Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	286 935	177 131	464 066	4 146 329	3 920 454	8 066 783	4 213 684	3 922 450	8 136 134	219 580	175 135	394 715
20208	178 665	0	178 665	1 288 329	0	1 288 329	1 293 189	0	1 293 189	173 805	0	173 805
20209	0	0	0	2 624 084	379 620	3 003 704	2 624 084	379 620	3 003 704	0	0	0
20302	0	6 942	6 942	0	811	811	0	428	428	0	7 325	7 325
20303	0	24	24	0	8	8	0	4	4	0	28	28
30102	105 917	0	105 917	19 311 786	0	19 311 786	19 243 814	0	19 243 814	173 889	0	173 889
30110	41 804	156 464	198 268	3 428 263	707 986	4 136 249	3 399 874	625 449	4 025 323	70 193	239 001	309 194
30114	0	20 690	20 690	0	155 048	155 048	0	145 741	145 741	0	29 997	29 997
30118	0	11	11	0	4	4	0	2	2	0	13	13
30202	26 773	0	26 773	1 512	0	1 512	0	0	0	28 285	0	28 285
30204	4 471	0	4 471	0	0	0	505	0	505	3 966	0	3 966
30210	0	0	0	95 398	0	95 398	95 398	0	95 398	0	0	0
30215	3 000	5 783	8 783	0	469	469	0	217	217	3 000	6 035	9 035
30221	0	27 957	27 957	92 350	167 971	260 321	92 350	195 928	288 278	0	0	0
30233	5 256	0	5 256	661 393	8 646	670 039	660 893	8 646	669 539	5 756	0	5 756
30302	108	0	108	7	0	7	0	0	0	115	0	115
30306	342 724	0	342 724	1 748 430	0	1 748 430	1 801 999	0	1 801 999	289 155	0	289 155
31901	100 000	0	100 000	18 810	0	18 810	0	0	0	118 810	0	118 810
31902	118 250	0	118 250	1 175 010	0	1 175 010	1 293 260	0	1 293 260	0	0	0
31903	0	0	0	118 280	0	118 280	118 280	0	118 280	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	7 390 000	0	7 390 000	7 740 000	0	7 740 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 620 000	0	5 620 000	4 870 000	0	4 870 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	450 000	0	450 000	120 000	0	120 000	450 000	0	450 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	515	0	515	2 411	0	2 411
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44606	18 753	0	18 753	0	0	0	0	0	0	18 753	0	18 753
44901	20 127	0	20 127	61 061	0	61 061	81 188	0	81 188	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	68 152	0	68 152	107 188	0	107 188	112 112	0	112 112	63 228	0	63 228
45204	1 467	0	1 467	9 283	0	9 283	4 644	0	4 644	6 106	0	6 106
45205	268 398	0	268 398	217 515	0	217 515	321 767	0	321 767	164 146	0	164 146
45206	580 686	0	580 686	150 881	0	150 881	84 186	0	84 186	647 381	0	647 381
45207	43 635	0	43 635	20 000	0	20 000	9 200	0	9 200	54 435	0	54 435
45208	84 646	0	84 646	6 348	0	6 348	0	0	0	90 994	0	90 994
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	247	0	247	150	0	150	1	0	1	396	0	396
45405	1 749	0	1 749	0	0	0	149	0	149	1 600	0	1 600
45406	122 628	0	122 628	28 000	0	28 000	24 511	0	24 511	126 117	0	126 117
45407	6 032	0	6 032	3 000	0	3 000	518	0	518	8 514	0	8 514
45504	9 483	0	9 483	15 000	0	15 000	3 973	0	3 973	20 510	0	20 510
45505	64 051	0	64 051	17 310	0	17 310	6 600	0	6 600	74 761	0	74 761
45506	550 870	0	550 870	49 751	0	49 751	39 591	0	39 591	561 030	0	561 030
45507	393 928	0	393 928	21 351	0	21 351	15 201	0	15 201	400 078	0	400 078
45509	89	1	90	714	0	714	532	1	533	271	0	271
45812	5 077	0	5 077	529	0	529	501	0	501	5 105	0	5 105
45813	1 734	0	1 734	0	0	0	65	0	65	1 669	0	1 669
45814	99	0	99	179	0	179	175	0	175	103	0	103
45815	83 550	0	83 550	7 647	0	7 647	21 948	0	21 948	69 249	0	69 249
45912	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 411	0	2 411	1 383	0	1 383	1 968	0	1 968	1 826	0	1 826
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	24 507	0	24 507	732 500	749 874	1 482 374	748 924	746 759	1 495 683	8 083	3 115	11 198
47408	0	0	0	0	749 632	749 632	0	749 632	749 632	0	0	0
47415	2 158	0	2 158	0	0	0	272	0	272	1 886	0	1 886
47423	11 400	0	11 400	1 282	294 155	295 437	1 841	294 155	295 996	10 841	0	10 841
47427	10 174	0	10 174	28 969	0	28 969	26 662	0	26 662	12 481	0	12 481
50205	522	0	522	4	0	4	0	0	0	526	0	526
60302	3 423	0	3 423	588	0	588	0	0	0	4 011	0	4 011
60306	20	0	20	14	0	14	16	0	16	18	0	18
60308	100	0	100	447	0	447	493	0	493	54	0	54
60312	8 079	0	8 079	19 036	0	19 036	17 253	0	17 253	9 862	0	9 862
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	10	0	10	582	0	582	330	0	330	262	0	262
60401	531 957	0	531 957	146	0	146	18	0	18	532 085	0	532 085
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	427	0	427	61	0	61	128	0	128	360	0	360
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	167	0	167	120	0	120	84	0	84	203	0	203
61009	26	0	26	51	0	51	74	0	74	3	0	3
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	1 562	0	1 562	1 465	0	1 465	564	0	564	2 463	0	2 463
61702	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	714 957	0	714 957	115 463	0	115 463	1	0	1	830 419	0	830 419
70608	778 549	0	778 549	53 457	0	53 457	0	0	0	832 006	0	832 006
70609	6 686	0	6 686	465	0	465	0	0	0	7 151	0	7 151
70611	3 562	0	3 562	0	0	0	587	0	587	2 975	0	2 975
Итого по активу (баланс)	7 344 095	395 003	7 739 098	49 943 337	7 134 690	57 078 027	49 881 354	7 069 044	56 950 398	7 406 078	460 649	7 866 727
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	202	202	0	16	16	0	31	31	0	217	217
30109	8	0	8	31 899	0	31 899	31 896	0	31 896	5	0	5
30220	0	318	318	0	11 367	11 367	0	11 396	11 396	0	347	347
30223	90 361	0	90 361	1 438 518	0	1 438 518	1 415 146	0	1 415 146	66 989	0	66 989
30232	2 278	1 837	4 115	768 294	79 973	848 267	766 674	81 119	847 793	658	2 983	3 641
30236	0	0	0	990	0	990	997	0	997	7	0	7
30301	108	0	108	0	0	0	7	0	7	115	0	115
30305	342 724	0	342 724	1 801 999	0	1 801 999	1 748 430	0	1 748 430	289 155	0	289 155
40116	7 012	0	7 012	75 404	0	75 404	69 531	0	69 531	1 139	0	1 139
405	307	0	307	1 038	0	1 038	743	0	743	12	0	12
406	107 618	0	107 618	386 427	0	386 427	346 854	0	346 854	68 045	0	68 045
407	893 341	17 392	910 733	5 404 434	58 805	5 463 239	5 521 142	63 000	5 584 142	1 010 049	21 587	1 031 636
408.1	134 432	1 911	136 343	559 958	23 603	583 561	542 664	23 686	566 350	117 138	1 994	119 132
408.2	897 609	31 391	929 000	1 396 560	101 964	1 498 524	1 328 758	98 678	1 427 436	829 807	28 105	857 912
40901	3 786	0	3 786	25 065	0	25 065	22 533	0	22 533	1 254	0	1 254
40905	64	0	64	30 742	0	30 742	30 755	0	30 755	77	0	77
40909	0	0	0	11 257	6 871	18 128	11 257	6 871	18 128	0	0	0
40910	0	0	0	5 147	958	6 105	5 147	958	6 105	0	0	0
40911	841	0	841	72 762	0	72 762	73 303	0	73 303	1 382	0	1 382
40912	0	1	1	66 363	59 188	125 551	66 363	59 187	125 550	0	0	0
40913	0	0	0	43 071	11 054	54 125	43 071	11 054	54 125	0	0	0
41107	4 225	0	4 225	0	0	0	29	0	29	4 254	0	4 254
42103	41 403	0	41 403	41 403	0	41 403	0	0	0	0	0	0
42104	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	7 700	1 376	9 076	1 760	69	1 829	1 988	127	2 115	7 928	1 434	9 362
42303	13 815	4 130	17 945	7 168	2 152	9 320	11 378	644	12 022	18 025	2 622	20 647
42304	125 798	17 127	142 925	61 065	16 396	77 461	67 649	15 618	83 267	132 382	16 349	148 731
42305	419 522	90 036	509 558	87 811	19 716	107 527	117 517	24 028	141 545	449 228	94 348	543 576
42306	1 374 257	224 765	1 599 022	121 108	32 926	154 034	141 920	44 189	186 109	1 395 069	236 028	1 631 097
42307	198 829	57 874	256 703	18 614	5 181	23 795	40 134	9 684	49 818	220 349	62 377	282 726
42309	4 142	0	4 142	101	0	101	118	0	118	4 159	0	4 159
42601	0	74	74	0	3	3	0	6	6	0	77	77
42604	1 400	821	2 221	1 431	32	1 463	931	71	1 002	900	860	1 760
42605	0	863	863	931	32	963	1 431	70	1 501	500	901	1 401
42606	26 874	135	27 009	0	5	5	0	11	11	26 874	141	27 015
44215	330	0	330	150	0	150	0	0	0	180	0	180
44615	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
44915	241	0	241	742	0	742	521	0	521	20	0	20
45215	78 990	0	78 990	9 924	0	9 924	11 522	0	11 522	80 588	0	80 588
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	1 407	0	1 407	252	0	252	311	0	311	1 466	0	1 466
45515	25 088	0	25 088	5 115	0	5 115	8 049	0	8 049	28 022	0	28 022
45818	81 926	0	81 926	32 752	0	32 752	18 875	0	18 875	68 049	0	68 049
45918	1 995	0	1 995	1 238	0	1 238	676	0	676	1 433	0	1 433
47407	0	0	0	748 714	0	748 714	748 714	0	748 714	0	0	0
47411	77 248	6 039	83 287	15 330	914	16 244	15 525	1 349	16 874	77 443	6 474	83 917
47416	467	0	467	12 358	44	12 402	11 956	44	12 000	65	0	65
47422	3 325	2	3 327	1 028 427	1	1 028 428	1 029 006	0	1 029 006	3 904	1	3 905
47425	11 810	0	11 810	9 411	0	9 411	8 921	0	8 921	11 320	0	11 320
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 141	0	2 141	4 796	0	4 796	3 063	0	3 063	408	0	408
60305	1 624	0	1 624	20 687	0	20 687	20 174	0	20 174	1 111	0	1 111
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	405	0	405	405	0	405	56	0	56	56	0	56
60311	402	0	402	423	0	423	391	0	391	370	0	370
60322	549	0	549	159	0	159	168	0	168	558	0	558
60324	27	0	27	8	0	8	3	0	3	22	0	22
60335	466	0	466	4 865	0	4 865	4 717	0	4 717	318	0	318
60414	179 214	0	179 214	18	0	18	1 628	0	1 628	180 824	0	180 824
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	156	0	156	18	0	18	158	0	158	296	0	296
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	727 692	0	727 692	18	0	18	125 213	0	125 213	852 887	0	852 887
70603	775 982	0	775 982	0	0	0	47 097	0	47 097	823 079	0	823 079
70604	7 572	0	7 572	0	0	0	839	0	839	8 411	0	8 411
70615	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
Итого по пассиву (баланс)	7 282 804	456 294	7 739 098	14 366 442	431 270	14 797 712	14 473 520	451 821	14 925 341	7 389 882	476 845	7 866 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	26	0	26	1	0	1	2	0	2	27	0	27
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 007	0	10 007	18	0	18	33	0	33	9 992	0	9 992
90902	2 495 109	0	2 495 109	201 406	0	201 406	209 859	0	209 859	2 486 656	0	2 486 656
90909	437	0	437	0	0	0	79	0	79	358	0	358
91202	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91203	9	0	9	5	0	5	7	0	7	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	448 350	0	448 350	27 000	0	27 000	66 000	0	66 000	409 350	0	409 350
91501	9 088	0	9 088	68	0	68	68	0	68	9 088	0	9 088
91604	6 471	0	6 471	1 278	0	1 278	1 147	0	1 147	6 602	0	6 602
91704	24 241	0	24 241	669	0	669	7	0	7	24 903	0	24 903
91802	185 737	0	185 737	14 890	0	14 890	1 099	0	1 099	199 528	0	199 528
91803	2 076	0	2 076	297	0	297	3	0	3	2 370	0	2 370
99998	1 014 248	0	1 014 248	1 011 600	0	1 011 600	1 160 764	0	1 160 764	865 084	0	865 084
Итого по активу (баланс)	4 195 791	0	4 195 791	1 257 234	0	1 257 234	1 439 070	0	1 439 070	4 013 955	0	4 013 955
Пассив
91003	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
91311	59 586	0	59 586	2 049	0	2 049	0	0	0	57 537	0	57 537
91312	606 951	0	606 951	98 619	0	98 619	27 559	0	27 559	535 891	0	535 891
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	242 050	0	242 050	1 058 550	0	1 058 550	982 771	0	982 771	166 271	0	166 271
91507	94 601	0	94 601	539	0	539	263	0	263	94 325	0	94 325
99999	3 181 543	0	3 181 543	277 991	0	277 991	245 319	0	245 319	3 148 871	0	3 148 871
Итого по пассиву (баланс)	4 195 791	0	4 195 791	1 438 755	0	1 438 755	1 256 919	0	1 256 919	4 013 955	0	4 013 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 075	22 075	0	134 886	134 886	0	156 961	156 961	0	0	0
99996	21 926	0	21 926	134 036	0	134 036	155 962	0	155 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 926	22 075	44 001	134 036	134 886	268 922	155 962	156 961	312 923	0	0	0
Пассив
96901	21 926	0	21 926	155 962	0	155 962	134 036	0	134 036	0	0	0
99997	22 075	0	22 075	156 961	0	156 961	134 886	0	134 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 001	0	44 001	312 923	0	312 923	268 922	0	268 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	509,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	894,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	564,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	563,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	894,0000

Страница была полезной?