Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 332	0	18 332	0	0	0	0	0	0	18 332	0	18 332
20202	223 333	307 864	531 197	4 169 132	5 129 431	9 298 563	4 118 368	5 204 945	9 323 313	274 097	232 350	506 447
20208	178 763	0	178 763	1 185 105	0	1 185 105	1 186 860	0	1 186 860	177 008	0	177 008
20209	8 090	0	8 090	2 535 700	552 834	3 088 534	2 539 640	536 731	3 076 371	4 150	16 103	20 253
20302	0	8 047	8 047	0	1 429	1 429	0	1 257	1 257	0	8 219	8 219
20303	0	20	20	0	4	4	0	3	3	0	21	21
30102	168 305	0	168 305	9 968 404	0	9 968 404	10 063 655	0	10 063 655	73 054	0	73 054
30110	13 324	63 536	76 860	3 864 103	816 306	4 680 409	3 850 031	770 151	4 620 182	27 396	109 691	137 087
30114	0	23 460	23 460	0	169 755	169 755	0	171 092	171 092	0	22 123	22 123
30118	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30202	36 067	0	36 067	0	0	0	12 277	0	12 277	23 790	0	23 790
30204	4 877	0	4 877	0	0	0	1 501	0	1 501	3 376	0	3 376
30210	0	0	0	183 440	0	183 440	183 440	0	183 440	0	0	0
30215	3 000	5 961	8 961	0	711	711	0	878	878	3 000	5 794	8 794
30221	0	0	0	296 480	256 034	552 514	296 480	214 613	511 093	0	41 421	41 421
30233	4 782	0	4 782	440 076	9 810	449 886	438 774	9 810	448 584	6 084	0	6 084
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	284 538	0	284 538	1 019 460	0	1 019 460	890 333	0	890 333	413 665	0	413 665
31902	0	0	0	1 731 570	0	1 731 570	1 731 570	0	1 731 570	0	0	0
31903	0	0	0	400 320	0	400 320	300 200	0	300 200	100 120	0	100 120
32002	150 000	0	150 000	2 330 000	0	2 330 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	290 000	0	290 000	570 000	0	570 000	170 000	0	170 000
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
44207	38 000	0	38 000	0	0	0	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
44208	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
44604	9 900	0	9 900	6 050	0	6 050	15 950	0	15 950	0	0	0
44901	28 756	0	28 756	39 739	0	39 739	41 846	0	41 846	26 649	0	26 649
44904	16 324	0	16 324	14 000	0	14 000	20 324	0	20 324	10 000	0	10 000
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45104	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45201	30 150	0	30 150	96 244	0	96 244	101 265	0	101 265	25 129	0	25 129
45203	1 200	0	1 200	50	0	50	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	164 567	0	164 567	28 050	0	28 050	46 625	0	46 625	145 992	0	145 992
45205	233 059	0	233 059	20 900	0	20 900	150 887	0	150 887	103 072	0	103 072
45206	511 519	0	511 519	93 391	0	93 391	65 567	0	65 567	539 343	0	539 343
45207	44 944	0	44 944	0	0	0	2 543	0	2 543	42 401	0	42 401
45208	80 014	0	80 014	0	0	0	1 208	0	1 208	78 806	0	78 806
45306	375	0	375	0	0	0	42	0	42	333	0	333
45404	750	0	750	500	0	500	750	0	750	500	0	500
45405	2 700	0	2 700	250	0	250	0	0	0	2 950	0	2 950
45406	57 698	0	57 698	0	0	0	3 574	0	3 574	54 124	0	54 124
45407	92 697	0	92 697	0	0	0	3 379	0	3 379	89 318	0	89 318
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	45 803	0	45 803	6 342	0	6 342	6 532	0	6 532	45 613	0	45 613
45506	596 563	0	596 563	31 120	0	31 120	40 308	0	40 308	587 375	0	587 375
45507	440 005	0	440 005	3 515	0	3 515	14 548	0	14 548	428 972	0	428 972
45509	340	0	340	770	0	770	840	0	840	270	0	270
45806	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45809	0	0	0	15 805	0	15 805	15 805	0	15 805	0	0	0
45812	894	0	894	101	0	101	793	0	793	202	0	202
45813	2 043	0	2 043	0	0	0	24	0	24	2 019	0	2 019
45814	101	0	101	253	0	253	251	0	251	103	0	103
45815	72 828	0	72 828	9 434	0	9 434	7 004	0	7 004	75 258	0	75 258
45902	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	3	0	3	44	0	44	3	0	3	44	0	44
45915	2 483	0	2 483	1 779	0	1 779	1 855	0	1 855	2 407	0	2 407
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	9 873	0	9 873	871 500	873 430	1 744 930	872 588	873 216	1 745 804	8 785	214	8 999
47408	0	0	0	232	873 410	873 642	232	873 410	873 642	0	0	0
47415	848	0	848	0	0	0	491	0	491	357	0	357
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	10 238	0	10 238	398	429 768	430 166	359	429 768	430 127	10 277	0	10 277
47427	9 962	0	9 962	28 041	0	28 041	23 912	0	23 912	14 091	0	14 091
60302	452	0	452	1 849	0	1 849	585	0	585	1 716	0	1 716
60306	0	0	0	7 075	0	7 075	7 075	0	7 075	0	0	0
60308	175	0	175	243	0	243	418	0	418	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	5 994	0	5 994	15 756	0	15 756	17 181	0	17 181	4 569	0	4 569
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	225	0	225	4	0	4	2	0	2	227	0	227
60401	527 616	0	527 616	328	0	328	161	0	161	527 783	0	527 783
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60410	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60412	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60701	200	0	200	326	0	326	326	0	326	200	0	200
61002	22	0	22	182	0	182	185	0	185	19	0	19
61008	26	0	26	41	0	41	62	0	62	5	0	5
61009	62	0	62	222	0	222	211	0	211	73	0	73
61209	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61403	4 595	0	4 595	42	0	42	74	0	74	4 563	0	4 563
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	1 132 367	0	1 132 367	108 102	0	108 102	195	0	195	1 240 274	0	1 240 274
70608	853 655	0	853 655	112 499	0	112 499	0	0	0	966 154	0	966 154
70609	10 376	0	10 376	1 277	0	1 277	0	0	0	11 653	0	11 653
70611	3 751	0	3 751	18	0	18	1 503	0	1 503	2 266	0	2 266
Итого по активу (баланс)	7 125 563	408 897	7 534 460	32 449 980	9 112 936	41 562 916	31 964 364	9 085 887	41 050 251	7 611 179	435 946	8 047 125
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	91 659	0	91 659	0	0	0	0	0	0	91 659	0	91 659
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
20309	0	104	104	0	15	15	0	16	16	0	105	105
30109	9	0	9	30 913	0	30 913	30 909	0	30 909	5	0	5
30220	0	20	20	0	957	957	0	1 825	1 825	0	888	888
30223	115 962	0	115 962	1 321 351	0	1 321 351	1 253 536	0	1 253 536	48 147	0	48 147
30232	215	719	934	441 628	95 146	536 774	442 530	98 221	540 751	1 117	3 794	4 911
30236	0	0	0	925	0	925	932	0	932	7	0	7
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	284 538	0	284 538	890 333	0	890 333	1 019 460	0	1 019 460	413 665	0	413 665
40116	201	0	201	6 927	0	6 927	7 106	0	7 106	380	0	380
405	172	0	172	68 071	0	68 071	69 455	0	69 455	1 556	0	1 556
406	34 644	0	34 644	423 485	0	423 485	421 818	0	421 818	32 977	0	32 977
407	1 049 179	9 482	1 058 661	4 545 046	19 387	4 564 433	4 722 206	31 858	4 754 064	1 226 339	21 953	1 248 292
408.1	83 747	68	83 815	461 490	1 599	463 089	463 478	1 596	465 074	85 735	65	85 800
408.2	604 737	25 246	629 983	1 184 053	81 199	1 265 252	1 176 112	85 838	1 261 950	596 796	29 885	626 681
40901	1 603	0	1 603	30 240	0	30 240	32 367	0	32 367	3 730	0	3 730
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	10	0	10	25 592	0	25 592	25 582	0	25 582	0	0	0
40909	0	0	0	12 867	9 035	21 902	12 867	9 035	21 902	0	0	0
40910	0	0	0	7 355	579	7 934	7 355	579	7 934	0	0	0
40911	838	0	838	74 924	0	74 924	74 883	0	74 883	797	0	797
40912	0	0	0	57 838	65 133	122 971	57 838	65 133	122 971	0	0	0
40913	0	0	0	23 223	22 587	45 810	23 223	22 587	45 810	0	0	0
41107	3 972	0	3 972	0	0	0	28	0	28	4 000	0	4 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	15 750	0	15 750	10 500	0	10 500	6 000	0	6 000	11 250	0	11 250
42105	5 150	0	5 150	0	0	0	1 000	0	1 000	6 150	0	6 150
42106	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42301	11 421	1 325	12 746	13 333	203	13 536	12 376	190	12 566	10 464	1 312	11 776
42303	19 358	6 062	25 420	14 317	3 321	17 638	6 971	2 276	9 247	12 012	5 017	17 029
42304	113 328	55 141	168 469	71 706	433 230	504 936	77 204	417 756	494 960	118 826	39 667	158 493
42305	442 185	112 988	555 173	80 890	37 544	118 434	101 228	30 178	131 406	462 523	105 622	568 145
42306	1 235 263	190 287	1 425 550	75 506	41 227	116 733	86 584	46 460	133 044	1 246 341	195 520	1 441 861
42307	52 886	6 314	59 200	16 613	3 861	20 474	30 898	4 551	35 449	67 171	7 004	74 175
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
42601	1	80	81	0	12	12	0	9	9	1	77	78
42603	6	0	6	97	0	97	91	0	91	0	0	0
42604	1 180	523	1 703	959	93	1 052	439	71	510	660	501	1 161
42605	24 164	521	24 685	0	77	77	925	62	987	25 089	506	25 595
42606	1 084	142	1 226	0	25	25	0	17	17	1 084	134	1 218
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	99	0	99	160	0	160	61	0	61	0	0	0
44915	701	0	701	412	0	412	277	0	277	566	0	566
45115	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45215	65 128	0	65 128	7 274	0	7 274	9 105	0	9 105	66 959	0	66 959
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	2 347	0	2 347	120	0	120	7	0	7	2 234	0	2 234
45515	33 522	0	33 522	7 730	0	7 730	7 123	0	7 123	32 915	0	32 915
45818	65 440	0	65 440	3 741	0	3 741	4 986	0	4 986	66 685	0	66 685
45918	1 892	0	1 892	178	0	178	177	0	177	1 891	0	1 891
47407	0	0	0	872 797	0	872 797	872 797	0	872 797	0	0	0
47411	75 867	6 717	82 584	8 825	1 916	10 741	16 489	1 820	18 309	83 531	6 621	90 152
47416	114	0	114	11 307	0	11 307	12 431	0	12 431	1 238	0	1 238
47422	2 551	0	2 551	910 192	0	910 192	910 077	1	910 078	2 436	1	2 437
47425	12 046	0	12 046	7 843	0	7 843	7 748	0	7 748	11 951	0	11 951
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 149	0	2 149	9 705	0	9 705	7 917	0	7 917	361	0	361
60305	0	0	0	21 035	0	21 035	21 035	0	21 035	0	0	0
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	321	0	321	329	0	329	92	0	92	84	0	84
60311	625	0	625	807	0	807	667	0	667	485	0	485
60322	1 326	0	1 326	1 023	0	1 023	283	0	283	586	0	586
60324	21	0	21	4	0	4	17	0	17	34	0	34
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	165 926	0	165 926	162	0	162	1 752	0	1 752	167 516	0	167 516
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	104	0	104	20	0	20	20	0	20	104	0	104
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	1 146 902	0	1 146 902	175	0	175	106 709	0	106 709	1 253 436	0	1 253 436
70603	848 733	0	848 733	0	0	0	111 948	0	111 948	960 681	0	960 681
70604	11 227	0	11 227	0	0	0	1 210	0	1 210	12 437	0	12 437
70615	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Итого по пассиву (баланс)	7 118 721	415 739	7 534 460	11 757 881	817 146	12 575 027	12 267 613	820 079	13 087 692	7 628 453	418 672	8 047 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	26 868	0	26 868	999	0	999	8 670	0	8 670	19 197	0	19 197
90902	2 089 436	126	2 089 562	204 138	5	204 143	229 383	131	229 514	2 064 191	0	2 064 191
90909	243	0	243	361	0	361	14	0	14	590	0	590
91202	18	0	18	7	0	7	12	0	12	13	0	13
91203	22	0	22	19	0	19	12	0	12	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	450 713	0	450 713	45 500	0	45 500	79 363	0	79 363	416 850	0	416 850
91501	9 108	0	9 108	1	0	1	0	0	0	9 109	0	9 109
91604	4 688	0	4 688	2 392	0	2 392	2 308	0	2 308	4 772	0	4 772
91704	24 340	0	24 340	0	0	0	34	0	34	24 306	0	24 306
91802	193 245	0	193 245	0	0	0	230	0	230	193 015	0	193 015
91803	2 095	0	2 095	9	0	9	10	0	10	2 094	0	2 094
99998	1 289 106	0	1 289 106	604 071	0	604 071	781 662	0	781 662	1 111 515	0	1 111 515
Итого по активу (баланс)	4 089 887	126	4 090 013	857 497	5	857 502	1 101 698	131	1 101 829	3 845 686	0	3 845 686
Пассив
91311	64 429	0	64 429	0	0	0	0	0	0	64 429	0	64 429
91312	900 201	0	900 201	189 841	0	189 841	36 960	0	36 960	747 320	0	747 320
91315	167 939	0	167 939	13 363	0	13 363	0	0	0	154 576	0	154 576
91317	50 178	0	50 178	578 383	0	578 383	567 071	0	567 071	38 866	0	38 866
91507	106 359	0	106 359	75	0	75	40	0	40	106 324	0	106 324
99999	2 800 907	0	2 800 907	320 128	0	320 128	253 392	0	253 392	2 734 171	0	2 734 171
Итого по пассиву (баланс)	4 090 013	0	4 090 013	1 101 790	0	1 101 790	857 463	0	857 463	3 845 686	0	3 845 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 787	7 787	0	253 633	253 633	0	261 114	261 114	0	306	306
99996	7 659	0	7 659	249 581	0	249 581	256 937	0	256 937	303	0	303
Итого по активу (баланс)	7 659	7 787	15 446	249 581	253 633	503 214	256 937	261 114	518 051	303	306	609
Пассив
96901	7 659	0	7 659	256 937	0	256 937	249 581	0	249 581	303	0	303
99997	7 787	0	7 787	261 113	0	261 113	253 632	0	253 632	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	15 446	0	15 446	518 050	0	518 050	503 213	0	503 213	609	0	609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98015	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	78,0000
Пассив
98040	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98055	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?