Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 802	51 392	252 194	4 963 602	134 913	5 098 515	4 969 288	136 158	5 105 446	195 116	50 147	245 263
20207	188	0	188	22 041	0	22 041	22 055	0	22 055	174	0	174
20208	162 662	2 200	164 862	1 678 810	8 969	1 687 779	1 685 239	9 441	1 694 680	156 233	1 728	157 961
20209	0	0	0	275 411	2 994	278 405	275 411	2 994	278 405	0	0	0
20302	0	1 030 745	1 030 745	0	691 180	691 180	0	535 884	535 884	0	1 186 041	1 186 041
20303	0	9 873	9 873	0	2 588	2 588	0	5 837	5 837	0	6 624	6 624
20305	0	0	0	0	5 532	5 532	0	5 532	5 532	0	0	0
30102	235 678	0	235 678	5 071 754	0	5 071 754	5 049 118	0	5 049 118	258 314	0	258 314
30110	2 591	59 070	61 661	3 598 046	150 351	3 748 397	3 594 722	190 687	3 785 409	5 915	18 734	24 649
30118	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
30202	73 615	0	73 615	2 711	0	2 711	0	0	0	76 326	0	76 326
30204	1 693	0	1 693	66	0	66	0	0	0	1 759	0	1 759
30210	0	0	0	26 020	0	26 020	23 020	0	23 020	3 000	0	3 000
30213	9 396	3 226	12 622	93 358	25 701	119 059	99 414	26 566	125 980	3 340	2 361	5 701
30221	0	0	0	124 800	0	124 800	124 800	0	124 800	0	0	0
30233	5 315	0	5 315	226 483	9 070	235 553	228 069	9 070	237 139	3 729	0	3 729
30302	1 079 351	2 591	1 081 942	857 622	39 332	896 954	886 069	39 385	925 454	1 050 904	2 538	1 053 442
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
30602	8 253	0	8 253	59 254	0	59 254	61 371	0	61 371	6 136	0	6 136
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	30 241	30 241	0	344	344	0	29 897	29 897
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45201	42 237	0	42 237	38 394	0	38 394	47 471	0	47 471	33 160	0	33 160
45204	20 658	0	20 658	64 000	0	64 000	20 381	0	20 381	64 277	0	64 277
45205	38 527	0	38 527	10 300	0	10 300	12 327	0	12 327	36 500	0	36 500
45206	212 046	0	212 046	33 737	0	33 737	21 169	0	21 169	224 614	0	224 614
45207	713 821	0	713 821	131 170	0	131 170	103 909	0	103 909	741 082	0	741 082
45208	344 676	0	344 676	4 362	0	4 362	19 638	0	19 638	329 400	0	329 400
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45401	10 318	0	10 318	20 833	0	20 833	18 651	0	18 651	12 500	0	12 500
45406	29 778	0	29 778	4 759	0	4 759	2 299	0	2 299	32 238	0	32 238
45407	255 626	0	255 626	22 504	0	22 504	6 305	0	6 305	271 825	0	271 825
45408	71 466	0	71 466	3 079	0	3 079	1 186	0	1 186	73 359	0	73 359
45503	85	0	85	663	0	663	57	0	57	691	0	691
45504	38 486	0	38 486	29 432	0	29 432	5 863	0	5 863	62 055	0	62 055
45505	78 523	0	78 523	10 265	0	10 265	8 999	0	8 999	79 789	0	79 789
45506	738 043	0	738 043	77 855	0	77 855	46 050	0	46 050	769 848	0	769 848
45507	496 822	0	496 822	477 134	0	477 134	403 476	0	403 476	570 480	0	570 480
45509	643 818	0	643 818	147 580	0	147 580	158 355	0	158 355	633 043	0	633 043
45812	67 743	0	67 743	45 268	0	45 268	1 106	0	1 106	111 905	0	111 905
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45814	1 862	0	1 862	0	0	0	23	0	23	1 839	0	1 839
45815	51 912	190	52 102	18 044	9	18 053	15 961	21	15 982	53 995	178	54 173
45912	4 071	0	4 071	3 110	0	3 110	0	0	0	7 181	0	7 181
45914	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45915	5 940	0	5 940	7 302	0	7 302	7 173	0	7 173	6 069	0	6 069
47005	193 436	0	193 436	0	0	0	0	0	0	193 436	0	193 436
47402	106 945	0	106 945	68 615	0	68 615	66 054	0	66 054	109 506	0	109 506
47404	29	1 912	1 941	53 888	6 357	60 245	53 915	6 475	60 390	2	1 794	1 796
47408	531 125	0	531 125	179 736	54 230	233 966	179 736	54 230	233 966	531 125	0	531 125
47415	595	0	595	0	0	0	27	0	27	568	0	568
47423	215 043	1 760	216 803	60 889	44 257	105 146	61 794	40 980	102 774	214 138	5 037	219 175
47427	27 208	0	27 208	44 476	0	44 476	44 176	0	44 176	27 508	0	27 508
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60306	4 650	0	4 650	13 290	0	13 290	14 158	0	14 158	3 782	0	3 782
60308	970	0	970	1 727	0	1 727	762	0	762	1 935	0	1 935
60310	622	0	622	1	0	1	476	0	476	147	0	147
60312	347 257	10	347 267	17 322	0	17 322	20 219	1	20 220	344 360	9	344 369
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60401	711 317	0	711 317	12 063	0	12 063	300	0	300	723 080	0	723 080
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60701	103 128	0	103 128	5 067	0	5 067	1 238	0	1 238	106 957	0	106 957
60702	18 947	0	18 947	0	0	0	121	0	121	18 826	0	18 826
61002	7	0	7	399	0	399	331	0	331	75	0	75
61008	2 575	0	2 575	1 270	0	1 270	1 309	0	1 309	2 536	0	2 536
61009	8 385	0	8 385	2 326	0	2 326	1 576	0	1 576	9 135	0	9 135
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61011	11 895	0	11 895	0	0	0	10 988	0	10 988	907	0	907
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61210	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61213	0	0	0	69 285	0	69 285	69 285	0	69 285	0	0	0
61403	22 083	0	22 083	505	0	505	1 494	0	1 494	21 094	0	21 094
70606	966 268	0	966 268	146 235	0	146 235	1 339	0	1 339	1 111 164	0	1 111 164
70607	3 349	0	3 349	61	0	61	331	0	331	3 079	0	3 079
70608	84 729	0	84 729	17 001	0	17 001	0	0	0	101 730	0	101 730
70609	1 179 659	0	1 179 659	271 333	0	271 333	2 019	0	2 019	1 448 973	0	1 448 973
70611	6 466	0	6 466	2 900	0	2 900	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	754 196	754 196	0	189 267	189 267	0	326 659	326 659	0	891 588	891 588
30111	34	15	49	0	2	2	0	1	1	34	14	48
30116	0	3 181	3 181	0	925	925	0	969	969	0	3 225	3 225
30220	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
30222	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
30223	2 042	0	2 042	941 593	0	941 593	941 841	0	941 841	2 290	0	2 290
30232	23 531	0	23 531	1 273 915	8 712	1 282 627	1 273 503	8 712	1 282 215	23 119	0	23 119
30301	1 079 351	2 591	1 081 942	886 069	39 385	925 454	857 622	39 332	896 954	1 050 904	2 538	1 053 442
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	4 686	0	4 686	59 418	0	59 418	58 314	0	58 314	3 582	0	3 582
31302	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
31303	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
40302	1 774	0	1 774	86	0	86	0	0	0	1 688	0	1 688
40404	529	0	529	5 272	0	5 272	5 402	0	5 402	659	0	659
40502	1 167	0	1 167	1 759	0	1 759	1 563	0	1 563	971	0	971
40602	8 836	0	8 836	8 753	0	8 753	8 829	0	8 829	8 912	0	8 912
40603	13 090	0	13 090	38 972	0	38 972	302 761	0	302 761	276 879	0	276 879
40701	729 939	0	729 939	37 307	0	37 307	30 164	0	30 164	722 796	0	722 796
40702	885 699	2 514	888 213	3 112 578	84 864	3 197 442	3 030 391	91 586	3 121 977	803 512	9 236	812 748
40703	122 846	15	122 861	147 773	2	147 775	173 727	1	173 728	148 800	14	148 814
40802	245 067	1 050	246 117	1 017 304	6 671	1 023 975	1 026 703	5 709	1 032 412	254 466	88	254 554
40807	537	0	537	512	232	744	925	232	1 157	950	0	950
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 426 973	3	1 426 976	2 053 117	0	2 053 117	1 962 933	0	1 962 933	1 336 789	3	1 336 792
40820	2 751	0	2 751	2 900	0	2 900	3 224	0	3 224	3 075	0	3 075
40821	913	0	913	120 565	0	120 565	122 309	0	122 309	2 657	0	2 657
40901	21 089	0	21 089	19 289	0	19 289	9 700	0	9 700	11 500	0	11 500
40903	74	0	74	79 233	0	79 233	79 420	0	79 420	261	0	261
40905	661	0	661	16 574	179	16 753	16 177	179	16 356	264	0	264
40906	3 416	0	3 416	105 779	0	105 779	107 057	0	107 057	4 694	0	4 694
40909	0	0	0	2 525	5 550	8 075	2 525	5 550	8 075	0	0	0
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40911	7 096	0	7 096	265 366	0	265 366	265 847	0	265 847	7 577	0	7 577
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42305	223 089	10 584	233 673	52 271	1 357	53 628	48 440	1 230	49 670	219 258	10 457	229 715
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60311	135	0	135	1 801	0	1 801	1 783	0	1 783	117	0	117
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70603	82 902	0	82 902	0	0	0	17 143	0	17 143	100 045	0	100 045
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91211	253	0	253	0	0	0	14	0	14	267	0	267
91311	6 825	0	6 825	0	0	0	0	0	0	6 825	0	6 825
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91315	58 200	0	58 200	734	0	734	18 280	0	18 280	75 746	0	75 746
91316	11 365	0	11 365	165 361	0	165 361	158 563	0	158 563	4 567	0	4 567
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91507	241 126	0	241 126	47 737	0	47 737	2 525	0	2 525	195 914	0	195 914
99999	11 185 525	0	11 185 525	381 829	0	381 829	529 174	0	529 174	11 332 870	0	11 332 870
Г. Срочные сделки
Актив
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93311	224 606	0	224 606	0	0	0	0	0	0	224 606	0	224 606
93411	0	387 281	387 281	0	112 620	112 620	0	133 910	133 910	0	365 991	365 991
93801	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
93901	60 769	0	60 769	98 288	0	98 288	97 638	0	97 638	61 419	0	61 419
Пассив
96001	2 227	0	2 227	36 461	4 213	40 674	36 544	4 213	40 757	2 310	0	2 310
96311	360 411	0	360 411	75 114	0	75 114	57 334	0	57 334	342 631	0	342 631
96411	0	273 931	273 931	0	38 245	38 245	0	39 491	39 491	0	275 177	275 177
96801	0	0	0	152	0	152	198	0	198	46	0	46
96901	38 314	0	38 314	97 638	0	97 638	93 532	0	93 532	34 208	0	34 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	524,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524,0000
98010	0	0	137 622 017,7605	0	0	22 782 444,0000	0	0	6 242 860,0000	0	0	154 161 601,7605
Пассив
98040	0	0	137 444 392,0000	0	0	6 241 839,0000	0	0	22 778 882,0000	0	0	153 981 435,0000
98050	0	0	139 313,7605	0	0	221,0000	0	0	2 762,0000	0	0	141 854,7605
98070	0	0	38 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 836,0000

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