Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	55 120	0	55 120	0	0	0
10605	89 649	0	89 649	23 436	0	23 436	0	0	0	113 085	0	113 085
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	234	0	234	84 723	0	84 723
10635	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	627 393	213 958	841 351	2 623 379	115 009	2 738 388	2 617 291	89 403	2 706 694	633 481	239 564	873 045
20208	449 033	0	449 033	1 695 909	0	1 695 909	1 680 136	0	1 680 136	464 806	0	464 806
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20302	0	32 611	32 611	0	32 142	32 142	0	34 423	34 423	0	30 330	30 330
20303	0	2 441	2 441	0	3 261	3 261	0	3 062	3 062	0	2 640	2 640
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	514 967	0	514 967	10 816 515	0	10 816 515	10 840 980	0	10 840 980	490 502	0	490 502
30110	78 325	20 572	98 897	1 475 454	67 947	1 543 401	1 408 839	75 038	1 483 877	144 940	13 481	158 421
30118	0	20 189	20 189	0	689	689	0	2 101	2 101	0	18 777	18 777
30128	494	0	494	848	0	848	457	0	457	885	0	885
30202	329 368	0	329 368	2 176	0	2 176	0	0	0	331 544	0	331 544
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45814	82 599	0	82 599	120 198	0	120 198	649	0	649	202 148	0	202 148
45815	201 695	0	201 695	15 580	0	15 580	15 172	0	15 172	202 103	0	202 103
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45909	376	0	376	111	0	111	431	0	431	56	0	56
45912	611 899	2 386	614 285	8 204	75	8 279	37 655	132	37 787	582 448	2 329	584 777
45914	13 653	0	13 653	17 863	0	17 863	130	0	130	31 386	0	31 386
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45920	18 503	0	18 503	2 750	0	2 750	4 184	0	4 184	17 069	0	17 069
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47427	503 232	0	503 232	179 542	0	179 542	189 576	0	189 576	493 198	0	493 198
47443	4 331	0	4 331	8 990	0	8 990	5 976	0	5 976	7 345	0	7 345
47465	144 707	0	144 707	3 869	0	3 869	10 413	0	10 413	138 163	0	138 163
47502	165 889	0	165 889	4 735	0	4 735	7 703	0	7 703	162 921	0	162 921
47816	11 781	0	11 781	79	0	79	472	0	472	11 388	0	11 388
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	815 088	0	815 088	230 397	0	230 397	238 744	0	238 744	806 741	0	806 741
50208	43 677	0	43 677	204	0	204	0	0	0	43 881	0	43 881
50218	0	0	0	235 200	0	235 200	226 500	0	226 500	8 700	0	8 700
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50606	198 271	0	198 271	49 126	0	49 126	29 340	0	29 340	218 057	0	218 057
50621	2 301	0	2 301	2 405	0	2 405	930	0	930	3 776	0	3 776
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60306	2 870	0	2 870	20 319	0	20 319	19 201	0	19 201	3 988	0	3 988
60308	862	0	862	1 001	0	1 001	1 180	0	1 180	683	0	683
60310	268	0	268	4 899	0	4 899	5 167	0	5 167	0	0	0
60312	436 670	0	436 670	59 594	0	59 594	54 358	0	54 358	441 906	0	441 906
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60323	124 932	213	125 145	3 556	6	3 562	841	11	852	127 647	208	127 855
60336	1 029	0	1 029	290	0	290	0	0	0	1 319	0	1 319
60351	18 016	0	18 016	75	0	75	1 960	0	1 960	16 131	0	16 131
60401	1 562 149	0	1 562 149	19 484	0	19 484	9 742	0	9 742	1 571 891	0	1 571 891
60404	36 806	0	36 806	0	0	0	0	0	0	36 806	0	36 806
60415	164 009	0	164 009	8 868	0	8 868	12 362	0	12 362	160 515	0	160 515
60804	85 443	0	85 443	0	0	0	0	0	0	85 443	0	85 443
60901	423 604	0	423 604	0	0	0	0	0	0	423 604	0	423 604
60906	18 744	0	18 744	4 727	0	4 727	0	0	0	23 471	0	23 471
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	2 283	0	2 283	1 470	0	1 470	1 541	0	1 541	2 212	0	2 212
61009	3 006	0	3 006	2 460	0	2 460	1 360	0	1 360	4 106	0	4 106
61209	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
61210	0	0	0	30 477	0	30 477	30 477	0	30 477	0	0	0
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	558 169	0	558 169	0	0	0	0	0	0	558 169	0	558 169
62001	7 721	0	7 721	113	0	113	114	0	114	7 720	0	7 720
70606	795 019	0	795 019	864 180	0	864 180	17 189	0	17 189	1 642 010	0	1 642 010
70607	28 417	0	28 417	2 658	0	2 658	7 986	0	7 986	23 089	0	23 089
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70609	5 516	0	5 516	7 375	0	7 375	0	0	0	12 891	0	12 891
70611	6 862	0	6 862	6 946	0	6 946	0	0	0	13 808	0	13 808
70706	12 222 518	0	12 222 518	18 116	0	18 116	0	0	0	12 240 634	0	12 240 634
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70708	1 013 418	0	1 013 418	0	0	0	0	0	0	1 013 418	0	1 013 418
70709	118 320	0	118 320	0	0	0	0	0	0	118 320	0	118 320
70711	46 164	0	46 164	0	0	0	1 386	0	1 386	44 778	0	44 778
70716	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	49 077 227	660 097	49 737 324	84 880 041	5 436 775	90 316 816	84 474 374	5 482 191	89 956 565	49 482 894	614 681	50 097 575
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	52 000	0	52 000	85 025	0	85 025	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 612	0	423 612	0	0	0	0	0	0	423 612	0	423 612
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	11 617	0	11 617	102	0	102	0	0	0	11 515	0	11 515
10609	922	0	922	0	0	0	426	0	426	1 348	0	1 348
10630	235	0	235	0	0	0	1	0	1	236	0	236
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10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	65 862	0	65 862	55 120	0	55 120	0	0	0	10 742	0	10 742
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30129	2 666	0	2 666	457	0	457	117	0	117	2 326	0	2 326
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30222	0	0	0	912 017	6 663	918 680	912 017	6 663	918 680	0	0	0
30226	8 522	0	8 522	156	0	156	47	0	47	8 413	0	8 413
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30601	1 277	0	1 277	1 221	0	1 221	156	0	156	212	0	212
30607	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
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406	248 633	0	248 633	480 642	2 697	483 339	376 073	2 697	378 770	144 064	0	144 064
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40807	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
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45417	45 849	0	45 849	2 695	0	2 695	3 996	0	3 996	47 150	0	47 150
45515	501 982	0	501 982	43 972	0	43 972	25 481	0	25 481	483 491	0	483 491
45524	23 458	0	23 458	4 035	0	4 035	5 665	0	5 665	25 088	0	25 088
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45821	5 491	0	5 491	41	0	41	361	0	361	5 811	0	5 811
45918	702 001	0	702 001	40 993	0	40 993	27 750	0	27 750	688 758	0	688 758
45921	653	0	653	19	0	19	241	0	241	875	0	875
47403	0	0	0	0	120 602	120 602	0	120 602	120 602	0	0	0
47407	9 264	0	9 264	2 503 190	2 445 732	4 948 922	2 506 414	2 445 732	4 952 146	12 488	0	12 488
47411	56 318	692	57 010	45 445	276	45 721	44 647	218	44 865	55 520	634	56 154
47416	8 102	0	8 102	103 559	0	103 559	111 013	0	111 013	15 556	0	15 556
47422	45 523	41	45 564	66 845	2	66 847	32 333	1	32 334	11 011	40	11 051
47424	16	0	16	9 543	0	9 543	12 176	0	12 176	2 649	0	2 649
47425	360 000	0	360 000	30 264	0	30 264	26 042	0	26 042	355 778	0	355 778
47426	1 163	0	1 163	9 940	0	9 940	10 171	0	10 171	1 394	0	1 394
47441	98 174	0	98 174	7 012	0	7 012	7 759	0	7 759	98 921	0	98 921
47444	565	0	565	1 622	0	1 622	1 314	0	1 314	257	0	257
47452	30 000	0	30 000	24	0	24	0	0	0	29 976	0	29 976
47462	17 991	0	17 991	879	0	879	0	0	0	17 112	0	17 112
47466	49 378	0	49 378	6 789	0	6 789	3 373	0	3 373	45 962	0	45 962
47501	177 015	0	177 015	10 982	0	10 982	4 735	0	4 735	170 768	0	170 768
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47814	11 781	0	11 781	306	0	306	0	0	0	11 475	0	11 475
50220	61 559	0	61 559	0	0	0	23 537	0	23 537	85 096	0	85 096
50620	21 859	0	21 859	4 735	0	4 735	2 654	0	2 654	19 778	0	19 778
50719	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
50720	28 529	0	28 529	0	0	0	0	0	0	28 529	0	28 529
52303	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
52304	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	137 450	0	137 450	249 085	0	249 085	111 635	0	111 635	0	0	0
52501	11 220	0	11 220	769	0	769	385	0	385	10 836	0	10 836
60206	72 865	0	72 865	7 553	0	7 553	0	0	0	65 312	0	65 312
60214	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	0	0	0
60220	108 702	0	108 702	0	0	0	0	0	0	108 702	0	108 702
60301	11 466	0	11 466	20 257	0	20 257	25 504	0	25 504	16 713	0	16 713
60305	65 256	0	65 256	65 172	0	65 172	76 203	0	76 203	76 287	0	76 287
60307	0	0	0	259	0	259	287	0	287	28	0	28
60309	10 013	0	10 013	2 474	0	2 474	2 757	0	2 757	10 296	0	10 296
60311	3 875	0	3 875	47 658	0	47 658	47 980	0	47 980	4 197	0	4 197
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	37 784	0	37 784	34 420	0	34 420	786	0	786	4 150	0	4 150
60324	433 955	0	433 955	3 188	0	3 188	6 523	0	6 523	437 290	0	437 290
60335	31 563	0	31 563	19 018	0	19 018	22 521	0	22 521	35 066	0	35 066
60349	13 657	0	13 657	0	0	0	0	0	0	13 657	0	13 657
60352	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	674 738	0	674 738	830	0	830	8 126	0	8 126	682 034	0	682 034
60805	15 213	0	15 213	0	0	0	1 278	0	1 278	16 491	0	16 491
60806	72 179	0	72 179	1 303	0	1 303	280	0	280	71 156	0	71 156
60903	172 029	0	172 029	0	0	0	5 429	0	5 429	177 458	0	177 458
61501	2 655	0	2 655	0	0	0	20 593	0	20 593	23 248	0	23 248
61701	14 583	0	14 583	661	0	661	0	0	0	13 922	0	13 922
62002	2 763	0	2 763	0	0	0	707	0	707	3 470	0	3 470
70601	907 503	0	907 503	3 176	0	3 176	858 221	0	858 221	1 762 548	0	1 762 548
70602	0	0	0	7 985	0	7 985	7 985	0	7 985	0	0	0
70603	60 595	0	60 595	0	0	0	48 682	0	48 682	109 277	0	109 277
70604	5 726	0	5 726	0	0	0	6 700	0	6 700	12 426	0	12 426
70701	12 365 924	0	12 365 924	0	0	0	39 000	0	39 000	12 404 924	0	12 404 924
70702	150 933	0	150 933	0	0	0	0	0	0	150 933	0	150 933
70703	995 258	0	995 258	0	0	0	0	0	0	995 258	0	995 258
70704	124 005	0	124 005	0	0	0	0	0	0	124 005	0	124 005
Итого по пассиву (баланс)	49 116 883	620 441	49 737 324	18 029 867	2 705 099	20 734 966	18 394 837	2 700 380	21 095 217	49 481 853	615 722	50 097 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	133	0	133	3	0	3	3	0	3	133	0	133
80601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	125	0	125	3	0	3	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	274	0	274	6	0	6	3	0	3	277	0	277
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	174	0	174	0	0	0	3	0	3	177	0	177
Итого по пассиву (баланс)	274	0	274	0	0	0	3	0	3	277	0	277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 819 277	10	2 819 287	356 074	0	356 074	687 091	0	687 091	2 488 260	10	2 488 270
90902	1 803 589	169	1 803 758	331 865	70	331 935	335 138	11	335 149	1 800 316	228	1 800 544
90907	164 380	0	164 380	30 977	0	30 977	33 272	0	33 272	162 085	0	162 085
90909	2 902	0	2 902	31 032	0	31 032	30 316	0	30 316	3 618	0	3 618
91202	210	0	210	51	0	51	37	0	37	224	0	224
91203	25	0	25	8	0	8	10	0	10	23	0	23
91204	0	3 760 153	3 760 153	0	3 771 048	3 771 048	0	4 034 124	4 034 124	0	3 497 077	3 497 077
91207	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91414	80 921 420	90 661	81 012 081	1 628 062	2 866	1 630 928	3 554 532	5 025	3 559 557	78 994 950	88 502	79 083 452
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	63 931	0	63 931	29 804	0	29 804	9 367	0	9 367	84 368	0	84 368
91502	30 208	0	30 208	0	0	0	25 932	0	25 932	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	112 463	0	112 463	880	0	880	294	0	294	113 049	0	113 049
91802	714 061	0	714 061	2 790	0	2 790	1 088	0	1 088	715 763	0	715 763
91803	110 146	0	110 146	175	0	175	168	0	168	110 153	0	110 153
99998	31 897 621	0	31 897 621	30 235 619	0	30 235 619	30 189 776	0	30 189 776	31 943 464	0	31 943 464
Итого по активу (баланс)	119 026 289	3 850 993	122 877 282	32 647 339	3 773 984	36 421 323	34 867 022	4 039 160	38 906 182	116 806 606	3 585 817	120 392 423
Пассив
91003	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
91311	5 369 933	0	5 369 933	189 993	0	189 993	111 957	0	111 957	5 291 897	0	5 291 897
91312	16 712 236	0	16 712 236	323 249	0	323 249	731 477	0	731 477	17 120 464	0	17 120 464
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 695 411	0	1 695 411	28 878 064	0	28 878 064	28 664 293	0	28 664 293	1 481 640	0	1 481 640
91315	4 889 137	0	4 889 137	190 951	0	190 951	172 279	0	172 279	4 870 465	0	4 870 465
91317	431 657	0	431 657	584 429	0	584 429	552 839	0	552 839	400 067	0	400 067
91318	39 043	0	39 043	20 592	0	20 592	0	0	0	18 451	0	18 451
91507	48 036	0	48 036	322	0	322	598	0	598	48 312	0	48 312
99999	90 979 661	0	90 979 661	4 872 221	0	4 872 221	2 341 519	0	2 341 519	88 448 959	0	88 448 959
Итого по пассиву (баланс)	122 877 282	0	122 877 282	35 061 997	0	35 061 997	32 577 138	0	32 577 138	120 392 423	0	120 392 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 873	22 876	45 749	2 706 407	2 617 753	5 324 160	2 473 810	2 429 673	4 903 483	255 470	210 956	466 426
94001	0	23 582	23 582	0	23 714	23 714	0	25 335	25 335	0	21 961	21 961
94101	14 646	0	14 646	43 191	0	43 191	49 889	0	49 889	7 948	0	7 948
99996	79 159	0	79 159	5 367 049	0	5 367 049	4 952 765	0	4 952 765	493 443	0	493 443
Итого по активу (баланс)	116 678	46 458	163 136	8 116 647	2 641 467	10 758 114	7 476 464	2 455 008	9 931 472	756 861	232 917	989 778
Пассив
96901	56 283	22 876	79 159	2 473 061	2 445 716	4 918 777	2 654 604	2 678 457	5 333 061	237 826	255 617	493 443
97101	0	0	0	33 988	0	33 988	33 988	0	33 988	0	0	0
99997	83 977	0	83 977	4 955 847	0	4 955 847	5 368 205	0	5 368 205	496 335	0	496 335
Итого по пассиву (баланс)	140 260	22 876	163 136	7 462 896	2 445 716	9 908 612	8 056 797	2 678 457	10 735 254	734 161	255 617	989 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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