Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 685	0	117 685	0	0	0	1 427	0	1 427	116 258	0	116 258
10610	32 028	0	32 028	0	0	0	0	0	0	32 028	0	32 028
20202	20 883	242 101	262 984	618 112	58 345	676 457	573 564	22 724	596 288	65 431	277 722	343 153
20208	27 814	0	27 814	64 366	0	64 366	69 719	0	69 719	22 461	0	22 461
20209	0	0	0	232 053	0	232 053	230 354	0	230 354	1 699	0	1 699
30102	693 240	0	693 240	19 191 664	0	19 191 664	19 063 167	0	19 063 167	821 737	0	821 737
30110	22 200	10 353 723	10 375 923	43 010	16 388 152	16 431 162	56 584	14 506 753	14 563 337	8 626	12 235 122	12 243 748
30202	17 618	0	17 618	1 201	0	1 201	0	0	0	18 819	0	18 819
30204	160 526	0	160 526	18 522	0	18 522	0	0	0	179 048	0	179 048
30221	0	0	0	0	883 825	883 825	0	883 825	883 825	0	0	0
30233	744	0	744	3 878	226	4 104	3 647	226	3 873	975	0	975
30424	78	0	78	76 044 263	0	76 044 263	76 044 273	0	76 044 273	68	0	68
30425	0	10 937	10 937	0	966	966	0	669	669	0	11 234	11 234
30602	0	52 012	52 012	0	47 151	47 151	0	37 647	37 647	0	61 516	61 516
31902	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32005	0	219 905	219 905	0	8 249	8 249	0	228 154	228 154	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	0	321 667	321 667	0	28 431	28 431	0	19 685	19 685	0	330 413	330 413
32501	0	925	925	0	82	82	0	56	56	0	951	951
45107	87 581	0	87 581	850	0	850	870	0	870	87 561	0	87 561
45108	13 159	0	13 159	0	0	0	2 000	0	2 000	11 159	0	11 159
45201	0	0	0	6 352	0	6 352	6 352	0	6 352	0	0	0
45203	0	0	0	2 494	0	2 494	0	0	0	2 494	0	2 494
45206	381 406	0	381 406	1 447 813	0	1 447 813	71 369	0	71 369	1 757 850	0	1 757 850
45207	981 680	13 432	995 112	22 179	1 188	23 367	120 814	922	121 736	883 045	13 698	896 743
45208	974 156	1 713 512	2 687 668	127 060	151 313	278 373	12 748	106 063	118 811	1 088 468	1 758 762	2 847 230
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	258 500	0	258 500	258 500	0	258 500	0	0	0
45505	3 158	69 423	72 581	0	135 693	135 693	1 532	6 868	8 400	1 626	198 248	199 874
45506	5 660	48 327	53 987	600	4 271	4 871	2 552	2 957	5 509	3 708	49 641	53 349
45507	103 210	246 005	349 215	50	21 063	21 113	2 737	22 649	25 386	100 523	244 419	344 942
45509	1 188	644	1 832	1 236	1 380	2 616	867	2 024	2 891	1 557	0	1 557
45812	7 693	0	7 693	263	0	263	673	0	673	7 283	0	7 283
45815	10 149	149 253	159 402	272	13 192	13 464	13	9 134	9 147	10 408	153 311	163 719
45912	220	0	220	29	0	29	0	0	0	249	0	249
45915	104	524	628	113	49	162	46	573	619	171	0	171
47404	0	2 837 875	2 837 875	0	80 560 191	80 560 191	0	81 737 875	81 737 875	0	1 660 191	1 660 191
47408	0	0	0	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	0	0
47423	774	0	774	945	0	945	924	0	924	795	0	795
47427	6 788	4 934	11 722	49 191	15 428	64 619	49 160	16 769	65 929	6 819	3 593	10 412
47801	468 034	104 609	572 643	0	8 955	8 955	124	26 412	26 536	467 910	87 152	555 062
47803	58 302	0	58 302	26 240	0	26 240	32 058	0	32 058	52 484	0	52 484
50205	0	260 248	260 248	0	23 639	23 639	0	18 905	18 905	0	264 982	264 982
50211	0	1 721 441	1 721 441	0	161 975	161 975	0	117 075	117 075	0	1 766 341	1 766 341
50221	62 987	0	62 987	5 998	0	5 998	397	0	397	68 588	0	68 588
50305	0	612 183	612 183	0	51 351	51 351	0	47 990	47 990	0	615 544	615 544
50311	0	2 300 607	2 300 607	0	212 916	212 916	0	180 464	180 464	0	2 333 059	2 333 059
60302	57 592	0	57 592	0	0	0	57 592	0	57 592	0	0	0
60306	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	377	0	377	309	0	309	68	0	68
60312	3 305	0	3 305	2 548	0	2 548	2 861	0	2 861	2 992	0	2 992
60323	0	0	0	65	0	65	5	0	5	60	0	60
60336	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	19 013	0	19 013	0	0	0	0	0	0	19 013	0	19 013
60415	0	0	0	378	0	378	0	0	0	378	0	378
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61008	4	0	4	33	0	33	33	0	33	4	0	4
61009	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
61212	0	0	0	48 874	0	48 874	48 874	0	48 874	0	0	0
61403	471	0	471	42	0	42	179	0	179	334	0	334
61703	212 068	0	212 068	0	0	0	0	0	0	212 068	0	212 068
70606	2 680 063	0	2 680 063	779 639	0	779 639	44	0	44	3 459 658	0	3 459 658
70608	25 998 971	0	25 998 971	3 027 617	0	3 027 617	0	0	0	29 026 588	0	29 026 588
70611	1 117	0	1 117	78	0	78	0	0	0	1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	33 962 085	21 284 287	55 246 372	110 828 192	98 781 041	209 609 233	105 517 655	97 999 429	203 517 084	39 272 622	22 065 899	61 338 521
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	62 987	0	62 987	397	0	397	5 998	0	5 998	68 588	0	68 588
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	7 370	0	7 370	27 479	0	27 479
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	140 032	0	140 032	552 470	0	552 470
30109	699	56	755	0	3	3	0	4	4	699	57	756
30220	0	0	0	0	13 097	13 097	0	13 097	13 097	0	0	0
30223	62 356	0	62 356	1 544 318	0	1 544 318	1 639 170	0	1 639 170	157 208	0	157 208
30232	0	110	110	118 504	4 839	123 343	118 504	4 729	123 233	0	0	0
30601	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32505	925	0	925	0	0	0	26	0	26	951	0	951
406	377	0	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0
407	2 080 675	9 541 756	11 622 431	8 758 198	3 198 936	11 957 134	10 485 336	2 548 920	13 034 256	3 807 813	8 891 740	12 699 553
408.1	29 359	19 545	48 904	55 668	1 228	56 896	66 741	1 714	68 455	40 432	20 031	60 463
408.2	243 851	1 216 406	1 460 257	1 716 456	285 949	2 002 405	2 008 440	418 550	2 426 990	535 835	1 349 007	1 884 842
40901	80 780	2 235	83 015	74 525	2 299	76 824	327 128	64	327 192	333 383	0	333 383
40902	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806
40906	0	0	0	114 187	0	114 187	114 187	0	114 187	0	0	0
40911	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
42106	0	2 993 419	2 993 419	0	202 397	202 397	0	277 531	277 531	0	3 068 553	3 068 553
42107	0	415 472	415 472	0	25 426	25 426	0	36 721	36 721	0	426 767	426 767
42203	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42205	248 640	36 498	285 138	0	2 234	2 234	0	3 226	3 226	248 640	37 490	286 130
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	3 211	0	3 211	2 250	0	2 250	148	0	148	1 109	0	1 109
42305	31 387	3 539	34 926	1 597	331	1 928	980	2 402	3 382	30 770	5 610	36 380
42306	88 886	937 150	1 026 036	0	96 411	96 411	2 989	117 721	120 710	91 875	958 460	1 050 335
42307	220 000	0	220 000	5 000	0	5 000	160 000	0	160 000	375 000	0	375 000
42506	0	1 901 908	1 901 908	0	116 391	116 391	0	168 100	168 100	0	1 953 617	1 953 617
42606	0	9 911	9 911	0	607	607	0	876	876	0	10 180	10 180
43807	0	1 286 668	1 286 668	0	78 740	78 740	0	113 722	113 722	0	1 321 650	1 321 650
45115	516	0	516	13	0	13	9	0	9	512	0	512
45215	430 453	0	430 453	7 041	0	7 041	83 485	0	83 485	506 897	0	506 897
45515	29 344	0	29 344	58 769	0	58 769	64 016	0	64 016	34 591	0	34 591
45818	86 950	0	86 950	38	0	38	45 410	0	45 410	132 322	0	132 322
45918	465	0	465	245	0	245	1	0	1	221	0	221
47401	0	0	0	48 506	0	48 506	48 506	0	48 506	0	0	0
47403	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
47407	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
47411	4 586	14 843	19 429	4 580	3 063	7 643	6 275	3 953	10 228	6 281	15 733	22 014
47416	189	0	189	9 632	0	9 632	9 677	0	9 677	234	0	234
47422	250	0	250	41	0	41	26	0	26	235	0	235
47425	93 038	0	93 038	36 640	0	36 640	15 979	0	15 979	72 377	0	72 377
47426	26 339	111 426	137 765	11 451	7 516	18 967	22 835	29 655	52 490	37 723	133 565	171 288
47804	35 937	0	35 937	841	0	841	88 835	0	88 835	123 931	0	123 931
52301	0	32 167	32 167	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 055	0	1 055	0	0	0	127	0	127	1 182	0	1 182
60301	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60305	5 849	0	5 849	5 267	0	5 267	4 731	0	4 731	5 313	0	5 313
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	300	0	300	0	0	0	314	0	314	614	0	614
60311	339	0	339	1 170	0	1 170	1 139	0	1 139	308	0	308
60322	1	0	1	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	1	0	1
60335	1 760	0	1 760	1 468	0	1 468	1 301	0	1 301	1 593	0	1 593
60414	12 534	0	12 534	0	0	0	231	0	231	12 765	0	12 765
60903	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
61301	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61701	277 339	0	277 339	0	0	0	0	0	0	277 339	0	277 339
70601	3 153 409	0	3 153 409	2	0	2	675 184	0	675 184	3 828 591	0	3 828 591
70603	25 685 098	0	25 685 098	0	0	0	3 017 810	0	3 017 810	28 702 908	0	28 702 908
70615	87 589	0	87 589	0	0	0	0	0	0	87 589	0	87 589
70801	147 402	0	147 402	147 402	0	147 402	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 723 263	18 523 109	55 246 372	12 824 554	4 041 883	16 866 437	19 214 311	3 744 275	22 958 586	43 113 020	18 225 501	61 338 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Пассив
85101	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по пассиву (баланс)	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	32 167	47 167	0	2 843	2 843	0	1 969	1 969	15 000	33 041	48 041
90901	3 000	0	3 000	23 416	0	23 416	22 564	0	22 564	3 852	0	3 852
90902	42 715	0	42 715	1 736	0	1 736	4 366	0	4 366	40 085	0	40 085
90907	83 692	0	83 692	329 934	0	329 934	77 437	0	77 437	336 189	0	336 189
90908	0	2 235	2 235	0	64	64	0	2 299	2 299	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 943 546	2 160 463	8 104 009	39 000	190 661	229 661	0	152 223	152 223	5 982 546	2 198 901	8 181 447
91418	537 503	104 609	642 112	28 220	8 954	37 174	35 567	26 411	61 978	530 156	87 152	617 308
91603	0	1 124	1 124	0	99	99	0	69	69	0	1 154	1 154
91604	4 599	1 158	5 757	1 488	116	1 604	1 061	435	1 496	5 026	839	5 865
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	700	0	700	4	0	4	0	0	0	704	0	704
99998	7 919 099	0	7 919 099	4 053 287	0	4 053 287	2 023 128	0	2 023 128	9 949 258	0	9 949 258
Итого по активу (баланс)	14 559 863	2 301 756	16 861 619	4 477 085	202 737	4 679 822	2 164 123	183 406	2 347 529	16 872 825	2 321 087	19 193 912
Пассив
91003	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
91004	0	0	0	18 522	0	18 522	18 522	0	18 522	0	0	0
91311	304 063	32 167	336 230	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	304 063	33 041	337 104
91312	6 268 135	0	6 268 135	212 205	55 293	267 498	293 606	2 037 768	2 331 374	6 349 536	1 982 475	8 332 011
91315	367 761	0	367 761	0	0	0	1 749	0	1 749	369 510	0	369 510
91316	235 770	123 577	359 347	6 110	130 445	136 555	0	6 868	6 868	229 660	0	229 660
91317	519 100	32 423	551 523	1 593 655	3 729	1 597 384	1 685 903	4 828	1 690 731	611 348	33 522	644 870
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	8 942 520	0	8 942 520	323 951	0	323 951	626 085	0	626 085	9 244 654	0	9 244 654
Итого по пассиву (баланс)	16 673 452	188 167	16 861 619	2 155 644	191 436	2 347 080	2 627 066	2 052 307	4 679 373	17 144 874	2 049 038	19 193 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 513 024	3 005	2 516 029	70 232 464	0	70 232 464	69 059 149	3 005	69 062 154	3 686 339	0	3 686 339
99996	2 511 938	0	2 511 938	70 495 627	0	70 495 627	69 315 021	0	69 315 021	3 692 544	0	3 692 544
Итого по активу (баланс)	5 024 962	3 005	5 027 967	140 728 091	0	140 728 091	138 374 170	3 005	138 377 175	7 378 883	0	7 378 883
Пассив
96901	3 010	2 508 928	2 511 938	3 010	69 312 011	69 315 021	0	70 495 627	70 495 627	0	3 692 544	3 692 544
99997	2 516 029	0	2 516 029	69 062 154	0	69 062 154	70 232 464	0	70 232 464	3 686 339	0	3 686 339
Итого по пассиву (баланс)	2 519 039	2 508 928	5 027 967	69 065 164	69 312 011	138 377 175	70 232 464	70 495 627	140 728 091	3 686 339	3 692 544	7 378 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	62 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 284,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	62 285,0000
Пассив
98050	0	0	62 202,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	62 203,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 284,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	62 285,0000

Страница была полезной?