Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 162	39 182	253 344	5 751 538	160 957	5 912 495	5 778 563	152 828	5 931 391	187 137	47 311	234 448
20208	230 502	1 780	232 282	1 709 251	7 397	1 716 648	1 781 614	7 600	1 789 214	158 139	1 577	159 716
20209	0	0	0	314 274	7 124	321 398	314 274	7 124	321 398	0	0	0
20302	0	630 297	630 297	0	102 577	102 577	0	104 780	104 780	0	628 094	628 094
20303	0	8 882	8 882	0	1 142	1 142	0	1 121	1 121	0	8 903	8 903
20305	0	0	0	0	38 288	38 288	0	38 288	38 288	0	0	0
30102	63 442	0	63 442	8 132 897	0	8 132 897	8 032 660	0	8 032 660	163 679	0	163 679
30110	15 528	14 262	29 790	7 807 561	205 074	8 012 635	7 470 296	208 297	7 678 593	352 793	11 039	363 832
30118	0	79 247	79 247	0	75	75	0	78 574	78 574	0	748	748
30202	79 059	0	79 059	4 919	0	4 919	0	0	0	83 978	0	83 978
30204	3 407	0	3 407	0	0	0	965	0	965	2 442	0	2 442
30210	10 000	0	10 000	57 335	0	57 335	67 335	0	67 335	0	0	0
30213	13 626	3 889	17 515	98 930	23 376	122 306	107 854	23 527	131 381	4 702	3 738	8 440
30221	0	0	0	436 500	0	436 500	436 500	0	436 500	0	0	0
30233	4 825	0	4 825	248 387	9 216	257 603	247 860	9 202	257 062	5 352	14	5 366
30302	937 797	1 123	938 920	1 735 535	27 609	1 763 144	1 692 584	27 891	1 720 475	980 748	841	981 589
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	6	0	6	10	0	10	4	0	4	12	0	12
30602	8 271	0	8 271	38 323	0	38 323	39 406	0	39 406	7 188	0	7 188
32201	0	602	602	0	71	71	0	8	8	0	665	665
44207	891	0	891	0	0	0	127	0	127	764	0	764
45101	207 989	0	207 989	687 093	0	687 093	704 852	0	704 852	190 230	0	190 230
45201	28 722	0	28 722	31 296	0	31 296	40 512	0	40 512	19 506	0	19 506
45204	49 000	0	49 000	160	0	160	37 000	0	37 000	12 160	0	12 160
45205	37 640	0	37 640	45 477	0	45 477	0	0	0	83 117	0	83 117
45206	545 099	77 544	622 643	175 887	9 247	185 134	124 505	1 091	125 596	596 481	85 700	682 181
45207	887 889	0	887 889	102 162	0	102 162	15 639	0	15 639	974 412	0	974 412
45208	231 737	0	231 737	0	0	0	3 008	0	3 008	228 729	0	228 729
45306	983	0	983	0	0	0	141	0	141	842	0	842
45307	19 478	0	19 478	0	0	0	1 528	0	1 528	17 950	0	17 950
45401	14 385	0	14 385	20 696	0	20 696	20 890	0	20 890	14 191	0	14 191
45406	53 015	0	53 015	10 869	0	10 869	6 229	0	6 229	57 655	0	57 655
45407	284 083	0	284 083	19 069	0	19 069	7 460	0	7 460	295 692	0	295 692
45408	68 020	0	68 020	172	0	172	1 488	0	1 488	66 704	0	66 704
45503	18 894	0	18 894	93 483	0	93 483	56 069	0	56 069	56 308	0	56 308
45504	34 133	0	34 133	290	0	290	675	0	675	33 748	0	33 748
45505	79 188	0	79 188	13 786	0	13 786	11 265	0	11 265	81 709	0	81 709
45506	1 016 502	0	1 016 502	116 342	0	116 342	50 430	0	50 430	1 082 414	0	1 082 414
45507	823 235	0	823 235	56 650	0	56 650	12 092	0	12 092	867 793	0	867 793
45509	772 048	0	772 048	342 579	984	343 563	327 876	10	327 886	786 751	974	787 725
45812	120 853	0	120 853	107	0	107	2 344	0	2 344	118 616	0	118 616
45813	162	0	162	56	0	56	0	0	0	218	0	218
45814	1 815	0	1 815	83	0	83	3	0	3	1 895	0	1 895
45815	49 573	175	49 748	71 100	21	71 121	68 832	2	68 834	51 841	194	52 035
45912	6 699	0	6 699	0	0	0	0	0	0	6 699	0	6 699
45914	9	0	9	21	0	21	1	0	1	29	0	29
45915	6 309	0	6 309	6 446	0	6 446	6 046	0	6 046	6 709	0	6 709
47402	119 993	0	119 993	88 111	0	88 111	78 061	0	78 061	130 043	0	130 043
47404	33	2 936	2 969	17 800	350	18 150	17 805	41	17 846	28	3 245	3 273
47408	215 216	0	215 216	570 933	22 244	593 177	570 933	22 244	593 177	215 216	0	215 216
47415	3 637	0	3 637	0	0	0	32	0	32	3 605	0	3 605
47423	4 994	2 100	7 094	41 879	38 666	80 545	42 491	38 445	80 936	4 382	2 321	6 703
47427	37 737	1 145	38 882	40 285	646	40 931	38 148	16	38 164	39 874	1 775	41 649
47901	4 145	0	4 145	3	0	3	0	0	0	4 148	0	4 148
50106	4 223	0	4 223	52	0	52	0	0	0	4 275	0	4 275
50107	48 651	0	48 651	515	0	515	0	0	0	49 166	0	49 166
50121	21	0	21	0	0	0	13	0	13	8	0	8
50706	881 411	0	881 411	70 333	0	70 333	71 447	0	71 447	880 297	0	880 297
50721	26 970	0	26 970	5 567	0	5 567	1 346	0	1 346	31 191	0	31 191
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	337 255	0	337 255	337 255	0	337 255	0	0	0
51403	334 821	0	334 821	0	0	0	334 821	0	334 821	0	0	0
51506	2 174	0	2 174	9	0	9	0	0	0	2 183	0	2 183
52601	198	0	198	3 302	0	3 302	2 414	0	2 414	1 086	0	1 086
60302	12 875	0	12 875	6 009	0	6 009	4 956	0	4 956	13 928	0	13 928
60306	5 072	0	5 072	11 726	0	11 726	12 253	0	12 253	4 545	0	4 545
60308	1 757	0	1 757	979	0	979	954	0	954	1 782	0	1 782
60310	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60312	134 297	9	134 306	17 751	1	17 752	58 748	0	58 748	93 300	10	93 310
60323	1 648	0	1 648	70 646	0	70 646	70 569	0	70 569	1 725	0	1 725
60401	754 456	0	754 456	30 141	0	30 141	0	0	0	784 597	0	784 597
60404	3 303	0	3 303	9 015	0	9 015	0	0	0	12 318	0	12 318
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	159 570	0	159 570	42 932	0	42 932	39 111	0	39 111	163 391	0	163 391
60702	9 673	0	9 673	45	0	45	45	0	45	9 673	0	9 673
61002	0	0	0	517	0	517	515	0	515	2	0	2
61008	2 883	0	2 883	794	0	794	828	0	828	2 849	0	2 849
61009	6 969	0	6 969	1 373	0	1 373	1 478	0	1 478	6 864	0	6 864
61010	0	0	0	427	0	427	418	0	418	9	0	9
61011	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	410 157	0	410 157	410 157	0	410 157	0	0	0
61213	0	0	0	161 819	0	161 819	161 819	0	161 819	0	0	0
61403	44 457	0	44 457	2 037	0	2 037	2 131	0	2 131	44 363	0	44 363
61601	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
70606	478 517	0	478 517	109 426	0	109 426	1 193	0	1 193	586 750	0	586 750
70607	382	0	382	878	0	878	0	0	0	1 260	0	1 260
70608	56 429	0	56 429	18 583	0	18 583	0	0	0	75 012	0	75 012
70609	406 396	0	406 396	102 956	0	102 956	3 447	0	3 447	505 905	0	505 905
70611	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
70614	220	0	220	1 890	0	1 890	357	0	357	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	10 743 851	863 173	11 607 024	30 309 457	655 065	30 964 522	29 736 700	721 089	30 457 789	11 316 608	797 149	12 113 757
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	60 000	0	60 000	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
10603	26 970	0	26 970	1 346	0	1 346	5 567	0	5 567	31 191	0	31 191
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	490 165	490 165	0	63 037	63 037	0	76 750	76 750	0	503 878	503 878
20310	0	28	28	0	3	3	0	4	4	0	29	29
30111	3	14	17	0	0	0	0	2	2	3	16	19
30116	0	2 940	2 940	0	371	371	0	378	378	0	2 947	2 947
30220	2	0	2	2 921	0	2 921	2 919	0	2 919	0	0	0
30222	0	0	0	993	3 040	4 033	993	3 040	4 033	0	0	0
30223	10 668	0	10 668	901 880	0	901 880	894 593	0	894 593	3 381	0	3 381
30232	5 516	0	5 516	1 504 746	7 199	1 511 945	1 514 759	7 200	1 521 959	15 529	1	15 530
30301	937 797	1 123	938 920	1 692 584	27 890	1 720 474	1 735 535	27 608	1 763 143	980 748	841	981 589
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	3 746	0	3 746	37 815	0	37 815	36 315	0	36 315	2 246	0	2 246
31204	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31302	0	0	0	5 861 500	46 202	5 907 702	6 211 500	65 445	6 276 945	350 000	19 243	369 243
31303	230 000	0	230 000	1 505 000	13 091	1 518 091	1 305 000	13 091	1 318 091	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	215	0	215	1 192	0	1 192	1 479	0	1 479	502	0	502
40602	2 338	0	2 338	3 053	0	3 053	5 008	0	5 008	4 293	0	4 293
40603	114 190	0	114 190	76 236	0	76 236	33 920	0	33 920	71 874	0	71 874
40701	768 857	0	768 857	2 213 861	0	2 213 861	2 249 498	0	2 249 498	804 494	0	804 494
40702	599 637	12 080	611 717	3 295 330	50 476	3 345 806	3 361 635	59 322	3 420 957	665 942	20 926	686 868
40703	142 992	14	143 006	186 243	0	186 243	184 632	1	184 633	141 381	15	141 396
40802	247 705	76	247 781	1 064 992	7 268	1 072 260	1 120 406	9 087	1 129 493	303 119	1 895	305 014
40807	257	0	257	167	0	167	203	0	203	293	0	293
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 701 175	3	1 701 178	2 751 070	0	2 751 070	2 713 813	0	2 713 813	1 663 918	3	1 663 921
40820	3 455	0	3 455	3 602	0	3 602	3 582	0	3 582	3 435	0	3 435
40821	5 514	0	5 514	89 881	0	89 881	89 512	0	89 512	5 145	0	5 145
40901	0	0	0	4 060	0	4 060	6 260	0	6 260	2 200	0	2 200
40903	135	0	135	88 396	0	88 396	88 352	0	88 352	91	0	91
40905	296	0	296	14 876	236	15 112	15 371	236	15 607	791	0	791
40906	6 355	0	6 355	93 323	0	93 323	89 832	0	89 832	2 864	0	2 864
40909	0	0	0	1 832	2 152	3 984	1 832	2 152	3 984	0	0	0
40910	0	0	0	233	2 996	3 229	233	2 996	3 229	0	0	0
40911	9 557	0	9 557	265 289	0	265 289	267 753	0	267 753	12 021	0	12 021
40912	0	0	0	18 329	15 273	33 602	18 329	15 280	33 609	0	7	7
40913	0	0	0	8 994	15 121	24 115	8 994	15 121	24 115	0	0	0
42006	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42103	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	800	0	800	800	0	800	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	86 751	5 551	92 302	119 525	14 242	133 767	125 253	20 204	145 457	92 479	11 513	103 992
42303	188	0	188	201	0	201	1 132	0	1 132	1 119	0	1 119
42304	39 805	6 655	46 460	16 830	3 878	20 708	14 655	1 540	16 195	37 630	4 317	41 947
42305	292 888	17 942	310 830	48 805	2 941	51 746	65 098	6 923	72 021	309 181	21 924	331 105
42306	1 958 838	79 522	2 038 360	321 218	20 800	342 018	354 397	28 266	382 663	1 992 017	86 988	2 079 005
42307	444 271	19 407	463 678	48 384	1 587	49 971	17 722	1 818	19 540	413 609	19 638	433 247
42309	0	0	0	3 731	0	3 731	228 596	0	228 596	224 865	0	224 865
42601	302	2 151	2 453	100	1 480	1 580	3 000	80	3 080	3 202	751	3 953
42605	1 054	0	1 054	20	0	20	2	0	2	1 036	0	1 036
42606	714	0	714	101	0	101	1	0	1	614	0	614
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45215	16 621	0	16 621	9 933	0	9 933	11 753	0	11 753	18 441	0	18 441
45315	483	0	483	70	0	70	0	0	0	413	0	413
45415	2 786	0	2 786	123	0	123	364	0	364	3 027	0	3 027
45515	46 112	0	46 112	3 054	0	3 054	5 872	0	5 872	48 930	0	48 930
45818	150 285	0	150 285	1 813	0	1 813	837	0	837	149 309	0	149 309
45918	10 068	0	10 068	128	0	128	203	0	203	10 143	0	10 143
47405	0	1 465	1 465	8 027	35 487	43 514	8 027	34 671	42 698	0	649	649
47407	0	0	0	582 623	10 931	593 554	582 623	10 931	593 554	0	0	0
47411	38 503	2 626	41 129	15 196	628	15 824	19 239	1 715	20 954	42 546	3 713	46 259
47416	2 536	0	2 536	67 632	157	67 789	70 364	157	70 521	5 268	0	5 268
47422	1 916	511	2 427	462 534	33 189	495 723	466 972	33 479	500 451	6 354	801	7 155
47425	9 315	0	9 315	3 624	0	3 624	3 193	0	3 193	8 884	0	8 884
47426	3 308	0	3 308	2 381	0	2 381	1 616	0	1 616	2 543	0	2 543
50120	3 678	0	3 678	0	0	0	878	0	878	4 556	0	4 556
50719	1 502	0	1 502	0	0	0	18	0	18	1 520	0	1 520
52006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52301	50	0	50	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50	0	50
52302	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	1 698	0	1 698	0	0	0	1 025	0	1 025	2 723	0	2 723
52602	220	0	220	2 110	0	2 110	1 890	0	1 890	0	0	0
60301	1 069	0	1 069	8 683	0	8 683	8 479	0	8 479	865	0	865
60305	52	0	52	20 196	0	20 196	20 149	0	20 149	5	0	5
60307	11	0	11	7	0	7	22	0	22	26	0	26
60309	733	0	733	268	0	268	416	0	416	881	0	881
60311	138	0	138	6 233	0	6 233	6 197	0	6 197	102	0	102
60322	4 052	0	4 052	5 976	44	6 020	6 027	44	6 071	4 103	0	4 103
60324	21 736	0	21 736	8 225	0	8 225	86	0	86	13 597	0	13 597
60405	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	296 250	0	296 250	0	0	0	7 890	0	7 890	304 140	0	304 140
60603	2 148	0	2 148	0	0	0	35	0	35	2 183	0	2 183
61012	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61301	11 513	0	11 513	749	0	749	0	0	0	10 764	0	10 764
61304	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70601	567 867	0	567 867	2 087	0	2 087	132 413	0	132 413	698 193	0	698 193
70602	135	0	135	13	0	13	0	0	0	122	0	122
70603	54 846	0	54 846	0	0	0	17 279	0	17 279	72 125	0	72 125
70604	391 307	0	391 307	2 738	0	2 738	106 223	0	106 223	494 792	0	494 792
70613	198	0	198	198	0	198	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302
70801	13 161	0	13 161	0	0	0	0	0	0	13 161	0	13 161
Итого по пассиву (баланс)	10 964 751	642 273	11 607 024	24 074 781	379 719	24 454 500	24 523 692	437 541	24 961 233	11 413 662	700 095	12 113 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 700	0	50 700	50 700	0	50 700	0	0	0
90901	627 585	0	627 585	17 870	0	17 870	57 241	0	57 241	588 214	0	588 214
90902	587 057	0	587 057	100 061	0	100 061	89 295	0	89 295	597 823	0	597 823
90907	1 316	0	1 316	4 800	0	4 800	2 600	0	2 600	3 516	0	3 516
91202	91	0	91	12	0	12	15	0	15	88	0	88
91203	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
91204	0	207 148	207 148	0	21 368	21 368	0	15 374	15 374	0	213 142	213 142
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	43 906	0	43 906	0	0	0	878	0	878	43 028	0	43 028
91413	296 670	0	296 670	0	0	0	0	0	0	296 670	0	296 670
91414	13 678 197	336 179	14 014 376	840 705	40 088	880 793	908 812	4 730	913 542	13 610 090	371 537	13 981 627
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	49 045	0	49 045	257	0	257	0	0	0	49 302	0	49 302
91604	38 575	64	38 639	7 476	8	7 484	6 644	1	6 645	39 407	71	39 478
91704	9 423	0	9 423	15	0	15	0	0	0	9 438	0	9 438
91802	21 549	0	21 549	128	0	128	0	0	0	21 677	0	21 677
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
99998	6 485 669	0	6 485 669	1 744 600	0	1 744 600	1 682 740	0	1 682 740	6 547 529	0	6 547 529
Итого по активу (баланс)	21 841 644	543 391	22 385 035	2 766 626	61 464	2 828 090	2 798 928	20 105	2 819 033	21 809 342	584 750	22 394 092
Пассив
91003	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
91211	301	0	301	0	0	0	7	0	7	308	0	308
91311	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
91312	5 406 993	0	5 406 993	131 123	0	131 123	284 022	0	284 022	5 559 892	0	5 559 892
91313	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
91315	215 357	0	215 357	30 316	0	30 316	16 279	0	16 279	201 320	0	201 320
91316	24 092	0	24 092	173 471	0	173 471	183 320	0	183 320	33 941	0	33 941
91317	313 802	0	313 802	1 343 873	0	1 343 873	1 256 871	0	1 256 871	226 800	0	226 800
91507	286 408	0	286 408	4	0	4	148	0	148	286 552	0	286 552
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	15 899 366	0	15 899 366	1 133 362	0	1 133 362	1 080 559	0	1 080 559	15 846 563	0	15 846 563
Итого по пассиву (баланс)	22 385 035	0	22 385 035	2 816 103	0	2 816 103	2 825 160	0	2 825 160	22 394 092	0	22 394 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46	1 465	1 511	99	31 720	31 819	145	32 536	32 681	0	649	649
93311	297 500	0	297 500	0	0	0	87 500	0	87 500	210 000	0	210 000
93411	0	31 564	31 564	0	40 645	40 645	0	46 196	46 196	0	26 013	26 013
93801	23	0	23	23	0	23	46	0	46	0	0	0
93802	0	0	0	31 484	0	31 484	31 484	0	31 484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	297 569	33 029	330 598	31 606	72 365	103 971	119 175	78 732	197 907	210 000	26 662	236 662
Пассив
96001	1 498	0	1 498	32 569	99	32 668	31 720	99	31 819	649	0	649
96311	27 277	0	27 277	43 131	0	43 131	37 664	0	37 664	21 810	0	21 810
96411	0	266 968	266 968	0	101 486	101 486	0	28 419	28 419	0	193 901	193 901
96801	37	0	37	192	0	192	155	0	155	0	0	0
96802	34 818	0	34 818	31 484	0	31 484	16 968	0	16 968	20 302	0	20 302
Итого по пассиву (баланс)	63 630	266 968	330 598	107 376	101 585	208 961	86 507	28 518	115 025	42 761	193 901	236 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 343,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 343,0000
98010	0	0	145 096 506,7605	0	0	584 187,5000	0	0	2 230 873,0000	0	0	143 449 821,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	145 097 849,7605	0	0	584 187,5000	0	0	2 230 873,0000	0	0	143 451 164,2605
Пассив
98040	0	0	144 830 234,0000	0	0	2 229 379,0000	0	0	513 855,0000	0	0	143 114 710,0000
98050	0	0	228 543,7605	0	0	1 494,0000	0	0	70 332,5000	0	0	297 382,2605
98070	0	0	39 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 097 849,7605	0	0	2 230 873,0000	0	0	584 187,5000	0	0	143 451 164,2605

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