Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 096	113 664	301 760	2 696 071	1 486 318	4 182 389	2 777 559	1 490 735	4 268 294	106 608	109 247	215 855
20208	19 775	0	19 775	22 818	0	22 818	24 235	0	24 235	18 358	0	18 358
20209	2 000	0	2 000	648 802	94 498	743 300	650 802	94 498	745 300	0	0	0
30102	352 284	0	352 284	4 366 037	0	4 366 037	4 206 610	0	4 206 610	511 711	0	511 711
30110	18 140	58 115	76 255	100 653	623 228	723 881	99 912	603 307	703 219	18 881	78 036	96 917
30114	0	172 273	172 273	0	12 995	12 995	0	78 844	78 844	0	106 424	106 424
30119	0	11 945	11 945	0	960	960	0	1 339	1 339	0	11 566	11 566
30202	53 483	0	53 483	1 025	0	1 025	0	0	0	54 508	0	54 508
30204	11 378	0	11 378	0	0	0	954	0	954	10 424	0	10 424
30210	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30215	250	11 794	12 044	0	1 031	1 031	0	648	648	250	12 177	12 427
30221	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30233	8 864	8 487	17 351	72 409	66 851	139 260	72 171	67 659	139 830	9 102	7 679	16 781
30302	679 535	819 084	1 498 619	141 394	91 349	232 743	261 463	63 378	324 841	559 466	847 055	1 406 521
30306	59 345	231	59 576	7	24	31	0	15	15	59 352	240	59 592
30424	33	0	33	46 538 483	319 637	46 858 120	46 538 364	308 600	46 846 964	152	11 037	11 189
30602	26	1 928	1 954	0	169	169	0	112	112	26	1 985	2 011
32201	5 031	1 887	6 918	0	165	165	0	104	104	5 031	1 948	6 979
32202	179 547	0	179 547	1 586 024	0	1 586 024	1 765 571	0	1 765 571	0	0	0
32203	0	0	0	177 621	0	177 621	177 621	0	177 621	0	0	0
44903	99 800	0	99 800	0	0	0	99 800	0	99 800	0	0	0
44904	110 655	0	110 655	10 000	0	10 000	57 455	0	57 455	63 200	0	63 200
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45106	95 000	0	95 000	0	97 738	97 738	95 000	3 327	98 327	0	94 411	94 411
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	58 765	0	58 765	0	0	0	12 000	0	12 000	46 765	0	46 765
45201	178	0	178	1 521	0	1 521	1 204	0	1 204	495	0	495
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	7 674	0	7 674	6 720	0	6 720	10 394	0	10 394	4 000	0	4 000
45205	277 926	0	277 926	20 000	0	20 000	119 726	0	119 726	178 200	0	178 200
45206	824 343	0	824 343	0	0	0	284 898	0	284 898	539 445	0	539 445
45207	517 148	0	517 148	0	0	0	37 382	0	37 382	479 766	0	479 766
45208	543 734	0	543 734	0	0	0	277	0	277	543 457	0	543 457
45407	1 595	0	1 595	0	0	0	114	0	114	1 481	0	1 481
45408	20 762	0	20 762	2 500	0	2 500	757	0	757	22 505	0	22 505
45504	1 703	0	1 703	1 678	0	1 678	1 693	0	1 693	1 688	0	1 688
45505	80 460	0	80 460	11 056	0	11 056	14 437	0	14 437	77 079	0	77 079
45506	607 858	0	607 858	97 227	0	97 227	101 149	0	101 149	603 936	0	603 936
45507	463 802	0	463 802	22 292	0	22 292	27 917	0	27 917	458 177	0	458 177
45509	25 972	0	25 972	8 536	0	8 536	12 040	0	12 040	22 468	0	22 468
45812	18 939	0	18 939	335	0	335	13	0	13	19 261	0	19 261
45814	33 820	0	33 820	356	0	356	69	0	69	34 107	0	34 107
45815	602 147	0	602 147	20 340	0	20 340	62 966	0	62 966	559 521	0	559 521
45909	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45912	1 942	0	1 942	16	0	16	16	0	16	1 942	0	1 942
45914	1 865	0	1 865	44	0	44	57	0	57	1 852	0	1 852
45915	45 956	0	45 956	17 272	0	17 272	21 766	0	21 766	41 462	0	41 462
47404	0	0	0	91 976 873	107 287	92 084 160	91 976 873	107 287	92 084 160	0	0	0
47408	0	0	0	8 075	529 686	537 761	7 896	426 003	433 899	179	103 683	103 862
47423	2 319	73	2 392	76 649	81 391	158 040	76 691	81 389	158 080	2 277	75	2 352
47427	9 396	0	9 396	75 577	151	75 728	76 058	151	76 209	8 915	0	8 915
47801	3 431	0	3 431	0	0	0	412	0	412	3 019	0	3 019
47802	76 619	0	76 619	0	0	0	550	0	550	76 069	0	76 069
50104	396 859	0	396 859	8 591 184	0	8 591 184	8 506 306	0	8 506 306	481 737	0	481 737
50105	55 383	0	55 383	524	0	524	1	0	1	55 906	0	55 906
50106	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
50107	83 819	0	83 819	319	0	319	84 138	0	84 138	0	0	0
50110	0	137 208	137 208	0	108 286	108 286	0	244 741	244 741	0	753	753
50118	498 036	0	498 036	8 503 260	0	8 503 260	8 582 380	0	8 582 380	418 916	0	418 916
50121	122 157	0	122 157	646 154	0	646 154	653 629	0	653 629	114 682	0	114 682
50207	0	0	0	101 553	0	101 553	101 553	0	101 553	0	0	0
50208	0	0	0	159 342	0	159 342	159 342	0	159 342	0	0	0
50211	0	0	0	0	98 346	98 346	0	98 346	98 346	0	0	0
50305	1 515 345	0	1 515 345	37 425 608	0	37 425 608	36 942 135	0	36 942 135	1 998 818	0	1 998 818
50306	347 342	0	347 342	3 174	0	3 174	1 301	0	1 301	349 215	0	349 215
50307	101 282	0	101 282	0	0	0	101 282	0	101 282	0	0	0
50308	179 941	0	179 941	79	0	79	159 907	0	159 907	20 113	0	20 113
50311	101 985	279 362	381 347	842	29 546	30 388	0	121 395	121 395	102 827	187 513	290 340
50318	2 137 235	0	2 137 235	36 927 667	0	36 927 667	37 401 237	0	37 401 237	1 663 665	0	1 663 665
50608	0	67 450	67 450	0	3 880	3 880	0	71 330	71 330	0	0	0
50621	3 694	0	3 694	0	0	0	3 694	0	3 694	0	0	0
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60106	150 150	0	150 150	0	0	0	0	0	0	150 150	0	150 150
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 062	0	1 062	217	0	217	269	0	269	1 010	0	1 010
60310	3 157	0	3 157	427	0	427	368	0	368	3 216	0	3 216
60312	38 973	0	38 973	218 667	0	218 667	10 876	0	10 876	246 764	0	246 764
60314	0	248	248	0	15	15	0	104	104	0	159	159
60323	14 291	235	14 526	0	23	23	8	22	30	14 283	236	14 519
60336	1 907	0	1 907	874	0	874	0	0	0	2 781	0	2 781
60401	413 908	0	413 908	170 042	0	170 042	228 433	0	228 433	355 517	0	355 517
60404	20 941	0	20 941	0	0	0	1 300	0	1 300	19 641	0	19 641
60415	6 201	0	6 201	81 674	0	81 674	81 674	0	81 674	6 201	0	6 201
60901	2 736	0	2 736	0	0	0	10	0	10	2 726	0	2 726
61002	49	0	49	35	0	35	33	0	33	51	0	51
61008	4 781	0	4 781	383	0	383	384	0	384	4 780	0	4 780
61009	18 206	0	18 206	492	0	492	151	0	151	18 547	0	18 547
61209	0	0	0	197 084	0	197 084	197 084	0	197 084	0	0	0
61210	0	0	0	351 572	423 002	774 574	351 572	423 002	774 574	0	0	0
61212	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61214	0	0	0	133 778	0	133 778	133 778	0	133 778	0	0	0
61403	535	0	535	612	0	612	158	0	158	989	0	989
61703	60 796	0	60 796	0	0	0	51 191	0	51 191	9 605	0	9 605
61904	80 229	0	80 229	0	0	0	50 446	0	50 446	29 783	0	29 783
62001	3 236	0	3 236	5 500	0	5 500	0	0	0	8 736	0	8 736
70606	2 169 411	0	2 169 411	374 545	0	374 545	554	0	554	2 543 402	0	2 543 402
70607	126 250	0	126 250	139 302	0	139 302	120 665	0	120 665	144 887	0	144 887
70608	4 288 407	0	4 288 407	233 198	0	233 198	0	0	0	4 521 605	0	4 521 605
70609	2 833	0	2 833	1 338	0	1 338	0	0	0	4 171	0	4 171
70611	49 856	0	49 856	7 403	0	7 403	0	0	0	57 259	0	57 259
Итого по активу (баланс)	19 403 832	1 683 984	21 087 816	243 046 438	4 176 901	247 223 339	243 731 894	4 286 661	248 018 555	18 718 376	1 574 224	20 292 600
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 060	0	1 060	0	0	0	12	0	12	1 072	0	1 072
30226	2 692	0	2 692	14	0	14	9	0	9	2 687	0	2 687
30232	539	171	710	39 233	64 810	104 043	39 238	64 810	104 048	544	171	715
30301	679 535	819 084	1 498 619	261 463	63 378	324 841	141 394	91 349	232 743	559 466	847 055	1 406 521
30305	59 345	231	59 576	0	15	15	7	24	31	59 352	240	59 592
30601	2 659	3 811	6 470	2 825	3 890	6 715	192	122	314	26	43	69
31502	2 494 279	0	2 494 279	35 972 102	0	35 972 102	35 447 787	0	35 447 787	1 969 964	0	1 969 964
31503	0	0	0	8 109 667	0	8 109 667	8 109 667	0	8 109 667	0	0	0
406	576 281	0	576 281	1 604 909	0	1 604 909	1 390 924	0	1 390 924	362 296	0	362 296
407	487 326	48 651	535 977	3 183 513	171 953	3 355 466	2 939 136	162 236	3 101 372	242 949	38 934	281 883
408.1	31 095	30	31 125	238 138	2	238 140	234 646	3	234 649	27 603	31	27 634
408.2	89 408	4 519	93 927	367 889	5 613	373 502	360 535	6 047	366 582	82 054	4 953	87 007
40905	0	0	0	18 343	81	18 424	18 343	81	18 424	0	0	0
40906	193	0	193	3 296	0	3 296	3 285	0	3 285	182	0	182
40909	0	0	0	12 220	17 377	29 597	12 220	17 377	29 597	0	0	0
40910	0	0	0	6 190	7 130	13 320	6 190	7 130	13 320	0	0	0
40911	5 108	0	5 108	123 439	0	123 439	121 389	0	121 389	3 058	0	3 058
40912	0	0	0	23 015	50 478	73 493	23 015	50 478	73 493	0	0	0
40913	0	0	0	19 750	68 142	87 892	19 750	68 142	87 892	0	0	0
42103	5 009	0	5 009	2 100	0	2 100	0	0	0	2 909	0	2 909
42105	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500
42203	3 355	0	3 355	3 435	0	3 435	80	0	80	0	0	0
42204	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
42205	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0
42301	20 959	55 957	76 916	36 716	82 829	119 545	37 998	56 510	94 508	22 241	29 638	51 879
42303	1 984	0	1 984	4 189	0	4 189	3 569	0	3 569	1 364	0	1 364
42304	183 076	58 380	241 456	86 031	18 520	104 551	51 814	15 192	67 006	148 859	55 052	203 911
42305	0	244 424	244 424	0	79 194	79 194	0	28 861	28 861	0	194 091	194 091
42306	3 665 662	366 731	4 032 393	719 352	64 300	783 652	427 365	47 734	475 099	3 373 675	350 165	3 723 840
42307	2 022 995	0	2 022 995	112 025	0	112 025	208 276	0	208 276	2 119 246	0	2 119 246
42601	0	198	198	0	10	10	0	17	17	0	205	205
42603	25	0	25	25	0	25	17	0	17	17	0	17
42604	157	0	157	105	0	105	72	0	72	124	0	124
42606	5 408	1 368	6 776	1 812	75	1 887	93	119	212	3 689	1 412	5 101
42607	8 619	0	8 619	0	0	0	71	0	71	8 690	0	8 690
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	5 009	0	5 009	3 845	0	3 845	200	0	200	1 364	0	1 364
45115	14 964	0	14 964	7 641	0	7 641	6 759	0	6 759	14 082	0	14 082
45215	141 547	0	141 547	5 556	0	5 556	169 038	0	169 038	305 029	0	305 029
45415	9 897	0	9 897	946	0	946	904	0	904	9 855	0	9 855
45515	136 698	0	136 698	21 028	0	21 028	12 135	0	12 135	127 805	0	127 805
45818	627 776	0	627 776	56 829	0	56 829	19 364	0	19 364	590 311	0	590 311
45918	46 467	0	46 467	5 202	0	5 202	1 007	0	1 007	42 272	0	42 272
47403	0	0	0	91 805 805	278 738	92 084 543	91 805 805	278 738	92 084 543	0	0	0
47407	0	0	0	106 757	429 663	536 420	106 757	429 663	536 420	0	0	0
47411	49 171	1 773	50 944	11 498	521	12 019	48 444	1 673	50 117	86 117	2 925	89 042
47416	69	0	69	36 270	0	36 270	36 374	0	36 374	173	0	173
47422	8 213	41	8 254	70 733	8 313	79 046	71 433	8 313	79 746	8 913	41	8 954
47425	3 203	0	3 203	33 186	0	33 186	32 920	0	32 920	2 937	0	2 937
47426	3 002	0	3 002	17 876	0	17 876	20 521	0	20 521	5 647	0	5 647
47804	76 619	0	76 619	550	0	550	0	0	0	76 069	0	76 069
50120	9 080	0	9 080	37 867	0	37 867	36 400	0	36 400	7 613	0	7 613
50319	2 085	0	2 085	372	0	372	100	0	100	1 813	0	1 813
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	5 162	0	5 162	200	0	200	3 705	0	3 705	8 667	0	8 667
52204	1 070	0	1 070	100	0	100	0	0	0	970	0	970
52301	5 423	0	5 423	29 813	0	29 813	24 390	0	24 390	0	0	0
52303	30 390	0	30 390	40 390	0	40 390	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
52404	124	0	124	300	0	300	300	0	300	124	0	124
52405	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
52501	110	0	110	8	0	8	82	0	82	184	0	184
52602	40	0	40	35	0	35	0	0	0	5	0	5
60301	563	0	563	8 937	0	8 937	8 655	0	8 655	281	0	281
60305	17 762	0	17 762	10 289	0	10 289	9 901	0	9 901	17 374	0	17 374
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1 178	0	1 178	0	0	0	32 294	0	32 294	33 472	0	33 472
60311	76 216	0	76 216	152 666	0	152 666	158 016	0	158 016	81 566	0	81 566
60322	193	0	193	8 032	0	8 032	7 950	0	7 950	111	0	111
60324	47 472	0	47 472	2 715	0	2 715	11 024	0	11 024	55 781	0	55 781
60335	5 895	0	5 895	2 444	0	2 444	2 505	0	2 505	5 956	0	5 956
60414	90 825	0	90 825	28 921	0	28 921	12 024	0	12 024	73 928	0	73 928
60903	1 538	0	1 538	0	0	0	149	0	149	1 687	0	1 687
61701	42 757	0	42 757	21 258	0	21 258	0	0	0	21 499	0	21 499
61910	3 431	0	3 431	713	0	713	90	0	90	2 808	0	2 808
61912	9 671	0	9 671	33	0	33	0	0	0	9 638	0	9 638
70601	2 221 994	0	2 221 994	10 821	0	10 821	317 560	0	317 560	2 528 733	0	2 528 733
70602	118 468	0	118 468	554 488	0	554 488	563 422	0	563 422	127 402	0	127 402
70603	4 236 987	0	4 236 987	0	0	0	233 626	0	233 626	4 470 613	0	4 470 613
70604	1 879	0	1 879	0	0	0	960	0	960	2 839	0	2 839
70613	60 651	0	60 651	0	0	0	35	0	35	60 686	0	60 686
70615	98 807	0	98 807	51 191	0	51 191	21 258	0	21 258	68 874	0	68 874
Итого по пассиву (баланс)	19 482 447	1 605 369	21 087 816	144 100 075	1 415 032	145 515 107	143 385 272	1 334 619	144 719 891	18 767 644	1 524 956	20 292 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	46 113	0	46 113	46 113	0	46 113	0	0	0
90705	2 106	0	2 106	3 812	0	3 812	214	0	214	5 704	0	5 704
90901	260 831	0	260 831	2 904	0	2 904	2 106	0	2 106	261 629	0	261 629
90902	318 754	0	318 754	119 712	0	119 712	5 626	0	5 626	432 840	0	432 840
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 915 347	0	1 915 347	1 186	0	1 186	254 553	0	254 553	1 661 980	0	1 661 980
91418	142 842	0	142 842	0	0	0	1 117	0	1 117	141 725	0	141 725
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	158 126	0	158 126	10 494	0	10 494	23 243	0	23 243	145 377	0	145 377
91605	0	8 822	8 822	0	405	405	0	9 227	9 227	0	0	0
91803	180	0	180	88	0	88	0	0	0	268	0	268
99998	2 587 045	0	2 587 045	2 259 083	0	2 259 083	2 759 661	0	2 759 661	2 086 467	0	2 086 467
Итого по активу (баланс)	5 471 129	8 822	5 479 951	2 443 392	405	2 443 797	3 092 634	9 227	3 101 861	4 821 887	0	4 821 887
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 291 429	4 828	2 296 257	422 839	265	423 104	129 393	422	129 815	1 997 983	4 985	2 002 968
91314	198 777	0	198 777	2 176 794	0	2 176 794	1 978 017	0	1 978 017	0	0	0
91315	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
91317	22 159	0	22 159	156 088	0	156 088	151 180	0	151 180	17 251	0	17 251
91507	21 852	0	21 852	3 604	0	3 604	0	0	0	18 248	0	18 248
99999	2 892 906	0	2 892 906	340 410	0	340 410	182 924	0	182 924	2 735 420	0	2 735 420
Итого по пассиву (баланс)	5 475 123	4 828	5 479 951	3 099 806	265	3 100 071	2 441 585	422	2 442 007	4 816 902	4 985	4 821 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	13 909	13 909	0	514	514	0	13 395	13 395
93309	0	12 973	12 973	0	746	746	0	13 719	13 719	0	0	0
93901	0	0	0	54 838	70 428	125 266	54 838	69 674	124 512	0	754	754
93902	0	0	0	0	398 011	398 011	0	398 011	398 011	0	0	0
94101	0	0	0	0	10 241	10 241	0	10 241	10 241	0	0	0
94102	0	0	0	0	28 761	28 761	0	28 761	28 761	0	0	0
99996	11 945	0	11 945	567 089	0	567 089	566 711	0	566 711	12 323	0	12 323
Итого по активу (баланс)	11 945	12 973	24 918	621 927	522 096	1 144 023	621 549	520 920	1 142 469	12 323	14 149	26 472
Пассив
96403	0	0	0	0	744	744	0	12 310	12 310	0	11 566	11 566
96404	0	11 945	11 945	0	12 678	12 678	0	733	733	0	0	0
96901	0	0	0	68 430	83 888	152 318	68 430	83 888	152 318	0	0	0
97101	0	0	0	0	413 054	413 054	0	413 811	413 811	0	757	757
99997	12 973	0	12 973	562 237	0	562 237	563 413	0	563 413	14 149	0	14 149
Итого по пассиву (баланс)	12 973	11 945	24 918	630 667	510 364	1 141 031	631 843	510 742	1 142 585	14 149	12 323	26 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 429 480 940,0000	0	0	14 173 020 545,0000	0	0	17 100 392 090,0000	0	0	502 109 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 429 480 960,0000	0	0	14 173 020 545,0000	0	0	17 100 392 090,0000	0	0	502 109 415,0000
Пассив
98040	0	0	498 807 990,0000	0	0	60 013 764,0000	0	0	60 019 213,0000	0	0	498 813 439,0000
98050	0	0	2 930 493 482,0000	0	0	17 040 270 725,0000	0	0	14 112 985 229,0000	0	0	3 207 986,0000
98070	0	0	179 488,0000	0	0	91 498,0000	0	0	0,0000	0	0	87 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 429 480 960,0000	0	0	17 100 375 987,0000	0	0	14 173 004 442,0000	0	0	502 109 415,0000

Страница была полезной?