Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 725	17 980	146 705	832 005	153 670	985 675	749 531	147 134	896 665	211 199	24 516	235 715
20206	1 826	786	2 612	12 164	13 409	25 573	9 871	12 349	22 220	4 119	1 846	5 965
20208	30 158	449	30 607	46 621	194	46 815	61 701	302	62 003	15 078	341	15 419
20209	0	0	0	306 921	29 406	336 327	306 921	29 406	336 327	0	0	0
30102	88 570	0	88 570	3 699 519	0	3 699 519	3 574 697	0	3 574 697	213 392	0	213 392
30110	44 273	19 122	63 395	2 712 364	1 547 405	4 259 769	2 723 215	1 556 116	4 279 331	33 422	10 411	43 833
30114	0	106 805	106 805	0	267 050	267 050	0	275 053	275 053	0	98 802	98 802
30202	45 779	0	45 779	2 842	0	2 842	0	0	0	48 621	0	48 621
30204	11 301	0	11 301	19 744	0	19 744	0	0	0	31 045	0	31 045
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	734	108	842	114 436	21 075	135 511	114 274	21 104	135 378	896	79	975
30302	53 997	3 468	57 465	222 154	4 462	226 616	221 983	7 273	229 256	54 168	657	54 825
30306	102 500	0	102 500	100 400	0	100 400	51 500	0	51 500	151 400	0	151 400
32002	0	0	0	45 000	356 488	401 488	45 000	298 618	343 618	0	57 870	57 870
32003	0	0	0	20 000	790 815	810 815	20 000	596 228	616 228	0	194 587	194 587
32004	0	325 991	325 991	225 000	147 959	372 959	0	327 241	327 241	225 000	146 709	371 709
32007	0	49 092	49 092	0	1 615	1 615	0	50 707	50 707	0	0	0
32802	210	59	269	0	0	0	210	59	269	0	0	0
45107	8 013	0	8 013	0	0	0	385	0	385	7 628	0	7 628
45201	16 712	0	16 712	52 228	0	52 228	41 047	0	41 047	27 893	0	27 893
45203	117 000	0	117 000	0	0	0	117 000	0	117 000	0	0	0
45204	774 500	0	774 500	335 000	0	335 000	493 000	0	493 000	616 500	0	616 500
45205	472 650	277 274	749 924	329 000	8 486	337 486	125 900	107 180	233 080	675 750	178 580	854 330
45206	1 140 755	364 511	1 505 266	40 500	108 960	149 460	137 130	54 925	192 055	1 044 125	418 546	1 462 671
45207	183 019	48 970	231 989	65 000	45 979	110 979	4 630	3 419	8 049	243 389	91 530	334 919
45208	68 069	0	68 069	0	0	0	1 573	0	1 573	66 496	0	66 496
45301	1 499	0	1 499	1 087	0	1 087	1 524	0	1 524	1 062	0	1 062
45305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45306	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	1 800	0	1 800	2 860	0	2 860	2 579	0	2 579	2 081	0	2 081
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 625	18 594	22 219	100	836	936	2 287	801	3 088	1 438	18 629	20 067
45506	107 108	2 113	109 221	1 039	68	1 107	68 278	176	68 454	39 869	2 005	41 874
45507	1 141	5 604	6 745	0	171	171	446	665	1 111	695	5 110	5 805
45509	177	0	177	863	1	864	895	1	896	145	0	145
45812	3 382	0	3 382	3 300	0	3 300	6	0	6	6 676	0	6 676
45815	566	451	1 017	311	15	326	0	18	18	877	448	1 325
45912	0	0	0	128	0	128	56	0	56	72	0	72
45915	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47408	0	0	0	8 411 158	8 407 842	16 819 000	8 411 158	8 407 842	16 819 000	0	0	0
47423	250	11	261	224 472	5 733	230 205	221 371	5 744	227 115	3 351	0	3 351
47427	549	155	704	47 613	7 828	55 441	36 028	5 512	41 540	12 134	2 471	14 605
47502	11 131	141	11 272	7 787	88	7 875	18 918	229	19 147	0	0	0
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51401	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
51404	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0
51405	88 080	0	88 080	46 773	0	46 773	15 684	0	15 684	119 169	0	119 169
51406	0	0	0	18 331	0	18 331	0	0	0	18 331	0	18 331
52502	58 914	170 075	228 989	141	0	141	59 055	170 075	229 130	0	0	0
52503	0	0	0	23 992	172 701	196 693	992	10 647	11 639	23 000	162 054	185 054
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	41	0	41	653	0	653	607	0	607	87	0	87
60304	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60308	52	0	52	343	0	343	302	0	302	93	0	93
60310	0	0	0	1 334	0	1 334	1 292	0	1 292	42	0	42
60312	15 342	0	15 342	9 752	0	9 752	8 999	0	8 999	16 095	0	16 095
60314	0	0	0	294	3	297	294	3	297	0	0	0
60323	7	0	7	61	0	61	58	0	58	10	0	10
60401	601 192	0	601 192	72	0	72	0	0	0	601 264	0	601 264
60701	15 590	0	15 590	11 874	0	11 874	291	0	291	27 173	0	27 173
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	221	0	221	314	0	314	47	0	47	488	0	488
61008	154	0	154	220	0	220	225	0	225	149	0	149
61009	1 569	0	1 569	362	0	362	77	0	77	1 854	0	1 854
61010	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
61403	8 401	0	8 401	929	0	929	2 976	0	2 976	6 354	0	6 354
70501	25 260	0	25 260	2 824	0	2 824	25 260	0	25 260	2 824	0	2 824
70502	0	0	0	25 260	0	25 260	0	0	0	25 260	0	25 260
70606	0	0	0	99 784	0	99 784	49	0	49	99 735	0	99 735
70608	0	0	0	107 338	0	107 338	0	0	0	107 338	0	107 338
70610	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	338 622	0	338 622	1 144	0	1 144	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	42 232	0	42 232	0	0	0	0	0	0	42 232	0	42 232
10702	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0
10703	543	0	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	13 781	0	13 781	13 781	0	13 781
30109	463	128	591	524 634	39 234	563 868	524 546	39 363	563 909	375	257	632
30220	4	0	4	3 084	0	3 084	3 080	0	3 080	0	0	0
30222	0	112	112	0	112	112	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	193 048	0	193 048	199 580	0	199 580	6 532	0	6 532
30232	110	0	110	1 976	636	2 612	1 869	636	2 505	3	0	3
30301	53 997	3 468	57 465	221 982	7 273	229 255	222 151	4 461	226 612	54 166	656	54 822
30305	102 500	0	102 500	51 500	0	51 500	100 400	0	100 400	151 400	0	151 400
31302	0	0	0	2 049 200	0	2 049 200	2 356 600	0	2 356 600	307 400	0	307 400
31303	0	0	0	1 318 100	0	1 318 100	1 564 700	0	1 564 700	246 600	0	246 600
31304	476 000	111 140	587 140	677 000	112 908	789 908	376 000	98 582	474 582	175 000	96 814	271 814
31305	50 000	10 780	60 780	20 000	105	20 105	0	176	176	30 000	10 851	40 851
31306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
31309	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
31408	0	98 185	98 185	0	3 508	3 508	0	3 229	3 229	0	97 906	97 906
31409	0	36 819	36 819	0	1 316	1 316	0	1 212	1 212	0	36 715	36 715
31509	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	153	153	0	153	153	0	0	0	0	0	0
40502	3 863	0	3 863	0	0	0	389	0	389	4 252	0	4 252
40602	70 375	0	70 375	12 519	0	12 519	7 763	0	7 763	65 619	0	65 619
40701	1 261	0	1 261	9 773	0	9 773	9 857	0	9 857	1 345	0	1 345
40702	268 658	9 759	278 417	6 320 997	50 400	6 371 397	6 340 191	41 848	6 382 039	287 852	1 207	289 059
40703	2 005	0	2 005	8 957	0	8 957	8 457	0	8 457	1 505	0	1 505
40802	2 649	0	2 649	29 113	0	29 113	29 672	0	29 672	3 208	0	3 208
40807	56 869	37 971	94 840	11	1 357	1 368	90	1 249	1 339	56 948	37 863	94 811
40817	69 750	8 400	78 150	238 866	11 741	250 607	239 948	11 094	251 042	70 832	7 753	78 585
40820	556	3 524	4 080	16 159	18 766	34 925	16 066	18 791	34 857	463	3 549	4 012
40905	40	0	40	2 379	2	2 381	2 353	2	2 355	14	0	14
40906	0	0	0	11 628	0	11 628	11 628	0	11 628	0	0	0
40909	0	0	0	29	102	131	29	133	162	0	31	31
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	17	0	17	4 924	0	4 924	4 922	0	4 922	15	0	15
40912	0	25	25	93	145	238	93	120	213	0	0	0
40913	0	0	0	75	287	362	75	287	362	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42105	35 500	0	35 500	22 500	0	22 500	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
42107	0	540 016	540 016	0	19 294	19 294	0	17 759	17 759	0	538 481	538 481
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	2 100	0	2 100	3 500	0	3 500
42301	9 537	5 074	14 611	10 463	6 746	17 209	9 795	5 445	15 240	8 869	3 773	12 642
42303	69 442	3 181	72 623	50 484	681	51 165	34 670	6 387	41 057	53 628	8 887	62 515
42304	281 096	27 320	308 416	77 072	8 919	85 991	112 111	11 985	124 096	316 135	30 386	346 521
42305	355 567	77 672	433 239	85 835	13 117	98 952	116 298	18 186	134 484	386 030	82 741	468 771
42306	468 245	40 611	508 856	35 108	3 078	38 186	98 695	19 683	118 378	531 832	57 216	589 048
42307	35 952	8	35 960	590	0	590	3 682	0	3 682	39 044	8	39 052
42309	178	183	361	39	6	45	138	6	144	277	183	460
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42314	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
42601	44	12 795	12 839	27	457	484	9	421	430	26	12 759	12 785
42603	287	74	361	287	76	363	192	2	194	192	0	192
42604	504	8 286	8 790	83	81	164	566	136	702	987	8 341	9 328
42605	2 013	48	2 061	256	2	258	325	2	327	2 082	48	2 130
42606	2 240	0	2 240	146	3	149	496	366	862	2 590	363	2 953
42609	5	39	44	1	1	2	1	10	11	5	48	53
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	905	0	905	910	0	910	11	0	11
43806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43901	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45115	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
45215	43 502	0	43 502	12 399	0	12 399	10 492	0	10 492	41 595	0	41 595
45415	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45515	5 513	0	5 513	2 678	0	2 678	729	0	729	3 564	0	3 564
45818	4 120	0	4 120	8	0	8	937	0	937	5 049	0	5 049
45918	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
47405	0	0	0	39 112	10 422	49 534	39 112	10 422	49 534	0	0	0
47407	0	0	0	8 442 556	8 356 925	16 799 481	8 442 556	8 356 925	16 799 481	0	0	0
47411	11 056	141	11 197	3 043	104	3 147	3 582	179	3 761	11 595	216	11 811
47416	89 041	0	89 041	108 922	0	108 922	20 873	0	20 873	992	0	992
47422	0	8	8	40 074	20 949	61 023	40 074	21 030	61 104	0	89	89
47425	2 045	0	2 045	5 325	0	5 325	4 851	0	4 851	1 571	0	1 571
47426	285	59	344	1 949	7 731	9 680	1 819	7 672	9 491	155	0	155
47501	549	2	551	1 094	2	1 096	545	0	545	0	0	0
50709	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
52301	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
52302	7 766	0	7 766	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0
52303	29 700	0	29 700	100	0	100	0	0	0	29 600	0	29 600
52304	3 135	0	3 135	935	0	935	1 020	0	1 020	3 220	0	3 220
52305	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
52307	100 000	906 461	1 006 461	0	32 387	32 387	0	29 809	29 809	100 000	903 883	1 003 883
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	502	0	502	122	0	122	469	0	469	849	0	849
60206	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60301	3 263	0	3 263	9 039	0	9 039	8 363	0	8 363	2 587	0	2 587
60305	73	0	73	14 937	0	14 937	14 869	0	14 869	5	0	5
60309	0	0	0	13	0	13	874	0	874	861	0	861
60311	284	0	284	7 333	0	7 333	19 397	0	19 397	12 348	0	12 348
60322	4	0	4	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	4	0	4
60324	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60405	964	0	964	2	0	2	0	0	0	962	0	962
60601	80 821	0	80 821	0	0	0	1 641	0	1 641	82 462	0	82 462
60805	5 775	0	5 775	0	0	0	414	0	414	6 189	0	6 189
60806	5 359	0	5 359	428	0	428	217	0	217	5 148	0	5 148
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	37 336	0	37 336	37 336	0	37 336	0	0	0
61304	252	0	252	61	0	61	13 052	0	13 052	13 243	0	13 243
70301	83 401	0	83 401	83 401	0	83 401	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	52 371	0	52 371	92 309	0	92 309	39 938	0	39 938
70601	0	0	0	13	0	13	97 843	0	97 843	97 830	0	97 830
70603	0	0	0	0	0	0	108 694	0	108 694	108 694	0	108 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90803	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
90901	410	0	410	665	0	665	667	0	667	408	0	408
90902	116 368	0	116 368	6 649	0	6 649	4 412	0	4 412	118 605	0	118 605
91202	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0
91305	332 786	7 486	340 272	0	0	0	332 786	7 486	340 272	0	0	0
91307	4 538 958	0	4 538 958	0	0	0	4 538 958	0	4 538 958	0	0	0
91414	0	0	0	354 867	7 959	362 826	32 673	273	32 946	322 194	7 686	329 880
91501	356 068	0	356 068	26 869	0	26 869	0	0	0	382 937	0	382 937
91503	220 428	0	220 428	0	0	0	220 428	0	220 428	0	0	0
91504	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
91604	9 051	114	9 165	109	0	109	5 844	114	5 958	3 316	0	3 316
99998	95 780	0	95 780	5 768 021	0	5 768 021	1 147 177	0	1 147 177	4 716 624	0	4 716 624
Пассив
91003	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
91004	0	0	0	19 744	0	19 744	19 744	0	19 744	0	0	0
91302	14 946	0	14 946	14 946	0	14 946	0	0	0	0	0	0
91309	44 196	306	44 502	44 196	306	44 502	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	223	0	223	1 473	0	1 473	1 250	0	1 250
91312	0	0	0	909 887	0	909 887	5 282 169	0	5 282 169	4 372 282	0	4 372 282
91315	0	0	0	113 165	5 073	118 238	132 156	11 289	143 445	18 991	6 216	25 207
91316	0	0	0	14 216	0	14 216	41 946	0	41 946	27 730	0	27 730
91317	0	0	0	72 061	11	72 072	93 830	317	94 147	21 769	306	22 075
91404	25 326	11 006	36 332	25 326	11 006	36 332	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	582	0	582	268 401	0	268 401	267 819	0	267 819
91508	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
99999	5 586 124	0	5 586 124	4 948 762	0	4 948 762	200 505	0	200 505	837 867	0	837 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	519 152	519 152	0	7 824 457	7 824 457	0	7 825 933	7 825 933	0	517 676	517 676
93301	0	0	0	0	521 254	521 254	0	521 254	521 254	0	0	0
93302	0	0	0	0	518 336	518 336	0	518 336	518 336	0	0	0
93801	0	0	0	17 820	0	17 820	17 820	0	17 820	0	0	0
Пассив
96001	519 074	0	519 074	7 792 828	0	7 792 828	7 790 375	0	7 790 375	516 621	0	516 621
96301	0	0	0	518 241	0	518 241	518 241	0	518 241	0	0	0
96302	0	0	0	518 241	0	518 241	518 241	0	518 241	0	0	0
96801	78	0	78	22 211	0	22 211	23 188	0	23 188	1 055	0	1 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	6 009,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 009,0000
98015	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 012,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	6 018,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?