Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 400	5 963	49 363	471 592	113 128	584 720	475 838	100 273	576 111	39 154	18 818	57 972
20206	2 958	2 972	5 930	33 277	33 779	67 056	32 033	32 913	64 946	4 202	3 838	8 040
20208	9 592	143	9 735	66 077	821	66 898	66 600	723	67 323	9 069	241	9 310
20209	0	0	0	309 490	39 638	349 128	309 490	39 638	349 128	0	0	0
30102	97 138	0	97 138	4 950 751	0	4 950 751	4 923 170	0	4 923 170	124 719	0	124 719
30110	16 792	45 815	62 607	10 391 131	9 783 168	20 174 299	10 390 617	9 784 556	20 175 173	17 306	44 427	61 733
30114	0	27 263	27 263	0	57 881	57 881	0	78 545	78 545	0	6 599	6 599
30202	37 051	0	37 051	5 780	0	5 780	0	0	0	42 831	0	42 831
30204	6 936	0	6 936	4 545	0	4 545	0	0	0	11 481	0	11 481
30221	0	0	0	39 400	0	39 400	39 000	0	39 000	400	0	400
30233	278	37	315	142 197	8 069	150 266	141 036	8 065	149 101	1 439	41	1 480
30302	33 692	2 622	36 314	480 620	19 228	499 848	484 442	21 709	506 151	29 870	141	30 011
30306	181 600	0	181 600	173 200	0	173 200	131 700	0	131 700	223 100	0	223 100
32002	0	0	0	88 500	6 980 911	7 069 411	88 500	6 572 277	6 660 777	0	408 634	408 634
32003	0	563 757	563 757	82 500	2 656 813	2 739 313	82 500	3 133 530	3 216 030	0	87 040	87 040
32004	0	38 695	38 695	0	46 494	46 494	0	85 189	85 189	0	0	0
32005	0	0	0	0	38 631	38 631	0	231	231	0	38 400	38 400
32006	0	12 898	12 898	0	10	10	0	12 908	12 908	0	0	0
32007	0	0	0	0	12 974	12 974	0	174	174	0	12 800	12 800
32802	279	4	283	1 077	36	1 113	870	40	910	486	0	486
45107	3 600	0	3 600	0	0	0	150	0	150	3 450	0	3 450
45201	30 070	0	30 070	114 713	0	114 713	103 695	0	103 695	41 088	0	41 088
45203	334 750	0	334 750	361 300	0	361 300	420 350	0	420 350	275 700	0	275 700
45204	541 330	0	541 330	373 946	0	373 946	209 500	0	209 500	705 776	0	705 776
45205	511 177	0	511 177	55 375	0	55 375	177 233	0	177 233	389 319	0	389 319
45206	686 695	45 144	731 839	275 280	543	275 823	93 544	887	94 431	868 431	44 800	913 231
45207	125 796	92 867	218 663	30 000	49 377	79 377	19 270	1 829	21 099	136 526	140 415	276 941
45208	93 107	0	93 107	0	0	0	17 173	0	17 173	75 934	0	75 934
45301	1 265	0	1 265	2 205	0	2 205	2 028	0	2 028	1 442	0	1 442
45306	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45401	3 594	0	3 594	6 036	0	6 036	5 950	0	5 950	3 680	0	3 680
45406	22 862	0	22 862	4 120	0	4 120	2 000	0	2 000	24 982	0	24 982
45407	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45503	0	1 290	1 290	100	15	115	5	25	30	95	1 280	1 375
45504	300	0	300	0	512	512	0	0	0	300	512	812
45505	5 497	12 619	18 116	2 120	150	2 270	341	409	750	7 276	12 360	19 636
45506	33 422	2 143	35 565	8 503	24	8 527	3 629	171	3 800	38 296	1 996	40 292
45507	1 988	6 456	8 444	0	77	77	781	300	1 081	1 207	6 233	7 440
45509	196	118	314	578	31	609	543	2	545	231	147	378
45812	3 382	0	3 382	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	3 382	0	3 382
45815	0	488	488	42	6	48	0	13	13	42	481	523
47408	0	0	0	1 396 607	837 029	2 233 636	1 396 607	837 029	2 233 636	0	0	0
47423	5 000	0	5 000	138 181	22 667	160 848	143 081	22 538	165 619	100	129	229
47427	1 190	347	1 537	4 277	1 045	5 322	4 278	1 051	5 329	1 189	341	1 530
47502	7 555	89	7 644	4 751	7 416	12 167	3 873	7 071	10 944	8 433	434	8 867
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Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
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10702	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
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30109	781	76	857	927 069	1	927 070	926 443	1	926 444	155	76	231
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30223	27 539	0	27 539	505 501	0	505 501	490 031	0	490 031	12 069	0	12 069
30232	7	0	7	252	314	566	295	314	609	50	0	50
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30305	181 600	0	181 600	131 700	0	131 700	173 200	0	173 200	223 100	0	223 100
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31304	222 550	6 946	229 496	688 050	7 094	695 144	713 200	3 641	716 841	247 700	3 493	251 193
31305	82 800	0	82 800	42 800	0	42 800	138 550	0	138 550	178 550	0	178 550
31306	6 000	34 732	40 732	0	21 354	21 354	12 600	21 556	34 156	18 600	34 934	53 534
31408	0	103 186	103 186	0	2 026	2 026	0	1 240	1 240	0	102 400	102 400
31409	0	38 695	38 695	0	760	760	0	465	465	0	38 400	38 400
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32801	0	92	92	0	290	290	0	262	262	0	64	64
40502	73 236	0	73 236	51 679	0	51 679	50 253	0	50 253	71 810	0	71 810
40602	43 198	0	43 198	51 299	0	51 299	53 760	0	53 760	45 659	0	45 659
40701	296	0	296	196	0	196	299	0	299	399	0	399
40702	197 340	237	197 577	6 671 127	105 648	6 776 775	6 728 557	105 529	6 834 086	254 770	118	254 888
40703	1 564	0	1 564	18 022	0	18 022	16 978	0	16 978	520	0	520
40802	1 059	0	1 059	40 990	0	40 990	44 194	0	44 194	4 263	0	4 263
40807	1	24	25	1 572	1	1 573	1 787	0	1 787	216	23	239
40817	56 890	7 692	64 582	302 878	4 359	307 237	326 696	4 863	331 559	80 708	8 196	88 904
40820	511	3 103	3 614	203	2 669	2 872	90	4 517	4 607	398	4 951	5 349
40905	9	0	9	1 699	0	1 699	1 690	0	1 690	0	0	0
40906	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
40909	0	3	3	58	332	390	58	338	396	0	9	9
40910	0	0	0	4	101	105	4	101	105	0	0	0
40911	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
40912	0	0	0	176	534	710	176	534	710	0	0	0
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41503	0	0	0	9 000	0	9 000	35 500	0	35 500	26 500	0	26 500
41504	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41505	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
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41804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000
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42106	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42107	0	567 523	567 523	0	11 145	11 145	0	6 820	6 820	0	563 198	563 198
42301	7 117	2 779	9 896	8 934	33 985	42 919	12 171	32 069	44 240	10 354	863	11 217
42303	17 332	3 637	20 969	9 967	3 369	13 336	13 166	8 919	22 085	20 531	9 187	29 718
42304	116 564	16 247	132 811	17 561	1 011	18 572	155 044	8 128	163 172	254 047	23 364	277 411
42305	257 931	54 096	312 027	45 645	4 361	50 006	50 059	2 227	52 286	262 345	51 962	314 307
42306	222 602	27 715	250 317	12 222	599	12 821	46 370	3 201	49 571	256 750	30 317	287 067
42307	8 217	13 672	21 889	423	384	807	1 193	280	1 473	8 987	13 568	22 555
42309	121	192	313	3 931	4	3 935	3 939	4	3 943	129	192	321
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	15	18 599	18 614	0	365	365	2	223	225	17	18 457	18 474
42603	235	0	235	0	0	0	170	0	170	405	0	405
42604	774	0	774	0	0	0	8	0	8	782	0	782
42605	468	0	468	0	0	0	4	0	4	472	0	472
42606	884	0	884	0	0	0	1	0	1	885	0	885
42609	2	34	36	0	1	1	0	6	6	2	39	41
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45215	29 513	0	29 513	27 273	0	27 273	30 127	0	30 127	32 367	0	32 367
45315	13	0	13	20	0	20	29	0	29	22	0	22
45415	314	0	314	0	0	0	28	0	28	342	0	342
45515	687	0	687	1 052	0	1 052	1 329	0	1 329	964	0	964
45818	3 870	0	3 870	52	0	52	54	0	54	3 872	0	3 872
47405	0	0	0	25 286	51 655	76 941	25 286	51 655	76 941	0	0	0
47407	0	0	0	1 254 918	917 556	2 172 474	1 254 918	917 556	2 172 474	0	0	0
47411	7 249	89	7 338	2 207	156	2 363	2 700	270	2 970	7 742	203	7 945
47416	12	0	12	2 041	0	2 041	3 114	0	3 114	1 085	0	1 085
47422	72	24	96	100 991	3 273	104 264	100 919	3 249	104 168	0	0	0
47425	4 931	0	4 931	20 457	0	20 457	18 664	0	18 664	3 138	0	3 138
47426	585	4	589	2 536	6 956	9 492	3 127	7 183	10 310	1 176	231	1 407
47501	1 190	254	1 444	4 278	761	5 039	4 277	785	5 062	1 189	278	1 467
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	53 953	0	53 953	145 753	0	145 753	91 950	0	91 950	150	0	150
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52304	6 825	0	6 825	0	0	0	0	0	0	6 825	0	6 825
52305	17 139	0	17 139	350	0	350	0	0	0	16 789	0	16 789
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	660	0	660	587	0	587	49	0	49	122	0	122
60301	3 381	0	3 381	7 318	0	7 318	4 538	0	4 538	601	0	601
60303	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60305	76	0	76	11 626	0	11 626	11 579	0	11 579	29	0	29
60309	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60311	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
60322	9	0	9	1 145	0	1 145	1 140	0	1 140	4	0	4
60405	127	0	127	1	0	1	0	0	0	126	0	126
60601	69 979	0	69 979	0	0	0	1 452	0	1 452	71 431	0	71 431
60805	3 294	0	3 294	0	0	0	412	0	412	3 706	0	3 706
60806	7 781	0	7 781	418	0	418	8	0	8	7 371	0	7 371
60903	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61304	252	0	252	22	0	22	5	0	5	235	0	235
61306	0	0	0	0	0	0	28 020	0	28 020	28 020	0	28 020
70101	0	0	0	0	0	0	35 174	0	35 174	35 174	0	35 174
70102	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
70103	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183
70107	0	0	0	109	0	109	76 405	0	76 405	76 296	0	76 296
70301	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	145 753	0	145 753	145 753	0	145 753	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	21 350	0	21 350
90901	82 969	0	82 969	3 401	0	3 401	212	0	212	86 158	0	86 158
90902	123 626	0	123 626	18 329	0	18 329	8 889	0	8 889	133 066	0	133 066
91202	2 574	0	2 574	1	0	1	3	0	3	2 572	0	2 572
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91303	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
91305	446 178	0	446 178	21 642	0	21 642	103 467	0	103 467	364 353	0	364 353
91307	3 520 843	0	3 520 843	1 183 100	0	1 183 100	900 398	0	900 398	3 803 545	0	3 803 545
91501	354 457	0	354 457	0	0	0	0	0	0	354 457	0	354 457
91503	218 410	0	218 410	381	0	381	0	0	0	218 791	0	218 791
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	11 076	199	11 275	29 102	675	29 777	26 519	601	27 120	13 659	273	13 932
99998	279 726	0	279 726	884 588	0	884 588	928 334	0	928 334	235 980	0	235 980
Пассив
91003	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
91004	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
91302	20 558	0	20 558	299 981	0	299 981	381 000	0	381 000	101 577	0	101 577
91309	35 148	204	35 352	236 130	32	236 162	228 808	2	228 810	27 826	174	28 000
91404	213 777	10 039	223 816	381 600	266	381 866	252 813	11 640	264 453	84 990	21 413	106 403
99999	4 765 365	0	4 765 365	1 205 840	0	1 205 840	1 442 386	0	1 442 386	5 001 911	0	5 001 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	38 695	38 695	0	856 048	856 048	0	831 255	831 255	0	63 488	63 488
93801	24	0	24	672	0	672	696	0	696	0	0	0
Пассив
96001	38 719	0	38 719	829 838	0	829 838	854 476	0	854 476	63 357	0	63 357
96801	0	0	0	883	0	883	1 014	0	1 014	131	0	131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	59,0000	0	0	45,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	6 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 010,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 013,0000	0	0	45,0000	0	0	59,0000	0	0	6 027,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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