Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 583	0	44 583	3 186	0	3 186	32 039	0	32 039	15 730	0	15 730
10610	8 841	0	8 841	4 224	0	4 224	13 065	0	13 065	0	0	0
10635	7 275	0	7 275	928	0	928	5 046	0	5 046	3 157	0	3 157
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	63 594	382 265	445 859	320 767	79 017	399 784	308 328	67 206	375 534	76 033	394 076	470 109
20208	38 577	277	38 854	101 660	4	101 664	89 698	281	89 979	50 539	0	50 539
20209	0	0	0	321 577	587	322 164	317 078	587	317 665	4 499	0	4 499
30102	2 465 505	0	2 465 505	24 820 041	0	24 820 041	26 166 598	0	26 166 598	1 118 948	0	1 118 948
30110	53 812	550 678	604 490	490 828	7 419 678	7 910 506	499 113	7 317 606	7 816 719	45 527	652 750	698 277
30202	617 629	0	617 629	0	0	0	45 811	0	45 811	571 818	0	571 818
30215	300	2 380	2 680	0	95	95	0	199	199	300	2 276	2 576
30221	0	0	0	0	20 282	20 282	0	20 282	20 282	0	0	0
30233	201	77	278	11 996	4 724	16 720	12 157	4 724	16 881	40	77	117
304.1	62	31 734	31 796	37 367 688	124 605 970	161 973 658	37 367 646	121 006 660	158 374 306	104	3 631 044	3 631 148
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32202	0	0	0	0	61 568 962	61 568 962	0	61 427 553	61 427 553	0	141 409	141 409
32203	0	10 321 871	10 321 871	1 400 266	47 242 941	48 643 207	1 400 266	57 564 812	58 965 078	0	0	0
32204	0	0	0	0	3 251 528	3 251 528	0	3 251 528	3 251 528	0	0	0
45107	12 000	0	12 000	27 400	0	27 400	18 600	0	18 600	20 800	0	20 800
45108	5 044	0	5 044	17 742	0	17 742	40	0	40	22 746	0	22 746
45204	1 476	0	1 476	0	0	0	1 476	0	1 476	0	0	0
45206	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45207	1 460 620	0	1 460 620	3 380	0	3 380	194 275	0	194 275	1 269 725	0	1 269 725
45208	756 917	356 333	1 113 250	0	14 191	14 191	23 450	30 470	53 920	733 467	340 054	1 073 521
45216	34 686	0	34 686	0	0	0	0	0	0	34 686	0	34 686
45408	21 825	0	21 825	0	0	0	334	0	334	21 491	0	21 491
45416	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	46 717	0	46 717	700	0	700	11 751	0	11 751	35 666	0	35 666
45507	449 491	321 568	771 059	2 716	11 710	14 426	119 268	30 061	149 329	332 939	303 217	636 156
45509	9	0	9	596	0	596	455	0	455	150	0	150
45523	38 430	0	38 430	155	0	155	106	0	106	38 479	0	38 479
45812	219 974	0	219 974	141 174	0	141 174	44	0	44	361 104	0	361 104
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	17	0	17	4	0	4	12	0	12	9	0	9
45815	9 851	1 229	11 080	0	1 217	1 217	0	1 246	1 246	9 851	1 200	11 051
45912	979	0	979	843	0	843	0	0	0	1 822	0	1 822
45915	0	313	313	0	294	294	0	317	317	0	290	290
47101	14 991	0	14 991	1 075	0	1 075	573	0	573	15 493	0	15 493
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	352 665	352 665	6 366 382	294 727 568	301 093 950	6 366 382	288 221 881	294 588 263	0	6 858 352	6 858 352
47421	1 361	0	1 361	148 074	0	148 074	147 593	0	147 593	1 842	0	1 842
47423	4	0	4	12 138	13 862	26 000	12 137	13 862	25 999	5	0	5
47427	15 411	373	15 784	21 384	7 174	28 558	21 192	7 366	28 558	15 603	181	15 784
47431	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47443	200	515	715	307	20	327	2	90	92	505	445	950
47465	4 737	0	4 737	0	0	0	161	0	161	4 576	0	4 576
47502	27	0	27	96	0	96	104	0	104	19	0	19
47801	1 131	0	1 131	0	0	0	14	0	14	1 117	0	1 117
47803	366 514	0	366 514	185 296	0	185 296	142 129	0	142 129	409 681	0	409 681
47805	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47816	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
50205	2 999 033	0	2 999 033	3 153 641	0	3 153 641	2 832 067	0	2 832 067	3 320 607	0	3 320 607
50206	224 892	0	224 892	1 058	0	1 058	0	0	0	225 950	0	225 950
50207	191 073	0	191 073	1 329	0	1 329	92	0	92	192 310	0	192 310
50208	1 687 573	0	1 687 573	593 354	0	593 354	574	0	574	2 280 353	0	2 280 353
50211	409 240	0	409 240	376 504	0	376 504	11 969	0	11 969	773 775	0	773 775
50214	6 540 109	0	6 540 109	22 555	0	22 555	3	0	3	6 562 661	0	6 562 661
50218	0	0	0	2 799 685	0	2 799 685	2 799 685	0	2 799 685	0	0	0
50221	18 979	0	18 979	6 629	0	6 629	3 993	0	3 993	21 615	0	21 615
50401	0	3 401 893	3 401 893	0	557 241	557 241	0	677 557	677 557	0	3 281 577	3 281 577
50403	20 917	0	20 917	132	0	132	815	0	815	20 234	0	20 234
50404	584 310	0	584 310	3 846	0	3 846	596	0	596	587 560	0	587 560
50405	0	1 062 088	1 062 088	0	45 386	45 386	0	90 395	90 395	0	1 017 079	1 017 079
50407	0	14 905 337	14 905 337	0	3 037 721	3 037 721	0	3 503 024	3 503 024	0	14 440 034	14 440 034
50418	0	0	0	0	580 076	580 076	0	580 076	580 076	0	0	0
50430	3 915	0	3 915	4 734	0	4 734	8 649	0	8 649	0	0	0
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60306	31	0	31	2 945	0	2 945	2 968	0	2 968	8	0	8
60308	941	0	941	150	0	150	75	0	75	1 016	0	1 016
60310	7 315	0	7 315	590	0	590	797	0	797	7 108	0	7 108
60312	2 411	0	2 411	11 492	0	11 492	9 170	0	9 170	4 733	0	4 733
60323	77 945	0	77 945	1 155	0	1 155	1 076	0	1 076	78 024	0	78 024
60336	1 359	0	1 359	325	0	325	133	0	133	1 551	0	1 551
60401	31 294	0	31 294	957	0	957	0	0	0	32 251	0	32 251
60415	37 722	0	37 722	31	0	31	988	0	988	36 765	0	36 765
60804	136 807	0	136 807	0	0	0	0	0	0	136 807	0	136 807
60901	20 719	0	20 719	0	0	0	0	0	0	20 719	0	20 719
60906	0	0	0	5 469	0	5 469	0	0	0	5 469	0	5 469
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	32	0	32	171	0	171	172	0	172	31	0	31
61009	227	0	227	186	0	186	297	0	297	116	0	116
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	2 110 484	0	2 110 484	2 110 484	0	2 110 484	0	0	0
61212	0	0	0	142 143	0	142 143	142 143	0	142 143	0	0	0
61703	779 962	0	779 962	516 810	0	516 810	0	0	0	1 296 772	0	1 296 772
70606	5 921 648	0	5 921 648	519 522	0	519 522	50	0	50	6 441 120	0	6 441 120
70608	47 747 061	0	47 747 061	3 967 643	0	3 967 643	0	0	0	51 714 704	0	51 714 704
70611	92 405	0	92 405	2 578	0	2 578	0	0	0	94 983	0	94 983
Итого по активу (баланс)	74 312 019	31 691 596	106 003 615	89 422 368	543 190 248	632 612 616	84 647 317	543 817 783	628 465 100	79 087 070	31 064 061	110 151 131
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	18 979	0	18 979	3 994	0	3 994	6 630	0	6 630	21 615	0	21 615
10609	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224
10630	9 134	0	9 134	5 042	0	5 042	21	0	21	4 113	0	4 113
10634	7 638	0	7 638	0	0	0	2 931	0	2 931	10 569	0	10 569
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	4 638	0	4 638	169	0	169	243	0	243	4 712	0	4 712
30223	54 376	0	54 376	1 268 093	0	1 268 093	1 334 974	0	1 334 974	121 257	0	121 257
30232	593	89	682	140 364	17 243	157 607	139 789	17 154	156 943	18	0	18
30243	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30429	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30601	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
31502	0	0	0	2 727 650	0	2 727 650	2 727 650	0	2 727 650	0	0	0
31503	0	0	0	484 840	0	484 840	484 840	0	484 840	0	0	0
407	2 385 916	6 876 301	9 262 217	20 425 912	7 740 802	28 166 714	21 074 770	6 762 729	27 837 499	3 034 774	5 898 228	8 933 002
408.1	311 227	22	311 249	375 150	2	375 152	554 931	1	554 932	491 008	21	491 029
40807	125 786	5 827 669	5 953 455	12	478 793	478 805	114	230 347	230 461	125 888	5 579 223	5 705 111
40817	3 909 106	5 513 052	9 422 158	5 114 827	754 577	5 869 404	3 833 650	1 784 130	5 617 780	2 627 929	6 542 605	9 170 534
40820	10 413	14 378	24 791	4 139	2 046	6 185	3 806	1 018	4 824	10 080	13 350	23 430
40826	10 500	0	10 500	19 600	0	19 600	46 700	0	46 700	37 600	0	37 600
40901	34 109	0	34 109	28 109	0	28 109	143 019	0	143 019	149 019	0	149 019
40905	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40906	0	0	0	123 453	0	123 453	123 453	0	123 453	0	0	0
40909	4	0	4	5 634	3 317	8 951	5 634	3 317	8 951	4	0	4
40910	0	0	0	1 324	1 388	2 712	1 324	1 388	2 712	0	0	0
40911	0	0	0	11 554	0	11 554	11 554	0	11 554	0	0	0
40912	0	0	0	2 929	4 539	7 468	2 929	4 539	7 468	0	0	0
40913	0	0	0	2 355	10 091	12 446	2 355	10 091	12 446	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
42107	0	1 586 646	1 586 646	0	132 646	132 646	0	63 198	63 198	0	1 517 198	1 517 198
42205	300 700	0	300 700	0	0	0	100 000	0	100 000	400 700	0	400 700
42206	136 200	63 224	199 424	0	5 286	5 286	100 000	2 519	102 519	236 200	60 457	296 657
42301	0	14 946	14 946	0	872	872	0	8 013	8 013	0	22 087	22 087
42304	136 175	0	136 175	76 006	0	76 006	936	0	936	61 105	0	61 105
42305	431 473	12 144	443 617	130 256	1 545	131 801	108 244	470	108 714	409 461	11 069	420 530
42306	1 609 135	9 672 024	11 281 159	102 899	809 950	912 849	104 413	395 444	499 857	1 610 649	9 257 518	10 868 167
42307	1 928 568	189 362	2 117 930	1 350	15 831	17 181	0	7 543	7 543	1 927 218	181 074	2 108 292
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
43807	0	2 998 761	2 998 761	0	250 701	250 701	0	119 444	119 444	0	2 867 504	2 867 504
45115	111	0	111	95	0	95	317	0	317	333	0	333
45117	487	0	487	0	0	0	226	0	226	713	0	713
45215	439 944	0	439 944	162 843	0	162 843	16 118	0	16 118	293 219	0	293 219
45217	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
45415	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
45515	76 080	0	76 080	8 582	0	8 582	2 505	0	2 505	70 003	0	70 003
45524	11 432	0	11 432	0	0	0	0	0	0	11 432	0	11 432
45818	224 036	0	224 036	373	0	373	147 533	0	147 533	371 196	0	371 196
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	438	0	438	77	0	77	1 521	0	1 521	1 882	0	1 882
47108	14 991	0	14 991	573	0	573	1 075	0	1 075	15 493	0	15 493
47401	0	0	0	184 558	0	184 558	184 558	0	184 558	0	0	0
47403	0	0	0	5 537 708	112 259 964	117 797 672	5 537 708	112 259 964	117 797 672	0	0	0
47407	0	0	0	19 579 911	43 943 738	63 523 649	19 579 911	43 943 738	63 523 649	0	0	0
47411	29 240	52 775	82 015	38 020	6 355	44 375	37 008	19 043	56 051	28 228	65 463	93 691
47416	153	0	153	3 295	0	3 295	3 142	0	3 142	0	0	0
47422	923	405	1 328	98	24	122	342	23	365	1 167	404	1 571
47424	0	0	0	246 224	0	246 224	246 224	0	246 224	0	0	0
47425	16 970	0	16 970	3 313	0	3 313	4 240	0	4 240	17 897	0	17 897
47426	33 605	79 286	112 891	15 713	8 071	23 784	13 632	16 627	30 259	31 524	87 842	119 366
47441	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47444	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47466	1 369	0	1 369	68	0	68	42	0	42	1 343	0	1 343
47501	207	0	207	60	0	60	95	0	95	242	0	242
47804	12 377	0	12 377	1	0	1	0	0	0	12 376	0	12 376
47806	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47814	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
50220	44 583	0	44 583	32 040	0	32 040	3 187	0	3 187	15 730	0	15 730
50427	4 775	0	4 775	8 678	0	8 678	3 903	0	3 903	0	0	0
50431	23 564	0	23 564	1 424	0	1 424	5 382	0	5 382	27 522	0	27 522
52301	5 500	43 535	49 035	0	2 540	2 540	0	1 523	1 523	5 500	42 518	48 018
52306	0	40 015	40 015	0	3 345	3 345	0	1 594	1 594	0	38 264	38 264
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	61 830	804	62 634	0	67	67	3 934	32	3 966	65 764	769	66 533
60301	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
60305	9 304	0	9 304	8 851	0	8 851	8 615	0	8 615	9 068	0	9 068
60309	803	0	803	0	0	0	688	0	688	1 491	0	1 491
60311	491	0	491	27 859	0	27 859	27 831	0	27 831	463	0	463
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	79 676	0	79 676	6 767	0	6 767	7 290	0	7 290	80 199	0	80 199
60335	2 810	0	2 810	1 982	0	1 982	1 911	0	1 911	2 739	0	2 739
60414	26 320	0	26 320	0	0	0	114	0	114	26 434	0	26 434
60805	29 737	0	29 737	0	0	0	1 328	0	1 328	31 065	0	31 065
60806	112 884	0	112 884	1 742	0	1 742	586	0	586	111 728	0	111 728
60903	11 602	0	11 602	0	0	0	329	0	329	11 931	0	11 931
61501	186	0	186	10	0	10	1	0	1	177	0	177
61701	408 162	0	408 162	13 065	0	13 065	452 661	0	452 661	847 758	0	847 758
70601	6 374 256	0	6 374 256	0	0	0	495 064	0	495 064	6 869 320	0	6 869 320
70603	47 892 903	0	47 892 903	0	0	0	4 003 651	0	4 003 651	51 896 554	0	51 896 554
70615	2 381	0	2 381	452 661	0	452 661	516 810	0	516 810	66 530	0	66 530
Итого по пассиву (баланс)	73 018 177	32 985 438	106 003 615	57 441 137	166 453 733	223 894 870	62 388 497	165 653 889	228 042 386	77 965 537	32 185 594	110 151 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 496 579	11 800 269	14 296 848	17 406	574 858	592 264	13 521	2 352 092	2 365 613	2 500 464	10 023 035	12 523 499
80601	0	0	0	102	17 698	17 800	102	17 698	17 800	0	0	0
80801	303	1 356	1 659	5 748	1 401 664	1 407 412	5 834	1 309 203	1 315 037	217	93 817	94 034
80901	0	0	0	1 390 317	0	1 390 317	1 390 317	0	1 390 317	0	0	0
81001	4 409	0	4 409	82 793	0	82 793	87 199	0	87 199	3	0	3
Итого по активу (баланс)	2 501 291	11 801 625	14 302 916	1 496 366	1 994 220	3 490 586	1 496 973	3 678 993	5 175 966	2 500 684	10 116 852	12 617 536
Пассив
85101	2 365 387	11 236 974	13 602 361	51	2 189 389	2 189 440	51	430 828	430 879	2 365 387	9 478 413	11 843 800
85201	0	0	0	118	1 284 271	1 284 389	118	1 284 271	1 284 389	0	0	0
85401	0	0	0	1 454 089	0	1 454 089	1 454 089	0	1 454 089	0	0	0
85501	700 555	0	700 555	1 302 090	0	1 302 090	1 375 271	0	1 375 271	773 736	0	773 736
Итого по пассиву (баланс)	3 065 942	11 236 974	14 302 916	2 756 348	3 473 660	6 230 008	2 829 529	1 715 099	4 544 628	3 139 123	9 478 413	12 617 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	447 861	0	447 861	26 657	0	26 657	42 299	0	42 299	432 219	0	432 219
90901	0	0	0	56 284	0	56 284	55 481	0	55 481	803	0	803
90902	109 892	0	109 892	30 258	0	30 258	3 779	0	3 779	136 371	0	136 371
90907	34 109	0	34 109	143 019	0	143 019	28 109	0	28 109	149 019	0	149 019
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 192 102	183 258	3 375 360	53 227	7 299	60 526	102 800	15 321	118 121	3 142 529	175 236	3 317 765
91418	637 068	0	637 068	212 339	0	212 339	164 624	0	164 624	684 783	0	684 783
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 777	0	2 777	0	0	0	5	0	5	2 772	0	2 772
99998	18 326 272	0	18 326 272	116 201 624	0	116 201 624	127 403 383	0	127 403 383	7 124 513	0	7 124 513
Итого по активу (баланс)	22 750 363	183 258	22 933 621	116 723 408	7 299	116 730 707	127 800 480	15 321	127 815 801	11 673 291	175 236	11 848 527
Пассив
91311	234 458	0	234 458	63 300	0	63 300	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	5 066 121	1 586 646	6 652 767	291 641	132 646	424 287	36 242	63 198	99 440	4 810 722	1 517 198	6 327 920
91314	11 020 128	0	11 020 128	117 768 523	9 107 388	126 875 911	106 786 395	9 229 322	116 015 717	38 000	121 934	159 934
91315	13 774	0	13 774	0	0	0	3 819	0	3 819	17 593	0	17 593
91317	393 653	11 492	405 145	39 195	691	39 886	82 243	406	82 649	436 701	11 207	447 908
99999	4 607 349	0	4 607 349	412 418	0	412 418	529 083	0	529 083	4 724 014	0	4 724 014
Итого по пассиву (баланс)	21 335 483	1 598 138	22 933 621	118 575 077	9 240 725	127 815 802	107 437 782	9 292 926	116 730 708	10 198 188	1 650 339	11 848 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 566 745	3 566 745	456 291	59 615 000	60 071 291	456 291	59 626 631	60 082 922	0	3 555 114	3 555 114
94101	0	0	0	1 295 706	489 396	1 785 102	1 295 706	489 396	1 785 102	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 183 170	1 183 170	0	1 183 170	1 183 170	0	0	0
99996	3 565 384	0	3 565 384	63 049 613	0	63 049 613	63 061 726	0	63 061 726	3 553 271	0	3 553 271
Итого по активу (баланс)	3 565 384	3 566 745	7 132 129	64 801 610	61 287 566	126 089 176	64 813 723	61 299 197	126 112 920	3 553 271	3 555 114	7 108 385
Пассив
96901	1 360 828	2 204 556	3 565 384	19 579 912	42 296 776	61 876 688	19 420 320	42 444 255	61 864 575	1 201 236	2 352 035	3 553 271
96902	0	0	0	0	1 185 039	1 185 039	0	1 185 039	1 185 039	0	0	0
99997	3 566 745	0	3 566 745	63 051 193	0	63 051 193	63 039 562	0	63 039 562	3 555 114	0	3 555 114
Итого по пассиву (баланс)	4 927 573	2 204 556	7 132 129	82 631 105	43 481 815	126 112 920	82 459 882	43 629 294	126 089 176	4 756 350	2 352 035	7 108 385

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?