Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196 116	0	196 116	33 349	0	33 349	3 553	0	3 553	225 912	0	225 912
10635	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
20202	18 579	488 306	506 885	274 178	75 518	349 696	262 185	90 628	352 813	30 572	473 196	503 768
20208	35 763	0	35 763	97 701	9	97 710	91 250	0	91 250	42 214	9	42 223
20209	0	0	0	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	0	0	0
30102	2 779 495	0	2 779 495	59 233 426	0	59 233 426	59 475 064	0	59 475 064	2 537 857	0	2 537 857
30110	58 826	4 313 447	4 372 273	123 638	4 070 202	4 193 840	137 234	5 440 993	5 578 227	45 230	2 942 656	2 987 886
30202	691 414	0	691 414	59 806	0	59 806	0	0	0	751 220	0	751 220
30215	300	2 194	2 494	0	74	74	0	61	61	300	2 207	2 507
30221	0	0	0	0	17 879	17 879	0	17 879	17 879	0	0	0
30233	1 056	771	1 827	25 357	8 655	34 012	26 203	9 279	35 482	210	147	357
304.1	82	29 256	29 338	85 016 714	85 647 569	170 664 283	85 016 739	85 647 299	170 664 038	57	29 526	29 583
31902	0	0	0	13 980 786	0	13 980 786	13 980 786	0	13 980 786	0	0	0
31903	0	0	0	21 050 450	0	21 050 450	15 050 450	0	15 050 450	6 000 000	0	6 000 000
32202	0	0	0	12 005 389	16 752 383	28 757 772	12 005 389	15 067 286	27 072 675	0	1 685 097	1 685 097
32203	2 982 752	14 802 043	17 784 795	3 000 824	65 017 857	68 018 681	5 983 576	68 050 723	74 034 299	0	11 769 177	11 769 177
32204	0	0	0	0	2 219 597	2 219 597	0	12 366	12 366	0	2 207 231	2 207 231
32205	0	0	0	0	2 197 447	2 197 447	0	18 663	18 663	0	2 178 784	2 178 784
45106	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45107	94 500	0	94 500	26 000	0	26 000	10 200	0	10 200	110 300	0	110 300
45108	20 979	0	20 979	0	0	0	252	0	252	20 727	0	20 727
45205	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
45206	25 500	0	25 500	26 340	0	26 340	27 890	0	27 890	23 950	0	23 950
45207	1 214 970	0	1 214 970	69 530	0	69 530	1 100 000	0	1 100 000	184 500	0	184 500
45208	415 670	322 590	738 260	3 000	10 819	13 819	5 934	9 560	15 494	412 736	323 849	736 585
45216	19 661	0	19 661	0	0	0	0	0	0	19 661	0	19 661
45408	20 734	0	20 734	0	0	0	364	0	364	20 370	0	20 370
45416	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	17 824	0	17 824	2 693	0	2 693	604	0	604	19 913	0	19 913
45507	329 452	183 174	512 626	5 074	4 686	9 760	12 720	13 391	26 111	321 806	174 469	496 275
45509	41	0	41	409	0	409	435	0	435	15	0	15
45511	998	0	998	0	0	0	15	0	15	983	0	983
45523	8 979	0	8 979	20	0	20	0	0	0	8 999	0	8 999
45812	8 533	0	8 533	32	0	32	35	0	35	8 530	0	8 530
45813	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45814	14	0	14	2	0	2	7	0	7	9	0	9
45815	9 861	2 325	12 186	0	1 189	1 189	11	2 362	2 373	9 850	1 152	11 002
45915	7	478	485	0	237	237	7	479	486	0	236	236
47101	12 104	0	12 104	56	0	56	1 312	0	1 312	10 848	0	10 848
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	2 958 874	2 958 874	54 465 079	176 238 264	230 703 343	54 465 079	176 229 645	230 694 724	0	2 967 493	2 967 493
47421	118	0	118	166 826	0	166 826	166 944	0	166 944	0	0	0
47423	0	0	0	197	0	197	168	0	168	29	0	29
47427	5 795	450	6 245	40 910	7 148	48 058	36 204	6 834	43 038	10 501	764	11 265
47443	0	60	60	271	2	273	271	46	317	0	16	16
47465	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
47816	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
47830	419 693	0	419 693	270 309	0	270 309	197 993	0	197 993	492 009	0	492 009
50205	4 856 106	0	4 856 106	23 247	0	23 247	26 562	0	26 562	4 852 791	0	4 852 791
50206	730 763	0	730 763	4 213	0	4 213	0	0	0	734 976	0	734 976
50207	2 117 902	0	2 117 902	253 563	0	253 563	83	0	83	2 371 382	0	2 371 382
50208	2 329 935	0	2 329 935	12 595	0	12 595	25 530	0	25 530	2 317 000	0	2 317 000
50211	767 359	0	767 359	4 105	0	4 105	258	0	258	771 206	0	771 206
50214	5 027 933	0	5 027 933	3 063 840	0	3 063 840	4 562 371	0	4 562 371	3 529 402	0	3 529 402
50221	10 269	0	10 269	11 131	0	11 131	8 593	0	8 593	12 807	0	12 807
50401	0	3 584 207	3 584 207	0	113 589	113 589	0	96 771	96 771	0	3 601 025	3 601 025
50403	20 432	0	20 432	136	0	136	10	0	10	20 558	0	20 558
50404	586 726	0	586 726	4 237	0	4 237	664	0	664	590 299	0	590 299
50405	0	974 020	974 020	0	35 662	35 662	0	28 479	28 479	0	981 203	981 203
50407	0	12 680 620	12 680 620	0	467 262	467 262	0	1 437 135	1 437 135	0	11 710 747	11 710 747
50430	13 753	0	13 753	116	0	116	0	0	0	13 869	0	13 869
50905	0	0	0	72	0	72	24	0	24	48	0	48
60306	27	0	27	2 811	0	2 811	2 826	0	2 826	12	0	12
60308	30	0	30	70	0	70	70	0	70	30	0	30
60310	671	0	671	443	0	443	443	0	443	671	0	671
60312	4 880	0	4 880	5 728	0	5 728	1 889	0	1 889	8 719	0	8 719
60314	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
60323	77 930	0	77 930	56	0	56	57	0	57	77 929	0	77 929
60401	67 860	0	67 860	0	0	0	0	0	0	67 860	0	67 860
60415	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
60804	136 855	0	136 855	0	0	0	0	0	0	136 855	0	136 855
60901	27 885	0	27 885	27	0	27	194	0	194	27 718	0	27 718
60906	5 185	0	5 185	404	0	404	27	0	27	5 562	0	5 562
61008	20	0	20	200	0	200	165	0	165	55	0	55
61009	181	0	181	11	0	11	11	0	11	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61210	0	0	0	5 636 561	0	5 636 561	5 636 561	0	5 636 561	0	0	0
61212	0	0	0	198 008	0	198 008	198 008	0	198 008	0	0	0
61703	761 931	0	761 931	0	0	0	0	0	0	761 931	0	761 931
70606	2 762 377	0	2 762 377	481 863	0	481 863	0	0	0	3 244 240	0	3 244 240
70608	22 134 577	0	22 134 577	2 359 015	0	2 359 015	0	0	0	24 493 592	0	24 493 592
70611	193 786	0	193 786	39 941	0	39 941	0	0	0	233 727	0	233 727
Итого по активу (баланс)	52 064 937	40 342 815	92 407 752	262 388 736	352 886 643	615 275 379	258 855 599	352 180 474	611 036 073	55 598 074	41 048 984	96 647 058
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	10 269	0	10 269	8 593	0	8 593	11 131	0	11 131	12 807	0	12 807
10609	38 924	0	38 924	0	0	0	0	0	0	38 924	0	38 924
10630	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
10634	18 808	0	18 808	0	0	0	384	0	384	19 192	0	19 192
10701	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
10801	2 181 267	0	2 181 267	0	0	0	0	0	0	2 181 267	0	2 181 267
30129	8 519	0	8 519	2 403	0	2 403	669	0	669	6 785	0	6 785
30220	0	0	0	0	43 479	43 479	0	43 479	43 479	0	0	0
30223	27 403	0	27 403	654 140	0	654 140	652 772	0	652 772	26 035	0	26 035
30232	722	148	870	166 831	18 004	184 835	166 140	17 856	183 996	31	0	31
30243	9	0	9	5	0	5	1	0	1	5	0	5
30429	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	3 806 399	6 910 712	10 717 111	20 762 561	3 651 186	24 413 747	20 591 826	3 874 097	24 465 923	3 635 664	7 133 623	10 769 287
408.1	3 002 562	20	3 002 582	669 815	1	669 816	992 194	1	992 195	3 324 941	20	3 324 961
40807	171 364	1 040 056	1 211 420	5	26 556	26 561	0	24 449	24 449	171 359	1 037 949	1 209 308
40817	5 228 783	15 304 496	20 533 279	7 427 450	7 349 452	14 776 902	8 705 078	10 095 344	18 800 422	6 506 411	18 050 388	24 556 799
40820	10 672	14 140	24 812	3 918	12 769	16 687	3 561	1 221	4 782	10 315	2 592	12 907
40901	37 595	0	37 595	37 595	0	37 595	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10 971	0	10 971	10 971	0	10 971	0	0	0
40906	0	0	0	150 127	0	150 127	150 127	0	150 127	0	0	0
40909	0	0	0	7 021	6 339	13 360	7 021	6 339	13 360	0	0	0
40910	0	0	0	2 528	2 281	4 809	2 528	2 281	4 809	0	0	0
40911	0	0	0	9 102	0	9 102	9 102	0	9 102	0	0	0
40912	0	0	0	2 212	6 795	9 007	2 212	6 795	9 007	0	0	0
40913	0	0	0	4 376	8 187	12 563	4 376	8 187	12 563	0	0	0
42102	1 350 000	0	1 350 000	2 250 000	0	2 250 000	1 530 000	0	1 530 000	630 000	0	630 000
42103	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	26 000	0	26 000	41 000	0	41 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	100	0	100	7 100	0	7 100
42106	0	1 755 331	1 755 331	0	48 427	48 427	0	58 882	58 882	0	1 765 786	1 765 786
42107	0	1 462 776	1 462 776	0	1 487 204	1 487 204	0	24 428	24 428	0	0	0
42113	4 957	0	4 957	0	0	0	522	0	522	5 479	0	5 479
42202	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42203	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42205	1 090 323	74 432	1 164 755	0	2 054	2 054	200	2 497	2 697	1 090 523	74 875	1 165 398
42206	851 100	0	851 100	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	851 500	0	851 500
42301	0	3 841	3 841	0	98	98	0	90	90	0	3 833	3 833
42304	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235
42305	486 948	1 829	488 777	12 216	50	12 266	14 013	61	14 074	488 745	1 840	490 585
42306	1 626 743	8 360 093	9 986 836	45 974	368 424	414 398	32 778	419 771	452 549	1 613 547	8 411 440	10 024 987
42307	1 043 673	0	1 043 673	1 043 673	0	1 043 673	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	277	277	0	12 791	12 791	0	12 514	12 514
43807	0	2 764 647	2 764 647	0	76 273	76 273	0	92 738	92 738	0	2 781 112	2 781 112
45115	676	0	676	84	0	84	262	0	262	854	0	854
45117	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
45215	264 118	0	264 118	37 344	0	37 344	8 164	0	8 164	234 938	0	234 938
45217	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
45415	586	0	586	463	0	463	3	0	3	126	0	126
45515	29 080	0	29 080	3 814	0	3 814	80	0	80	25 346	0	25 346
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	19 543	0	19 543	1 181	0	1 181	596	0	596	18 958	0	18 958
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	244	0	244	244	0	244	120	0	120	120	0	120
47108	12 104	0	12 104	1 312	0	1 312	56	0	56	10 848	0	10 848
47401	0	0	0	239 992	0	239 992	239 992	0	239 992	0	0	0
47403	0	0	0	18 287 886	85 644 709	103 932 595	18 287 886	85 644 709	103 932 595	0	0	0
47407	0	0	0	18 819 651	41 194 525	60 014 176	18 819 651	41 194 525	60 014 176	0	0	0
47411	41 329	95 476	136 805	45 879	7 739	53 618	43 942	20 319	64 261	39 392	108 056	147 448
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47422	1 149	388	1 537	91	10	101	128	31	159	1 186	409	1 595
47424	869	0	869	168 056	0	168 056	169 826	0	169 826	2 639	0	2 639
47425	28 254	0	28 254	10 975	0	10 975	2 086	0	2 086	19 365	0	19 365
47426	64 359	100 948	165 307	42 130	96 770	138 900	57 152	15 049	72 201	79 381	19 227	98 608
47441	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47444	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47466	9 377	0	9 377	0	0	0	19	0	19	9 396	0	9 396
47501	104	0	104	17	0	17	0	0	0	87	0	87
47804	12 254	0	12 254	12 253	0	12 253	0	0	0	1	0	1
47806	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47814	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
50220	196 116	0	196 116	3 553	0	3 553	33 349	0	33 349	225 912	0	225 912
50427	17 160	0	17 160	0	0	0	143	0	143	17 303	0	17 303
50431	21 324	0	21 324	1 066	0	1 066	0	0	0	20 258	0	20 258
52301	5 500	40 886	46 386	0	1 043	1 043	0	958	958	5 500	40 801	46 301
52306	0	36 891	36 891	0	38 129	38 129	0	1 238	1 238	0	0	0
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	97 710	741	98 451	0	766	766	4 076	25	4 101	101 786	0	101 786
60301	0	0	0	41 095	0	41 095	41 173	0	41 173	78	0	78
60305	11 082	0	11 082	9 981	0	9 981	8 921	0	8 921	10 022	0	10 022
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	870	0	870	0	0	0	855	0	855	1 725	0	1 725
60311	460	0	460	29 800	0	29 800	30 188	0	30 188	848	0	848
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	79 167	0	79 167	656	0	656	2 113	0	2 113	80 624	0	80 624
60335	3 350	0	3 350	2 589	0	2 589	2 270	0	2 270	3 031	0	3 031
60414	34 596	0	34 596	0	0	0	1 505	0	1 505	36 101	0	36 101
60805	41 887	0	41 887	0	0	0	1 380	0	1 380	43 267	0	43 267
60806	102 363	0	102 363	1 743	0	1 743	550	0	550	101 170	0	101 170
60903	15 215	0	15 215	193	0	193	457	0	457	15 479	0	15 479
61016	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61501	111	0	111	0	0	0	2 360	0	2 360	2 471	0	2 471
61701	226 311	0	226 311	0	0	0	0	0	0	226 311	0	226 311
70601	3 436 128	0	3 436 128	0	0	0	553 764	0	553 764	3 989 892	0	3 989 892
70603	22 072 322	0	22 072 322	0	0	0	2 351 303	0	2 351 303	24 423 625	0	24 423 625
70615	69 387	0	69 387	0	0	0	0	0	0	69 387	0	69 387
Итого по пассиву (баланс)	54 439 901	37 967 851	92 407 752	73 533 962	140 091 547	213 625 509	76 296 654	141 568 161	217 864 815	57 202 593	39 444 465	96 647 058
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 090 329	11 914 644	14 004 973	13 645	1 782 433	1 796 078	212 852	1 161 499	1 374 351	1 891 122	12 535 578	14 426 700
80601	0	0	0	0	410 888	410 888	0	5 714	5 714	0	405 174	405 174
80801	612	22 653	23 265	207 480	786 756	994 236	207 349	417 135	624 484	743	392 274	393 017
80901	0	0	0	801 698	0	801 698	801 698	0	801 698	0	0	0
81001	5 501	0	5 501	112 723	0	112 723	116 166	0	116 166	2 058	0	2 058
Итого по активу (баланс)	2 096 442	11 937 297	14 033 739	1 135 546	2 980 077	4 115 623	1 338 065	1 584 348	2 922 413	1 893 923	13 333 026	15 226 949
Пассив
85101	2 042 488	11 311 101	13 353 589	200 000	340 434	540 434	0	1 707 933	1 707 933	1 842 488	12 678 600	14 521 088
85201	0	0	0	207 592	782 145	989 737	207 592	782 145	989 737	0	0	0
85401	0	0	0	845 021	0	845 021	845 021	0	845 021	0	0	0
85501	680 150	0	680 150	703 144	0	703 144	728 855	0	728 855	705 861	0	705 861
Итого по пассиву (баланс)	2 722 638	11 311 101	14 033 739	1 955 757	1 122 579	3 078 336	1 781 468	2 490 078	4 271 546	2 548 349	12 678 600	15 226 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	411 342	0	411 342	40 412	0	40 412	14 737	0	14 737	437 017	0	437 017
90901	31	0	31	50 212	0	50 212	50 216	0	50 216	27	0	27
90902	64 017	0	64 017	36 743	0	36 743	25 458	0	25 458	75 302	0	75 302
90907	37 595	0	37 595	0	0	0	37 595	0	37 595	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 907 678	168 951	3 076 629	158 000	5 667	163 667	150 000	4 661	154 661	2 915 678	169 957	3 085 635
91418	514 075	0	514 075	310 243	0	310 243	224 986	0	224 986	599 332	0	599 332
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	3 657	0	3 657	0	0	0	7	0	7	3 650	0	3 650
99998	30 151 315	0	30 151 315	109 255 326	0	109 255 326	111 081 852	0	111 081 852	28 324 789	0	28 324 789
Итого по активу (баланс)	34 089 991	168 951	34 258 942	109 850 936	5 667	109 856 603	111 584 852	4 661	111 589 513	32 356 075	169 957	32 526 032
Пассив
91003	0	0	0	59 806	0	59 806	59 806	0	59 806	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	3 924 566	4 680 883	8 605 449	1 404 409	1 575 987	2 980 396	582 631	132 378	715 009	3 102 788	3 237 274	6 340 062
91314	16 499 234	2 460 015	18 959 249	97 609 080	9 141 001	106 750 081	98 059 502	8 696 937	106 756 439	16 949 656	2 015 951	18 965 607
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 387 717	10 779	2 398 496	1 285 606	277	1 285 883	1 723 769	303	1 724 072	2 825 880	10 805	2 836 685
91318	11 372	0	11 372	5 686	0	5 686	0	0	0	5 686	0	5 686
99999	4 107 627	0	4 107 627	507 650	0	507 650	601 266	0	601 266	4 201 243	0	4 201 243
Итого по пассиву (баланс)	27 107 265	7 151 677	34 258 942	100 872 237	10 717 265	111 589 502	101 026 974	8 829 618	109 856 592	27 262 002	5 264 030	32 526 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 341 782	13 918	2 355 700	32 426 420	23 512 237	55 938 657	33 190 892	23 526 155	56 717 047	1 577 310	0	1 577 310
94101	0	0	0	9 128 460	0	9 128 460	3 040 560	0	3 040 560	6 087 900	0	6 087 900
99996	2 356 451	0	2 356 451	65 088 318	0	65 088 318	59 782 199	0	59 782 199	7 662 570	0	7 662 570
Итого по активу (баланс)	4 698 233	13 918	4 712 151	106 643 198	23 512 237	130 155 435	96 013 651	23 526 155	119 539 806	15 327 780	0	15 327 780
Пассив
96901	13 864	2 342 587	2 356 451	18 579 651	41 202 549	59 782 200	24 648 407	40 439 911	65 088 318	6 082 620	1 579 949	7 662 569
99997	2 355 700	0	2 355 700	59 757 606	0	59 757 606	65 067 117	0	65 067 117	7 665 211	0	7 665 211
Итого по пассиву (баланс)	2 369 564	2 342 587	4 712 151	78 337 257	41 202 549	119 539 806	89 715 524	40 439 911	130 155 435	13 747 831	1 579 949	15 327 780

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?