1 503 258	0	1 503 258	61 953	0	61 953
30232	187	570	757	981 196	71 949	1 053 145	983 715	73 563	1 057 278	2 706	2 184	4 890
30236	11	0	11	1 032	0	1 032	1 021	0	1 021	0	0	0
30301	266	0	266	0	0	0	11	0	11	277	0	277
30305	2 091 053	8	2 091 061	497 088	0	497 088	375 500	0	375 500	1 969 465	8	1 969 473
405	305	0	305	655	0	655	394	0	394	44	0	44
406	73 990	0	73 990	227 198	0	227 198	224 591	0	224 591	71 383	0	71 383
407	961 680	51 396	1 013 076	4 396 083	78 398	4 474 481	4 403 060	50 788	4 453 848	968 657	23 786	992 443
408.1	137 256	4 314	141 570	542 603	8 889	551 492	538 843	4 611	543 454	133 496	36	133 532
408.2	918 438	6 661	925 099	1 377 775	62 275	1 440 050	1 254 657	71 855	1 326 512	795 320	16 241	811 561
40901	4 214	0	4 214	14 214	0	14 214	13 557	0	13 557	3 557	0	3 557
40905	0	0	0	15 801	1 807	17 608	16 301	1 807	18 108	500	0	500
40909	0	0	0	15 843	10 820	26 663	15 843	10 820	26 663	0	0	0
40910	0	0	0	3 605	471	4 076	3 605	471	4 076	0	0	0
40911	620	0	620	78 178	0	78 178	78 203	0	78 203	645	0	645
40912	0	1	1	85 645	55 098	140 743	85 645	55 097	140 742	0	0	0
40913	0	0	0	51 435	8 054	59 489	51 435	8 054	59 489	0	0	0
41107	4 728	0	4 728	0	0	0	37	0	37	4 765	0	4 765
42104	10 400	0	10 400	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	10 600	0	10 600
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42112	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	6 536	1 243	7 779	1 271	87	1 358	1 667	94	1 761	6 932	1 250	8 182
42303	15 946	285	16 231	11 411	321	11 732	17 513	453	17 966	22 048	417	22 465
42304	141 633	12 115	153 748	66 486	7 290	73 776	77 458	15 159	92 617	152 605	19 984	172 589
42305	462 051	65 206	527 257	124 551	14 870	139 421	91 480	11 803	103 283	428 980	62 139	491 119
42306	1 418 424	229 233	1 647 657	138 518	23 135	161 653	153 956	29 122	183 078	1 433 862	235 220	1 669 082
42307	513 960	82 767	596 727	30 724	5 292	36 016	59 513	8 095	67 608	542 749	85 570	628 319
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	66	66	0	3	3	0	4	4	0	67	67
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	1 608	1 329	2 937	1	70	71	0	87	87	1 607	1 346	2 953
42606	630	173	803	0	8	8	11	13	24	641	178	819
44915	143	0	143	384	0	384	241	0	241	0	0	0
45215	49 338	0	49 338	17 659	0	17 659	13 160	0	13 160	44 839	0	44 839
45315	220	0	220	35	0	35	0	0	0	185	0	185
45415	2 834	0	2 834	1 324	0	1 324	9	0	9	1 519	0	1 519
45515	30 508	0	30 508	5 221	0	5 221	5 669	0	5 669	30 956	0	30 956
45818	94 651	0	94 651	3 217	0	3 217	4 675	0	4 675	96 109	0	96 109
45918	1 284	0	1 284	100	0	100	122	0	122	1 306	0	1 306
47407	0	0	0	507 064	0	507 064	507 064	0	507 064	0	0	0
47411	79 829	4 922	84 751	17 253	498	17 751	14 768	906	15 674	77 344	5 330	82 674
47416	354	0	354	7 370	0	7 370	7 233	0	7 233	217	0	217
47422	4 980	10	4 990	957 551	30 112	987 663	957 471	30 115	987 586	4 900	13	4 913
47425	9 383	0	9 383	29 903	0	29 903	38 766	0	38 766	18 246	0	18 246
47804	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 191	0	2 191	5 407	0	5 407	3 595	0	3 595	379	0	379
60305	1 801	0	1 801	23 861	0	23 861	23 024	0	23 024	964	0	964
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
60311	361	0	361	384	0	384	369	0	369	346	0	346
60322	360	0	360	543	0	543	554	0	554	371	0	371
60324	123	0	123	14	0	14	39	0	39	148	0	148
60335	528	0	528	5 570	0	5 570	5 330	0	5 330	288	0	288
60414	92 062	0	92 062	137	0	137	1 559	0	1 559	93 484	0	93 484
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61501	41	0	41	18	0	18	18	0	18	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	779 477	0	779 477	52	0	52	133 257	0	133 257	912 682	0	912 682
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	359 603	0	359 603	0	0	0	46 161	0	46 161	405 764	0	405 764
70604	6 210	0	6 210	0	0	0	1 021	0	1 021	7 231	0	7 231
Итого по пассиву (баланс)	8 948 442	462 635	9 411 077	11 793 418	388 449	12 181 867	11 768 502	380 034	12 148 536	8 923 526	454 220	9 377 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	2	0	2	3	0	3	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	104 401	0	104 401	13	0	13	6 457	0	6 457	97 957	0	97 957
90902	1 960 621	1	1 960 622	112 078	0	112 078	339 560	0	339 560	1 733 139	1	1 733 140
90909	529	0	529	0	0	0	88	0	88	441	0	441
91202	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
91203	18	0	18	21	0	21	19	0	19	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	453 312	0	453 312	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	458 312	0	458 312
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
91604	11 919	0	11 919	3 066	0	3 066	2 350	0	2 350	12 635	0	12 635
91704	24 736	0	24 736	0	0	0	7	0	7	24 729	0	24 729
91802	189 271	0	189 271	0	0	0	1 220	0	1 220	188 051	0	188 051
91803	5 776	0	5 776	1	0	1	2	0	2	5 775	0	5 775
99998	689 985	0	689 985	683 482	0	683 482	657 834	0	657 834	715 633	0	715 633
Итого по активу (баланс)	3 443 483	1	3 443 484	804 675	0	804 675	1 008 551	0	1 008 551	3 239 607	1	3 239 608
Пассив
91311	46 083	0	46 083	1 990	0	1 990	0	0	0	44 093	0	44 093
91312	458 644	0	458 644	1 400	0	1 400	14 050	0	14 050	471 294	0	471 294
91315	1 014	0	1 014	0	0	0	48	0	48	1 062	0	1 062
91317	93 458	0	93 458	653 894	0	653 894	669 222	0	669 222	108 786	0	108 786
91507	90 786	0	90 786	550	0	550	162	0	162	90 398	0	90 398
99999	2 753 499	0	2 753 499	349 995	0	349 995	120 471	0	120 471	2 523 975	0	2 523 975
Итого по пассиву (баланс)	3 443 484	0	3 443 484	1 007 829	0	1 007 829	803 953	0	803 953	3 239 608	0	3 239 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 304	4 304	0	286 233	286 233	0	285 993	285 993	0	4 544	4 544
99996	4 289	0	4 289	283 803	0	283 803	283 520	0	283 520	4 572	0	4 572
Итого по активу (баланс)	4 289	4 304	8 593	283 803	286 233	570 036	283 520	285 993	569 513	4 572	4 544	9 116
Пассив
96901	4 289	0	4 289	283 520	0	283 520	283 803	0	283 803	4 572	0	4 572
99997	4 304	0	4 304	285 993	0	285 993	286 233	0	286 233	4 544	0	4 544
Итого по пассиву (баланс)	8 593	0	8 593	569 513	0	569 513	570 036	0	570 036	9 116	0	9 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?