Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 949	0	47 949	2 144	0	2 144	3 464	0	3 464	46 629	0	46 629
10610	19 118	0	19 118	0	0	0	0	0	0	19 118	0	19 118
20202	59 515	111 838	171 353	462 876	100 013	562 889	463 104	68 490	531 594	59 287	143 361	202 648
20208	24 121	996	25 117	104 340	11	104 351	90 183	1 003	91 186	38 278	4	38 282
20209	0	0	0	464 994	993	465 987	464 994	993	465 987	0	0	0
30102	1 530 062	0	1 530 062	25 370 359	0	25 370 359	25 496 209	0	25 496 209	1 404 212	0	1 404 212
30110	29 721	211 528	241 249	105 338	4 697 632	4 802 970	102 622	4 890 141	4 992 763	32 437	19 019	51 456
30202	147 672	0	147 672	0	0	0	6 821	0	6 821	140 851	0	140 851
30204	233 972	0	233 972	40 320	0	40 320	0	0	0	274 292	0	274 292
30215	300	2 042	2 342	0	76	76	0	150	150	300	1 968	2 268
30221	0	0	0	0	35 689	35 689	0	35 689	35 689	0	0	0
30233	294	79	373	6 553	2 565	9 118	5 640	2 437	8 077	1 207	207	1 414
30424	122	1	123	39 196 179	11 854 211	51 050 390	39 196 235	11 854 212	51 050 447	66	0	66
30425	0	27 233	27 233	0	1 007	1 007	0	2 004	2 004	0	26 236	26 236
31902	0	0	0	1 476 210	0	1 476 210	1 476 210	0	1 476 210	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 300 000	0	2 300 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 490 342	6 582 222	15 072 564	8 490 342	6 582 222	15 072 564	0	0	0
32203	752 136	278 333	1 030 469	2 501 250	2 332 756	4 834 006	3 253 386	1 641 682	4 895 068	0	969 407	969 407
45108	128 576	0	128 576	4 200	0	4 200	16 930	0	16 930	115 846	0	115 846
45201	0	0	0	10 669	0	10 669	10 578	0	10 578	91	0	91
45203	2 628	0	2 628	2 072	0	2 072	2 628	0	2 628	2 072	0	2 072
45205	0	0	0	80 000	0	80 000	18 500	0	18 500	61 500	0	61 500
45206	51 500	0	51 500	89 500	0	89 500	40 000	0	40 000	101 000	0	101 000
45207	1 278 957	476 454	1 755 411	282 380	17 630	300 010	38 744	36 483	75 227	1 522 593	457 601	1 980 194
45208	790 879	438 598	1 229 477	0	16 228	16 228	4 125	33 919	38 044	786 754	420 907	1 207 661
45505	3 582	0	3 582	0	0	0	531	0	531	3 051	0	3 051
45506	41 420	229 468	270 888	2 880	9 396	12 276	1 507	22 372	23 879	42 793	216 492	259 285
45507	366 963	232 667	599 630	700	8 915	9 615	4 689	19 212	23 901	362 974	222 370	585 344
45509	348	22	370	740	1	741	612	22	634	476	1	477
45812	141 766	0	141 766	0	0	0	0	0	0	141 766	0	141 766
45815	17 323	129 493	146 816	5	4 754	4 759	0	10 682	10 682	17 328	123 565	140 893
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	0	21 810	21 810	0	14 200 322	14 200 322	0	14 194 110	14 194 110	0	28 022	28 022
47408	0	0	0	10 270 171	8 869 554	19 139 725	10 270 171	8 869 554	19 139 725	0	0	0
47421	482	0	482	47 015	0	47 015	46 941	0	46 941	556	0	556
47423	628	0	628	2 616	34 884	37 500	2 626	34 884	37 510	618	0	618
47427	13 629	1 624	15 253	34 351	8 567	42 918	35 992	8 546	44 538	11 988	1 645	13 633
47801	258 471	0	258 471	0	0	0	37	0	37	258 434	0	258 434
47803	181 008	0	181 008	59 730	0	59 730	73 773	0	73 773	166 965	0	166 965
50207	198 845	0	198 845	1 329	0	1 329	92	0	92	200 082	0	200 082
50208	499 045	0	499 045	3 635	0	3 635	15 941	0	15 941	486 739	0	486 739
50214	10 160 250	0	10 160 250	10 146 489	0	10 146 489	9 679 265	0	9 679 265	10 627 474	0	10 627 474
50221	3 032	0	3 032	2 760	0	2 760	4 691	0	4 691	1 101	0	1 101
50305	0	3 169 018	3 169 018	0	1 946 272	1 946 272	0	2 110 449	2 110 449	0	3 004 841	3 004 841
50306	613 950	0	613 950	4 504	0	4 504	971	0	971	617 483	0	617 483
50307	439 860	0	439 860	2 920	0	2 920	268	0	268	442 512	0	442 512
50308	3 029 814	0	3 029 814	19 847	0	19 847	16 285	0	16 285	3 033 376	0	3 033 376
50311	0	16 059 243	16 059 243	0	1 204 864	1 204 864	0	1 767 458	1 767 458	0	15 496 649	15 496 649
50318	0	0	0	0	2 372 862	2 372 862	0	2 372 862	2 372 862	0	0	0
60306	162	0	162	2 655	0	2 655	2 504	0	2 504	313	0	313
60308	966	0	966	106	0	106	66	0	66	1 006	0	1 006
60310	147	0	147	475	0	475	476	0	476	146	0	146
60312	2 766	0	2 766	2 713	0	2 713	3 114	0	3 114	2 365	0	2 365
60323	55 468	14 163	69 631	3 085	523	3 608	8	1 042	1 050	58 545	13 644	72 189
60336	385	0	385	37	0	37	37	0	37	385	0	385
60401	30 013	0	30 013	0	0	0	0	0	0	30 013	0	30 013
60415	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
61002	62	0	62	14	0	14	14	0	14	62	0	62
61008	37	0	37	56	0	56	58	0	58	35	0	35
61009	104	0	104	104	0	104	104	0	104	104	0	104
61210	0	0	0	9 680 301	0	9 680 301	9 680 301	0	9 680 301	0	0	0
61212	0	0	0	73 483	0	73 483	73 483	0	73 483	0	0	0
61403	1 160	0	1 160	130	0	130	465	0	465	825	0	825
61703	306 673	0	306 673	0	0	0	0	0	0	306 673	0	306 673
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	2 991 576	0	2 991 576	342 086	0	342 086	0	0	0	3 333 662	0	3 333 662
70608	21 194 417	0	21 194 417	2 426 952	0	2 426 952	0	0	0	23 621 369	0	23 621 369
70611	73 341	0	73 341	698	0	698	0	0	0	74 039	0	74 039
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
70616	219 847	0	219 847	0	0	0	0	0	0	219 847	0	219 847
Итого по активу (баланс)	46 915 377	21 404 610	68 319 987	114 122 318	54 301 947	168 424 265	112 295 737	54 560 618	166 856 355	48 741 958	21 145 939	69 887 897
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	3 032	0	3 032	4 692	0	4 692	2 761	0	2 761	1 101	0	1 101
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	59	758	0	4	4	0	2	2	699	57	756
30126	1	0	1	4 333	0	4 333	4 332	0	4 332	0	0	0
30220	0	0	0	0	288 025	288 025	0	288 025	288 025	0	0	0
30223	60 300	0	60 300	1 431 184	0	1 431 184	1 422 665	0	1 422 665	51 781	0	51 781
30232	0	0	0	109 509	9 644	119 153	111 491	9 683	121 174	1 982	39	2 021
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31502	0	0	0	802 875	419 328	1 222 203	802 875	419 328	1 222 203	0	0	0
31503	0	0	0	772 866	277 528	1 050 394	772 866	277 528	1 050 394	0	0	0
407	5 050 755	3 338 294	8 389 049	11 572 789	4 651 212	16 224 001	10 633 370	5 484 164	16 117 534	4 111 336	4 171 246	8 282 582
408.1	100 302	9 925	110 227	546 122	759	546 881	506 082	384	506 466	60 262	9 550	69 812
40817	1 026 680	1 216 689	2 243 369	1 183 466	961 589	2 145 055	2 176 606	955 459	3 132 065	2 019 820	1 210 559	3 230 379
40820	1 252	94	1 346	4 292	7	4 299	3 982	3	3 985	942	90	1 032
40901	30 991	0	30 991	51 988	0	51 988	57 458	0	57 458	36 461	0	36 461
40905	0	0	0	1 597	239	1 836	1 597	239	1 836	0	0	0
40906	0	0	0	175 472	0	175 472	175 472	0	175 472	0	0	0
40909	0	0	0	1 668	1 584	3 252	1 668	1 584	3 252	0	0	0
40910	0	0	0	849	734	1 583	849	734	1 583	0	0	0
40911	0	0	0	12 297	0	12 297	12 308	0	12 308	11	0	11
40912	0	0	0	2 570	2 187	4 757	2 570	2 187	4 757	0	0	0
40913	0	0	0	20 498	3 341	23 839	20 498	3 341	23 839	0	0	0
42102	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	35 000	0	35 000	37 200	0	37 200
42105	3 500 000	3 273 108	6 773 108	0	254 684	254 684	0	126 243	126 243	3 500 000	3 144 667	6 644 667
42106	0	3 063 695	3 063 695	0	225 491	225 491	0	113 373	113 373	0	2 951 577	2 951 577
42107	0	1 361 642	1 361 642	0	100 218	100 218	0	50 388	50 388	0	1 311 812	1 311 812
42203	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42205	505 000	0	505 000	0	2 109	2 109	0	52 071	52 071	505 000	49 962	554 962
42206	1 370	49 901	51 271	0	51 691	51 691	0	1 790	1 790	1 370	0	1 370
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 320	0	10 320	25 320	0	25 320
42305	1 540 435	342 341	1 882 776	825 814	25 196	851 010	16 894	12 668	29 562	731 515	329 813	1 061 328
42306	389 098	5 637 308	6 026 406	38 256	943 962	982 218	27 974	220 525	248 499	378 816	4 913 871	5 292 687
42307	1 656 835	230 782	1 887 617	0	16 993	16 993	280 500	9 203	289 703	1 937 335	222 992	2 160 327
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	132 430	0	132 430	1 787 807	0	1 787 807
42606	0	10 834	10 834	0	798	798	0	401	401	0	10 437	10 437
43807	0	2 573 503	2 573 503	0	189 412	189 412	0	95 234	95 234	0	2 479 325	2 479 325
45115	878	0	878	85	0	85	21	0	21	814	0	814
45215	350 220	0	350 220	57 623	0	57 623	33 971	0	33 971	326 568	0	326 568
45515	59 306	0	59 306	2 566	0	2 566	849	0	849	57 589	0	57 589
45818	288 582	0	288 582	6 731	0	6 731	803	0	803	282 654	0	282 654
47401	0	0	0	90 149	0	90 149	90 149	0	90 149	0	0	0
47407	0	0	0	18 918 299	212 600	19 130 899	18 918 299	212 600	19 130 899	0	0	0
47411	78 199	82 229	160 428	85 604	41 131	126 735	31 494	16 658	48 152	24 089	57 756	81 845
47416	0	0	0	6 773	0	6 773	6 792	0	6 792	19	0	19
47422	727	0	727	113	0	113	126	0	126	740	0	740
47424	0	0	0	57 307	0	57 307	57 307	0	57 307	0	0	0
47425	8 531	0	8 531	3 561	0	3 561	2 920	0	2 920	7 890	0	7 890
47426	210 633	176 978	387 611	165 944	42 145	208 089	62 430	33 748	96 178	107 119	168 581	275 700
47804	255 932	0	255 932	1	0	1	0	0	0	255 931	0	255 931
50220	2 767	0	2 767	2 660	0	2 660	2 144	0	2 144	2 251	0	2 251
52301	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
52305	0	34 341	34 341	0	2 528	2 528	0	1 271	1 271	0	33 084	33 084
52501	0	305	305	0	25	25	0	68	68	0	348	348
60301	0	0	0	1 590	0	1 590	3 562	0	3 562	1 972	0	1 972
60305	6 841	0	6 841	8 023	0	8 023	9 262	0	9 262	8 080	0	8 080
60309	1 272	0	1 272	1 929	0	1 929	657	0	657	0	0	0
60311	1 025	0	1 025	1 839	0	1 839	1 514	0	1 514	700	0	700
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	70 774	0	70 774	1 069	0	1 069	3 470	0	3 470	73 175	0	73 175
60335	2 068	0	2 068	2 066	0	2 066	2 431	0	2 431	2 433	0	2 433
60414	17 577	0	17 577	0	0	0	487	0	487	18 064	0	18 064
60903	3 864	0	3 864	0	0	0	274	0	274	4 138	0	4 138
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61701	212 244	0	212 244	0	0	0	0	0	0	212 244	0	212 244
70601	3 209 188	0	3 209 188	10	0	10	382 136	0	382 136	3 591 314	0	3 591 314
70603	21 258 490	0	21 258 490	0	0	0	2 467 585	0	2 467 585	23 726 075	0	23 726 075
70615	306 673	0	306 673	0	0	0	0	0	0	306 673	0	306 673
Итого по пассиву (баланс)	46 917 959	21 402 028	68 319 987	37 387 109	8 725 164	46 112 273	39 291 281	8 388 902	47 680 183	48 822 131	21 065 766	69 887 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 127 862	4 930 659	6 058 521	10 644	225 162	235 806	571	381 680	382 251	1 137 935	4 774 141	5 912 076
80801	147	443	590	0	8 671	8 671	23	8 735	8 758	124	379	503
80901	0	0	0	557 812	0	557 812	557 812	0	557 812	0	0	0
81001	47 187	0	47 187	0	0	0	38 742	0	38 742	8 445	0	8 445
Итого по активу (баланс)	1 175 196	4 931 102	6 106 298	568 456	233 833	802 289	597 148	390 415	987 563	1 146 504	4 774 520	5 921 024
Пассив
85101	1 107 949	4 971 644	6 079 593	0	374 237	374 237	0	183 967	183 967	1 107 949	4 781 374	5 889 323
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	601 550	0	601 550	601 550	0	601 550	0	0	0
85501	26 705	0	26 705	596 554	0	596 554	601 550	0	601 550	31 701	0	31 701
Итого по пассиву (баланс)	1 134 654	4 971 644	6 106 298	1 198 157	374 237	1 572 394	1 203 153	183 967	1 387 120	1 139 650	4 781 374	5 921 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 136	27 471	33 607	0	1 016	1 016	0	2 022	2 022	6 136	26 465	32 601
90901	1 021	0	1 021	38 860	0	38 860	39 161	0	39 161	720	0	720
90902	45 219	0	45 219	8 433	0	8 433	14 472	0	14 472	39 180	0	39 180
90907	30 991	0	30 991	57 458	0	57 458	51 988	0	51 988	36 461	0	36 461
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 128 260	1 174 383	5 302 643	80 000	43 459	123 459	4 000	86 436	90 436	4 204 260	1 131 406	5 335 666
91418	468 923	0	468 923	69 467	0	69 467	85 630	0	85 630	452 760	0	452 760
91419	0	0	0	194 760	0	194 760	194 760	0	194 760	0	0	0
91604	52 920	0	52 920	2 123	0	2 123	1 148	0	1 148	53 895	0	53 895
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91803	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
99998	9 330 042	0	9 330 042	22 668 400	0	22 668 400	22 808 916	0	22 808 916	9 189 526	0	9 189 526
Итого по активу (баланс)	14 074 883	1 201 854	15 276 737	23 119 501	44 475	23 163 976	23 210 075	88 458	23 298 533	13 984 309	1 157 871	15 142 180
Пассив
91004	0	0	0	33 499	0	33 499	33 499	0	33 499	0	0	0
91311	172 571	27 471	200 042	16 910	2 022	18 932	0	1 016	1 016	155 661	26 465	182 126
91312	5 834 478	1 361 642	7 196 120	49 034	100 218	149 252	408 494	50 388	458 882	6 193 938	1 311 812	7 505 750
91314	1 086 342	92 167	1 178 509	14 993 876	7 204 483	22 198 359	13 907 534	8 188 482	22 096 016	0	1 076 166	1 076 166
91315	31 597	146 207	177 804	0	12 312	12 312	0	5 986	5 986	31 597	139 881	171 478
91316	39 980	0	39 980	4 200	0	4 200	0	0	0	35 780	0	35 780
91317	453 985	44 693	498 678	388 790	3 572	392 362	71 220	1 781	73 001	136 415	42 902	179 317
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	5 946 695	0	5 946 695	488 597	0	488 597	494 556	0	494 556	5 952 654	0	5 952 654
Итого по пассиву (баланс)	13 604 557	1 672 180	15 276 737	15 974 906	7 322 607	23 297 513	14 915 303	8 247 653	23 162 956	12 544 954	2 597 226	15 142 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	68 082	68 082	211 064	8 912 548	9 123 612	188 071	8 873 477	9 061 548	22 993	107 153	130 146
94101	0	0	0	10 082 600	0	10 082 600	10 082 600	0	10 082 600	0	0	0
99996	67 600	0	67 600	19 169 819	0	19 169 819	19 107 829	0	19 107 829	129 590	0	129 590
Итого по активу (баланс)	67 600	68 082	135 682	29 463 483	8 912 548	38 376 031	29 378 500	8 873 477	38 251 977	152 583	107 153	259 736
Пассив
96901	67 600	0	67 600	18 893 884	213 945	19 107 829	18 826 284	343 535	19 169 819	0	129 590	129 590
99997	68 082	0	68 082	19 144 148	0	19 144 148	19 206 212	0	19 206 212	130 146	0	130 146
Итого по пассиву (баланс)	135 682	0	135 682	38 038 032	213 945	38 251 977	38 032 496	343 535	38 376 031	130 146	129 590	259 736

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?