Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 125 450	0	1 125 450	121 382 463	0	121 382 463	122 440 758	0	122 440 758	67 155	0	67 155
30110	1 294	13	1 307	651 400	65 930	717 330	651 645	65 931	717 576	1 049	12	1 061
30114	0	4 253 654	4 253 654	0	382 512 671	382 512 671	0	385 143 168	385 143 168	0	1 623 157	1 623 157
30202	15 268	0	15 268	0	0	0	259	0	259	15 009	0	15 009
30204	21 286	0	21 286	0	0	0	4 080	0	4 080	17 206	0	17 206
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	18 267 285	0	18 267 285	18 267 285	0	18 267 285	0	0	0
30424	3 227	0	3 227	91 151 132	471 443	91 622 575	91 121 566	27 491	91 149 057	32 793	443 952	476 745
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	38 500 000	0	38 500 000	29 050 000	0	29 050 000	9 450 000	0	9 450 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	220 653 029	220 653 029	0	202 641 133	202 641 133	0	18 011 896	18 011 896
32103	0	0	0	0	54 924 694	54 924 694	0	54 924 694	54 924 694	0	0	0
32104	0	24 801 004	24 801 004	0	0	0	0	24 801 004	24 801 004	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	231 049	231 049	0	103 479	103 479	0	127 570	127 570
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	347 353	347 353	0	32 167 074	32 167 074	0	31 277 086	31 277 086	0	1 237 341	1 237 341
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	744 878 669	753 796 474	1 498 675 143	744 878 669	753 796 474	1 498 675 143	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	1 728	0	1 728	26 703	0	26 703	23 934	0	23 934	4 497	0	4 497
47423	627	416	1 043	106	267	373	717	225	942	16	458	474
47427	0	5 159	5 159	44 947	41 875	86 822	42 946	46 780	89 726	2 001	254	2 255
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47502	0	0	0	6 504	32 031	38 535	731	1 976	2 707	5 773	30 055	35 828
50104	0	0	0	18 517 918	0	18 517 918	18 517 918	0	18 517 918	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	7 193	0	7 193	7 070	0	7 070	123	0	123
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 012	0	1 012	692	0	692	320	0	320
52601	4 379 584	0	4 379 584	1 994 741	0	1 994 741	3 227 878	0	3 227 878	3 146 447	0	3 146 447
60302	16 882	0	16 882	0	0	0	0	0	0	16 882	0	16 882
60306	926	0	926	4 386	0	4 386	4 364	0	4 364	948	0	948
60308	0	5 272	5 272	0	361	361	0	4 510	4 510	0	1 123	1 123
60310	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
60312	55 522	0	55 522	53 856	0	53 856	26 749	0	26 749	82 629	0	82 629
60314	0	8 010	8 010	0	7 737	7 737	0	14 493	14 493	0	1 254	1 254
60323	0	369 372	369 372	0	110 360	110 360	0	376 861	376 861	0	102 871	102 871
60336	1 478	0	1 478	362	0	362	362	0	362	1 478	0	1 478
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	363 857	0	363 857	6 044	0	6 044	0	0	0	369 901	0	369 901
60415	94 487	0	94 487	4 816	0	4 816	7 131	0	7 131	92 172	0	92 172
60901	66 377	0	66 377	495	0	495	0	0	0	66 872	0	66 872
60906	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	18 527 305	0	18 527 305	18 527 305	0	18 527 305	0	0	0
61403	23 646	0	23 646	0	0	0	23 646	0	23 646	0	0	0
61601	0	0	0	697 909 238	0	697 909 238	697 909 238	0	697 909 238	0	0	0
61702	109 167	0	109 167	0	0	0	0	0	0	109 167	0	109 167
70606	38 905 184	0	38 905 184	1 472 810	0	1 472 810	38 923 303	0	38 923 303	1 454 691	0	1 454 691
70607	0	0	0	950	0	950	864	0	864	86	0	86
70608	16 049 449	0	16 049 449	1 423 659	0	1 423 659	16 049 449	0	16 049 449	1 423 659	0	1 423 659
70610	168 544	0	168 544	0	0	0	168 544	0	168 544	0	0	0
70611	289 380	0	289 380	0	0	0	289 380	0	289 380	0	0	0
70614	27 381 171	0	27 381 171	5 042 960	0	5 042 960	29 718 677	0	29 718 677	2 705 454	0	2 705 454
70616	32 198	0	32 198	0	0	0	32 198	0	32 198	0	0	0
70706	0	0	0	39 088 531	0	39 088 531	19 912	0	19 912	39 068 619	0	39 068 619
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	16 049 448	0	16 049 448	0	0	0	16 049 448	0	16 049 448
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	289 379	0	289 379	0	0	0	289 379	0	289 379
70714	0	0	0	27 381 172	0	27 381 172	0	0	0	27 381 172	0	27 381 172
70716	0	0	0	32 199	0	32 199	0	0	0	32 199	0	32 199
Итого по активу (баланс)	89 126 750	29 790 253	118 917 003	1 842 725 511	1 445 014 995	3 287 740 506	1 829 945 098	1 453 225 305	3 283 170 403	101 907 163	21 579 943	123 487 106
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	487 889	0	487 889	23 354 970	0	23 354 970	22 999 383	0	22 999 383	132 302	0	132 302
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	5	5	0	1 413	1 413	0	1 408	1 408
30222	1 248	0	1 248	7 066 690	0	7 066 690	7 065 442	0	7 065 442	0	0	0
30223	0	0	0	387 005	0	387 005	393 609	0	393 609	6 604	0	6 604
30236	0	0	0	0	36 366	36 366	0	36 366	36 366	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	1 000	0	1 000	30 000	242	30 242	60 000	66 341	126 341	31 000	66 099	97 099
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	23 621	23 621	0	23 621	23 621	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	529 629	189 253	718 882	942 061	143 001	1 085 062	1 080 539	230 745	1 311 284	668 107	276 997	945 104
40807	372 227	86 011	458 238	131 546	75 758	207 304	175 489	86 862	262 351	416 170	97 115	513 285
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	49 040 777	49 040 777	0	49 040 777	49 040 777	0	0	0
47405	0	347 353	347 353	217 505	239 430	456 935	217 505	222 570	440 075	0	330 493	330 493
47407	0	0	0	736 127 687	762 020 774	1 498 148 461	736 127 687	762 020 774	1 498 148 461	0	0	0
47416	0	0	0	0	837	837	0	837	837	0	0	0
47422	0	1 205	1 205	16 763 635	1 303	16 764 938	16 763 717	98	16 763 815	82	0	82
47424	753	0	753	80 618	0	80 618	83 759	0	83 759	3 894	0	3 894
47425	138 407	0	138 407	53 222	0	53 222	108 363	0	108 363	193 548	0	193 548
47426	2 480	0	2 480	2 480	1 703	4 183	1 579	1 703	3 282	1 579	0	1 579
47501	0	0	0	633	5 186	5 819	5 942	31 869	37 811	5 309	26 683	31 992
50120	0	0	0	10 424	0	10 424	10 634	0	10 634	210	0	210
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 520 648	0	4 520 648	2 878 248	0	2 878 248	1 542 298	0	1 542 298	3 184 698	0	3 184 698
60301	192 155	0	192 155	213 014	0	213 014	766 089	0	766 089	745 230	0	745 230
60305	377 671	0	377 671	1 017 702	8	1 017 710	689 955	8	689 963	49 924	0	49 924
60307	0	20	20	810	3	813	810	317	1 127	0	334	334
60309	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157
60311	2 370	0	2 370	2 505	0	2 505	22 970	0	22 970	22 835	0	22 835
60313	0	32	32	0	36	36	481	64	545	481	60	541
60322	0	6 981	6 981	0	4 616	4 616	0	69	69	0	2 434	2 434
60324	2 326	0	2 326	27	0	27	2 596	0	2 596	4 895	0	4 895
60335	117 998	0	117 998	176 189	0	176 189	134 365	0	134 365	76 174	0	76 174
60349	379 970	0	379 970	267 212	0	267 212	28 420	0	28 420	141 178	0	141 178
60414	234 551	0	234 551	0	0	0	4 548	0	4 548	239 099	0	239 099
60903	27 728	0	27 728	0	0	0	1 635	0	1 635	29 363	0	29 363
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	40 731 053	0	40 731 053	40 731 556	0	40 731 556	1 203 693	0	1 203 693	1 203 190	0	1 203 190
70602	0	0	0	11 933	0	11 933	17 412	0	17 412	5 479	0	5 479
70603	19 698 450	0	19 698 450	19 698 449	0	19 698 449	355 933	0	355 933	355 934	0	355 934
70605	114 340	0	114 340	114 340	0	114 340	0	0	0	0	0	0
70613	23 402 062	0	23 402 062	25 806 941	0	25 806 941	6 696 930	0	6 696 930	4 292 051	0	4 292 051
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	40 845 896	0	40 845 896	40 845 896	0	40 845 896
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	19 698 449	0	19 698 449	19 698 449	0	19 698 449
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	23 402 062	0	23 402 062	23 402 062	0	23 402 062
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	118 262 527	654 476	118 917 003	876 087 402	811 593 666	1 687 681 068	880 510 358	811 740 813	1 692 251 171	122 685 483	801 623	123 487 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 662 705	0	2 662 705	528 465	0	528 465	342 825	0	342 825	2 848 345	0	2 848 345
Итого по активу (баланс)	29 662 705	0	29 662 705	528 465	0	528 465	342 825	0	342 825	29 848 345	0	29 848 345
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	628 439	1 633 812	2 262 251	240 601	102 224	342 825	485 980	22 923	508 903	873 818	1 554 511	2 428 329
91507	400 404	0	400 404	0	0	0	19 562	0	19 562	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 028 893	1 633 812	29 662 705	240 601	102 224	342 825	505 542	22 923	528 465	28 293 834	1 554 511	29 848 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 361 692	21 037 973	66 399 665	45 235 030	19 942 199	65 177 229	126 662	1 095 774	1 222 436
93302	0	0	0	8 044 108	2 399 395	10 443 503	7 845 810	2 399 395	10 245 205	198 298	0	198 298
93303	4 095 725	148 477	4 244 202	983 423	0	983 423	4 473 746	148 477	4 622 223	605 402	0	605 402
93304	1 003 923	20 659 772	21 663 695	902 669	16 630 571	17 533 240	785 125	2 420 819	3 205 944	1 121 467	34 869 524	35 990 991
93305	1 753 616	82 588 751	84 342 367	477 940	1 518 066	1 996 006	692 324	20 666 538	21 358 862	1 539 232	63 440 279	64 979 511
93306	0	0	0	451 100 775	189 116 602	640 217 377	423 178 991	182 168 890	605 347 881	27 921 784	6 947 712	34 869 496
93307	0	0	0	83 379 477	34 950 897	118 330 374	83 379 477	34 756 071	118 135 548	0	194 826	194 826
93308	28 540 109	8 117 526	36 657 635	0	7 831 020	7 831 020	28 540 109	13 464 997	42 005 106	0	2 483 549	2 483 549
93309	1 057 598	20 609 329	21 666 927	0	19 647 975	19 647 975	0	3 202 390	3 202 390	1 057 598	37 054 914	38 112 512
93310	3 952	84 902 415	84 906 367	0	2 041 579	2 041 579	0	21 303 084	21 303 084	3 952	65 640 910	65 644 862
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	262 135	0	262 135	5 710 879	6 769 188	12 480 067	5 297 150	6 674 006	11 971 156	675 864	95 182	771 046
93902	173 788	609 572	783 360	21 689 851	892 676	22 582 527	19 076 182	1 171 755	20 247 937	2 787 457	330 493	3 117 950
94101	0	0	0	11 413 914	0	11 413 914	7 981 284	0	7 981 284	3 432 630	0	3 432 630
94102	0	0	0	1 850 011	0	1 850 011	1 665 653	0	1 665 653	184 358	0	184 358
99996	254 565 367	0	254 565 367	758 506 753	0	758 506 753	761 052 711	0	761 052 711	252 019 409	0	252 019 409
Итого по активу (баланс)	291 456 213	217 635 842	509 092 055	1 389 421 492	302 835 942	1 692 257 434	1 389 203 592	308 318 621	1 697 522 213	291 674 113	212 153 163	503 827 276
Пассив
96301	0	0	0	19 684 129	45 491 622	65 175 751	20 776 664	45 619 853	66 396 517	1 092 535	128 231	1 220 766
96302	0	0	0	2 243 326	8 143 070	10 386 396	2 243 326	8 337 896	10 581 222	0	194 826	194 826
96303	0	4 418 511	4 418 511	0	4 834 613	4 834 613	0	1 008 351	1 008 351	0	592 249	592 249
96304	1 057 356	20 603 703	21 661 059	0	3 195 079	3 195 079	0	17 744 053	17 744 053	1 057 356	35 152 677	36 210 033
96305	3 952	84 902 415	84 906 367	0	21 303 084	21 303 084	0	2 041 579	2 041 579	3 952	65 640 910	65 644 862
96306	0	0	0	151 487 048	454 991 280	606 478 328	158 361 245	483 211 668	641 572 913	6 874 197	28 220 388	35 094 585
96307	0	0	0	23 503 889	94 432 724	117 936 613	23 702 168	94 432 724	118 134 892	198 279	0	198 279
96308	3 817 604	32 707 736	36 525 340	4 195 019	37 609 310	41 804 329	981 842	6 790 839	7 772 681	604 427	1 889 265	2 493 692
96309	1 007 809	20 659 712	21 667 521	783 564	2 428 577	3 212 141	902 333	18 527 598	19 429 931	1 126 578	36 758 733	37 885 311
96310	1 753 168	82 588 751	84 341 919	692 000	20 666 538	21 358 538	477 890	1 518 066	1 995 956	1 539 058	63 440 279	64 979 337
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	262 220	262 220	14 629 021	3 493 862	18 122 883	18 160 683	3 562 135	21 722 818	3 531 662	330 493	3 862 155
96902	608 753	173 676	782 429	2 830 606	11 515 590	14 346 196	2 733 213	11 341 914	14 075 127	511 360	0	511 360
97101	0	0	0	1 822 144	0	1 822 144	2 171 820	0	2 171 820	349 676	0	349 676
97102	0	0	0	7 625 442	0	7 625 442	10 407 719	0	10 407 719	2 782 277	0	2 782 277
99997	254 526 689	0	254 526 689	759 756 547	0	759 756 547	757 037 726	0	757 037 726	251 807 868	0	251 807 868
Итого по пассиву (баланс)	262 775 331	246 316 724	509 092 055	989 252 735	708 105 349	1 697 358 084	997 956 629	694 136 676	1 692 093 305	271 479 225	232 348 051	503 827 276

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?