Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	788 299	0	788 299	368 980 551	0	368 980 551	369 305 327	0	369 305 327	463 523	0	463 523
30110	1 636	8	1 644	100 245	1	100 246	100 363	0	100 363	1 518	9	1 527
30114	0	22 302 529	22 302 529	0	275 756 005	275 756 005	0	274 906 860	274 906 860	0	23 151 674	23 151 674
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	144 057	0	144 057	0	0	0	12 851	0	12 851	131 206	0	131 206
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	52 292	786 812	839 104	211 179 456	62 934 807	274 114 263	211 176 395	62 492 270	273 668 665	55 353	1 229 349	1 284 702
31902	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	37 164 420	0	37 164 420	36 000 000	0	36 000 000	1 164 420	0	1 164 420
32002	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	10 492 695	10 492 695	0	1 008 147	1 008 147	0	496 347	496 347	0	11 004 495	11 004 495
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	749 765	0	749 765	749 765	0	749 765	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 844 919	2 844 919	0	583 236	583 236	0	1 074 660	1 074 660	0	2 353 495	2 353 495
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	3 598 140	3 598 140	0	3 598 140	3 598 140	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	405 718	405 718	1 318 991 126	1 310 012 604	2 629 003 730	1 318 991 126	1 308 877 693	2 627 868 819	0	1 540 629	1 540 629
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	7 622	0	7 622	96 192	0	96 192	100 771	0	100 771	3 043	0	3 043
47423	19	244	263	0	159	159	18	115	133	1	288	289
47427	0	97	97	39 313	4 297	43 610	39 046	4 098	43 144	267	296	563
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	80 106	0	80 106	0	0	0	0	0	0	80 106	0	80 106
47502	71	30 401	30 472	0	1 995	1 995	71	11 412	11 483	0	20 984	20 984
50104	0	0	0	47 941 248	0	47 941 248	47 941 248	0	47 941 248	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	300	0	300	27 406	0	27 406	27 606	0	27 606	100	0	100
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	2	0	2	590	0	590	588	0	588	4	0	4
52601	4 745 937	0	4 745 937	6 829 363	0	6 829 363	4 652 181	0	4 652 181	6 923 119	0	6 923 119
60302	8	0	8	107 032	0	107 032	0	0	0	107 040	0	107 040
60306	371	0	371	27 310	0	27 310	26 719	0	26 719	962	0	962
60308	0	69	69	0	66	66	0	111	111	0	24	24
60310	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
60312	105 699	0	105 699	28 561	0	28 561	52 643	0	52 643	81 617	0	81 617
60314	498	2 164	2 662	0	22 677	22 677	83	15 409	15 492	415	9 432	9 847
60323	0	183 011	183 011	0	190 160	190 160	0	208 682	208 682	0	164 489	164 489
60336	2 281	0	2 281	33	0	33	12	0	12	2 302	0	2 302
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
60401	397 512	0	397 512	7 701	0	7 701	0	0	0	405 213	0	405 213
60415	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	108 790	0	108 790	200	0	200	0	0	0	108 990	0	108 990
60906	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	48 663 019	0	48 663 019	48 663 019	0	48 663 019	0	0	0
61601	0	0	0	1 121 882 624	0	1 121 882 624	1 121 882 624	0	1 121 882 624	0	0	0
61702	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
70606	24 519 975	0	24 519 975	3 264 254	0	3 264 254	127	0	127	27 784 102	0	27 784 102
70607	5 230	0	5 230	17 767	0	17 767	20 956	0	20 956	2 041	0	2 041
70608	17 922 917	0	17 922 917	1 906 865	0	1 906 865	0	0	0	19 829 782	0	19 829 782
70611	140 031	0	140 031	0	0	0	107 032	0	107 032	32 999	0	32 999
70614	40 376 407	0	40 376 407	9 695 463	0	9 695 463	2 500 570	0	2 500 570	47 571 300	0	47 571 300
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 761 841	37 048 667	126 810 508	3 232 613 308	1 654 112 294	4 886 725 602	3 217 264 145	1 651 685 797	4 868 949 942	105 111 004	39 475 164	144 586 168
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	303 315	1	303 316	69 248 599	266 094	69 514 693	69 159 601	266 094	69 425 695	214 317	1	214 318
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	271 693	0	271 693	28 086 722	0	28 086 722	27 815 029	0	27 815 029	0	0	0
30223	17 761	0	17 761	384 394	0	384 394	380 342	0	380 342	13 709	0	13 709
30236	0	0	0	0	364 909	364 909	0	364 909	364 909	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	28 782	786 812	815 594	12 448 471	62 209 634	74 658 105	12 449 647	62 285 354	74 735 001	29 958	862 532	892 490
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	710 651	0	710 651	710 651	0	710 651	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 584 327	2 946 398	4 530 725	2 142 393	3 863 505	6 005 898	2 123 214	5 400 198	7 523 412	1 565 148	4 483 091	6 048 239
40807	399 500	32 172	431 672	64 899	369 669	434 568	120 999	368 272	489 271	455 600	30 775	486 375
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	72 371 699	72 371 699	0	72 371 699	72 371 699	0	0	0
47405	0	349 757	349 757	0	16 543	16 543	0	33 602	33 602	0	366 816	366 816
47407	0	0	0	1 319 163 138	1 236 445 306	2 555 608 444	1 319 163 138	1 236 445 306	2 555 608 444	0	0	0
47416	0	250	250	184 470	186 430	370 900	184 470	186 180	370 650	0	0	0
47422	46	496	542	13 241 958	1 312	13 243 270	13 241 949	1 419	13 243 368	37	603	640
47424	6 482	0	6 482	206 916	0	206 916	203 472	0	203 472	3 038	0	3 038
47425	98 329	0	98 329	5 249	0	5 249	9 398	0	9 398	102 478	0	102 478
47426	3 680	354	4 034	3 814	649	4 463	4 286	611	4 897	4 152	316	4 468
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	20 008	20 008	0	4 487	4 487	0	1 750	1 750	0	17 271	17 271
50120	0	0	0	18 810	0	18 810	18 810	0	18 810	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	5 113 434	0	5 113 434	5 518 264	0	5 518 264	7 800 376	0	7 800 376	7 395 546	0	7 395 546
60301	909 672	0	909 672	888 117	0	888 117	2 305 627	0	2 305 627	2 327 182	0	2 327 182
60305	224 767	0	224 767	143 280	0	143 280	162 003	0	162 003	243 490	0	243 490
60307	0	752	752	297	36	333	297	73	370	0	789	789
60309	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60311	537	0	537	438	0	438	185	0	185	284	0	284
60313	0	76	76	0	82	82	0	95	95	0	89	89
60322	0	1 058	1 058	0	158	158	0	161	161	0	1 061	1 061
60324	28 277	0	28 277	7 211	0	7 211	2 506	0	2 506	23 572	0	23 572
60335	131 867	0	131 867	18 286	0	18 286	24 769	0	24 769	138 350	0	138 350
60349	215 070	0	215 070	1 526	0	1 526	22 732	0	22 732	236 276	0	236 276
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	231 421	0	231 421	0	0	0	4 565	0	4 565	235 986	0	235 986
60805	79 933	0	79 933	0	0	0	12 743	0	12 743	92 676	0	92 676
60806	174 949	0	174 949	3 780	0	3 780	8 918	0	8 918	180 087	0	180 087
60903	83 023	0	83 023	0	0	0	4 663	0	4 663	87 686	0	87 686
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	28 659 513	0	28 659 513	0	0	0	4 085 473	0	4 085 473	32 744 986	0	32 744 986
70602	76 875	0	76 875	19 334	0	19 334	25 082	0	25 082	82 623	0	82 623
70603	19 151 578	0	19 151 578	0	0	0	2 958 742	0	2 958 742	22 110 320	0	22 110 320
70613	35 136 697	0	35 136 697	2 543 263	0	2 543 263	8 200 930	0	8 200 930	40 794 364	0	40 794 364
70615	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122 672 374	4 138 134	126 810 508	1 456 254 280	1 376 100 513	2 832 354 793	1 472 404 730	1 377 725 723	2 850 130 453	138 822 824	5 763 344	144 586 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 607 606	0	1 607 606	1 621 340	0	1 621 340	1 542 926	0	1 542 926	1 686 020	0	1 686 020
Итого по активу (баланс)	28 607 606	0	28 607 606	1 621 340	0	1 621 340	1 542 926	0	1 542 926	28 686 020	0	28 686 020
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 466 891	0	1 466 891	1 466 891	0	1 466 891	0	0	0
91315	0	1 607 606	1 607 606	0	76 035	76 035	0	154 449	154 449	0	1 686 020	1 686 020
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 607 606	28 607 606	1 466 891	76 035	1 542 926	1 466 891	154 449	1 621 340	27 000 000	1 686 020	28 686 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	23 678	0	23 678	28 119 651	101 341 277	129 460 928	26 594 260	92 383 618	118 977 878	1 549 069	8 957 659	10 506 728
93302	356 940	0	356 940	19 216 730	35 568 842	54 785 572	19 149 572	35 568 842	54 718 414	424 098	0	424 098
93303	1 402 390	981 530	2 383 920	4 761 540	1 246 828	6 008 368	2 193 706	1 077 949	3 271 655	3 970 224	1 150 409	5 120 633
93304	4 776 562	1 362 414	6 138 976	4 981 234	6 147 426	11 128 660	4 213 383	1 077 132	5 290 515	5 544 413	6 432 708	11 977 121
93305	8 778 675	57 545 811	66 324 486	4 457 722	7 843 438	12 301 160	2 836 527	4 394 761	7 231 288	10 399 870	60 994 488	71 394 358
93306	0	13 987	13 987	772 518 014	220 848 945	993 366 959	733 364 137	220 585 223	953 949 360	39 153 877	277 709	39 431 586
93307	32 513 003	705 223	33 218 226	189 977 614	51 466 899	241 444 513	222 490 617	52 172 122	274 662 739	0	0	0
93308	841 000	1 144 722	1 985 722	840 013	4 996 552	5 836 565	841 000	1 624 618	2 465 618	840 013	4 516 656	5 356 669
93309	562 346	5 177 668	5 740 014	4 706 022	6 913 958	11 619 980	783 606	4 861 330	5 644 936	4 484 762	7 230 296	11 715 058
93310	4 148 058	61 540 707	65 688 765	0	9 135 520	9 135 520	1 488 806	6 088 557	7 577 363	2 659 252	64 587 670	67 246 922
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 614 927	716 463	2 331 390	25 342 987	23 711 049	49 054 036	26 717 874	24 211 879	50 929 753	240 040	215 633	455 673
93902	292 390	610 387	902 777	33 977 222	7 817 451	41 794 673	33 651 077	7 973 815	41 624 892	618 535	454 023	1 072 558
94101	0	0	0	12 814 668	0	12 814 668	12 195 893	0	12 195 893	618 775	0	618 775
94102	1 457 400	0	1 457 400	23 946 396	0	23 946 396	25 403 796	0	25 403 796	0	0	0
99996	186 331 303	0	186 331 303	1 281 557 486	0	1 281 557 486	1 242 514 988	0	1 242 514 988	225 373 801	0	225 373 801
Итого по активу (баланс)	243 098 672	129 798 912	372 897 584	2 407 217 299	477 038 185	2 884 255 484	2 354 439 242	452 019 846	2 806 459 088	295 876 729	154 817 251	450 693 980
Пассив
96301	0	25 097	25 097	92 271 515	26 610 521	118 882 036	101 283 145	28 148 138	129 431 283	9 011 630	1 562 714	10 574 344
96302	0	338 676	338 676	35 742 364	19 151 964	54 894 328	35 742 364	19 247 991	54 990 355	0	434 703	434 703
96303	964 834	1 375 646	2 340 480	1 012 242	2 317 345	3 329 587	1 133 145	5 166 143	6 299 288	1 085 737	4 224 444	5 310 181
96304	712 245	5 394 630	6 106 875	874 948	4 590 635	5 465 583	4 920 928	6 598 557	11 519 485	4 758 225	7 402 552	12 160 777
96305	3 865 308	61 491 709	65 357 017	1 526 211	6 125 016	7 651 227	861 633	11 204 695	12 066 328	3 200 730	66 571 388	69 772 118
96306	13 771	0	13 771	219 657 970	735 571 592	955 229 562	219 900 717	774 719 653	994 620 370	256 518	39 148 061	39 404 579
96307	725 546	32 311 157	33 036 703	52 371 965	221 712 730	274 084 695	51 646 419	189 401 573	241 047 992	0	0	0
96308	1 165 764	853 398	2 019 162	1 508 950	900 665	2 409 615	4 197 388	1 370 919	5 568 307	3 854 202	1 323 652	5 177 854
96309	4 560 255	1 208 857	5 769 112	4 084 898	1 384 549	5 469 447	4 907 730	6 320 901	11 228 631	5 383 087	6 145 209	11 528 296
96310	8 873 711	57 760 572	66 634 283	2 796 712	4 366 901	7 163 613	2 400 610	6 992 768	9 393 378	8 477 609	60 386 439	68 864 048
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	247 157	624 377	871 534	32 283 149	5 779 839	38 062 988	32 654 427	5 609 485	38 263 912	618 435	454 023	1 072 458
96902	1 600 570	760 622	2 361 192	29 278 488	25 839 661	55 118 149	27 917 953	25 294 672	53 212 625	240 035	215 633	455 668
97101	1 457 400	0	1 457 400	25 042 582	0	25 042 582	23 585 182	0	23 585 182	0	0	0
97102	0	0	0	11 962 462	0	11 962 462	12 581 237	0	12 581 237	618 775	0	618 775
99997	186 566 282	0	186 566 282	1 241 266 772	0	1 241 266 772	1 280 020 669	0	1 280 020 669	225 320 179	0	225 320 179
Итого по пассиву (баланс)	210 752 843	162 144 741	372 897 584	1 751 681 228	1 054 351 418	2 806 032 646	1 803 753 547	1 080 075 495	2 883 829 042	262 825 162	187 868 818	450 693 980

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?