Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 187	0	48 187	1 921	0	1 921	2 539	0	2 539	47 569	0	47 569
10610	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
20202	45 813	114 956	160 769	350 698	123 946	474 644	333 271	135 686	468 957	63 240	103 216	166 456
20208	34 395	73	34 468	107 167	155	107 322	107 621	228	107 849	33 941	0	33 941
20209	0	0	0	363 564	2 419	365 983	363 564	2 419	365 983	0	0	0
30102	2 205 942	0	2 205 942	23 195 099	0	23 195 099	25 228 455	0	25 228 455	172 586	0	172 586
30110	31 194	50 311	81 505	90 816	2 830 256	2 921 072	97 873	2 692 150	2 790 023	24 137	188 417	212 554
30202	145 774	0	145 774	0	0	0	3 875	0	3 875	141 899	0	141 899
30204	239 273	0	239 273	0	0	0	7 057	0	7 057	232 216	0	232 216
30215	300	1 883	2 183	0	63	63	0	63	63	300	1 883	2 183
30233	185	70	255	9 561	5 074	14 635	9 110	5 126	14 236	636	18	654
30424	155	0	155	32 916 500	35 400 928	68 317 428	32 916 518	35 400 928	68 317 446	137	0	137
30425	0	25 103	25 103	0	847	847	0	838	838	0	25 112	25 112
31902	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	0	3 040 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	9 750 000	0	9 750 000	8 250 000	0	8 250 000	2 000 000	0	2 000 000
32202	0	0	0	3 982 135	9 879 632	13 861 767	3 982 135	9 879 632	13 861 767	0	0	0
32203	2 111 992	257 762	2 369 754	473 524	3 038 887	3 512 411	2 585 516	3 296 649	5 882 165	0	0	0
45107	9 997	0	9 997	1 900	0	1 900	11 897	0	11 897	0	0	0
45108	134 738	0	134 738	8 598	0	8 598	6 500	0	6 500	136 836	0	136 836
45203	1 483	0	1 483	2 563	0	2 563	1 483	0	1 483	2 563	0	2 563
45204	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000
45205	15 000	0	15 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	15 000	0	15 000
45206	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	607 196	455 136	1 062 332	36 900	15 292	52 192	74 211	29 720	103 931	569 885	440 708	1 010 593
45208	809 950	407 427	1 217 377	24 893	13 728	38 621	64 795	15 142	79 937	770 048	406 013	1 176 061
45505	4 132	0	4 132	111	0	111	226	0	226	4 017	0	4 017
45506	31 988	216 056	248 044	6 175	9 084	15 259	157	11 390	11 547	38 006	213 750	251 756
45507	381 201	219 658	600 859	2 800	8 019	10 819	6 716	8 964	15 680	377 285	218 713	595 998
45509	582	159	741	578	9	587	720	168	888	440	0	440
45812	133 521	0	133 521	8 245	0	8 245	0	0	0	141 766	0	141 766
45815	17 331	120 967	138 298	0	4 082	4 082	9	5 011	5 020	17 322	120 038	137 360
47404	0	316 808	316 808	0	24 874 388	24 874 388	0	25 144 420	25 144 420	0	46 776	46 776
47408	0	0	0	499 795	19 442 490	19 942 285	499 795	19 442 490	19 942 285	0	0	0
47421	0	0	0	49 081	0	49 081	45 303	0	45 303	3 778	0	3 778
47423	637	0	637	3 043	61 663	64 706	3 039	61 663	64 702	641	0	641
47427	14 145	1 460	15 605	32 548	8 308	40 856	30 413	8 245	38 658	16 280	1 523	17 803
47801	258 548	0	258 548	0	0	0	38	0	38	258 510	0	258 510
47803	195 253	0	195 253	78 516	0	78 516	88 354	0	88 354	185 415	0	185 415
50206	613 558	0	613 558	4 657	0	4 657	850	0	850	617 365	0	617 365
50207	623 784	0	623 784	106 812	0	106 812	102 545	0	102 545	628 051	0	628 051
50208	3 493 037	0	3 493 037	24 280	0	24 280	26 829	0	26 829	3 490 488	0	3 490 488
50214	7 569 078	0	7 569 078	671 296	0	671 296	1 134 047	0	1 134 047	7 106 327	0	7 106 327
50218	0	0	0	226 253	0	226 253	226 253	0	226 253	0	0	0
50221	50 090	0	50 090	8 378	0	8 378	21 111	0	21 111	37 357	0	37 357
50305	0	610 652	610 652	0	16 491 342	16 491 342	0	14 190 981	14 190 981	0	2 911 013	2 911 013
50311	0	13 994 272	13 994 272	0	3 710 522	3 710 522	0	2 857 878	2 857 878	0	14 846 916	14 846 916
50313	4 418 159	0	4 418 159	529 277	0	529 277	606 025	0	606 025	4 341 411	0	4 341 411
50318	0	3 102 914	3 102 914	606 025	16 451 519	17 057 544	0	19 554 433	19 554 433	606 025	0	606 025
60302	0	0	0	77 236	0	77 236	0	0	0	77 236	0	77 236
60306	100	0	100	2 849	0	2 849	2 777	0	2 777	172	0	172
60308	941	0	941	70	0	70	58	0	58	953	0	953
60310	451	0	451	483	0	483	483	0	483	451	0	451
60312	2 089	0	2 089	3 434	0	3 434	3 322	0	3 322	2 201	0	2 201
60314	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
60323	4 230	13 055	17 285	51 238	440	51 678	0	435	435	55 468	13 060	68 528
60336	385	0	385	44	0	44	44	0	44	385	0	385
60401	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60415	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
61002	62	0	62	5	0	5	5	0	5	62	0	62
61008	41	0	41	93	0	93	85	0	85	49	0	49
61009	114	0	114	163	0	163	163	0	163	114	0	114
61210	0	0	0	509 137	0	509 137	509 137	0	509 137	0	0	0
61212	0	0	0	87 167	0	87 167	87 167	0	87 167	0	0	0
61403	646	0	646	717	0	717	292	0	292	1 071	0	1 071
61702	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	2 348 271	0	2 348 271	330 022	0	330 022	45	0	45	2 678 248	0	2 678 248
70608	15 952 997	0	15 952 997	1 409 049	0	1 409 049	0	0	0	17 362 046	0	17 362 046
70611	115 993	0	115 993	33 886	0	33 886	77 236	0	77 236	72 643	0	72 643
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
Итого по активу (баланс)	43 338 195	19 908 722	63 246 917	79 760 902	132 373 491	212 134 393	80 562 864	132 745 057	213 307 921	42 536 233	19 537 156	62 073 389
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	50 090	0	50 090	21 111	0	21 111	8 378	0	8 378	37 357	0	37 357
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	54	753	0	2	2	0	2	2	699	54	753
30126	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30220	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
30223	169 987	0	169 987	1 998 458	0	1 998 458	1 891 813	0	1 891 813	63 342	0	63 342
30232	262	299	561	106 089	17 878	123 967	105 827	17 579	123 406	0	0	0
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31502	0	0	0	213 341	13 111 755	13 325 096	801 004	13 111 755	13 912 759	587 663	0	587 663
31503	0	2 880 312	2 880 312	0	5 175 616	5 175 616	0	2 295 304	2 295 304	0	0	0
407	5 540 602	2 552 531	8 093 133	9 892 210	2 164 748	12 056 958	10 390 743	2 386 587	12 777 330	6 039 135	2 774 370	8 813 505
408.1	71 709	9 824	81 533	518 434	1 040	519 474	508 671	353	509 024	61 946	9 137	71 083
40817	1 719 959	704 599	2 424 558	1 794 444	814 317	2 608 761	985 858	1 155 320	2 141 178	911 373	1 045 602	1 956 975
40820	1 288	253	1 541	4 453	173	4 626	4 443	5	4 448	1 278	85	1 363
40901	43 038	0	43 038	39 867	0	39 867	23 821	0	23 821	26 992	0	26 992
40905	0	2	2	1 723	366	2 089	1 723	364	2 087	0	0	0
40906	0	0	0	153 589	0	153 589	153 589	0	153 589	0	0	0
40909	0	0	0	3 201	3 364	6 565	3 201	3 364	6 565	0	0	0
40910	0	0	0	686	1 001	1 687	686	1 002	1 688	0	1	1
40911	0	0	0	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	0	0	0
40912	0	0	0	1 771	2 668	4 439	1 771	2 668	4 439	0	0	0
40913	0	0	0	15 965	7 391	23 356	15 965	7 391	23 356	0	0	0
42103	82 000	0	82 000	57 000	0	57 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	3 554 000	3 009 710	6 563 710	0	107 324	107 324	0	111 443	111 443	3 554 000	3 013 829	6 567 829
42106	0	4 079 173	4 079 173	0	136 117	136 117	0	137 677	137 677	0	4 080 733	4 080 733
42205	775 000	0	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000	0	775 000
42206	920	45 998	46 918	100	1 535	1 635	0	1 552	1 552	820	46 015	46 835
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	35 700	0	35 700	25 791	0	25 791	15 091	0	15 091	25 000	0	25 000
42305	992 182	390 898	1 383 080	106 305	88 779	195 084	115 807	12 952	128 759	1 001 684	315 071	1 316 755
42306	375 092	6 545 365	6 920 457	58 456	1 062 444	1 120 900	76 192	328 452	404 644	392 828	5 811 373	6 204 201
42307	837 335	212 729	1 050 064	0	7 098	7 098	0	7 180	7 180	837 335	212 811	1 050 146
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 986	9 986	0	333	333	0	337	337	0	9 990	9 990
43807	0	2 372 196	2 372 196	0	79 157	79 157	0	80 064	80 064	0	2 373 103	2 373 103
45115	950	0	950	89	0	89	57	0	57	918	0	918
45215	339 506	0	339 506	42 094	0	42 094	21 643	0	21 643	319 055	0	319 055
45515	67 246	0	67 246	2 601	0	2 601	1 370	0	1 370	66 015	0	66 015
45818	271 810	0	271 810	1 247	0	1 247	8 563	0	8 563	279 126	0	279 126
47401	0	0	0	106 377	0	106 377	106 377	0	106 377	0	0	0
47407	0	0	0	19 914 792	0	19 914 792	19 914 792	0	19 914 792	0	0	0
47411	83 707	59 909	143 616	36 251	5 552	41 803	25 439	18 630	44 069	72 895	72 987	145 882
47416	22	0	22	2 867	8	2 875	2 845	8	2 853	0	0	0
47422	688	0	688	112	0	112	36	0	36	612	0	612
47424	0	0	0	23 540	0	23 540	23 540	0	23 540	0	0	0
47425	8 506	0	8 506	8 093	0	8 093	8 339	0	8 339	8 752	0	8 752
47426	203 494	123 403	326 897	72 925	12 516	85 441	75 340	29 652	104 992	205 909	140 539	346 448
47804	255 932	0	255 932	0	0	0	0	0	0	255 932	0	255 932
50220	1 345	0	1 345	1 709	0	1 709	1 920	0	1 920	1 556	0	1 556
52301	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
52305	0	31 654	31 654	0	1 056	1 056	0	1 068	1 068	0	31 666	31 666
52501	0	173	173	0	7	7	0	61	61	0	227	227
60301	1 731	0	1 731	36 903	0	36 903	35 198	0	35 198	26	0	26
60305	9 068	0	9 068	10 931	0	10 931	10 000	0	10 000	8 137	0	8 137
60309	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
60311	697	0	697	1 839	0	1 839	1 523	0	1 523	381	0	381
60322	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60324	18 050	0	18 050	253	0	253	51 511	0	51 511	69 308	0	69 308
60335	2 732	0	2 732	2 667	0	2 667	2 433	0	2 433	2 498	0	2 498
60414	16 734	0	16 734	0	0	0	434	0	434	17 168	0	17 168
60903	3 298	0	3 298	0	0	0	283	0	283	3 581	0	3 581
61301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61701	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
70601	2 458 262	0	2 458 262	414	0	414	412 558	0	412 558	2 870 406	0	2 870 406
70603	16 038 402	0	16 038 402	0	0	0	1 387 240	0	1 387 240	17 425 642	0	17 425 642
70615	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
Итого по пассиву (баланс)	40 217 849	23 029 068	63 246 917	35 289 303	22 802 388	58 091 691	37 207 250	19 710 913	56 918 163	42 135 796	19 937 593	62 073 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	515 789	4 091 410	4 607 199	638 980	518 310	1 157 290	2 105	221 438	223 543	1 152 664	4 388 282	5 540 946
80601	0	0	0	635 000	427 536	1 062 536	635 000	427 536	1 062 536	0	0	0
80801	36	410	446	635 130	428 466	1 063 596	635 007	428 411	1 063 418	159	465	624
80901	0	0	0	279 419	0	279 419	279 419	0	279 419	0	0	0
81001	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
Итого по активу (баланс)	515 825	4 091 820	4 607 645	2 188 754	1 374 312	3 563 066	1 551 531	1 077 385	2 628 916	1 153 048	4 388 747	5 541 795
Пассив
85101	480 429	3 979 970	4 460 399	0	211 911	211 911	635 000	481 945	1 116 945	1 115 429	4 250 004	5 365 433
85201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
85401	0	0	0	308 310	0	308 310	308 310	0	308 310	0	0	0
85501	147 246	0	147 246	279 419	0	279 419	308 535	0	308 535	176 362	0	176 362
Итого по пассиву (баланс)	627 675	3 979 970	4 607 645	587 783	211 911	799 694	1 251 899	481 945	1 733 844	1 291 791	4 250 004	5 541 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 136	0	6 136	0	32 723	32 723	0	1 057	1 057	6 136	31 666	37 802
90901	144	0	144	29 523	0	29 523	29 663	0	29 663	4	0	4
90902	51 363	0	51 363	11 843	0	11 843	19 815	0	19 815	43 391	0	43 391
90907	43 038	0	43 038	23 821	0	23 821	39 867	0	39 867	26 992	0	26 992
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 226 715	1 082 519	5 309 234	135 000	36 536	171 536	183 455	36 122	219 577	4 178 260	1 082 933	5 261 193
91418	485 980	0	485 980	90 299	0	90 299	102 353	0	102 353	473 926	0	473 926
91604	48 227	0	48 227	8 711	0	8 711	5 030	0	5 030	51 908	0	51 908
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	1 458	0	1 458	0	0	0	9	0	9	1 449	0	1 449
99998	8 535 018	0	8 535 018	19 424 303	0	19 424 303	22 302 226	0	22 302 226	5 657 095	0	5 657 095
Итого по активу (баланс)	13 408 084	1 082 519	14 490 603	19 723 500	69 259	19 792 759	22 682 418	37 179	22 719 597	10 449 166	1 114 599	11 563 765
Пассив
91311	259 551	0	259 551	86 980	1 057	88 037	0	32 723	32 723	172 571	31 666	204 237
91312	5 035 533	0	5 035 533	213 054	0	213 054	188 589	0	188 589	5 011 068	0	5 011 068
91314	2 469 355	298 127	2 767 482	12 513 642	9 337 813	21 851 455	10 044 287	9 039 686	19 083 973	0	0	0
91315	31 597	133 941	165 538	0	5 246	5 246	0	5 631	5 631	31 597	134 326	165 923
91316	66 982	0	66 982	23 401	0	23 401	24 999	0	24 999	68 580	0	68 580
91317	160 114	40 909	201 023	119 518	1 515	121 033	86 638	1 750	88 388	127 234	41 144	168 378
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	5 955 585	0	5 955 585	412 897	0	412 897	363 982	0	363 982	5 906 670	0	5 906 670
Итого по пассиву (баланс)	14 017 626	472 977	14 490 603	13 369 492	9 345 631	22 715 123	10 708 495	9 079 790	19 788 285	11 356 629	207 136	11 563 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 185 947	3 185 947	0	16 686 905	16 686 905	0	19 427 110	19 427 110	0	445 742	445 742
94101	0	0	0	499 795	0	499 795	499 795	0	499 795	0	0	0
99996	3 188 207	0	3 188 207	17 151 192	0	17 151 192	19 897 436	0	19 897 436	441 963	0	441 963
Итого по активу (баланс)	3 188 207	3 185 947	6 374 154	17 650 987	16 686 905	34 337 892	20 397 231	19 427 110	39 824 341	441 963	445 742	887 705
Пассив
96901	3 188 207	0	3 188 207	19 897 436	0	19 897 436	17 151 192	0	17 151 192	441 963	0	441 963
99997	3 185 947	0	3 185 947	19 926 905	0	19 926 905	17 186 700	0	17 186 700	445 742	0	445 742
Итого по пассиву (баланс)	6 374 154	0	6 374 154	39 824 341	0	39 824 341	34 337 892	0	34 337 892	887 705	0	887 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?