Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	288 245	97 357	385 602	3 447 620	1 183 214	4 630 834	3 465 488	1 186 294	4 651 782	270 377	94 277	364 654
20208	203 003	0	203 003	1 402 234	0	1 402 234	1 402 849	0	1 402 849	202 388	0	202 388
20209	0	0	0	2 056 841	91 763	2 148 604	2 026 741	91 763	2 118 504	30 100	0	30 100
30102	290 592	0	290 592	4 580 058	0	4 580 058	4 710 441	0	4 710 441	160 209	0	160 209
30110	42 250	751	43 001	873 839	257	874 096	915 876	224	916 100	213	784	997
30114	0	19 301	19 301	0	264 899	264 899	0	272 569	272 569	0	11 631	11 631
30202	36 985	0	36 985	702	0	702	0	0	0	37 687	0	37 687
30204	2 372	0	2 372	0	0	0	198	0	198	2 174	0	2 174
30210	3 000	0	3 000	234 560	0	234 560	220 060	0	220 060	17 500	0	17 500
30213	9 399	10 320	19 719	118 369	38 082	156 451	119 738	42 178	161 916	8 030	6 224	14 254
30221	0	0	0	253 560	0	253 560	253 560	0	253 560	0	0	0
30233	741	0	741	145 638	0	145 638	145 681	0	145 681	698	0	698
30302	1 256 643	22	1 256 665	949 598	2	949 600	647 183	2	647 185	1 559 058	22	1 559 080
30306	945 671	0	945 671	0	0	0	0	0	0	945 671	0	945 671
30402	6	0	6	10 048 700	0	10 048 700	10 048 697	0	10 048 697	9	0	9
31902	223 660	0	223 660	7 326 670	0	7 326 670	7 550 330	0	7 550 330	0	0	0
31903	0	0	0	2 402 020	0	2 402 020	1 946 850	0	1 946 850	455 170	0	455 170
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44904	0	0	0	3 518	0	3 518	2 718	0	2 718	800	0	800
44905	10 000	0	10 000	12 827	0	12 827	10 427	0	10 427	12 400	0	12 400
44906	85 000	0	85 000	15 655	0	15 655	16 055	0	16 055	84 600	0	84 600
44907	19 387	0	19 387	0	0	0	5 154	0	5 154	14 233	0	14 233
45201	7 164	0	7 164	14 470	0	14 470	14 812	0	14 812	6 822	0	6 822
45203	1 000	0	1 000	500	0	500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	219 196	0	219 196	121 282	0	121 282	213 747	0	213 747	126 731	0	126 731
45205	171 529	0	171 529	41 515	0	41 515	91 374	0	91 374	121 670	0	121 670
45206	440 542	0	440 542	121 745	0	121 745	62 302	0	62 302	499 985	0	499 985
45207	262 319	0	262 319	1 000	0	1 000	26 907	0	26 907	236 412	0	236 412
45208	97 869	0	97 869	2 150	0	2 150	1 210	0	1 210	98 809	0	98 809
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45306	11 000	0	11 000	1 300	0	1 300	0	0	0	12 300	0	12 300
45406	51 155	0	51 155	6 000	0	6 000	6 038	0	6 038	51 117	0	51 117
45407	78 000	0	78 000	0	0	0	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000
45505	48 250	0	48 250	7 826	0	7 826	7 071	0	7 071	49 005	0	49 005
45506	343 653	0	343 653	29 720	0	29 720	24 955	0	24 955	348 418	0	348 418
45507	199 699	0	199 699	22 216	0	22 216	6 924	0	6 924	214 991	0	214 991
45509	670	0	670	1 212	0	1 212	1 250	0	1 250	632	0	632
45812	68 125	0	68 125	2 340	0	2 340	29	0	29	70 436	0	70 436
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
45814	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45815	23 706	0	23 706	3 223	0	3 223	3 656	0	3 656	23 273	0	23 273
45912	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	377	0	377	893	0	893	879	0	879	391	0	391
47105	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	11 096	0	11 096	248 981	264 000	512 981	249 658	264 000	513 658	10 419	0	10 419
47408	0	0	0	33 008	234 192	267 200	33 008	234 192	267 200	0	0	0
47417	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
47423	7 938	2 122	10 060	19 827	125 930	145 757	18 843	123 918	142 761	8 922	4 134	13 056
47427	4 829	0	4 829	15 831	0	15 831	15 285	0	15 285	5 375	0	5 375
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 526	0	2 526	1 047	0	1 047	2 159	0	2 159	1 414	0	1 414
60306	0	0	0	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0
60308	249	0	249	381	0	381	528	0	528	102	0	102
60310	239	0	239	22	0	22	119	0	119	142	0	142
60312	6 592	0	6 592	31 968	0	31 968	34 774	0	34 774	3 786	0	3 786
60323	57	0	57	404	0	404	2	0	2	459	0	459
60401	403 022	0	403 022	18 914	0	18 914	596	0	596	421 340	0	421 340
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	8 441	0	8 441	18 374	0	18 374	18 914	0	18 914	7 901	0	7 901
61002	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
61008	2	0	2	1 101	0	1 101	100	0	100	1 003	0	1 003
61009	544	0	544	434	0	434	120	0	120	858	0	858
61011	1 538	0	1 538	0	0	0	1 538	0	1 538	0	0	0
61209	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
61403	658	0	658	2	0	2	216	0	216	444	0	444
70606	677 513	0	677 513	145 136	0	145 136	207	0	207	822 442	0	822 442
70608	56 674	0	56 674	26 618	0	26 618	0	0	0	83 292	0	83 292
70611	1 857	0	1 857	371	0	371	0	0	0	2 228	0	2 228
Итого по активу (баланс)	6 942 197	129 873	7 072 070	35 172 073	2 202 339	37 374 412	34 641 621	2 215 140	36 856 761	7 472 649	117 072	7 589 721
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	186	0	186	0	0	0	11 364	0	11 364	11 550	0	11 550
30109	880	0	880	11 603	0	11 603	11 014	0	11 014	291	0	291
30220	9 427	195	9 622	13 324	6 016	19 340	3 897	5 821	9 718	0	0	0
30223	92 351	0	92 351	1 543 643	0	1 543 643	1 494 942	0	1 494 942	43 650	0	43 650
30232	176	0	176	26 596	835	27 431	27 364	835	28 199	944	0	944
30301	1 256 643	22	1 256 665	647 183	2	647 185	949 598	2	949 600	1 559 058	22	1 559 080
30305	945 671	0	945 671	0	0	0	0	0	0	945 671	0	945 671
30601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40116	6 492	0	6 492	241 092	0	241 092	241 214	0	241 214	6 614	0	6 614
40302	5 135	0	5 135	90	0	90	712	0	712	5 757	0	5 757
40401	6 242	0	6 242	7 821	0	7 821	6 362	0	6 362	4 783	0	4 783
40404	3 708	0	3 708	302	0	302	542	0	542	3 948	0	3 948
40502	271	0	271	351	0	351	218	0	218	138	0	138
40503	616	0	616	253	0	253	537	0	537	900	0	900
40602	95 674	0	95 674	227 006	0	227 006	246 950	0	246 950	115 618	0	115 618
40603	22 518	0	22 518	14 925	0	14 925	25 107	0	25 107	32 700	0	32 700
40701	468	0	468	1 213	0	1 213	1 301	0	1 301	556	0	556
40702	860 355	4 426	864 781	3 836 003	74 891	3 910 894	3 860 697	75 261	3 935 958	885 049	4 796	889 845
40703	72 534	0	72 534	88 311	0	88 311	98 955	0	98 955	83 178	0	83 178
40802	144 007	5	144 012	501 442	2 255	503 697	496 593	2 255	498 848	139 158	5	139 163
40817	702 098	1 746	703 844	1 319 773	75 794	1 395 567	1 407 616	75 185	1 482 801	789 941	1 137	791 078
40820	7 734	342	8 076	4 369	1 122	5 491	907	1 126	2 033	4 272	346	4 618
40821	7 841	0	7 841	88 054	0	88 054	89 410	0	89 410	9 197	0	9 197
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	275	0	275	15 307	0	15 307	15 032	0	15 032	0	0	0
40909	0	0	0	2 993	4 366	7 359	2 993	4 366	7 359	0	0	0
40910	0	0	0	122	1 018	1 140	122	1 018	1 140	0	0	0
40911	338	0	338	51 694	0	51 694	51 960	0	51 960	604	0	604
40912	0	0	0	41 649	30 278	71 927	41 649	30 278	71 927	0	0	0
40913	0	0	0	20 171	13 878	34 049	20 171	13 878	34 049	0	0	0
41107	3 023	0	3 023	0	0	0	19	0	19	3 042	0	3 042
42104	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	8 733	569	9 302	26 202	65	26 267	27 052	95	27 147	9 583	599	10 182
42304	68 783	2 427	71 210	37 390	1 366	38 756	24 497	7 158	31 655	55 890	8 219	64 109
42305	217 445	20 653	238 098	55 000	16 492	71 492	63 250	3 836	67 086	225 695	7 997	233 692
42306	442 760	25 179	467 939	43 255	3 009	46 264	44 644	3 266	47 910	444 149	25 436	469 585
42307	276 346	71 571	347 917	18 686	8 805	27 491	11 328	8 319	19 647	268 988	71 085	340 073
42601	3	40	43	0	4	4	3	4	7	6	40	46
42604	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42605	229	0	229	0	0	0	28	0	28	257	0	257
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44915	1 144	0	1 144	344	0	344	2 220	0	2 220	3 020	0	3 020
45215	162 669	0	162 669	51 951	0	51 951	57 782	0	57 782	168 500	0	168 500
45315	4 830	0	4 830	210	0	210	13	0	13	4 633	0	4 633
45415	14 247	0	14 247	1 635	0	1 635	620	0	620	13 232	0	13 232
45515	8 188	0	8 188	1 987	0	1 987	1 777	0	1 777	7 978	0	7 978
45818	92 996	0	92 996	1 450	0	1 450	1 581	0	1 581	93 127	0	93 127
45918	896	0	896	773	0	773	773	0	773	896	0	896
47407	0	0	0	247 418	64 031	311 449	247 418	64 031	311 449	0	0	0
47411	26 809	1 207	28 016	3 280	191	3 471	4 875	436	5 311	28 404	1 452	29 856
47416	9 977	0	9 977	23 131	0	23 131	14 205	0	14 205	1 051	0	1 051
47422	973	249	1 222	1 206 440	44 330	1 250 770	1 206 791	45 821	1 252 612	1 324	1 740	3 064
47425	12 262	0	12 262	33 499	0	33 499	29 968	0	29 968	8 731	0	8 731
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	268	0	268	7 218	0	7 218	8 064	0	8 064	1 114	0	1 114
60305	0	0	0	19 309	0	19 309	19 309	0	19 309	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	53	0	53	241	0	241
60311	20 511	0	20 511	21 387	0	21 387	1 798	0	1 798	922	0	922
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	9 090	0	9 090	2 352	0	2 352	2 178	0	2 178	8 916	0	8 916
60324	10	0	10	11	0	11	14	0	14	13	0	13
60601	99 692	0	99 692	545	0	545	1 840	0	1 840	100 987	0	100 987
61012	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61501	1 337	0	1 337	1 230	0	1 230	831	0	831	938	0	938
70601	685 774	0	685 774	202	0	202	143 191	0	143 191	828 763	0	828 763
70603	58 090	0	58 090	0	0	0	27 062	0	27 062	85 152	0	85 152
70801	13 363	0	13 363	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 943 439	128 631	7 072 070	10 528 103	348 748	10 876 851	11 051 511	342 991	11 394 502	7 466 847	122 874	7 589 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	461	0	461	433	0	433	28	0	28
80601	28	0	28	432	0	432	460	0	460	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
Итого по активу (баланс)	35	0	35	898	0	898	898	0	898	35	0	35
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	607 287	0	607 287	25 210	0	25 210	28 341	0	28 341	604 156	0	604 156
90902	1 486 261	0	1 486 261	83 300	111	83 411	56 016	4	56 020	1 513 545	107	1 513 652
90909	9 428	195	9 623	3 896	5 821	9 717	13 324	6 016	19 340	0	0	0
91202	41	0	41	1	0	1	2	0	2	40	0	40
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	465 272	0	465 272	1 000	0	1 000	113 500	0	113 500	352 772	0	352 772
91501	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
91604	21 220	0	21 220	3 699	0	3 699	6 130	0	6 130	18 789	0	18 789
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	26 864	30	26 894	0	3	3	11	3	14	26 853	30	26 883
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	380 987	180	381 167	0	21	21	387	19	406	380 600	182	380 782
91803	1 950	0	1 950	2	0	2	7	0	7	1 945	0	1 945
99998	1 689 777	0	1 689 777	728 092	0	728 092	649 965	0	649 965	1 767 904	0	1 767 904
Итого по активу (баланс)	4 729 058	405	4 729 463	845 203	5 956	851 159	867 686	6 042	873 728	4 706 575	319	4 706 894
Пассив
91003	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91311	114 135	0	114 135	2 707	0	2 707	0	0	0	111 428	0	111 428
91312	1 292 218	0	1 292 218	195 443	0	195 443	326 345	0	326 345	1 423 120	0	1 423 120
91315	13 848	0	13 848	1 506	0	1 506	2 063	0	2 063	14 405	0	14 405
91316	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
91317	58 259	0	58 259	436 354	0	436 354	395 829	0	395 829	17 734	0	17 734
91318	130 789	0	130 789	10 248	0	10 248	0	0	0	120 541	0	120 541
91507	80 528	0	80 528	1 052	0	1 052	1 200	0	1 200	80 676	0	80 676
99999	3 039 686	0	3 039 686	223 374	0	223 374	122 678	0	122 678	2 938 990	0	2 938 990
Итого по пассиву (баланс)	4 729 463	0	4 729 463	873 338	0	873 338	850 769	0	850 769	4 706 894	0	4 706 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	75 113	75 113	0	63 250	63 250	0	11 863	11 863
93801	0	0	0	746	0	746	737	0	737	9	0	9
Итого по активу (баланс)	0	0	0	746	75 113	75 859	737	63 250	63 987	9	11 863	11 872
Пассив
96001	0	0	0	62 637	0	62 637	74 507	0	74 507	11 870	0	11 870
96801	0	0	0	737	0	737	739	0	739	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 374	0	63 374	75 246	0	75 246	11 872	0	11 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	3 010,0000	0	0	2 830,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	357,0000	0	0	3 010,0000	0	0	2 834,0000	0	0	533,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	355,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	351,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	2 830,0000	0	0	3 010,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	357,0000	0	0	2 834,0000	0	0	3 010,0000	0	0	533,0000

Страница была полезной?