Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 236	0	86 236	3 524	0	3 524	4 564	0	4 564	85 196	0	85 196
10610	21 395	0	21 395	10 766	0	10 766	32 161	0	32 161	0	0	0
20202	27 493	215 005	242 498	337 988	54 712	392 700	334 220	49 652	383 872	31 261	220 065	251 326
20208	27 102	31	27 133	82 420	70	82 490	88 120	7	88 127	21 402	94	21 496
20209	10 000	0	10 000	313 828	0	313 828	323 828	0	323 828	0	0	0
30102	1 104 549	0	1 104 549	13 606 079	0	13 606 079	13 606 243	0	13 606 243	1 104 385	0	1 104 385
30110	32 703	12 528 426	12 561 129	87 381	24 280 651	24 368 032	98 368	30 759 459	30 857 827	21 716	6 049 618	6 071 334
30202	105 808	0	105 808	0	0	0	4 069	0	4 069	101 739	0	101 739
30204	160 959	0	160 959	19 020	0	19 020	0	0	0	179 979	0	179 979
30215	300	1 111	1 411	0	70	70	0	79	79	300	1 102	1 402
30233	552	125	677	12 442	3 021	15 463	12 922	3 140	16 062	72	6	78
30424	428	4	432	142 914 619	10 604 545	153 519 164	142 914 708	10 604 544	153 519 252	339	5	344
30425	0	9 687	9 687	0	10 218	10 218	0	689	689	0	19 216	19 216
30602	11	472	483	0	49 503	49 503	0	35 891	35 891	11	14 084	14 095
31903	0	0	0	1 296 450	0	1 296 450	0	0	0	1 296 450	0	1 296 450
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 679 435	5 193 939	13 873 374	8 439 467	5 193 939	13 633 406	239 968	0	239 968
32203	0	0	0	4 933 949	2 529 789	7 463 738	4 933 949	1 942 202	6 876 151	0	587 587	587 587
32204	0	0	0	0	100 124	100 124	0	342	342	0	99 782	99 782
45106	29 042	0	29 042	21 770	0	21 770	0	0	0	50 812	0	50 812
45107	52 068	0	52 068	6 526	0	6 526	14 160	0	14 160	44 434	0	44 434
45108	50 899	0	50 899	0	0	0	0	0	0	50 899	0	50 899
45201	2 607	0	2 607	1 726	0	1 726	4 333	0	4 333	0	0	0
45203	1 178	0	1 178	1 701	0	1 701	1 178	0	1 178	1 701	0	1 701
45204	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
45205	45 144	0	45 144	0	0	0	34 000	0	34 000	11 144	0	11 144
45206	52 800	0	52 800	50 000	0	50 000	19 000	0	19 000	83 800	0	83 800
45207	950 756	10 750	961 506	6 400	676	7 076	17 398	763	18 161	939 758	10 663	950 421
45208	1 060 112	1 418 626	2 478 738	116 683	89 054	205 737	122 778	114 922	237 700	1 054 017	1 392 758	2 446 775
45505	40 142	0	40 142	1 000	0	1 000	20	0	20	41 122	0	41 122
45506	1 921	210 674	212 595	460	11 026	11 486	254	182 336	182 590	2 127	39 364	41 491
45507	106 632	189 851	296 483	15 300	13 736	29 036	1 729	17 091	18 820	120 203	186 496	306 699
45509	450	69	519	662	736	1 398	411	777	1 188	701	28	729
45812	14 908	0	14 908	46	0	46	0	0	0	14 954	0	14 954
45815	24 902	121 411	146 313	162	7 612	7 774	87	9 848	9 935	24 977	119 175	144 152
45912	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
45915	586	0	586	0	0	0	44	0	44	542	0	542
47404	0	1 166 427	1 166 427	0	218 597 395	218 597 395	0	219 441 372	219 441 372	0	322 450	322 450
47408	0	0	0	97 684 475	48 503 650	146 188 125	97 684 475	48 503 650	146 188 125	0	0	0
47423	650	0	650	1 614	12 497	14 111	1 606	12 497	14 103	658	0	658
47427	56	1 590	1 646	38 113	10 157	48 270	37 072	10 044	47 116	1 097	1 703	2 800
47431	40 000	0	40 000	430 000	0	430 000	470 000	0	470 000	0	0	0
47801	435 579	0	435 579	0	0	0	215	0	215	435 364	0	435 364
47803	76 807	0	76 807	41 304	0	41 304	39 395	0	39 395	78 716	0	78 716
50205	342 922	0	342 922	9 242 701	0	9 242 701	3 022 607	0	3 022 607	6 563 016	0	6 563 016
50207	75 382	0	75 382	583	0	583	4	0	4	75 961	0	75 961
50208	971 414	0	971 414	739 673	0	739 673	34 333	0	34 333	1 676 754	0	1 676 754
50218	5 754 349	0	5 754 349	2 923 547	0	2 923 547	8 677 896	0	8 677 896	0	0	0
50221	46 185	0	46 185	19 820	0	19 820	10 459	0	10 459	55 546	0	55 546
50305	0	751 116	751 116	0	63 104	63 104	0	58 159	58 159	0	756 061	756 061
50311	0	8 184 834	8 184 834	0	568 848	568 848	0	670 915	670 915	0	8 082 767	8 082 767
60302	9 239	0	9 239	0	0	0	0	0	0	9 239	0	9 239
60306	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
60308	20	0	20	76	0	76	76	0	76	20	0	20
60310	118	0	118	1 057	0	1 057	1 113	0	1 113	62	0	62
60312	5 333	0	5 333	6 940	0	6 940	7 387	0	7 387	4 886	0	4 886
60323	3 344	11 854	15 198	1	746	747	0	843	843	3 345	11 757	15 102
60336	235	0	235	40	0	40	40	0	40	235	0	235
60401	24 105	0	24 105	3 166	0	3 166	1 565	0	1 565	25 706	0	25 706
60415	171	0	171	2 995	0	2 995	3 166	0	3 166	0	0	0
60901	1 743	0	1 743	160	0	160	0	0	0	1 903	0	1 903
60906	13 463	0	13 463	160	0	160	160	0	160	13 463	0	13 463
61002	366	0	366	26	0	26	86	0	86	306	0	306
61008	16	0	16	60	0	60	60	0	60	16	0	16
61009	122	0	122	277	0	277	359	0	359	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
61210	0	0	0	32 846	0	32 846	32 846	0	32 846	0	0	0
61212	0	0	0	39 609	0	39 609	39 609	0	39 609	0	0	0
61403	823	0	823	132	0	132	248	0	248	707	0	707
70606	3 642 919	0	3 642 919	792 213	0	792 213	10	0	10	4 435 122	0	4 435 122
70608	7 920 836	0	7 920 836	2 315 890	0	2 315 890	0	0	0	10 236 726	0	10 236 726
70611	194 121	0	194 121	46 448	0	46 448	0	0	0	240 569	0	240 569
Итого по активу (баланс)	23 587 533	24 822 063	48 409 596	287 988 854	310 705 879	598 694 733	282 177 389	317 613 161	599 790 550	29 398 998	17 914 781	47 313 779
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	46 185	0	46 185	10 459	0	10 459	19 820	0	19 820	55 546	0	55 546
10609	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	49	748	0	3	3	0	3	3	699	49	748
30220	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
30223	87 837	0	87 837	1 539 329	0	1 539 329	1 503 388	0	1 503 388	51 896	0	51 896
30232	55	707	762	76 591	13 622	90 213	76 553	12 915	89 468	17	0	17
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
31502	0	0	0	2 762 579	0	2 762 579	2 762 579	0	2 762 579	0	0	0
31503	5 442 283	0	5 442 283	5 442 283	0	5 442 283	0	0	0	0	0	0
407	3 268 403	2 879 467	6 147 870	14 779 072	3 282 724	18 061 796	16 383 480	2 964 948	19 348 428	4 872 811	2 561 691	7 434 502
408.1	38 989	10 376	49 365	60 555	748	61 303	56 653	779	57 432	35 087	10 407	45 494
408.2	1 633 107	1 109 284	2 742 391	3 132 280	386 585	3 518 865	1 869 079	429 346	2 298 425	369 906	1 152 045	1 521 951
40901	115 206	10 452	125 658	112 706	11 103	123 809	45 760	10 767	56 527	48 260	10 116	58 376
40902	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
40905	0	0	0	3 226	70	3 296	3 226	70	3 296	0	0	0
40906	0	0	0	134 943	0	134 943	134 943	0	134 943	0	0	0
40909	0	0	0	2 971	2 604	5 575	2 971	2 604	5 575	0	0	0
40910	0	0	0	2 783	283	3 066	2 783	283	3 066	0	0	0
40911	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
40912	0	0	0	561	3 491	4 052	561	3 491	4 052	0	0	0
40913	0	0	0	2 485	2 247	4 732	2 485	2 247	4 732	0	0	0
42102	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42105	2 300 000	569 838	2 869 838	2 300 000	40 916	2 340 916	3 408 281	41 866	3 450 147	3 408 281	570 788	3 979 069
42106	0	4 989 225	4 989 225	0	363 683	363 683	0	339 967	339 967	0	4 965 509	4 965 509
42107	0	395 619	395 619	0	28 129	28 129	0	24 887	24 887	0	392 377	392 377
42205	735 200	0	735 200	275 000	0	275 000	0	0	0	460 200	0	460 200
42206	800	41 766	42 566	0	2 970	2 970	0	2 628	2 628	800	41 424	42 224
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	185 000	85 476	270 476	135 000	90 853	225 853	247 000	5 377	252 377	297 000	0	297 000
42304	7 910	0	7 910	4 081	359	4 440	4 581	85 134	89 715	8 410	84 775	93 185
42305	140 854	344 738	485 592	105 981	25 350	131 331	104 935	22 536	127 471	139 808	341 924	481 732
42306	338 689	2 206 400	2 545 089	7 899	186 093	193 992	19 414	156 245	175 659	350 204	2 176 552	2 526 756
42307	365 540	8 481	374 021	0	603	603	443 500	533	444 033	809 040	8 411	817 451
42506	1 587 891	0	1 587 891	0	0	0	0	0	0	1 587 891	0	1 587 891
42606	0	8 832	8 832	0	628	628	0	556	556	0	8 760	8 760
43807	0	2 153 988	2 153 988	0	153 150	153 150	0	135 497	135 497	0	2 136 335	2 136 335
45115	951	0	951	83	0	83	156	0	156	1 024	0	1 024
45215	478 817	0	478 817	46 331	0	46 331	45 666	0	45 666	478 152	0	478 152
45515	22 192	0	22 192	9 418	0	9 418	5 109	0	5 109	17 883	0	17 883
45818	155 931	0	155 931	2 275	0	2 275	173	0	173	153 829	0	153 829
45918	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
47401	0	0	0	58 185	0	58 185	58 185	0	58 185	0	0	0
47407	0	0	0	1 597 465	144 814 606	146 412 071	1 597 465	144 814 606	146 412 071	0	0	0
47411	12 695	18 399	31 094	14 928	3 049	17 977	16 095	6 891	22 986	13 862	22 241	36 103
47416	3 916	0	3 916	8 586	0	8 586	4 687	0	4 687	17	0	17
47422	705	0	705	49	12 497	12 546	32	12 497	12 529	688	0	688
47425	21 031	0	21 031	13 220	0	13 220	7 228	0	7 228	15 039	0	15 039
47426	169 708	55 454	225 162	155 586	6 965	162 551	65 546	25 903	91 449	79 668	74 392	154 060
47804	240 133	0	240 133	2	0	2	0	0	0	240 131	0	240 131
50220	19	0	19	3 330	0	3 330	3 523	0	3 523	212	0	212
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131
52501	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	47 636	0	47 636	47 636	0	47 636	0	0	0
60305	7 271	0	7 271	7 507	0	7 507	6 880	0	6 880	6 644	0	6 644
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	360	0	360	0	0	0	548	0	548	908	0	908
60311	457	0	457	2 382	0	2 382	2 203	0	2 203	278	0	278
60322	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
60324	16 068	0	16 068	2 472	0	2 472	2 276	0	2 276	15 872	0	15 872
60335	2 189	0	2 189	2 060	0	2 060	1 871	0	1 871	2 000	0	2 000
60414	14 834	0	14 834	1 565	0	1 565	333	0	333	13 602	0	13 602
60903	145	0	145	0	0	0	37	0	37	182	0	182
61301	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61501	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
61701	117 633	0	117 633	86 381	0	86 381	0	0	0	31 252	0	31 252
70601	4 047 001	0	4 047 001	6	0	6	742 941	0	742 941	4 789 936	0	4 789 936
70603	7 769 957	0	7 769 957	0	0	0	2 428 905	0	2 428 905	10 198 862	0	10 198 862
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70615	0	0	0	0	0	0	54 220	0	54 220	54 220	0	54 220
70801	576 162	0	576 162	0	0	0	0	0	0	576 162	0	576 162
Итого по пассиву (баланс)	33 521 045	14 888 551	48 409 596	33 326 359	149 433 470	182 759 829	32 561 297	149 102 715	181 664 012	32 755 983	14 557 796	47 313 779
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	3 872 607	3 872 607	0	287 692	287 692	0	286 731	286 731	0	3 873 568	3 873 568
80801	1 144	396	1 540	0	6 217	6 217	0	223	223	1 144	6 390	7 534
80901	0	0	0	522 925	0	522 925	522 925	0	522 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 144	3 873 003	3 874 147	522 925	293 909	816 834	522 925	286 954	809 879	1 144	3 879 958	3 881 102
Пассив
85101	1 088	3 848 415	3 849 503	0	273 626	273 626	0	242 087	242 087	1 088	3 816 876	3 817 964
85201	3	0	3	6 161	0	6 161	6 158	0	6 158	0	0	0
85401	0	0	0	561 422	0	561 422	561 422	0	561 422	0	0	0
85501	24 641	0	24 641	522 925	0	522 925	561 422	0	561 422	63 138	0	63 138
Итого по пассиву (баланс)	25 732	3 848 415	3 874 147	1 090 508	273 626	1 364 134	1 129 002	242 087	1 371 089	64 226	3 816 876	3 881 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	5 131	0	5 131	15 000	0	15 000	5 131	0	5 131
90901	823	0	823	45 644	0	45 644	46 187	0	46 187	280	0	280
90902	60 252	0	60 252	16 726	0	16 726	50 739	0	50 739	26 239	0	26 239
90907	115 206	0	115 206	46 151	0	46 151	112 706	0	112 706	48 651	0	48 651
90908	0	10 452	10 452	0	10 766	10 766	0	11 102	11 102	0	10 116	10 116
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 323 779	1 786 145	8 109 924	117 300	112 358	229 658	2 999	126 997	129 996	6 438 080	1 771 506	8 209 586
91418	531 765	0	531 765	51 870	0	51 870	49 078	0	49 078	534 557	0	534 557
91604	40 493	0	40 493	10 413	0	10 413	5 861	0	5 861	45 045	0	45 045
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	7 516 423	0	7 516 423	24 139 847	0	24 139 847	23 749 924	0	23 749 924	7 906 346	0	7 906 346
Итого по активу (баланс)	14 614 598	1 796 597	16 411 195	24 433 084	123 124	24 556 208	24 032 499	138 099	24 170 598	15 015 183	1 781 622	16 796 805
Пассив
91004	0	0	0	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951	0	0	0
91311	314 326	0	314 326	0	0	0	5 260	0	5 260	319 586	0	319 586
91312	5 909 309	0	5 909 309	204 584	0	204 584	77 191	0	77 191	5 781 916	0	5 781 916
91314	0	0	0	10 763 960	12 054 502	22 818 462	10 979 746	12 853 703	23 833 449	215 786	799 201	1 014 987
91315	696 260	0	696 260	457 013	0	457 013	5 131	0	5 131	244 378	0	244 378
91316	49 670	0	49 670	5 260	0	5 260	329	0	329	44 739	0	44 739
91317	473 264	34 778	508 042	246 387	3 266	249 653	200 042	3 493	203 535	426 919	35 005	461 924
91507	38 816	0	38 816	0	0	0	0	0	0	38 816	0	38 816
99999	8 894 772	0	8 894 772	416 213	0	416 213	411 900	0	411 900	8 890 459	0	8 890 459
Итого по пассиву (баланс)	16 376 417	34 778	16 411 195	12 108 368	12 057 768	24 166 136	11 694 550	12 857 196	24 551 746	15 962 599	834 206	16 796 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 838 581	3 392 849	13 231 430	89 926 787	47 902 332	137 829 119	96 405 493	48 671 678	145 077 171	3 359 875	2 623 503	5 983 378
94101	0	0	0	676 127	0	676 127	454 117	0	454 117	222 010	0	222 010
99996	13 202 963	0	13 202 963	138 732 713	0	138 732 713	145 765 043	0	145 765 043	6 170 633	0	6 170 633
Итого по активу (баланс)	23 041 544	3 392 849	26 434 393	229 335 627	47 902 332	277 237 959	242 624 653	48 671 678	291 296 331	9 752 518	2 623 503	12 376 021
Пассив
96901	0	13 202 963	13 202 963	773 355	144 991 688	145 765 043	995 364	137 737 349	138 732 713	222 009	5 948 624	6 170 633
99997	13 231 430	0	13 231 430	145 531 287	0	145 531 287	138 505 245	0	138 505 245	6 205 388	0	6 205 388
Итого по пассиву (баланс)	13 231 430	13 202 963	26 434 393	146 304 642	144 991 688	291 296 330	139 500 609	137 737 349	277 237 958	6 427 397	5 948 624	12 376 021

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?