Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 531	80 729	196 260	2 753 460	1 620 918	4 374 378	2 728 825	1 588 195	4 317 020	140 166	113 452	253 618
20208	9 224	0	9 224	25 012	0	25 012	25 859	0	25 859	8 377	0	8 377
20209	7 000	2 653	9 653	575 180	104 096	679 276	569 680	106 749	676 429	12 500	0	12 500
30102	1 325 806	0	1 325 806	2 270 437	0	2 270 437	3 389 266	0	3 389 266	206 977	0	206 977
30110	24 018	27 796	51 814	82 273	271 220	353 493	87 355	265 596	352 951	18 936	33 420	52 356
30202	40 108	0	40 108	263	0	263	0	0	0	40 371	0	40 371
30204	4 879	0	4 879	698	0	698	0	0	0	5 577	0	5 577
30210	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
30215	250	10 737	10 987	0	1 914	1 914	0	1 026	1 026	250	11 625	11 875
30233	9 576	6 303	15 879	77 009	65 954	142 963	74 749	66 233	140 982	11 836	6 024	17 860
30302	571 786	888 234	1 460 020	75 080	216 006	291 086	94 129	146 226	240 355	552 737	958 014	1 510 751
30306	96 844	346	97 190	14	13 116	13 130	7	298	305	96 851	13 164	110 015
30424	12	52	64	4 303 385	1 402 902	5 706 287	4 297 280	1 402 954	5 700 234	6 117	0	6 117
30602	3 269	1 830	5 099	710 394	546	710 940	667 875	212	668 087	45 788	2 164	47 952
32201	2 140	1 718	3 858	0	306	306	104	164	268	2 036	1 860	3 896
32202	0	0	0	2 129 952	0	2 129 952	2 129 952	0	2 129 952	0	0	0
32203	0	0	0	402 801	0	402 801	382 324	0	382 324	20 477	0	20 477
32206	20 507	0	20 507	107 277	0	107 277	14 992	0	14 992	112 792	0	112 792
44905	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
45201	12 844	0	12 844	25 560	0	25 560	24 933	0	24 933	13 471	0	13 471
45203	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
45204	57 431	0	57 431	29 139	0	29 139	69 114	0	69 114	17 456	0	17 456
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	3 081	0	3 081	5 000	0	5 000	164	0	164	7 917	0	7 917
45207	609 476	33 181	642 657	79 982	93 626	173 608	88 761	91 442	180 203	600 697	35 365	636 062
45208	989 932	105 278	1 095 210	0	98 317	98 317	75 126	18 959	94 085	914 806	184 636	1 099 442
45407	154	0	154	0	0	0	9	0	9	145	0	145
45408	14 628	0	14 628	0	0	0	303	0	303	14 325	0	14 325
45503	109	0	109	0	0	0	70	0	70	39	0	39
45504	589	0	589	227	0	227	238	0	238	578	0	578
45505	35 816	0	35 816	3 011	0	3 011	8 884	0	8 884	29 943	0	29 943
45506	1 110 579	0	1 110 579	158 299	0	158 299	95 153	0	95 153	1 173 725	0	1 173 725
45507	966 683	0	966 683	206 832	0	206 832	79 769	0	79 769	1 093 746	0	1 093 746
45509	23 519	0	23 519	7 672	0	7 672	10 131	0	10 131	21 060	0	21 060
45812	11 463	0	11 463	0	0	0	63	0	63	11 400	0	11 400
45814	33 009	0	33 009	80	0	80	56	0	56	33 033	0	33 033
45815	498 746	0	498 746	11 056	0	11 056	15 134	0	15 134	494 668	0	494 668
45912	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
45914	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
45915	29 549	0	29 549	3 087	0	3 087	3 178	0	3 178	29 458	0	29 458
47408	0	0	0	389 428	755 249	1 144 677	389 428	755 249	1 144 677	0	0	0
47423	2 257	66	2 323	785	31 184	31 969	420	31 179	31 599	2 622	71	2 693
47427	16 394	0	16 394	40 522	0	40 522	42 098	0	42 098	14 818	0	14 818
47801	2 165	0	2 165	0	0	0	21	0	21	2 144	0	2 144
47802	209 738	0	209 738	9	0	9	1 560	0	1 560	208 187	0	208 187
50104	379 996	0	379 996	213 140	0	213 140	19 333	0	19 333	573 803	0	573 803
50105	14 653	0	14 653	94	0	94	4	0	4	14 743	0	14 743
50107	43	0	43	76 169	0	76 169	12 406	0	12 406	63 806	0	63 806
50110	0	0	0	0	325 357	325 357	0	27 652	27 652	0	297 705	297 705
50121	28	0	28	964	0	964	899	0	899	93	0	93
50206	0	0	0	11 312	0	11 312	11 312	0	11 312	0	0	0
50305	153 272	0	153 272	945	329 457	330 402	5 708	26 659	32 367	148 509	302 798	451 307
50306	132 558	0	132 558	781	0	781	11 306	0	11 306	122 033	0	122 033
50311	0	457 958	457 958	0	226 653	226 653	0	58 119	58 119	0	626 492	626 492
50318	0	399 347	399 347	0	0	0	0	399 347	399 347	0	0	0
50605	0	0	0	41 068	0	41 068	18 046	0	18 046	23 022	0	23 022
50608	0	28 598	28 598	0	5 097	5 097	0	2 733	2 733	0	30 962	30 962
50621	4 883	0	4 883	1 828	0	1 828	1 871	0	1 871	4 840	0	4 840
50706	152 371	0	152 371	15 000	0	15 000	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	90 402	0	90 402	90 402	0	90 402	0	0	0
60302	1 959	0	1 959	13 692	0	13 692	4 579	0	4 579	11 072	0	11 072
60306	0	0	0	8 455	0	8 455	0	0	0	8 455	0	8 455
60308	990	0	990	157	0	157	191	0	191	956	0	956
60310	3 157	0	3 157	487	0	487	472	0	472	3 172	0	3 172
60312	35 461	0	35 461	7 766	0	7 766	10 676	0	10 676	32 551	0	32 551
60314	0	480	480	0	264	264	0	88	88	0	656	656
60323	22 391	242	22 633	490	39	529	154	24	178	22 727	257	22 984
60336	1 934	0	1 934	1 191	0	1 191	0	0	0	3 125	0	3 125
60401	483 344	0	483 344	739	0	739	581	0	581	483 502	0	483 502
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	7 247	0	7 247	8	0	8	7 255	0	7 255	0	0	0
60901	3 016	0	3 016	7	0	7	0	0	0	3 023	0	3 023
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	49	0	49	7	0	7	7	0	7	49	0	49
61008	4 778	0	4 778	456	0	456	453	0	453	4 781	0	4 781
61009	18 214	0	18 214	263	0	263	169	0	169	18 308	0	18 308
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	42 948	0	42 948	42 948	0	42 948	0	0	0
61212	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
61403	1 073	0	1 073	132	0	132	157	0	157	1 048	0	1 048
61601	0	0	0	250 926	0	250 926	250 926	0	250 926	0	0	0
61702	13 690	0	13 690	0	0	0	0	0	0	13 690	0	13 690
61901	1 796	0	1 796	1 036	0	1 036	0	0	0	2 832	0	2 832
61903	24 717	0	24 717	6 211	0	6 211	0	0	0	30 928	0	30 928
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
61911	0	0	0	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	0	0	0
70606	375 171	0	375 171	337 992	0	337 992	3 922	0	3 922	709 241	0	709 241
70607	2 056	0	2 056	18 846	0	18 846	5 233	0	5 233	15 669	0	15 669
70608	472 359	0	472 359	485 089	0	485 089	0	0	0	957 448	0	957 448
70611	28 749	0	28 749	5 085	0	5 085	13 692	0	13 692	20 142	0	20 142
70614	462	0	462	156 547	0	156 547	86 483	0	86 483	70 526	0	70 526
70802	131 956	0	131 956	0	0	0	131 956	0	131 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 432 542	2 045 548	11 478 090	16 317 467	5 562 221	21 879 688	16 142 961	4 989 104	21 132 065	9 607 048	2 618 665	12 225 713
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	131 956	0	131 956	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	1 041	0	1 041	12	0	12	3 950	0	3 950	4 979	0	4 979
30226	2 884	0	2 884	55	0	55	226	0	226	3 055	0	3 055
30232	0	122	122	53 228	64 185	117 413	53 228	64 242	117 470	0	179	179
30301	571 786	888 234	1 460 020	94 129	146 226	240 355	75 080	216 006	291 086	552 737	958 014	1 510 751
30305	96 844	346	97 190	7	298	305	14	13 116	13 130	96 851	13 164	110 015
30601	507	238	745	899	23	922	1 060	42	1 102	668	257	925
30607	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
406	53 730	0	53 730	502 724	0	502 724	515 005	0	515 005	66 011	0	66 011
407	134 018	1 291	135 309	1 014 900	743	1 015 643	1 000 461	873	1 001 334	119 579	1 421	121 000
408.1	33 096	27	33 123	155 419	269	155 688	156 817	271	157 088	34 494	29	34 523
40807	6	0	6	107	0	107	170	0	170	69	0	69
40817	113 433	8 559	121 992	637 441	25 071	662 512	638 313	31 521	669 834	114 305	15 009	129 314
40820	108	238	346	17	49	66	33	625	658	124	814	938
40821	25	0	25	590	0	590	819	0	819	254	0	254
40905	0	0	0	16 337	2 348	18 685	16 337	2 348	18 685	0	0	0
40906	63	0	63	796	0	796	1 140	0	1 140	407	0	407
40909	0	0	0	17 227	21 626	38 853	17 227	21 626	38 853	0	0	0
40910	0	0	0	13 923	8 433	22 356	13 923	8 433	22 356	0	0	0
40911	9 895	0	9 895	175 712	0	175 712	169 252	0	169 252	3 435	0	3 435
40912	830	1 955	2 785	19 424	61 544	80 968	18 918	60 047	78 965	324	458	782
40913	1 148	1 225	2 373	25 890	63 452	89 342	25 414	63 518	88 932	672	1 291	1 963
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	202 000	0	202 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	202 000	0	202 000
42301	85 194	7 123	92 317	50 303	4 059	54 362	6 038	1 056	7 094	40 929	4 120	45 049
42303	2 082	0	2 082	2 437	0	2 437	1 503	0	1 503	1 148	0	1 148
42304	59 939	46 563	106 502	20 158	12 473	32 631	32 854	23 234	56 088	72 635	57 324	129 959
42305	0	72 308	72 308	0	13 495	13 495	0	23 461	23 461	0	82 274	82 274
42306	3 209 876	318 169	3 528 045	301 203	45 094	346 297	500 041	93 232	593 273	3 408 714	366 307	3 775 021
42307	1 433 569	0	1 433 569	71 912	0	71 912	38 275	0	38 275	1 399 932	0	1 399 932
42601	1 237	21	1 258	1 225	2	1 227	0	3	3	12	22	34
42603	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42604	336	0	336	3	2	5	1 298	27	1 325	1 631	25	1 656
42605	0	1 059	1 059	0	107	107	0	177	177	0	1 129	1 129
42606	5 702	3 974	9 676	1 428	909	2 337	8 250	607	8 857	12 524	3 672	16 196
42607	2 738	0	2 738	65	0	65	0	0	0	2 673	0	2 673
43702	0	358 567	358 567	0	358 567	358 567	0	0	0	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	50	0	50	25	0	25	25	0	25
45215	874 565	0	874 565	181 372	0	181 372	193 571	0	193 571	886 764	0	886 764
45415	4 469	0	4 469	78	0	78	0	0	0	4 391	0	4 391
45515	116 822	0	116 822	20 791	0	20 791	27 568	0	27 568	123 599	0	123 599
45818	534 717	0	534 717	8 542	0	8 542	6 188	0	6 188	532 363	0	532 363
45918	29 570	0	29 570	947	0	947	604	0	604	29 227	0	29 227
47407	0	0	0	1 201 383	13 317	1 214 700	1 201 383	13 317	1 214 700	0	0	0
47411	392	85	477	1 353	80	1 433	30 023	736	30 759	29 062	741	29 803
47416	1 652	0	1 652	9 714	0	9 714	8 144	0	8 144	82	0	82
47422	7 816	42	7 858	39 908	3 552	43 460	37 603	3 559	41 162	5 511	49	5 560
47425	3 960	0	3 960	15 939	0	15 939	15 754	0	15 754	3 775	0	3 775
47426	894	31	925	1 211	93	1 304	1 256	62	1 318	939	0	939
47804	209 748	0	209 748	1 556	0	1 556	5	0	5	208 197	0	208 197
50120	1 552	0	1 552	4 989	0	4 989	18 602	0	18 602	15 165	0	15 165
50319	1 509	0	1 509	0	0	0	1 415	0	1 415	2 924	0	2 924
50620	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50719	43 086	0	43 086	0	0	0	8 400	0	8 400	51 486	0	51 486
52202	9 625	0	9 625	2 350	0	2 350	1 290	0	1 290	8 565	0	8 565
52203	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52204	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
52301	950	0	950	2 623	0	2 623	3 250	0	3 250	1 577	0	1 577
52302	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
52405	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52501	175	0	175	38	0	38	90	0	90	227	0	227
52602	0	0	0	160 525	0	160 525	160 525	0	160 525	0	0	0
60301	0	0	0	10 258	0	10 258	14 304	0	14 304	4 046	0	4 046
60305	10 582	0	10 582	10 649	0	10 649	12 531	0	12 531	12 464	0	12 464
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	6 069	0	6 069	6 071	0	6 071	1 955	0	1 955	1 953	0	1 953
60311	352	0	352	170	0	170	100	0	100	282	0	282
60322	345	0	345	228	0	228	28	0	28	145	0	145
60324	49 693	0	49 693	924	0	924	1 312	0	1 312	50 081	0	50 081
60335	3 888	0	3 888	2 517	0	2 517	3 349	0	3 349	4 720	0	4 720
60414	116 631	0	116 631	402	0	402	2 536	0	2 536	118 765	0	118 765
60903	2 784	0	2 784	0	0	0	10	0	10	2 794	0	2 794
61909	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
61910	6 894	0	6 894	0	0	0	213	0	213	7 107	0	7 107
61912	6 025	0	6 025	33	0	33	5 535	0	5 535	11 527	0	11 527
70601	446 854	0	446 854	664	0	664	324 689	0	324 689	770 879	0	770 879
70602	3 561	0	3 561	9 891	0	9 891	9 912	0	9 912	3 582	0	3 582
70603	485 676	0	485 676	0	0	0	560 332	0	560 332	1 046 008	0	1 046 008
70613	7 795	0	7 795	8 991	0	8 991	8 932	0	8 932	7 736	0	7 736
Итого по пассиву (баланс)	9 767 913	1 710 177	11 478 090	5 219 440	846 017	6 065 457	6 170 941	642 139	6 813 080	10 719 414	1 506 299	12 225 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
90705	1 665	0	1 665	3 485	0	3 485	4 390	0	4 390	760	0	760
90901	65 457	0	65 457	3 882	0	3 882	4 407	0	4 407	64 932	0	64 932
90902	588 379	0	588 379	63 133	0	63 133	56 256	0	56 256	595 256	0	595 256
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 944 449	0	1 944 449	116 696	0	116 696	109 974	0	109 974	1 951 171	0	1 951 171
91418	298 813	0	298 813	16	0	16	1 903	0	1 903	296 926	0	296 926
91501	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
91604	139 612	297	139 909	19 491	684	20 175	21 003	723	21 726	138 100	258	138 358
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	2 138 829	0	2 138 829	3 083 224	0	3 083 224	3 011 745	0	3 011 745	2 210 308	0	2 210 308
Итого по активу (баланс)	5 253 021	297	5 253 318	3 294 730	684	3 295 414	3 214 481	723	3 215 204	5 333 270	258	5 333 528
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91004	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 059 079	0	2 059 079	91 244	0	91 244	136 811	0	136 811	2 104 646	0	2 104 646
91314	0	0	0	2 816 754	0	2 816 754	2 840 521	0	2 840 521	23 767	0	23 767
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	23 523	0	23 523	101 727	0	101 727	104 102	0	104 102	25 898	0	25 898
91507	11 482	0	11 482	1 060	0	1 060	830	0	830	11 252	0	11 252
99999	3 114 489	0	3 114 489	201 397	0	201 397	210 128	0	210 128	3 123 220	0	3 123 220
Итого по пассиву (баланс)	5 253 318	0	5 253 318	3 213 143	0	3 213 143	3 293 353	0	3 293 353	5 333 528	0	5 333 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	341 722	0	341 722	1 864 855	0	1 864 855	1 078 828	0	1 078 828	1 127 749	0	1 127 749
93901	0	0	0	21 900	6 060	27 960	21 900	44	21 944	0	6 016	6 016
94101	0	0	0	252 973	0	252 973	252 973	0	252 973	0	0	0
99996	338 164	0	338 164	2 152 125	0	2 152 125	1 367 541	0	1 367 541	1 122 748	0	1 122 748
Итого по активу (баланс)	679 886	0	679 886	4 291 853	6 060	4 297 913	2 721 242	44	2 721 286	2 250 497	6 016	2 256 513
Пассив
96304	0	338 164	338 164	0	1 094 252	1 094 252	0	1 872 791	1 872 791	0	1 116 703	1 116 703
96901	0	0	0	251 142	3 177	254 319	257 187	3 177	260 364	6 045	0	6 045
97101	0	0	0	18 970	0	18 970	18 970	0	18 970	0	0	0
99997	341 722	0	341 722	1 353 746	0	1 353 746	2 145 789	0	2 145 789	1 133 765	0	1 133 765
Итого по пассиву (баланс)	341 722	338 164	679 886	1 623 858	1 097 429	2 721 287	2 421 946	1 875 968	4 297 914	1 139 810	1 116 703	2 256 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?