Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	227 209	67 524	294 733	3 657 316	1 596 711	5 254 027	3 604 137	1 576 356	5 180 493	280 388	87 879	368 267
20208	212 030	0	212 030	1 349 754	0	1 349 754	1 355 244	0	1 355 244	206 540	0	206 540
20209	5 500	0	5 500	2 052 043	201 748	2 253 791	2 057 543	201 748	2 259 291	0	0	0
30102	249 840	0	249 840	4 978 429	0	4 978 429	5 068 221	0	5 068 221	160 048	0	160 048
30110	14 391	16 989	31 380	17 401 288	378 544	17 779 832	17 403 741	369 374	17 773 115	11 938	26 159	38 097
30114	0	1 357	1 357	0	88 405	88 405	0	88 648	88 648	0	1 114	1 114
30202	40 414	0	40 414	1 598	0	1 598	0	0	0	42 012	0	42 012
30204	2 178	0	2 178	0	0	0	230	0	230	1 948	0	1 948
30210	20 650	0	20 650	230 219	0	230 219	241 369	0	241 369	9 500	0	9 500
30221	0	0	0	95 808	0	95 808	95 808	0	95 808	0	0	0
30233	1 847	0	1 847	205 713	10 701	216 414	204 042	10 701	214 743	3 518	0	3 518
30302	421 834	22	421 856	0	1	1	0	1	1	421 834	22	421 856
30306	296 557	0	296 557	1 156 027	0	1 156 027	1 141 553	0	1 141 553	311 031	0	311 031
31902	0	0	0	12 838 750	0	12 838 750	12 311 270	0	12 311 270	527 480	0	527 480
31903	554 650	0	554 650	2 994 990	0	2 994 990	3 549 640	0	3 549 640	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
44604	6 050	0	6 050	5 550	0	5 550	7 750	0	7 750	3 850	0	3 850
44605	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
44904	14 100	0	14 100	9 667	0	9 667	14 100	0	14 100	9 667	0	9 667
44905	0	0	0	4 833	0	4 833	0	0	0	4 833	0	4 833
44906	12 400	0	12 400	0	0	0	3 600	0	3 600	8 800	0	8 800
44907	94 700	0	94 700	25 000	0	25 000	8 611	0	8 611	111 089	0	111 089
45201	10 192	0	10 192	33 554	0	33 554	33 524	0	33 524	10 222	0	10 222
45203	150	0	150	6 000	0	6 000	150	0	150	6 000	0	6 000
45204	107 664	0	107 664	21 547	0	21 547	97 355	0	97 355	31 856	0	31 856
45205	69 324	0	69 324	192 745	0	192 745	101 972	0	101 972	160 097	0	160 097
45206	601 650	0	601 650	73 076	0	73 076	283 516	0	283 516	391 210	0	391 210
45207	87 956	0	87 956	10 759	0	10 759	6 241	0	6 241	92 474	0	92 474
45208	99 474	0	99 474	1 304	0	1 304	2 475	0	2 475	98 303	0	98 303
45303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45305	10 563	0	10 563	0	0	0	5 600	0	5 600	4 963	0	4 963
45306	14 437	0	14 437	0	0	0	0	0	0	14 437	0	14 437
45404	0	0	0	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200
45405	200	0	200	2 000	0	2 000	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	96 752	0	96 752	550	0	550	1 303	0	1 303	95 999	0	95 999
45407	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	0	0	0	23 500	0	23 500
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	43 536	0	43 536	21 745	0	21 745	7 224	0	7 224	58 057	0	58 057
45506	407 619	0	407 619	69 418	0	69 418	32 252	0	32 252	444 785	0	444 785
45507	399 619	0	399 619	38 276	0	38 276	10 257	0	10 257	427 638	0	427 638
45509	408	0	408	890	0	890	875	0	875	423	0	423
45812	78 363	0	78 363	419	0	419	512	0	512	78 270	0	78 270
45813	3 292	0	3 292	0	0	0	114	0	114	3 178	0	3 178
45815	25 921	0	25 921	4 329	0	4 329	3 125	0	3 125	27 125	0	27 125
45912	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	559	0	559	1 263	0	1 263	1 169	0	1 169	653	0	653
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	16 334	0	16 334	398 937	401 651	800 588	401 541	401 600	803 141	13 730	51	13 781
47408	0	0	0	0	401 650	401 650	0	401 650	401 650	0	0	0
47417	5	0	5	224	0	224	133	0	133	96	0	96
47423	11 016	21 434	32 450	793	286 776	287 569	791	305 250	306 041	11 018	2 960	13 978
47427	9 326	0	9 326	17 030	0	17 030	17 559	0	17 559	8 797	0	8 797
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 513	0	3 513	340	0	340	325	0	325	3 528	0	3 528
60306	0	0	0	18 245	0	18 245	18 245	0	18 245	0	0	0
60308	115	0	115	389	0	389	396	0	396	108	0	108
60310	177	0	177	10	0	10	0	0	0	187	0	187
60312	3 607	0	3 607	17 377	0	17 377	17 344	0	17 344	3 640	0	3 640
60314	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
60323	129	0	129	34	0	34	1	0	1	162	0	162
60401	449 362	0	449 362	383	0	383	62	0	62	449 683	0	449 683
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 442	0	7 442	54	0	54	382	0	382	7 114	0	7 114
61002	279	0	279	16	0	16	74	0	74	221	0	221
61008	1 028	0	1 028	66	0	66	65	0	65	1 029	0	1 029
61009	936	0	936	323	0	323	389	0	389	870	0	870
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	635	0	635	14	0	14	270	0	270	379	0	379
70606	664 179	0	664 179	130 769	0	130 769	440	0	440	794 508	0	794 508
70608	61 370	0	61 370	8 875	0	8 875	0	0	0	70 245	0	70 245
70611	0	0	0	2 253	0	2 253	0	0	0	2 253	0	2 253
Итого по активу (баланс)	5 582 331	107 326	5 689 657	48 420 762	3 366 441	51 787 203	48 415 912	3 355 582	51 771 494	5 587 181	118 185	5 705 366
Пассив
10207	353 920	0	353 920	0	0	0	0	0	0	353 920	0	353 920
10601	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
30109	3	0	3	58 699	0	58 699	58 699	0	58 699	3	0	3
30220	0	47	47	6 282	1 418	7 700	6 282	1 371	7 653	0	0	0
30223	58 578	0	58 578	1 315 815	0	1 315 815	1 322 175	0	1 322 175	64 938	0	64 938
30232	542	2 202	2 744	196 155	73 534	269 689	196 404	71 514	267 918	791	182	973
30236	5	0	5	683	0	683	680	0	680	2	0	2
30301	421 834	22	421 856	0	1	1	0	1	1	421 834	22	421 856
30305	296 557	0	296 557	1 141 553	0	1 141 553	1 156 027	0	1 156 027	311 031	0	311 031
40116	4 433	0	4 433	134 649	0	134 649	132 724	0	132 724	2 508	0	2 508
40302	12 238	0	12 238	216	0	216	977	0	977	12 999	0	12 999
40401	7 550	0	7 550	11 063	0	11 063	9 514	0	9 514	6 001	0	6 001
40502	574	0	574	13 057	0	13 057	12 535	0	12 535	52	0	52
40503	970	0	970	327	0	327	420	0	420	1 063	0	1 063
40602	25 536	0	25 536	289 709	0	289 709	285 197	0	285 197	21 024	0	21 024
40603	42 476	0	42 476	18 946	0	18 946	16 355	0	16 355	39 885	0	39 885
40701	9 614	0	9 614	21 148	0	21 148	22 505	0	22 505	10 971	0	10 971
40702	989 397	86	989 483	4 737 788	8 185	4 745 973	4 645 155	8 131	4 653 286	896 764	32	896 796
40703	45 282	0	45 282	90 117	0	90 117	105 316	0	105 316	60 481	0	60 481
40802	93 899	5	93 904	497 570	2 287	499 857	519 652	2 287	521 939	115 981	5	115 986
40817	827 154	3 071	830 225	1 274 599	44 153	1 318 752	1 175 680	43 352	1 219 032	728 235	2 270	730 505
40820	5 466	15	5 481	5 669	10	5 679	1 163	1	1 164	960	6	966
40821	10 636	0	10 636	87 677	0	87 677	87 500	0	87 500	10 459	0	10 459
40901	375	0	375	4 064	0	4 064	4 063	0	4 063	374	0	374
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	26 437	0	26 437	26 441	0	26 441	4	0	4
40909	0	0	0	5 271	6 407	11 678	5 271	6 407	11 678	0	0	0
40910	0	0	0	4 781	4 233	9 014	4 781	4 233	9 014	0	0	0
40911	556	0	556	88 274	0	88 274	87 920	0	87 920	202	0	202
40912	0	0	0	49 224	35 250	84 474	49 224	35 250	84 474	0	0	0
40913	0	0	0	24 970	24 058	49 028	24 970	24 058	49 028	0	0	0
41107	3 301	0	3 301	0	0	0	23	0	23	3 324	0	3 324
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	4 200	0	4 200	700	0	700	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	20 343	1 164	21 507	8 970	108	9 078	8 818	146	8 964	20 191	1 202	21 393
42304	43 785	1 483	45 268	26 966	1 221	28 187	17 200	2 705	19 905	34 019	2 967	36 986
42305	226 026	32 305	258 331	55 927	5 646	61 573	50 861	5 262	56 123	220 960	31 921	252 881
42306	622 851	26 665	649 516	47 002	2 542	49 544	66 179	4 299	70 478	642 028	28 422	670 450
42307	175 037	46 646	221 683	9 920	1 893	11 813	9 347	2 085	11 432	174 464	46 838	221 302
42309	3 622	0	3 622	0	0	0	9 680	0	9 680	13 302	0	13 302
42601	16	40	56	14	2	16	4	2	6	6	40	46
42605	371	0	371	158	0	158	0	0	0	213	0	213
42606	710	0	710	150	0	150	0	0	0	560	0	560
44615	60	0	60	77	0	77	73	0	73	56	0	56
44915	24 240	0	24 240	5 262	0	5 262	6 000	0	6 000	24 978	0	24 978
45215	91 395	0	91 395	23 066	0	23 066	21 802	0	21 802	90 131	0	90 131
45315	5 000	0	5 000	1 330	0	1 330	210	0	210	3 880	0	3 880
45415	1 774	0	1 774	751	0	751	1 707	0	1 707	2 730	0	2 730
45515	13 607	0	13 607	3 907	0	3 907	6 229	0	6 229	15 929	0	15 929
45818	93 689	0	93 689	1 178	0	1 178	8 038	0	8 038	100 549	0	100 549
45918	438	0	438	68	0	68	81	0	81	451	0	451
47407	0	0	0	411 747	114	411 861	411 747	114	411 861	0	0	0
47411	25 722	881	26 603	4 708	182	4 890	5 316	300	5 616	26 330	999	27 329
47416	735	0	735	13 924	0	13 924	13 587	0	13 587	398	0	398
47422	554	0	554	915 218	0	915 218	915 816	0	915 816	1 152	0	1 152
47425	14 883	0	14 883	33 067	0	33 067	34 093	0	34 093	15 909	0	15 909
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	1 979	0	1 979	10 347	0	10 347	8 664	0	8 664	296	0	296
60305	0	0	0	18 293	0	18 293	18 293	0	18 293	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	231	0	231	231	0	231	117	0	117	117	0	117
60311	501	0	501	470	0	470	518	0	518	549	0	549
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 652	0	7 652	418	0	418	398	0	398	7 632	0	7 632
60324	136	0	136	92	0	92	100	0	100	144	0	144
60348	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60601	122 543	0	122 543	4	0	4	1 781	0	1 781	124 320	0	124 320
61501	950	0	950	579	0	579	265	0	265	636	0	636
70601	674 700	0	674 700	54	0	54	131 132	0	131 132	805 778	0	805 778
70603	61 584	0	61 584	0	0	0	9 067	0	9 067	70 651	0	70 651
Итого по пассиву (баланс)	5 575 025	114 632	5 689 657	11 699 577	211 244	11 910 821	11 715 012	211 518	11 926 530	5 590 460	114 906	5 705 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 464	0	47 464	245 818	0	245 818	184 937	0	184 937	108 345	0	108 345
90902	2 104 084	62	2 104 146	115 437	2	115 439	53 342	2	53 344	2 166 179	62	2 166 241
90909	0	47	47	6 282	1 371	7 653	6 282	1 418	7 700	0	0	0
91202	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	369 148	0	369 148	17 989	0	17 989	50 348	0	50 348	336 789	0	336 789
91501	10 697	0	10 697	48	0	48	0	0	0	10 745	0	10 745
91604	20 486	0	20 486	3 300	0	3 300	2 133	0	2 133	21 653	0	21 653
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	27 866	30	27 896	0	1	1	7	1	8	27 859	30	27 889
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	427 149	182	427 331	0	8	8	218	7	225	426 931	183	427 114
91803	2 793	0	2 793	0	0	0	4	0	4	2 789	0	2 789
99998	1 594 402	0	1 594 402	946 243	0	946 243	856 422	0	856 422	1 684 223	0	1 684 223
Итого по активу (баланс)	4 634 887	321	4 635 208	1 335 122	1 382	1 336 504	1 153 699	1 428	1 155 127	4 816 310	275	4 816 585
Пассив
91003	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
91311	93 122	0	93 122	1 497	0	1 497	0	0	0	91 625	0	91 625
91312	1 175 915	0	1 175 915	143 242	0	143 242	133 310	0	133 310	1 165 983	0	1 165 983
91315	203 300	0	203 300	0	0	0	108 249	0	108 249	311 549	0	311 549
91316	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
91317	18 733	0	18 733	697 396	0	697 396	688 429	0	688 429	9 766	0	9 766
91318	8 892	0	8 892	7 164	0	7 164	0	0	0	1 728	0	1 728
91507	94 440	0	94 440	2 625	0	2 625	11 757	0	11 757	103 572	0	103 572
99999	3 040 806	0	3 040 806	297 909	0	297 909	389 465	0	389 465	3 132 362	0	3 132 362
Итого по пассиву (баланс)	4 635 208	0	4 635 208	1 154 331	0	1 154 331	1 335 708	0	1 335 708	4 816 585	0	4 816 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	63 638	63 638	0	59 806	59 806	0	3 832	3 832
93801	0	0	0	301	0	301	293	0	293	8	0	8
Итого по активу (баланс)	0	0	0	301	63 638	63 939	293	59 806	60 099	8	3 832	3 840
Пассив
96001	0	0	0	59 570	0	59 570	63 410	0	63 410	3 840	0	3 840
96801	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 863	0	59 863	63 703	0	63 703	3 840	0	3 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	73,0000
Пассив
98050	0	0	74,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000

Страница была полезной?