Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 512	155 626	250 138	1 296 990	1 176 005	2 472 995	1 269 500	1 203 735	2 473 235	122 002	127 896	249 898
20208	28 361	3 987	32 348	90 264	7 958	98 222	98 647	7 945	106 592	19 978	4 000	23 978
20209	15 200	897	16 097	329 361	2 068	331 429	329 361	2 025	331 386	15 200	940	16 140
30102	775 152	0	775 152	22 499 265	0	22 499 265	22 507 489	0	22 507 489	766 928	0	766 928
30110	51 407	15 338	66 745	43 487	1 073 305	1 116 792	39 358	1 070 887	1 110 245	55 536	17 756	73 292
30114	0	605 707	605 707	0	9 823 853	9 823 853	0	8 997 687	8 997 687	0	1 431 873	1 431 873
30118	0	88 499	88 499	0	13 011	13 011	0	10 405	10 405	0	91 105	91 105
30202	214 264	0	214 264	10 968	0	10 968	0	0	0	225 232	0	225 232
30204	212 655	0	212 655	3 332	0	3 332	0	0	0	215 987	0	215 987
30210	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
30233	1 131	64	1 195	86 575	16 680	103 255	87 181	12 975	100 156	525	3 769	4 294
30302	2 085 692	156 305	2 241 997	784 814	437 432	1 222 246	1 366 777	385 535	1 752 312	1 503 729	208 202	1 711 931
30402	4 003	0	4 003	4 181 300	0	4 181 300	4 158 090	0	4 158 090	27 213	0	27 213
30404	0	0	0	4 188 181	0	4 188 181	4 188 181	0	4 188 181	0	0	0
30409	0	0	0	1 995 101	0	1 995 101	1 995 101	0	1 995 101	0	0	0
30602	1	15 307	15 308	0	43 290	43 290	0	42 562	42 562	1	16 035	16 036
32002	0	0	0	1 650 000	417 134	2 067 134	1 650 000	307 508	1 957 508	0	109 626	109 626
32003	0	0	0	0	308 804	308 804	0	308 804	308 804	0	0	0
32201	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
32301	0	129	129	0	287	287	0	9	9	0	407	407
32309	0	174 997	174 997	0	5 643	5 643	0	179 279	179 279	0	1 361	1 361
44606	37 973	0	37 973	0	0	0	0	0	0	37 973	0	37 973
44906	388 300	0	388 300	0	0	0	20 000	0	20 000	368 300	0	368 300
44907	200 703	0	200 703	0	0	0	0	0	0	200 703	0	200 703
45007	714	0	714	0	0	0	30	0	30	684	0	684
45106	16 873	0	16 873	0	0	0	991	0	991	15 882	0	15 882
45107	136 256	956 726	1 092 982	43 486	98 653	142 139	9 150	53 088	62 238	170 592	1 002 291	1 172 883
45201	18 666	0	18 666	2 445	0	2 445	21 111	0	21 111	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	65 298	0	65 298	15 000	0	15 000	65 298	0	65 298
45204	310 177	0	310 177	78 075	0	78 075	138 611	0	138 611	249 641	0	249 641
45205	931 310	0	931 310	1 249 062	0	1 249 062	496 850	0	496 850	1 683 522	0	1 683 522
45206	5 276 409	323 094	5 599 503	474 811	33 315	508 126	252 597	17 928	270 525	5 498 623	338 481	5 837 104
45207	9 101 070	2 939 193	12 040 263	478 956	303 062	782 018	211 888	200 034	411 922	9 368 138	3 042 221	12 410 359
45208	700 632	164 437	865 069	0	16 956	16 956	310 000	9 124	319 124	390 632	172 269	562 901
45405	4 700	0	4 700	0	0	0	3 700	0	3 700	1 000	0	1 000
45406	54 520	0	54 520	21 780	0	21 780	2 500	0	2 500	73 800	0	73 800
45407	69 470	0	69 470	0	0	0	1 000	0	1 000	68 470	0	68 470
45503	954	1	955	0	1	1	954	1	955	0	1	1
45504	0	0	0	4 008	0	4 008	0	0	0	4 008	0	4 008
45505	26 717	65 925	92 642	0	6 495	6 495	5 982	3 807	9 789	20 735	68 613	89 348
45506	453 808	1 247 690	1 701 498	18 050	155 198	173 248	14 403	86 725	101 128	457 455	1 316 163	1 773 618
45507	115 387	304 616	420 003	0	16 712	16 712	4 667	33 236	37 903	110 720	288 092	398 812
45509	27 297	7 661	34 958	45 739	16 422	62 161	43 825	13 404	57 229	29 211	10 679	39 890
45605	0	4 630	4 630	0	523 094	523 094	0	10 917	10 917	0	516 807	516 807
45708	316	402	718	287	42	329	599	444	1 043	4	0	4
45812	924	0	924	0	4 198	4 198	924	0	924	0	4 198	4 198
45815	2 693	57 380	60 073	6 010	10 945	16 955	6 443	7 235	13 678	2 260	61 090	63 350
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45912	0	0	0	0	16 140	16 140	0	0	0	0	16 140	16 140
45915	44	1 168	1 212	2 389	1 141	3 530	39	639	678	2 394	1 670	4 064
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47107	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47301	0	59 795	59 795	0	6 166	6 166	0	3 318	3 318	0	62 643	62 643
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47408	0	0	0	100 015 368	106 580 493	206 595 861	100 015 368	106 580 493	206 595 861	0	0	0
47417	0	0	0	0	261	261	0	20	20	0	241	241
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47427	89 521	88 595	178 116	179 984	72 414	252 398	167 758	64 190	231 948	101 747	96 819	198 566
47801	198 727	167 662	366 389	0	17 289	17 289	1 900	13 502	15 402	196 827	171 449	368 276
50104	2 401 934	0	2 401 934	2 009 614	0	2 009 614	2 022 287	0	2 022 287	2 389 261	0	2 389 261
50106	522 622	0	522 622	3 706	0	3 706	0	0	0	526 328	0	526 328
50107	312 535	0	312 535	3 018	0	3 018	0	0	0	315 553	0	315 553
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50211	0	3 189 292	3 189 292	0	344 928	344 928	0	1 894 121	1 894 121	0	1 640 099	1 640 099
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50605	0	0	0	12 091	0	12 091	12 091	0	12 091	0	0	0
50606	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
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52503	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 270	0	222 270	1	0	1	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	67	67	0	1	1	0	2	2	0	66	66
60302	15 616	0	15 616	329	0	329	147	0	147	15 798	0	15 798
60306	48	0	48	13 939	0	13 939	13 948	0	13 948	39	0	39
60308	548	0	548	998	0	998	1 143	0	1 143	403	0	403
60310	3 588	0	3 588	4 022	0	4 022	5 543	0	5 543	2 067	0	2 067
60312	18 157	0	18 157	17 912	0	17 912	15 452	0	15 452	20 617	0	20 617
60314	714	3 681	4 395	0	2 137	2 137	334	2 931	3 265	380	2 887	3 267
60323	1	133	134	0	14	14	0	8	8	1	139	140
60401	119 912	0	119 912	640	0	640	1 092	0	1 092	119 460	0	119 460
60701	1 939	0	1 939	1 102	0	1 102	833	0	833	2 208	0	2 208
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	747	0	747	44	0	44	372	0	372	419	0	419
61008	1 637	0	1 637	1 025	0	1 025	1 410	0	1 410	1 252	0	1 252
61009	1 270	0	1 270	261	0	261	331	0	331	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
61210	0	0	0	27 540	0	27 540	27 540	0	27 540	0	0	0
61212	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
61403	88 413	0	88 413	4 604	0	4 604	17 152	0	17 152	75 865	0	75 865
70606	5 689 746	0	5 689 746	890 874	0	890 874	1 004	0	1 004	6 579 616	0	6 579 616
70607	803 314	0	803 314	71 623	0	71 623	0	0	0	874 937	0	874 937
70608	15 158 373	0	15 158 373	1 610 092	0	1 610 092	0	0	0	16 768 465	0	16 768 465
70609	174 436	0	174 436	24 819	0	24 819	0	0	0	199 255	0	199 255
70610	830	0	830	16	0	16	0	0	0	846	0	846
70611	15 597	0	15 597	2 090	0	2 090	0	0	0	17 687	0	17 687
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10701	26 768	0	26 768	0	0	0	0	0	0	26 768	0	26 768
10801	354 732	0	354 732	0	0	0	0	0	0	354 732	0	354 732
20309	0	89 213	89 213	0	10 498	10 498	0	13 401	13 401	0	92 116	92 116
30109	0	252	252	0	21	21	0	25	25	0	256	256
30220	0	0	0	0	39 448	39 448	0	39 448	39 448	0	0	0
30223	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30232	8 040	3 184	11 224	148 348	50 381	198 729	147 000	52 409	199 409	6 692	5 212	11 904
30301	2 085 692	156 305	2 241 997	1 366 777	385 535	1 752 312	784 814	437 432	1 222 246	1 503 729	208 202	1 711 931
30408	0	0	0	1 988 538	0	1 988 538	1 988 538	0	1 988 538	0	0	0
30601	344	15	359	38 912	1	38 913	49 218	1	49 219	10 650	15	10 665
30606	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
31605	0	0	0	0	2 818	2 818	0	982 377	982 377	0	979 559	979 559
31609	0	0	0	0	115 397	115 397	0	115 397	115 397	0	0	0
32901	0	0	0	1 937 792	0	1 937 792	1 937 792	0	1 937 792	0	0	0
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93302	0	0	0	0	207 348	207 348	0	207 348	207 348	0	0	0
93310	0	0	0	0	115 030	115 030	0	115 030	115 030	0	0	0
93801	600	0	600	282 634	0	282 634	283 234	0	283 234	0	0	0
95005	119 378	0	119 378	0	0	0	119 378	0	119 378	0	0	0
Пассив
96001	3 310 265	1 991 163	5 301 428	64 614 006	39 914 169	104 528 175	63 292 249	38 938 007	102 230 256	1 988 508	1 015 001	3 003 509
96301	0	0	0	0	206 888	206 888	0	206 888	206 888	0	0	0
96302	0	0	0	0	210 281	210 281	0	210 281	210 281	0	0	0
96310	0	111 502	111 502	0	119 378	119 378	0	7 876	7 876	0	0	0
96801	1 713	0	1 713	323 084	0	323 084	324 006	0	324 006	2 635	0	2 635
97103	7 876	0	7 876	8 618	0	8 618	742	0	742	0	0	0
97105	0	0	0	114 288	0	114 288	114 288	0	114 288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 119 776,0000	0	0	15 487 081,0000	0	0	15 612 609,0000	0	0	15 994 248,0000
Пассив
98040	0	0	8 497 806,0000	0	0	5 601 699,0000	0	0	5 536 024,0000	0	0	8 432 131,0000
98050	0	0	6 696 563,0000	0	0	6 333 927,0000	0	0	6 274 074,0000	0	0	6 636 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 102 443,0000	0	0	4 102 443,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	925 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	925 407,0000

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