Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	231 256	161 179	392 435	3 471 958	3 781 567	7 253 525	3 486 200	3 699 867	7 186 067	217 014	242 879	459 893
20208	252 348	0	252 348	999 600	0	999 600	1 055 030	0	1 055 030	196 918	0	196 918
20209	27 934	17 647	45 581	1 993 965	474 203	2 468 168	2 019 146	486 918	2 506 064	2 753	4 932	7 685
20303	0	4	4	0	15	15	0	2	2	0	17	17
30102	137 111	0	137 111	4 589 998	0	4 589 998	4 611 756	0	4 611 756	115 353	0	115 353
30110	7 856	24 934	32 790	8 818 126	619 857	9 437 983	8 816 049	601 064	9 417 113	9 933	43 727	53 660
30114	0	22 613	22 613	0	164 464	164 464	0	162 114	162 114	0	24 963	24 963
30118	0	370	370	0	102	102	0	60	60	0	412	412
30202	33 975	0	33 975	0	0	0	1 392	0	1 392	32 583	0	32 583
30204	2 943	0	2 943	57	0	57	0	0	0	3 000	0	3 000
30210	0	0	0	175 295	0	175 295	175 295	0	175 295	0	0	0
30215	0	3 905	3 905	0	1 100	1 100	0	566	566	0	4 439	4 439
30221	0	30 415	30 415	200 034	278 507	478 541	200 034	294 116	494 150	0	14 806	14 806
30233	4 758	0	4 758	210 214	9 356	219 570	212 896	9 023	221 919	2 076	333	2 409
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	799 004	0	799 004	857 531	0	857 531	785 422	0	785 422	871 113	0	871 113
31902	0	0	0	5 729 300	0	5 729 300	5 729 300	0	5 729 300	0	0	0
31903	486 270	0	486 270	1 697 330	0	1 697 330	1 666 720	0	1 666 720	516 880	0	516 880
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
44207	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	317 000	0	317 000
44208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44604	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
44904	13 450	0	13 450	9 550	0	9 550	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
44905	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
44906	8 900	0	8 900	31 500	0	31 500	5 000	0	5 000	35 400	0	35 400
44907	34 757	0	34 757	5 000	0	5 000	440	0	440	39 317	0	39 317
45201	26 611	0	26 611	81 483	0	81 483	84 390	0	84 390	23 704	0	23 704
45204	38 810	0	38 810	12 800	0	12 800	15 750	0	15 750	35 860	0	35 860
45205	112 610	0	112 610	81 565	0	81 565	74 145	0	74 145	120 030	0	120 030
45206	494 744	0	494 744	10 550	0	10 550	55 424	0	55 424	449 870	0	449 870
45207	51 851	0	51 851	1 670	0	1 670	2 443	0	2 443	51 078	0	51 078
45208	70 035	0	70 035	0	0	0	440	0	440	69 595	0	69 595
45306	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	133	0	133	0	0	0	66	0	66	67	0	67
45406	95 270	0	95 270	12 000	0	12 000	51 077	0	51 077	56 193	0	56 193
45407	27 898	0	27 898	50 000	0	50 000	162	0	162	77 736	0	77 736
45505	50 977	0	50 977	6 918	0	6 918	5 785	0	5 785	52 110	0	52 110
45506	632 272	0	632 272	30 259	0	30 259	31 455	0	31 455	631 076	0	631 076
45507	558 511	0	558 511	11 259	0	11 259	14 508	0	14 508	555 262	0	555 262
45509	462	0	462	732	0	732	746	0	746	448	0	448
45812	8 080	0	8 080	898	0	898	6 550	0	6 550	2 428	0	2 428
45813	2 655	0	2 655	0	0	0	58	0	58	2 597	0	2 597
45815	49 500	0	49 500	6 544	0	6 544	5 000	0	5 000	51 044	0	51 044
45912	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 209	0	2 209	1 475	0	1 475	1 556	0	1 556	2 128	0	2 128
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	24 403	0	24 403	706 104	716 612	1 422 716	728 407	714 983	1 443 390	2 100	1 629	3 729
47408	0	0	0	25 734	730 112	755 846	25 734	730 112	755 846	0	0	0
47417	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47423	9 982	0	9 982	368	311 898	312 266	520	311 898	312 418	9 830	0	9 830
47427	9 297	0	9 297	18 569	0	18 569	17 679	0	17 679	10 187	0	10 187
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 932	0	2 932	586	0	586	1 346	0	1 346	2 172	0	2 172
60306	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
60308	124	0	124	316	0	316	367	0	367	73	0	73
60310	1 223	0	1 223	354	0	354	34	0	34	1 543	0	1 543
60312	10 258	0	10 258	18 752	0	18 752	19 876	0	19 876	9 134	0	9 134
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60315	0	0	0	99 413	0	99 413	99 413	0	99 413	0	0	0
60323	147	0	147	73	0	73	2	0	2	218	0	218
60401	492 490	0	492 490	222	0	222	113	0	113	492 599	0	492 599
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	13 908	0	13 908	2 274	0	2 274	186	0	186	15 996	0	15 996
61002	54	0	54	131	0	131	131	0	131	54	0	54
61008	7	0	7	139	0	139	137	0	137	9	0	9
61009	331	0	331	341	0	341	344	0	344	328	0	328
61011	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	3 029	0	3 029	761	0	761	21	0	21	3 769	0	3 769
61702	542	0	542	613	0	613	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	1 225 254	0	1 225 254	120 772	0	120 772	418	0	418	1 345 608	0	1 345 608
70608	231 511	0	231 511	123 856	0	123 856	0	0	0	355 367	0	355 367
70609	26	0	26	75	0	75	0	0	0	101	0	101
70611	3 832	0	3 832	648	0	648	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	6 635 358	261 067	6 896 425	30 409 096	7 087 802	37 496 898	30 198 836	7 010 732	37 209 568	6 845 618	338 137	7 183 755
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20309	0	37	37	0	8	8	0	25	25	0	54	54
30109	6	0	6	12 241	0	12 241	12 608	0	12 608	373	0	373
30220	0	179	179	0	4 014	4 014	0	3 835	3 835	0	0	0
30223	44 999	0	44 999	1 190 889	0	1 190 889	1 208 670	0	1 208 670	62 780	0	62 780
30232	126	1 037	1 163	165 601	53 252	218 853	166 421	53 403	219 824	946	1 188	2 134
30236	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	799 004	0	799 004	785 422	0	785 422	857 531	0	857 531	871 113	0	871 113
31501	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40116	1 366	0	1 366	53 760	0	53 760	52 826	0	52 826	432	0	432
40502	4 634	0	4 634	6 700	0	6 700	2 070	0	2 070	4	0	4
40503	976	0	976	276	0	276	108	0	108	808	0	808
40602	17 357	0	17 357	261 115	0	261 115	304 987	0	304 987	61 229	0	61 229
40603	10 085	0	10 085	13 464	0	13 464	42 289	0	42 289	38 910	0	38 910
40701	16 439	0	16 439	54 289	0	54 289	39 994	0	39 994	2 144	0	2 144
40702	964 346	2 912	967 258	4 028 527	29 984	4 058 511	3 884 155	40 758	3 924 913	819 974	13 686	833 660
40703	47 781	0	47 781	38 354	0	38 354	39 397	0	39 397	48 824	0	48 824
40802	79 699	1 008	80 707	465 902	3 668	469 570	465 350	2 712	468 062	79 147	52	79 199
40817	623 650	4 263	627 913	1 048 681	45 967	1 094 648	1 029 279	51 996	1 081 275	604 248	10 292	614 540
40820	5 325	2 230	7 555	19 818	10 934	30 752	15 511	18 530	34 041	1 018	9 826	10 844
40821	8 638	0	8 638	66 795	0	66 795	69 262	0	69 262	11 105	0	11 105
40901	1 159	0	1 159	3 901	0	3 901	2 742	0	2 742	0	0	0
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	17 468	0	17 468	17 468	0	17 468	0	0	0
40909	0	0	0	8 269	8 480	16 749	8 269	8 480	16 749	0	0	0
40910	0	0	0	2 968	402	3 370	2 968	402	3 370	0	0	0
40911	311	0	311	65 393	0	65 393	65 541	0	65 541	459	0	459
40912	0	0	0	37 483	31 118	68 601	37 483	31 118	68 601	0	0	0
40913	0	0	0	9 574	12 926	22 500	9 574	12 926	22 500	0	0	0
41107	3 685	0	3 685	0	0	0	25	0	25	3 710	0	3 710
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 909	1 014	17 923	10 181	324	10 505	10 707	378	11 085	17 435	1 068	18 503
42303	14 415	3 486	17 901	14 213	3 205	17 418	26 564	3 226	29 790	26 766	3 507	30 273
42304	76 060	27 902	103 962	36 037	26 602	62 639	39 103	32 011	71 114	79 126	33 311	112 437
42305	398 584	75 538	474 122	83 411	21 800	105 211	72 992	31 780	104 772	388 165	85 518	473 683
42306	997 813	138 858	1 136 671	101 447	37 085	138 532	112 338	54 663	167 001	1 008 704	156 436	1 165 140
42307	74 954	9 820	84 774	7 247	1 503	8 750	6 798	2 795	9 593	74 505	11 112	85 617
42309	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
42601	10	53	63	0	8	8	5	15	20	15	60	75
42604	646	328	974	680	52	732	34	92	126	0	368	368
42605	312	0	312	639	0	639	711	0	711	384	0	384
42606	1 633	0	1 633	25	0	25	201	0	201	1 809	0	1 809
44215	180	0	180	0	0	0	2 910	0	2 910	3 090	0	3 090
44615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44915	4 296	0	4 296	2 538	0	2 538	2 210	0	2 210	3 968	0	3 968
45215	63 604	0	63 604	12 340	0	12 340	9 863	0	9 863	61 127	0	61 127
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	1 836	0	1 836	540	0	540	620	0	620	1 916	0	1 916
45515	34 656	0	34 656	6 042	0	6 042	6 576	0	6 576	35 190	0	35 190
45818	49 398	0	49 398	4 514	0	4 514	3 923	0	3 923	48 807	0	48 807
45918	1 612	0	1 612	224	0	224	223	0	223	1 611	0	1 611
47407	0	0	0	742 845	25 633	768 478	742 845	25 633	768 478	0	0	0
47411	52 086	4 102	56 188	7 939	1 127	9 066	9 925	1 949	11 874	54 072	4 924	58 996
47416	21	0	21	11 255	66	11 321	11 460	66	11 526	226	0	226
47422	2 091	0	2 091	863 545	9 202	872 747	864 492	9 202	873 694	3 038	0	3 038
47425	13 664	0	13 664	18 483	0	18 483	16 624	0	16 624	11 805	0	11 805
52301	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0
52406	470	0	470	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	470	0	470
60301	54	0	54	7 341	0	7 341	7 511	0	7 511	224	0	224
60305	0	0	0	20 436	0	20 436	20 436	0	20 436	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	342	0	342	255	0	255	68	0	68	155	0	155
60311	732	0	732	748	0	748	681	0	681	665	0	665
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	2 137	0	2 137	537	0	537	539	0	539	2 139	0	2 139
60324	12	0	12	1 034	0	1 034	1 032	0	1 032	10	0	10
60601	152 126	0	152 126	109	0	109	1 629	0	1 629	153 646	0	153 646
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	3 009	0	3 009	478	0	478	441	0	441	2 972	0	2 972
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	1 229 850	0	1 229 850	3	0	3	119 784	0	119 784	1 349 631	0	1 349 631
70603	232 922	0	232 922	0	0	0	127 519	0	127 519	360 441	0	360 441
70604	63	0	63	0	0	0	113	0	113	176	0	176
70615	542	0	542	0	0	0	613	0	613	1 155	0	1 155
Итого по пассиву (баланс)	6 623 658	272 767	6 896 425	10 333 387	327 360	10 660 747	10 562 082	385 995	10 948 077	6 852 353	331 402	7 183 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
90901	38 359	0	38 359	111 197	0	111 197	1 804	0	1 804	147 752	0	147 752
90902	1 910 543	82	1 910 625	75 212	23	75 235	77 801	12	77 813	1 907 954	93	1 908 047
90909	1 100	0	1 100	0	0	0	77	0	77	1 023	0	1 023
91202	26	0	26	13	0	13	3	0	3	36	0	36
91203	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	569 043	0	569 043	69 000	0	69 000	16 738	0	16 738	621 305	0	621 305
91501	10 536	0	10 536	10 337	0	10 337	10 337	0	10 337	10 536	0	10 536
91604	3 437	0	3 437	2 031	0	2 031	1 989	0	1 989	3 479	0	3 479
91704	48 421	40	48 461	0	11	11	21	5	26	48 400	46	48 446
91802	535 907	241	536 148	0	67	67	210	34	244	535 697	274	535 971
91803	3 120	0	3 120	1	0	1	0	0	0	3 121	0	3 121
99998	1 557 260	0	1 557 260	551 263	0	551 263	714 494	0	714 494	1 394 029	0	1 394 029
Итого по активу (баланс)	4 677 765	363	4 678 128	824 409	101	824 510	828 828	51	828 879	4 673 346	413	4 673 759
Пассив
91311	69 623	0	69 623	1 745	0	1 745	0	0	0	67 878	0	67 878
91312	1 094 150	0	1 094 150	175 400	0	175 400	67 045	0	67 045	985 795	0	985 795
91315	185 234	0	185 234	738	0	738	0	0	0	184 496	0	184 496
91316	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91317	100 592	0	100 592	534 723	0	534 723	481 343	0	481 343	47 212	0	47 212
91318	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
91507	107 656	0	107 656	213	0	213	1 205	0	1 205	108 648	0	108 648
99999	3 120 868	0	3 120 868	114 351	0	114 351	273 213	0	273 213	3 279 730	0	3 279 730
Итого по пассиву (баланс)	4 678 128	0	4 678 128	828 845	0	828 845	824 476	0	824 476	4 673 759	0	4 673 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	82 072	82 072	0	79 365	79 365	0	2 707	2 707
99996	0	0	0	81 181	0	81 181	78 483	0	78 483	2 698	0	2 698
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 181	82 072	163 253	78 483	79 365	157 848	2 698	2 707	5 405
Пассив
96901	0	0	0	78 483	0	78 483	81 181	0	81 181	2 698	0	2 698
99997	0	0	0	79 365	0	79 365	82 072	0	82 072	2 707	0	2 707
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	157 848	0	157 848	163 253	0	163 253	5 405	0	5 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000
Пассив
98050	0	0	67,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000

Страница была полезной?