Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	28 986	0	28 986	668	0	668	67	0	67	29 587	0	29 587
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	543 174	210 918	754 092	3 589 272	250 257	3 839 529	3 508 261	208 812	3 717 073	624 185	252 363	876 548
20208	438 372	0	438 372	1 919 110	0	1 919 110	1 906 298	0	1 906 298	451 184	0	451 184
20209	58 619	712	59 331	1 823 057	54 725	1 877 782	1 861 263	54 122	1 915 385	20 413	1 315	21 728
20302	0	33 698	33 698	0	3 344	3 344	0	2 417	2 417	0	34 625	34 625
20303	0	1 640	1 640	0	305	305	0	602	602	0	1 343	1 343
20305	0	0	0	0	187 002	187 002	0	187 002	187 002	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	447 423	0	447 423	20 343 781	0	20 343 781	20 232 122	0	20 232 122	559 082	0	559 082
30110	116 899	291 544	408 443	395 187	254 448	649 635	412 261	531 565	943 826	99 825	14 427	114 252
30114	0	15	15	0	1	1	0	16	16	0	0	0
30118	0	127 715	127 715	0	65 778	65 778	0	182 680	182 680	0	10 813	10 813
30128	658	0	658	14 212	0	14 212	14 419	0	14 419	451	0	451
30202	352 365	0	352 365	0	0	0	11 575	0	11 575	340 790	0	340 790
30210	0	0	0	70 015	0	70 015	55 015	0	55 015	15 000	0	15 000
30215	82 490	11 494	93 984	0	1 312	1 312	0	535	535	82 490	12 271	94 761
30221	845	0	845	33 145	136 689	169 834	31 750	136 689	168 439	2 240	0	2 240
30233	105 586	5 258	110 844	711 913	3 925	715 838	717 170	3 513	720 683	100 329	5 670	105 999
30242	1 101	0	1 101	94	0	94	110	0	110	1 085	0	1 085
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30428	513	0	513	2 651	0	2 651	1	0	1	3 163	0	3 163
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44908	2 007 500	0	2 007 500	16 700	0	16 700	0	0	0	2 024 200	0	2 024 200
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47423	125 899	240	126 139	11 134	279	11 413	87 823	255	88 078	49 210	264	49 474
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47443	13 827	0	13 827	7 031	0	7 031	10 989	0	10 989	9 869	0	9 869
47465	271 865	0	271 865	49 042	0	49 042	84 802	0	84 802	236 105	0	236 105
47502	171 430	0	171 430	5 758	0	5 758	17 591	0	17 591	159 597	0	159 597
47803	271 000	0	271 000	30 700	0	30 700	0	0	0	301 700	0	301 700
47816	10 145	0	10 145	2 679	0	2 679	574	0	574	12 250	0	12 250
50205	727 839	0	727 839	341 254	0	341 254	173 342	0	173 342	895 751	0	895 751
50208	43 947	0	43 947	238	0	238	306	0	306	43 879	0	43 879
50218	0	0	0	172 800	0	172 800	172 800	0	172 800	0	0	0
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50606	222 241	0	222 241	55 701	0	55 701	47 653	0	47 653	230 289	0	230 289
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50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	15 482	0	15 482	6 072	0	6 072	14 991	0	14 991	6 563	0	6 563
60308	479	0	479	1 329	0	1 329	977	0	977	831	0	831
60310	0	0	0	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	0	0	0
60312	378 591	0	378 591	90 349	0	90 349	102 350	0	102 350	366 590	0	366 590
60314	185	2 614	2 799	369	15	384	554	14	568	0	2 615	2 615
60323	128 692	208	128 900	2 015	23	2 038	2 885	9	2 894	127 822	222	128 044
60336	3 706	0	3 706	632	0	632	3 001	0	3 001	1 337	0	1 337
60351	10 845	0	10 845	117	0	117	2 997	0	2 997	7 965	0	7 965
60401	1 456 006	0	1 456 006	30 526	0	30 526	0	0	0	1 486 532	0	1 486 532
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
60415	172 490	0	172 490	17 544	0	17 544	35 938	0	35 938	154 096	0	154 096
60804	60 043	0	60 043	12 821	0	12 821	0	0	0	72 864	0	72 864
60901	374 656	0	374 656	2 001	0	2 001	0	0	0	376 657	0	376 657
60906	903	0	903	4 819	0	4 819	2 001	0	2 001	3 721	0	3 721
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61008	7 000	0	7 000	894	0	894	3 549	0	3 549	4 345	0	4 345
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Итого по активу (баланс)	43 805 517	783 246	44 588 763	112 056 287	3 917 564	115 973 851	110 757 451	3 904 765	114 662 216	45 104 353	796 045	45 900 398
Пассив
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47444	545	0	545	582	0	582	221	0	221	184	0	184
47452	39 310	0	39 310	5 450	0	5 450	0	0	0	33 860	0	33 860
47462	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47466	39 960	0	39 960	9 673	0	9 673	27 251	0	27 251	57 538	0	57 538
47501	189 417	0	189 417	10 422	0	10 422	5 758	0	5 758	184 753	0	184 753
47804	2 710	0	2 710	0	0	0	307	0	307	3 017	0	3 017
47806	18 654	0	18 654	20 748	0	20 748	2 113	0	2 113	19	0	19
47814	10 592	0	10 592	925	0	925	2 584	0	2 584	12 251	0	12 251
50220	818	0	818	67	0	67	668	0	668	1 419	0	1 419
50620	25 429	0	25 429	5 024	0	5 024	8 089	0	8 089	28 494	0	28 494
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	8 361	0	8 361	0	0	0	410	0	410	8 771	0	8 771
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60220	136 299	0	136 299	0	0	0	4 282	0	4 282	140 581	0	140 581
60301	10 978	0	10 978	8 051	0	8 051	20 092	0	20 092	23 019	0	23 019
60305	64 600	0	64 600	74 820	0	74 820	84 020	0	84 020	73 800	0	73 800
60307	0	0	0	68	0	68	88	0	88	20	0	20
60309	5 836	0	5 836	11 831	0	11 831	10 961	0	10 961	4 966	0	4 966
60311	2 671	0	2 671	56 417	0	56 417	56 376	0	56 376	2 630	0	2 630
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 431	0	1 431	1 207	0	1 207	1 853	0	1 853	2 077	0	2 077
60324	408 515	0	408 515	9 014	0	9 014	17 268	0	17 268	416 769	0	416 769
60335	26 413	0	26 413	19 722	0	19 722	19 746	0	19 746	26 437	0	26 437
60349	7 454	0	7 454	95	0	95	56	0	56	7 415	0	7 415
60352	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	628 513	0	628 513	0	0	0	7 017	0	7 017	635 530	0	635 530
60805	8 510	0	8 510	0	0	0	1 091	0	1 091	9 601	0	9 601
60806	52 606	0	52 606	2 434	0	2 434	14 106	0	14 106	64 278	0	64 278
60903	145 253	0	145 253	0	0	0	4 950	0	4 950	150 203	0	150 203
61501	1 835	0	1 835	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	1 835	0	1 835
61701	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
62002	14 184	0	14 184	0	0	0	0	0	0	14 184	0	14 184
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	7 106 718	0	7 106 718	88 341	0	88 341	1 672 384	0	1 672 384	8 690 761	0	8 690 761
70602	116 979	0	116 979	0	0	0	8 961	0	8 961	125 940	0	125 940
70603	632 728	0	632 728	0	0	0	97 660	0	97 660	730 388	0	730 388
70604	89 129	0	89 129	0	0	0	10 997	0	10 997	100 126	0	100 126
70801	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	43 939 961	648 802	44 588 763	20 220 974	1 530 300	21 751 274	21 572 069	1 490 840	23 062 909	45 291 056	609 342	45 900 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123	0	123	1	0	1	0	0	0	124	0	124
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	242	0	242	1	0	1	0	0	0	243	0	243
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	242	0	242	0	0	0	1	0	1	243	0	243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 256 189	0	2 256 189	628 316	4	628 320	193 101	0	193 101	2 691 404	4	2 691 408
90902	1 896 296	176	1 896 472	412 891	19	412 910	645 137	11	645 148	1 664 050	184	1 664 234
90907	65 951	0	65 951	81 819	0	81 819	49 569	0	49 569	98 201	0	98 201
90909	760	0	760	21 670	0	21 670	19 994	0	19 994	2 436	0	2 436
91202	229	0	229	34	0	34	52	0	52	211	0	211
91203	186	0	186	38	0	38	36	0	36	188	0	188
91204	0	3 885 457	3 885 457	0	385 591	385 591	0	278 673	278 673	0	3 992 375	3 992 375
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	79 540 059	88 741	79 628 800	3 246 823	10 133	3 256 956	2 413 979	4 133	2 418 112	80 372 903	94 741	80 467 644
91418	396 284	0	396 284	30 700	0	30 700	44 011	0	44 011	382 973	0	382 973
91501	81 595	0	81 595	5 369	0	5 369	0	0	0	86 964	0	86 964
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	109 935	0	109 935	102	0	102	203	0	203	109 834	0	109 834
91802	564 126	0	564 126	467	0	467	774	0	774	563 819	0	563 819
91803	105 973	0	105 973	3 477	0	3 477	103	0	103	109 347	0	109 347
99998	30 766 666	0	30 766 666	36 682 440	0	36 682 440	35 232 186	0	35 232 186	32 216 920	0	32 216 920
Итого по активу (баланс)	115 814 432	3 974 374	119 788 806	41 114 146	395 747	41 509 893	38 599 145	282 817	38 881 962	118 329 433	4 087 304	122 416 737
Пассив
91311	5 454 085	0	5 454 085	99 973	0	99 973	87 799	0	87 799	5 441 911	0	5 441 911
91312	15 053 686	0	15 053 686	383 556	0	383 556	710 882	0	710 882	15 381 012	0	15 381 012
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 628 349	0	1 628 349	34 307 959	0	34 307 959	35 034 825	0	35 034 825	2 355 215	0	2 355 215
91315	5 243 864	0	5 243 864	0	0	0	219 694	0	219 694	5 463 558	0	5 463 558
91317	575 368	0	575 368	439 661	0	439 661	628 420	0	628 420	764 127	0	764 127
91318	42 702	0	42 702	1 037	0	1 037	820	0	820	42 485	0	42 485
91507	56 444	0	56 444	0	0	0	0	0	0	56 444	0	56 444
99999	89 022 140	0	89 022 140	2 968 967	0	2 968 967	4 146 644	0	4 146 644	90 199 817	0	90 199 817
Итого по пассиву (баланс)	119 788 806	0	119 788 806	38 201 153	0	38 201 153	40 829 084	0	40 829 084	122 416 737	0	122 416 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 585	29 855	59 440	360 953	590 591	951 544	377 231	580 604	957 835	13 307	39 842	53 149
94001	0	24 925	24 925	0	190 041	190 041	0	189 853	189 853	0	25 113	25 113
94101	8 150	0	8 150	218 004	0	218 004	221 670	0	221 670	4 484	0	4 484
99996	73 957	0	73 957	1 352 766	0	1 352 766	1 363 089	0	1 363 089	63 634	0	63 634
Итого по активу (баланс)	111 692	54 780	166 472	1 931 723	780 632	2 712 355	1 961 990	770 457	2 732 447	81 425	64 955	146 380
Пассив
96901	44 036	29 855	73 891	983 700	328 157	1 311 857	989 890	298 302	1 288 192	50 226	0	50 226
97001	0	66	66	0	18	18	0	13	13	0	61	61
97101	0	0	0	51 214	0	51 214	64 561	0	64 561	13 347	0	13 347
99997	92 515	0	92 515	1 369 358	0	1 369 358	1 359 589	0	1 359 589	82 746	0	82 746
Итого по пассиву (баланс)	136 551	29 921	166 472	2 404 272	328 175	2 732 447	2 414 040	298 315	2 712 355	146 319	61	146 380

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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