Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	614	0	614	2	0	2	1	0	1	615	0	615
20202	61 400	36 466	97 866	935 696	494 624	1 430 320	938 541	497 111	1 435 652	58 555	33 979	92 534
20208	962	0	962	3 766	0	3 766	2 511	0	2 511	2 217	0	2 217
20209	0	0	0	163 631	19 903	183 534	163 631	19 903	183 534	0	0	0
30102	73 120	0	73 120	1 055 963	0	1 055 963	1 076 139	0	1 076 139	52 944	0	52 944
30110	3 583	1 046	4 629	517 377	27 296	544 673	518 675	25 988	544 663	2 285	2 354	4 639
30114	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	16 891	0	16 891	1 612	0	1 612	0	0	0	18 503	0	18 503
30204	2 445	0	2 445	0	0	0	42	0	42	2 403	0	2 403
30210	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	3 090	1 795	4 885	1 766	1 178	2 944	2 984	1 455	4 439	1 872	1 518	3 390
30233	199	0	199	5 228	0	5 228	5 124	0	5 124	303	0	303
30302	13 773	59 943	73 716	27 844	4 217	32 061	3 132	4 026	7 158	38 485	60 134	98 619
30602	1 589	27 391	28 980	100 428	1 505	101 933	55 154	1 333	56 487	46 863	27 563	74 426
32201	7	305	312	0	6	6	0	14	14	7	297	304
45204	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	300	0	300	4 000	0	4 000	0	0	0	4 300	0	4 300
45206	109 739	0	109 739	1 570	0	1 570	1 244	0	1 244	110 065	0	110 065
45207	50 335	0	50 335	2 000	0	2 000	745	0	745	51 590	0	51 590
45208	26 864	0	26 864	0	0	0	592	0	592	26 272	0	26 272
45406	2 153	0	2 153	0	0	0	112	0	112	2 041	0	2 041
45407	14 414	0	14 414	401	0	401	897	0	897	13 918	0	13 918
45408	14 050	0	14 050	0	0	0	394	0	394	13 656	0	13 656
45503	934	0	934	893	0	893	376	0	376	1 451	0	1 451
45504	9 847	0	9 847	2 736	0	2 736	4 002	0	4 002	8 581	0	8 581
45505	141 609	0	141 609	23 664	0	23 664	28 531	0	28 531	136 742	0	136 742
45506	574 274	0	574 274	41 223	0	41 223	41 445	0	41 445	574 052	0	574 052
45507	367 566	0	367 566	36 174	0	36 174	17 853	0	17 853	385 887	0	385 887
45509	13	0	13	158	0	158	57	0	57	114	0	114
45812	1 807	0	1 807	538	0	538	191	0	191	2 154	0	2 154
45814	793	0	793	204	0	204	59	0	59	938	0	938
45815	31 650	0	31 650	10 428	0	10 428	8 981	0	8 981	33 097	0	33 097
45912	99	0	99	108	0	108	6	0	6	201	0	201
45914	38	0	38	27	0	27	54	0	54	11	0	11
45915	4 283	0	4 283	2 511	0	2 511	1 956	0	1 956	4 838	0	4 838
47105	40 666	0	40 666	1 888	0	1 888	22 747	0	22 747	19 807	0	19 807
47408	0	0	0	33 340	26 622	59 962	33 340	26 622	59 962	0	0	0
47413	0	0	0	112	0	112	86	0	86	26	0	26
47423	9 323	253	9 576	9 527	22 564	32 091	9 409	20 793	30 202	9 441	2 024	11 465
47427	9 597	0	9 597	41 569	0	41 569	41 453	0	41 453	9 713	0	9 713
50104	431 401	0	431 401	2 515	0	2 515	1 379	0	1 379	432 537	0	432 537
50105	324 173	0	324 173	2 956	0	2 956	36	0	36	327 093	0	327 093
50106	212 346	0	212 346	7 529	0	7 529	5 365	0	5 365	214 510	0	214 510
50107	620 279	0	620 279	20 505	0	20 505	22 461	0	22 461	618 323	0	618 323
50109	0	241 893	241 893	0	8 154	8 154	0	10 324	10 324	0	239 723	239 723
50110	0	335 981	335 981	0	9 410	9 410	0	15 781	15 781	0	329 610	329 610
50121	35 447	0	35 447	8 337	0	8 337	2 194	0	2 194	41 590	0	41 590
50211	0	23 352	23 352	0	644	644	0	1 048	1 048	0	22 948	22 948
50221	860	0	860	0	0	0	45	0	45	815	0	815
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
50606	1 284	0	1 284	2 430	0	2 430	2 426	0	2 426	1 288	0	1 288
50621	168	0	168	22	0	22	90	0	90	100	0	100
50706	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
50721	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
52503	7 158	0	7 158	0	0	0	644	0	644	6 514	0	6 514
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	817	0	817	217	0	217	840	0	840	194	0	194
60306	14	0	14	31	0	31	42	0	42	3	0	3
60308	14	0	14	32	0	32	39	0	39	7	0	7
60310	1 363	0	1 363	719	0	719	350	0	350	1 732	0	1 732
60312	2 341	253	2 594	11 369	4	11 373	9 006	133	9 139	4 704	124	4 828
60323	3 954	0	3 954	59	0	59	105	0	105	3 908	0	3 908
60401	99 567	0	99 567	48	0	48	0	0	0	99 615	0	99 615
60701	6 296	0	6 296	825	0	825	48	0	48	7 073	0	7 073
61002	53	0	53	51	0	51	50	0	50	54	0	54
61008	899	0	899	112	0	112	102	0	102	909	0	909
61009	3 158	0	3 158	1 644	0	1 644	248	0	248	4 554	0	4 554
61209	0	0	0	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	0	0	0
61210	0	0	0	13 023	0	13 023	13 023	0	13 023	0	0	0
61403	7 209	0	7 209	626	0	626	473	0	473	7 362	0	7 362
70606	1 201 499	0	1 201 499	88 640	0	88 640	1 201 499	0	1 201 499	88 640	0	88 640
70607	20 175	0	20 175	16 268	0	16 268	30 271	0	30 271	6 172	0	6 172
70608	461 981	0	461 981	40 600	0	40 600	461 981	0	461 981	40 600	0	40 600
70611	19 929	0	19 929	0	0	0	19 929	0	19 929	0	0	0
70706	0	0	0	1 202 972	0	1 202 972	188	0	188	1 202 784	0	1 202 784
70707	0	0	0	20 175	0	20 175	0	0	0	20 175	0	20 175
70708	0	0	0	461 981	0	461 981	0	0	0	461 981	0	461 981
70711	0	0	0	20 645	0	20 645	0	0	0	20 645	0	20 645
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	901	0	901	47	0	47	0	0	0	854	0	854
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
30301	13 773	59 943	73 716	3 132	4 026	7 158	27 844	4 217	32 061	38 485	60 134	98 619
30601	69	0	69	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	69	0	69
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31203	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31204	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	420 000	0	420 000	190 000	0	190 000
31304	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000	190 000	0	190 000	0	0	0
40502	18 371	0	18 371	59 102	0	59 102	62 570	0	62 570	21 839	0	21 839
40602	3 002	0	3 002	0	0	0	12	0	12	3 014	0	3 014
40701	592	0	592	687	0	687	2 760	0	2 760	2 665	0	2 665
40702	153 625	2 002	155 627	342 111	10 090	352 201	343 764	8 109	351 873	155 278	21	155 299
40703	4 481	0	4 481	1 088	0	1 088	1 589	0	1 589	4 982	0	4 982
40802	37 177	14	37 191	60 091	1	60 092	48 044	1	48 045	25 130	14	25 144
40817	47 962	4	47 966	225 670	3 289	228 959	238 058	3 304	241 362	60 350	19	60 369
40820	0	2	2	20	0	20	20	0	20	0	2	2
40821	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40905	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0
40909	0	0	0	301	1 229	1 530	301	1 229	1 530	0	0	0
40910	0	0	0	43	82	125	43	82	125	0	0	0
40911	226	0	226	27 696	0	27 696	28 902	0	28 902	1 432	0	1 432
40912	0	0	0	897	1 584	2 481	897	1 584	2 481	0	0	0
40913	0	0	0	312	410	722	315	410	725	3	0	3
41505	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
41506	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42101	110 000	33 889	143 889	0	8 734	8 734	0	1 267	1 267	110 000	26 422	136 422
42103	307 500	0	307 500	148 500	0	148 500	50 000	0	50 000	209 000	0	209 000
42104	137 220	0	137 220	0	0	0	100 000	0	100 000	237 220	0	237 220
42105	110 790	31 581	142 371	15 910	1 052	16 962	0	1 299	1 299	94 880	31 828	126 708
42106	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910
42203	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	1 004	0	1 004	1 002	0	1 002
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	48 300	0	48 300	7 000	0	7 000	17 300	0	17 300	58 600	0	58 600
42301	23 081	208	23 289	78 668	80	78 748	92 356	36	92 392	36 769	164	36 933
42303	143 663	14 748	158 411	67 490	990	68 480	46 699	922	47 621	122 872	14 680	137 552
42304	27 876	45 175	73 051	1 676	3 413	5 089	3 670	3 297	6 967	29 870	45 059	74 929
42305	492 465	108 242	600 707	108 717	6 328	115 045	96 610	11 152	107 762	480 358	113 066	593 424
42306	659 474	0	659 474	93 958	0	93 958	104 856	0	104 856	670 372	0	670 372
42307	1 481	15	1 496	0	1	1	1	0	1	1 482	14	1 496
42601	3	4	7	2	0	2	2	0	2	3	4	7
42603	0	6	6	0	0	0	100	0	100	100	6	106
42605	1 104	0	1 104	127	0	127	68	0	68	1 045	0	1 045
42606	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	17 947	0	17 947	2 611	0	2 611	687	0	687	16 023	0	16 023
45415	3 922	0	3 922	198	0	198	361	0	361	4 085	0	4 085
45515	146 918	0	146 918	10 636	0	10 636	26 736	0	26 736	163 018	0	163 018
45818	21 336	0	21 336	5 360	0	5 360	8 815	0	8 815	24 791	0	24 791
45918	2 091	0	2 091	390	0	390	759	0	759	2 460	0	2 460
47407	0	0	0	59 871	0	59 871	59 871	0	59 871	0	0	0
47411	13 115	427	13 542	2 250	160	2 410	3 916	755	4 671	14 781	1 022	15 803
47412	13	0	13	91	0	91	78	0	78	0	0	0
47416	87	0	87	3 454	0	3 454	3 855	0	3 855	488	0	488
47422	616	16	632	15 394	1 785	17 179	15 093	1 782	16 875	315	13	328
47425	8 221	0	8 221	1 673	0	1 673	1 732	0	1 732	8 280	0	8 280
47426	7 713	382	8 095	7 768	83	7 851	5 642	241	5 883	5 587	540	6 127
50120	12 958	0	12 958	3 807	0	3 807	5 507	0	5 507	14 658	0	14 658
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50720	614	0	614	1	0	1	2	0	2	615	0	615
52305	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
52306	30 467	0	30 467	0	0	0	0	0	0	30 467	0	30 467
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	425	0	425	1 311	0	1 311	4 808	0	4 808	3 922	0	3 922
60305	33	0	33	1 968	0	1 968	7 659	0	7 659	5 724	0	5 724
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	75	0	75	73	0	73	14	0	14	16	0	16
60311	170	0	170	180	0	180	22	0	22	12	0	12
60322	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60324	4 545	0	4 545	102	0	102	147	0	147	4 590	0	4 590
60601	25 131	0	25 131	0	0	0	396	0	396	25 527	0	25 527
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70601	1 280 678	0	1 280 678	1 280 681	0	1 280 681	97 434	0	97 434	97 431	0	97 431
70602	24 959	0	24 959	26 022	0	26 022	11 609	0	11 609	10 546	0	10 546
70603	467 851	0	467 851	467 851	0	467 851	28 822	0	28 822	28 822	0	28 822
70701	0	0	0	21 749	0	21 749	1 301 875	0	1 301 875	1 280 126	0	1 280 126
70702	0	0	0	0	0	0	24 960	0	24 960	24 960	0	24 960
70703	0	0	0	0	0	0	467 851	0	467 851	467 851	0	467 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 506	0	157 506	181 007	0	181 007	2 084	0	2 084	336 429	0	336 429
90902	463 530	0	463 530	189 624	0	189 624	191 351	0	191 351	461 803	0	461 803
90905	160	0	160	84	0	84	0	0	0	244	0	244
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 228 457	0	1 228 457	1 246 076	0	1 246 076	1 243 316	0	1 243 316	1 231 217	0	1 231 217
91414	824 083	0	824 083	19 134	0	19 134	15 479	0	15 479	827 738	0	827 738
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	8 718	0	8 718	1 585	0	1 585	962	0	962	9 341	0	9 341
91704	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91802	3 968	0	3 968	0	0	0	0	0	0	3 968	0	3 968
99998	1 484 980	0	1 484 980	113 994	0	113 994	63 433	0	63 433	1 535 541	0	1 535 541
Пассив
91003	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
91211	400	0	400	0	0	0	29	0	29	429	0	429
91311	95 714	0	95 714	0	0	0	0	0	0	95 714	0	95 714
91312	1 311 987	0	1 311 987	60 096	0	60 096	99 568	0	99 568	1 351 459	0	1 351 459
91315	28 066	0	28 066	0	0	0	11 585	0	11 585	39 651	0	39 651
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	22 250	0	22 250	1 027	0	1 027	733	0	733	21 956	0	21 956
91507	25 901	0	25 901	140	0	140	509	0	509	26 270	0	26 270
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 736 664	0	2 736 664	34 116	0	34 116	218 435	0	218 435	2 920 983	0	2 920 983
Г. Срочные сделки
Актив
93304	113 424	0	113 424	0	0	0	0	0	0	113 424	0	113 424
93305	325 268	0	325 268	0	0	0	0	0	0	325 268	0	325 268
93801	0	0	0	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0
Пассив
96304	0	112 764	112 764	0	5 063	5 063	0	2 072	2 072	0	109 773	109 773
96305	0	311 200	311 200	0	13 972	13 972	0	5 716	5 716	0	302 944	302 944
96801	14 728	0	14 728	7 787	0	7 787	19 034	0	19 034	25 975	0	25 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 208 368,0000	0	0	4 768 610,0000	0	0	2 379 925,0000	0	0	5 597 053,0000
Пассив
98040	0	0	94 715,0000	0	0	0,0000	0	0	2 379 825,0000	0	0	2 474 540,0000
98050	0	0	1 860 082,0000	0	0	2 379 925,0000	0	0	2 388 785,0000	0	0	1 868 942,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 379 825,0000	0	0	2 379 825,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 253 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 253 572,0000

Страница была полезной?