Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 690	0	51 690	14	0	14	830	0	830	50 874	0	50 874
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
20202	47 068	101 036	148 104	386 609	285 652	672 261	390 915	283 353	674 268	42 762	103 335	146 097
20208	30 357	0	30 357	95 546	6	95 552	89 858	6	89 864	36 045	0	36 045
20209	0	0	0	324 138	6	324 144	324 138	6	324 144	0	0	0
30102	1 331 986	0	1 331 986	33 892 178	0	33 892 178	33 912 854	0	33 912 854	1 311 310	0	1 311 310
30110	51 223	29 249	80 472	48 950	10 738 706	10 787 656	75 455	9 187 109	9 262 564	24 718	1 580 846	1 605 564
30202	126 895	0	126 895	0	0	0	10 416	0	10 416	116 479	0	116 479
30204	198 736	0	198 736	12 555	0	12 555	0	0	0	211 291	0	211 291
30215	300	1 728	2 028	0	31	31	0	70	70	300	1 689	1 989
30233	427	338	765	6 504	4 859	11 363	6 454	5 197	11 651	477	0	477
30424	153 465	0	153 465	96 209 396	30 144 343	126 353 739	96 362 674	30 144 343	126 507 017	187	0	187
30425	0	23 040	23 040	0	410	410	0	933	933	0	22 517	22 517
31902	0	0	0	7 660 000	0	7 660 000	7 660 000	0	7 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 656 240	0	10 656 240	7 356 240	0	7 356 240	3 300 000	0	3 300 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	23 596 301	10 536 018	34 132 319	23 366 301	10 536 018	33 902 319	230 000	0	230 000
32203	0	0	0	2 347 837	13 359 799	15 707 636	2 347 837	11 691 794	14 039 631	0	1 668 005	1 668 005
32204	3 641 036	105 980	3 747 016	0	540 398	540 398	3 641 036	113 528	3 754 564	0	532 850	532 850
45107	5 343	0	5 343	2 033	0	2 033	0	0	0	7 376	0	7 376
45108	120 340	0	120 340	1 326	0	1 326	5 243	0	5 243	116 423	0	116 423
45201	0	0	0	6 109	0	6 109	3 714	0	3 714	2 395	0	2 395
45203	595	0	595	1 513	0	1 513	595	0	595	1 513	0	1 513
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	65 800	0	65 800	0	0	0	24 300	0	24 300	41 500	0	41 500
45206	35 500	0	35 500	200	0	200	8 300	0	8 300	27 400	0	27 400
45207	964 185	461 292	1 425 477	4 900	8 022	12 922	31 894	32 379	64 273	937 191	436 935	1 374 126
45208	939 612	382 591	1 322 203	118 571	6 788	125 359	114 402	16 889	131 291	943 781	372 490	1 316 271
45504	742	0	742	0	0	0	714	0	714	28	0	28
45505	6 930	0	6 930	0	0	0	69	0	69	6 861	0	6 861
45506	4 120	246 484	250 604	108	7 586	7 694	133	6 498	6 631	4 095	247 572	251 667
45507	358 689	186 424	545 113	100	4 470	4 570	3 069	7 328	10 397	355 720	183 566	539 286
45509	313	0	313	823	103	926	479	16	495	657	87	744
45812	43 727	0	43 727	4 117	0	4 117	0	0	0	47 844	0	47 844
45815	22 584	116 244	138 828	73	2 919	2 992	77	4 709	4 786	22 580	114 454	137 034
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	0	163 638	163 638	0	44 922 175	44 922 175	0	44 089 033	44 089 033	0	996 780	996 780
47408	0	0	0	18 361 060	14 039 447	32 400 507	18 361 060	14 039 447	32 400 507	0	0	0
47423	610	0	610	3 442	239 623	243 065	3 446	239 623	243 069	606	0	606
47427	10 167	1 591	11 758	53 507	9 845	63 352	55 871	9 595	65 466	7 803	1 841	9 644
47801	263 565	0	263 565	0	0	0	581	0	581	262 984	0	262 984
47803	124 367	0	124 367	34 098	0	34 098	49 051	0	49 051	109 414	0	109 414
50205	853 587	0	853 587	8 074 814	0	8 074 814	6 911 256	0	6 911 256	2 017 145	0	2 017 145
50206	618 670	0	618 670	4 657	0	4 657	850	0	850	622 477	0	622 477
50207	624 610	0	624 610	4 389	0	4 389	121	0	121	628 878	0	628 878
50208	3 191 761	0	3 191 761	322 536	0	322 536	20 487	0	20 487	3 493 810	0	3 493 810
50214	3 031 290	0	3 031 290	2 022 290	0	2 022 290	3 047 220	0	3 047 220	2 006 360	0	2 006 360
50218	1 181 704	0	1 181 704	6 885 783	0	6 885 783	8 067 487	0	8 067 487	0	0	0
50221	62 517	0	62 517	57 453	0	57 453	15 828	0	15 828	104 142	0	104 142
50305	0	1 517 305	1 517 305	0	664 856	664 856	0	678 579	678 579	0	1 503 582	1 503 582
50311	0	11 455 301	11 455 301	0	705 881	705 881	0	924 410	924 410	0	11 236 772	11 236 772
50313	4 263 882	0	4 263 882	4 566 613	0	4 566 613	4 279 143	0	4 279 143	4 551 352	0	4 551 352
50318	0	0	0	0	1 069 887	1 069 887	0	1 069 887	1 069 887	0	0	0
52601	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60302	75 888	0	75 888	0	0	0	30 483	0	30 483	45 405	0	45 405
60306	9	0	9	2 566	0	2 566	2 555	0	2 555	20	0	20
60308	20	0	20	60	0	60	60	0	60	20	0	20
60310	6	0	6	336	0	336	337	0	337	5	0	5
60312	3 870	0	3 870	3 298	0	3 298	3 285	0	3 285	3 883	0	3 883
60323	6 455	11 983	18 438	1 177	213	1 390	61	486	547	7 571	11 710	19 281
60336	385	0	385	50	0	50	50	0	50	385	0	385
60401	27 990	0	27 990	0	0	0	0	0	0	27 990	0	27 990
60901	16 345	0	16 345	0	0	0	0	0	0	16 345	0	16 345
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	11	0	11	42	0	42	42	0	42	11	0	11
61009	5	0	5	100	0	100	101	0	101	4	0	4
61210	0	0	0	4 279 044	0	4 279 044	4 279 044	0	4 279 044	0	0	0
61212	0	0	0	49 413	0	49 413	49 413	0	49 413	0	0	0
61403	950	0	950	636	0	636	260	0	260	1 326	0	1 326
61601	0	0	0	44 209	0	44 209	44 209	0	44 209	0	0	0
70606	8 195 761	0	8 195 761	281 193	0	281 193	8 195 761	0	8 195 761	281 193	0	281 193
70608	21 809 354	0	21 809 354	1 006 171	0	1 006 171	21 809 354	0	21 809 354	1 006 171	0	1 006 171
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	276 048	0	276 048	26 708	0	26 708	276 048	0	276 048	26 708	0	26 708
70614	28 903	0	28 903	42 567	0	42 567	30 546	0	30 546	40 924	0	40 924
70706	0	0	0	8 198 511	0	8 198 511	3	0	3	8 198 508	0	8 198 508
70708	0	0	0	21 809 354	0	21 809 354	0	0	0	21 809 354	0	21 809 354
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	300 408	0	300 408	0	0	0	300 408	0	300 408
70714	0	0	0	28 903	0	28 903	0	0	0	28 903	0	28 903
Итого по активу (баланс)	53 890 373	14 804 224	68 694 597	251 843 174	127 292 043	379 135 217	252 276 255	123 081 236	375 357 491	53 457 292	19 015 031	72 472 323
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	62 517	0	62 517	15 828	0	15 828	57 453	0	57 453	104 142	0	104 142
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	50	749	0	2	2	0	1	1	699	49	748
30126	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
30223	0	0	0	1 301 017	0	1 301 017	1 333 806	0	1 333 806	32 789	0	32 789
30232	359	229	588	82 102	15 752	97 854	81 743	15 626	97 369	0	103	103
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	0	0	0	5 178 127	888 291	6 066 418	5 178 127	888 291	6 066 418	0	0	0
31503	0	0	0	1 615 825	0	1 615 825	1 615 825	0	1 615 825	0	0	0
31504	1 143 787	0	1 143 787	1 143 787	0	1 143 787	0	0	0	0	0	0
407	2 860 766	1 980 362	4 841 128	10 001 948	3 147 177	13 149 125	12 369 050	4 028 511	16 397 561	5 227 868	2 861 696	8 089 564
408.1	59 376	9 883	69 259	665 868	360	666 228	658 450	217	658 667	51 958	9 740	61 698
40817	465 863	484 312	950 175	1 257 013	2 147 807	3 404 820	1 307 476	2 079 128	3 386 604	516 326	415 633	931 959
40820	1 280	300	1 580	4 413	178	4 591	4 075	18	4 093	942	140	1 082
40901	35 248	4 289	39 537	20 531	4 418	24 949	12 738	3 817	16 555	27 455	3 688	31 143
40905	0	0	0	448	181	629	448	181	629	0	0	0
40906	0	0	0	147 094	0	147 094	147 094	0	147 094	0	0	0
40909	0	0	0	2 873	3 874	6 747	2 873	3 874	6 747	0	0	0
40910	0	0	0	542	778	1 320	542	778	1 320	0	0	0
40911	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40912	0	0	0	1 018	2 908	3 926	1 018	2 908	3 926	0	0	0
40913	0	0	0	7 527	2 970	10 497	7 527	2 970	10 497	0	0	0
42103	74 000	1 152 004	1 226 004	12 500	1 154 450	1 166 950	46 000	2 446	48 446	107 500	0	107 500
42104	4 536 040	0	4 536 040	2 000 000	302	2 000 302	0	30 707	30 707	2 536 040	30 405	2 566 445
42105	750 000	1 599 378	2 349 378	0	78 346	78 346	2 000 000	998 958	2 998 958	2 750 000	2 519 990	5 269 990
42106	0	5 136 245	5 136 245	0	1 026 139	1 026 139	0	100 984	100 984	0	4 211 090	4 211 090
42203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	330 350	0	330 350	350	0	350	0	0	0	330 000	0	330 000
42206	1 020	42 218	43 238	0	1 710	1 710	200	751	951	1 220	41 259	42 479
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	100 000	79 719	179 719	100 000	82 147	182 147	24 000	257 484	281 484	24 000	255 056	279 056
42304	10 600	0	10 600	0	0	0	10 000	56 291	66 291	20 600	56 291	76 891
42305	971 111	453 253	1 424 364	49 410	169 411	218 821	60 272	75 724	135 996	981 973	359 566	1 341 539
42306	599 456	4 719 205	5 318 661	11 568	258 242	269 810	13 491	1 557 369	1 570 860	601 379	6 018 332	6 619 711
42307	809 040	19 169	828 209	0	777	777	0	341	341	809 040	18 733	827 773
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 166	9 166	0	371	371	0	163	163	0	8 958	8 958
43807	0	2 177 288	2 177 288	0	88 203	88 203	0	38 730	38 730	0	2 127 815	2 127 815
45115	866	0	866	29	0	29	18	0	18	855	0	855
45215	379 745	0	379 745	44 554	0	44 554	9 521	0	9 521	344 712	0	344 712
45515	62 264	0	62 264	4 430	0	4 430	735	0	735	58 569	0	58 569
45818	161 116	0	161 116	2 703	0	2 703	1 123	0	1 123	159 536	0	159 536
45918	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47401	0	0	0	85 485	0	85 485	85 485	0	85 485	0	0	0
47407	0	0	0	17 158 954	15 267 032	32 425 986	17 158 954	15 267 032	32 425 986	0	0	0
47411	47 033	35 393	82 426	11 738	4 426	16 164	22 363	9 999	32 362	57 658	40 966	98 624
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47422	1 073	249	1 322	2 683	258	2 941	2 275	9	2 284	665	0	665
47425	12 161	0	12 161	12 243	0	12 243	6 963	0	6 963	6 881	0	6 881
47426	125 909	139 812	265 721	62 831	34 713	97 544	76 056	25 604	101 660	139 134	130 703	269 837
47804	144 648	0	144 648	4	0	4	0	0	0	144 644	0	144 644
50220	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52304	0	749	749	0	756	756	0	7	7	0	0	0
52602	0	0	0	42 567	0	42 567	42 567	0	42 567	0	0	0
60301	1 597	0	1 597	23 100	0	23 100	21 503	0	21 503	0	0	0
60305	8 223	0	8 223	7 336	0	7 336	7 227	0	7 227	8 114	0	8 114
60309	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
60311	363	0	363	1 415	0	1 415	1 268	0	1 268	216	0	216
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	18 862	0	18 862	487	0	487	1 412	0	1 412	19 787	0	19 787
60335	2 477	0	2 477	2 172	0	2 172	2 139	0	2 139	2 444	0	2 444
60414	14 438	0	14 438	0	0	0	417	0	417	14 855	0	14 855
60903	1 662	0	1 662	0	0	0	278	0	278	1 940	0	1 940
61301	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	83 886	0	83 886	0	0	0	0	0	0	83 886	0	83 886
70601	8 876 704	0	8 876 704	8 876 704	0	8 876 704	347 646	0	347 646	347 646	0	347 646
70603	22 257 832	0	22 257 832	22 257 832	0	22 257 832	1 071 556	0	1 071 556	1 071 556	0	1 071 556
70615	29 648	0	29 648	29 648	0	29 648	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	8 877 851	0	8 877 851	8 877 849	0	8 877 849
70703	0	0	0	0	0	0	22 257 832	0	22 257 832	22 257 832	0	22 257 832
70715	0	0	0	0	0	0	29 648	0	29 648	29 648	0	29 648
Итого по пассиву (баланс)	50 651 324	18 043 273	68 694 597	72 298 659	24 381 990	96 680 649	75 009 445	25 448 930	100 458 375	53 362 110	19 110 213	72 472 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	513 528	3 942 925	4 456 453	5 764	87 702	93 466	0	246 005	246 005	519 292	3 784 622	4 303 914
80601	0	0	0	0	72 015	72 015	0	72 015	72 015	0	0	0
80801	26	675	701	0	72 184	72 184	7	71 951	71 958	19	908	927
80901	0	0	0	241 023	0	241 023	241 023	0	241 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	513 554	3 943 600	4 457 154	246 787	231 901	478 688	241 030	389 971	631 001	519 311	3 785 530	4 304 841
Пассив
85101	500 100	3 764 648	4 264 748	0	221 466	221 466	0	65 842	65 842	500 100	3 609 024	4 109 124
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	244 334	0	244 334	244 334	0	244 334	0	0	0
85501	192 406	0	192 406	241 023	0	241 023	244 334	0	244 334	195 717	0	195 717
Итого по пассиву (баланс)	692 506	3 764 648	4 457 154	485 410	221 466	706 876	488 721	65 842	554 563	695 817	3 609 024	4 304 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	749	749	0	7	7	0	756	756	0	0	0
90901	229	0	229	44 156	0	44 156	44 383	0	44 383	2	0	2
90902	38 007	0	38 007	5 579	0	5 579	4 005	0	4 005	39 581	0	39 581
90907	29 748	0	29 748	12 738	0	12 738	15 031	0	15 031	27 455	0	27 455
90908	0	4 289	4 289	0	3 817	3 817	0	4 418	4 418	0	3 688	3 688
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 002 679	1 103 152	7 105 831	10 000	19 623	29 623	284 000	44 689	328 689	5 728 679	1 078 086	6 806 765
91418	411 739	0	411 739	38 435	0	38 435	60 073	0	60 073	390 101	0	390 101
91604	25 415	0	25 415	9 864	0	9 864	5 178	0	5 178	30 101	0	30 101
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
99998	10 541 239	0	10 541 239	56 904 801	0	56 904 801	58 246 487	0	58 246 487	9 199 553	0	9 199 553
Итого по активу (баланс)	17 059 711	1 108 190	18 167 901	57 025 574	23 447	57 049 021	58 659 158	49 863	58 709 021	15 426 127	1 081 774	16 507 901
Пассив
91004	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
91311	302 539	749	303 288	3 805	756	4 561	0	7	7	298 734	0	298 734
91312	5 641 824	0	5 641 824	0	0	0	104 303	0	104 303	5 746 127	0	5 746 127
91314	3 922 373	184 268	4 106 641	39 504 287	18 478 682	57 982 969	35 831 679	20 761 604	56 593 283	249 765	2 467 190	2 716 955
91315	17 029	126 371	143 400	10 714	2 967	13 681	13 968	4 206	18 174	20 283	127 610	147 893
91316	39 057	0	39 057	4 900	0	4 900	0	0	0	34 157	0	34 157
91317	229 371	38 749	268 120	236 953	1 284	238 237	185 805	1 090	186 895	178 223	38 555	216 778
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	7 626 662	0	7 626 662	457 834	0	457 834	139 520	0	139 520	7 308 348	0	7 308 348
Итого по пассиву (баланс)	17 817 764	350 137	18 167 901	40 220 632	18 483 689	58 704 321	36 277 414	20 766 907	57 044 321	13 874 546	2 633 355	16 507 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 627 400	1 627 400	0	1 627 400	1 627 400	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 154 450	1 154 450	0	1 154 450	1 154 450	0	0	0
93303	0	2 626 569	2 626 569	0	0	0	0	2 626 569	2 626 569	0	0	0
93901	0	647 742	647 742	14 559 367	13 096 008	27 655 375	14 559 367	11 459 104	26 018 471	0	2 284 646	2 284 646
94101	0	0	0	3 500 687	559 037	4 059 724	3 500 687	190	3 500 877	0	558 847	558 847
99996	3 275 516	0	3 275 516	31 666 250	0	31 666 250	32 108 945	0	32 108 945	2 832 821	0	2 832 821
Итого по активу (баланс)	3 275 516	3 274 311	6 549 827	49 726 304	16 436 895	66 163 199	50 168 999	16 867 713	67 036 712	2 832 821	2 843 493	5 676 314
Пассив
96301	0	0	0	1 621 582	0	1 621 582	1 621 582	0	1 621 582	0	0	0
96302	0	0	0	1 141 858	0	1 141 858	1 141 858	0	1 141 858	0	0	0
96303	2 627 915	0	2 627 915	2 627 915	0	2 627 915	0	0	0	0	0	0
96901	647 601	0	647 601	14 228 124	15 251 264	29 479 388	13 698 730	17 965 878	31 664 608	118 207	2 714 614	2 832 821
99997	3 274 311	0	3 274 311	32 148 363	0	32 148 363	31 717 545	0	31 717 545	2 843 493	0	2 843 493
Итого по пассиву (баланс)	6 549 827	0	6 549 827	51 767 842	15 251 264	67 019 106	48 179 715	17 965 878	66 145 593	2 961 700	2 714 614	5 676 314

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?