Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 699	0	168 699	3 532	0	3 532	45 956	0	45 956	126 275	0	126 275
10610	59 040	0	59 040	0	0	0	7 293	0	7 293	51 747	0	51 747
20202	454 515	199 768	654 283	4 316 655	307 974	4 624 629	4 326 512	336 938	4 663 450	444 658	170 804	615 462
20208	288 228	69	288 297	2 200 284	265	2 200 549	2 216 742	272	2 217 014	271 770	62	271 832
20209	36 192	0	36 192	3 786 282	60 681	3 846 963	3 760 594	59 762	3 820 356	61 880	919	62 799
20302	0	96 014	96 014	0	9 018	9 018	0	23 399	23 399	0	81 633	81 633
20303	0	0	0	0	1 254	1 254	0	439	439	0	815	815
20305	0	0	0	0	11 257	11 257	0	11 257	11 257	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	381 820	0	381 820	11 420 414	0	11 420 414	11 293 025	0	11 293 025	509 209	0	509 209
30110	105 794	49 423	155 217	12 385 522	170 416	12 555 938	12 405 826	106 510	12 512 336	85 490	113 329	198 819
30114	0	183 296	183 296	0	145 908	145 908	0	302 834	302 834	0	26 370	26 370
30118	0	13 434	13 434	0	9 039	9 039	0	11 084	11 084	0	11 389	11 389
30202	205 807	0	205 807	0	0	0	710	0	710	205 097	0	205 097
30204	10 200	0	10 200	397	0	397	0	0	0	10 597	0	10 597
30210	0	0	0	57 029	0	57 029	57 029	0	57 029	0	0	0
30215	0	0	0	1 050	4 104	5 154	0	795	795	1 050	3 309	4 359
30221	0	0	0	108 852	188 514	297 366	108 852	188 514	297 366	0	0	0
30233	61 442	7 124	68 566	247 666	5 974	253 640	244 307	10 009	254 316	64 801	3 089	67 890
30413	5 076	113 356	118 432	256 904	307 659	564 563	261 301	326 967	588 268	679	94 048	94 727
30602	15 866	0	15 866	459 903	0	459 903	471 035	0	471 035	4 734	0	4 734
31902	150 000	0	150 000	10 435 300	0	10 435 300	10 010 100	0	10 010 100	575 200	0	575 200
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	139 699	139 699	0	14 328	14 328	0	29 847	29 847	0	124 180	124 180
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 893	0	2 893	0	0	0	84	0	84	2 809	0	2 809
44905	13 000	0	13 000	0	0	0	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
44906	445 833	0	445 833	0	0	0	85 416	0	85 416	360 417	0	360 417
44907	44 683	0	44 683	0	0	0	90	0	90	44 593	0	44 593
45107	258 517	0	258 517	0	0	0	65	0	65	258 452	0	258 452
45108	280 783	0	280 783	7 140	0	7 140	6 485	0	6 485	281 438	0	281 438
45201	35 071	0	35 071	37 121	0	37 121	34 163	0	34 163	38 029	0	38 029
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	22 267	0	22 267	0	0	0	1 667	0	1 667	20 600	0	20 600
45206	736 571	0	736 571	214 300	0	214 300	306 506	0	306 506	644 365	0	644 365
45207	3 436 919	41 426	3 478 345	259 376	4 248	263 624	69 383	8 850	78 233	3 626 912	36 824	3 663 736
45208	1 382 366	0	1 382 366	40 000	0	40 000	29 986	0	29 986	1 392 380	0	1 392 380
45301	3 000	0	3 000	1 321	0	1 321	2 837	0	2 837	1 484	0	1 484
45306	23 758	0	23 758	0	0	0	1 891	0	1 891	21 867	0	21 867
45307	56 276	0	56 276	0	0	0	1 458	0	1 458	54 818	0	54 818
45308	59 131	0	59 131	0	0	0	2 794	0	2 794	56 337	0	56 337
45401	20 956	0	20 956	11 974	0	11 974	14 118	0	14 118	18 812	0	18 812
45403	311	0	311	0	0	0	22	0	22	289	0	289
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	46 210	0	46 210	0	0	0	3 164	0	3 164	43 046	0	43 046
45407	912 515	0	912 515	8 063	0	8 063	23 303	0	23 303	897 275	0	897 275
45408	440 992	0	440 992	22 000	0	22 000	4 406	0	4 406	458 586	0	458 586
45502	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
45503	99	0	99	20	0	20	74	0	74	45	0	45
45504	6 415	0	6 415	6 325	0	6 325	3 073	0	3 073	9 667	0	9 667
45505	45 249	0	45 249	5 603	0	5 603	8 793	0	8 793	42 059	0	42 059
45506	716 392	0	716 392	23 906	0	23 906	50 927	0	50 927	689 371	0	689 371
45507	5 053 364	0	5 053 364	68 556	0	68 556	93 249	0	93 249	5 028 671	0	5 028 671
45509	32 300	0	32 300	26 152	0	26 152	24 284	0	24 284	34 168	0	34 168
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	236 598	0	236 598	17 797	0	17 797	7 433	0	7 433	246 962	0	246 962
45813	9 881	0	9 881	2 824	0	2 824	22	0	22	12 683	0	12 683
45814	41 989	0	41 989	2 080	0	2 080	2 380	0	2 380	41 689	0	41 689
45815	157 739	0	157 739	25 441	0	25 441	18 488	0	18 488	164 692	0	164 692
45912	1 978	0	1 978	1 146	0	1 146	378	0	378	2 746	0	2 746
45913	15	0	15	117	0	117	15	0	15	117	0	117
45914	384	0	384	270	0	270	92	0	92	562	0	562
45915	11 597	0	11 597	5 700	0	5 700	7 409	0	7 409	9 888	0	9 888
47101	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
47404	11 000	0	11 000	237 040	23 639	260 679	244 936	23 639	268 575	3 104	0	3 104
47408	193 462	0	193 462	115 897	228 552	344 449	82 183	228 552	310 735	227 176	0	227 176
47415	2 870	0	2 870	0	0	0	420	0	420	2 450	0	2 450
47423	59 448	535	59 983	3 066	9 045	12 111	1 346	9 108	10 454	61 168	472	61 640
47427	14 447	0	14 447	136 554	293	136 847	131 965	293	132 258	19 036	0	19 036
47803	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
47901	2 062	0	2 062	12 181	0	12 181	3 306	0	3 306	10 937	0	10 937
50105	38 165	0	38 165	210	0	210	0	0	0	38 375	0	38 375
50106	170 332	0	170 332	874	0	874	35 926	0	35 926	135 280	0	135 280
50107	168 117	0	168 117	1 048	0	1 048	1 858	0	1 858	167 307	0	167 307
50110	10 021	0	10 021	59	0	59	0	0	0	10 080	0	10 080
50121	349	0	349	0	0	0	31	0	31	318	0	318
50305	77 442	0	77 442	437	0	437	2 732	0	2 732	75 147	0	75 147
50308	345 080	0	345 080	4 627	0	4 627	96 415	0	96 415	253 292	0	253 292
50705	47 652	0	47 652	13 799	0	13 799	6 814	0	6 814	54 637	0	54 637
50706	461 126	0	461 126	520 284	0	520 284	520 687	0	520 687	460 723	0	460 723
50718	0	0	0	508 140	0	508 140	508 140	0	508 140	0	0	0
50721	40 840	0	40 840	792	0	792	7 199	0	7 199	34 433	0	34 433
51506	22 371	0	22 371	3	0	3	22 374	0	22 374	0	0	0
51507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60202	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
60302	2 694	0	2 694	23 471	0	23 471	934	0	934	25 231	0	25 231
60306	997	0	997	16 002	0	16 002	15 689	0	15 689	1 310	0	1 310
60308	932	0	932	1 049	0	1 049	681	0	681	1 300	0	1 300
60310	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60312	322 084	0	322 084	30 383	0	30 383	23 814	0	23 814	328 653	0	328 653
60314	4 500	555	5 055	0	283	283	0	339	339	4 500	499	4 999
60323	58 874	0	58 874	3 690	0	3 690	2 008	0	2 008	60 556	0	60 556
60347	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	1 240 880	0	1 240 880	1 302	0	1 302	1 260	0	1 260	1 240 922	0	1 240 922
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60406	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	142 458	0	142 458	49	0	49	49	0	49	142 458	0	142 458
61002	159	0	159	120	0	120	139	0	139	140	0	140
61008	3 277	0	3 277	3 292	0	3 292	1 398	0	1 398	5 171	0	5 171
61009	6 048	0	6 048	824	0	824	2 108	0	2 108	4 764	0	4 764
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	17 131	0	17 131	0	0	0	73	0	73	17 058	0	17 058
61209	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61210	0	0	0	73 842	0	73 842	73 842	0	73 842	0	0	0
61212	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
61213	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	45 083	0	45 083	1 201	0	1 201	585	0	585	45 699	0	45 699
70606	454 294	0	454 294	417 815	0	417 815	1 271	0	1 271	870 838	0	870 838
70607	6 930	0	6 930	2 736	0	2 736	5 920	0	5 920	3 746	0	3 746
70608	211 717	0	211 717	209 748	0	209 748	0	0	0	421 465	0	421 465
70609	37 927	0	37 927	36 389	0	36 389	0	0	0	74 316	0	74 316
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
70706	4 370 747	0	4 370 747	764	0	764	27	0	27	4 371 484	0	4 371 484
70707	22 706	0	22 706	0	0	0	0	0	0	22 706	0	22 706
70708	1 211 579	0	1 211 579	0	0	0	0	0	0	1 211 579	0	1 211 579
70709	198 332	0	198 332	0	0	0	0	0	0	198 332	0	198 332
70711	92 818	0	92 818	337	0	337	21 334	0	21 334	71 821	0	71 821
70716	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	26 819 237	844 699	27 663 936	48 992 799	1 502 451	50 495 250	47 947 954	1 679 408	49 627 362	27 864 082	667 742	28 531 824
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	40 840	0	40 840	7 199	0	7 199	792	0	792	34 433	0	34 433
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	106 580	106 580	0	36 618	36 618	0	9 596	9 596	0	79 558	79 558
30109	9 201	0	9 201	9 201	0	9 201	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	627	0	627	628	0	628
30222	0	0	0	363 225	16 428	379 653	363 225	16 428	379 653	0	0	0
30226	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
30232	66 770	35 941	102 711	2 549 341	35 765	2 585 106	2 559 870	32 758	2 592 628	77 299	32 934	110 233
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	243 175	0	243 175	0	0	0	0	0	0	243 175	0	243 175
32015	42 588	0	42 588	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588	42 588	0	42 588
40116	14 222	0	14 222	336 646	0	336 646	338 989	0	338 989	16 565	0	16 565
40302	15 851	0	15 851	1 868	0	1 868	1 684	0	1 684	15 667	0	15 667
40503	48 095	0	48 095	124 374	0	124 374	160 745	0	160 745	84 466	0	84 466
40601	303	0	303	1	0	1	1	0	1	303	0	303
40602	418 857	0	418 857	1 719 638	238	1 719 876	1 733 470	2 077	1 735 547	432 689	1 839	434 528
40603	5 929	0	5 929	1 843	0	1 843	1 056	0	1 056	5 142	0	5 142
40701	26 248	0	26 248	1 542 212	0	1 542 212	1 528 309	0	1 528 309	12 345	0	12 345
40702	1 316 144	86 274	1 402 418	4 830 515	280 067	5 110 582	4 811 917	236 557	5 048 474	1 297 546	42 764	1 340 310
40703	313 466	1 245	314 711	315 956	342	316 298	282 727	125	282 852	280 237	1 028	281 265
40802	319 500	3 065	322 565	1 195 050	6 150	1 201 200	1 202 348	6 045	1 208 393	326 798	2 960	329 758
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 473 331	14 414	1 487 745	2 484 625	6 300	2 490 925	2 552 332	2 577	2 554 909	1 541 038	10 691	1 551 729
40820	5 636	304	5 940	4 377	766	5 143	3 261	721	3 982	4 520	259	4 779
40821	18 872	0	18 872	106 849	0	106 849	105 232	0	105 232	17 255	0	17 255
40903	11 734	0	11 734	12 566	0	12 566	12 508	0	12 508	11 676	0	11 676
40905	46	35	81	9 398	8	9 406	9 398	4	9 402	46	31	77
40906	35 783	0	35 783	305 796	0	305 796	301 338	0	301 338	31 325	0	31 325
40909	0	0	0	1 958	4 001	5 959	1 958	4 001	5 959	0	0	0
40910	0	0	0	656	209	865	656	209	865	0	0	0
40911	6 098	0	6 098	183 206	0	183 206	179 967	0	179 967	2 859	0	2 859
40912	0	0	0	23 182	8 268	31 450	23 182	8 326	31 508	0	58	58
40913	0	0	0	12 259	3 766	16 025	12 259	3 766	16 025	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41803	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42006	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
42007	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
42101	252	0	252	0	0	0	22	0	22	274	0	274
42103	400 000	34 465	434 465	330 000	7 364	337 364	0	3 535	3 535	70 000	30 636	100 636
42104	0	13 786	13 786	0	2 946	2 946	300 000	1 414	301 414	300 000	12 254	312 254
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	455 000	0	455 000	54 000	0	54 000	155 000	0	155 000	556 000	0	556 000
42107	17 323	0	17 323	0	0	0	10 000	0	10 000	27 323	0	27 323
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42207	416 685	0	416 685	0	0	0	0	0	0	416 685	0	416 685
42301	23 115	263	23 378	6 603	56	6 659	7 677	27	7 704	24 189	234	24 423
42302	4 530	41	4 571	4 473	302	4 775	538	2 255	2 793	595	1 994	2 589
42303	910 184	2 386	912 570	726 971	666	727 637	642 516	1 426	643 942	825 729	3 146	828 875
42304	40 253	110 196	150 449	6 204	32 020	38 224	11 016	22 474	33 490	45 065	100 650	145 715
42305	4 503 238	293 093	4 796 331	269 057	86 522	355 579	684 555	28 260	712 815	4 918 736	234 831	5 153 567
42306	2 910 976	95 874	3 006 850	616 620	28 949	645 569	460 587	9 972	470 559	2 754 943	76 897	2 831 840
42307	338 285	20 614	358 899	790 579	17 525	808 104	810 468	13 432	823 900	358 174	16 521	374 695
42309	2 891	0	2 891	3	0	3	0	0	0	2 888	0	2 888
42601	0	41	41	0	9	9	0	4	4	0	36	36
42603	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42604	20	590	610	0	126	126	0	61	61	20	525	545
42605	10 651	1 311	11 962	0	279	279	10	136	146	10 661	1 168	11 829
42606	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
42607	58	723	781	0	154	154	0	74	74	58	643	701
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43802	0	0	0	317 784	0	317 784	317 784	0	317 784	0	0	0
43807	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000
44215	447	0	447	17	0	17	0	0	0	430	0	430
44915	4 287	0	4 287	941	0	941	0	0	0	3 346	0	3 346
45115	3 593	0	3 593	16	0	16	19	0	19	3 596	0	3 596
45215	370 063	0	370 063	91 664	0	91 664	138 630	0	138 630	417 029	0	417 029
45315	25 308	0	25 308	1 785	0	1 785	265	0	265	23 788	0	23 788
45415	39 062	0	39 062	4 697	0	4 697	1 859	0	1 859	36 224	0	36 224
45515	241 688	0	241 688	34 736	0	34 736	28 227	0	28 227	235 179	0	235 179
45818	394 492	0	394 492	8 277	0	8 277	22 651	0	22 651	408 866	0	408 866
45918	4 471	0	4 471	649	0	649	471	0	471	4 293	0	4 293
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	0	241 445	241 445	0	241 445	241 445	0	0	0
47407	0	0	0	314 531	30 355	344 886	314 531	35 779	350 310	0	5 424	5 424
47411	215 920	1 380	217 300	47 961	987	48 948	67 196	890	68 086	235 155	1 283	236 438
47416	4 158	0	4 158	56 110	0	56 110	55 469	0	55 469	3 517	0	3 517
47422	15 836	392	16 228	951 063	14 101	965 164	944 801	14 935	959 736	9 574	1 226	10 800
47425	75 592	0	75 592	52 031	0	52 031	41 869	0	41 869	65 430	0	65 430
47426	828	0	828	22 265	102	22 367	22 906	102	23 008	1 469	0	1 469
47804	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	29 642	0	29 642	5 323	0	5 323	179	0	179	24 498	0	24 498
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	168 699	0	168 699	45 956	0	45 956	3 532	0	3 532	126 275	0	126 275
51510	247	0	247	223	0	223	0	0	0	24	0	24
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60301	27 742	0	27 742	19 613	0	19 613	16 944	0	16 944	25 073	0	25 073
60305	19 164	0	19 164	37 990	0	37 990	36 438	0	36 438	17 612	0	17 612
60307	65	0	65	218	0	218	157	0	157	4	0	4
60309	22 312	0	22 312	2 585	0	2 585	2 757	0	2 757	22 484	0	22 484
60311	5 968	0	5 968	11 324	0	11 324	15 170	0	15 170	9 814	0	9 814
60322	1 676	14	1 690	382	3	385	724	2	726	2 018	13	2 031
60324	98 675	0	98 675	3 711	0	3 711	7 657	0	7 657	102 621	0	102 621
60601	340 414	0	340 414	2	0	2	4 960	0	4 960	345 372	0	345 372
60706	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	184	0	184	1 950	0	1 950
61304	11 414	0	11 414	2 091	0	2 091	78	0	78	9 401	0	9 401
61501	248	0	248	80	0	80	3 265	0	3 265	3 433	0	3 433
61701	21 309	0	21 309	20 261	0	20 261	0	0	0	1 048	0	1 048
70601	386 721	0	386 721	848	0	848	426 581	0	426 581	812 454	0	812 454
70602	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866
70603	213 950	0	213 950	0	0	0	208 107	0	208 107	422 057	0	422 057
70604	38 251	0	38 251	0	0	0	35 413	0	35 413	73 664	0	73 664
70701	4 606 291	0	4 606 291	95	0	95	95	0	95	4 606 291	0	4 606 291
70702	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70703	1 211 786	0	1 211 786	0	0	0	0	0	0	1 211 786	0	1 211 786
70704	199 917	0	199 917	0	0	0	0	0	0	199 917	0	199 917
70715	31 319	0	31 319	0	0	0	12 968	0	12 968	44 287	0	44 287
Итого по пассиву (баланс)	26 840 909	823 027	27 663 936	21 147 269	862 837	22 010 106	22 178 581	699 413	22 877 994	27 872 221	659 603	28 531 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	0	1 568 511	0	0	0	200 000	0	200 000	1 368 511	0	1 368 511
90901	917	0	917	62 789	0	62 789	62 654	0	62 654	1 052	0	1 052
90902	3 387 512	401	3 387 913	250 844	39	250 883	228 247	84	228 331	3 410 109	356	3 410 465
91202	730	0	730	880	0	880	257	0	257	1 353	0	1 353
91203	3 944	0	3 944	467	0	467	12	0	12	4 399	0	4 399
91207	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91414	14 635 229	81 953	14 717 182	660 636	8 405	669 041	179 883	17 509	197 392	15 115 982	72 849	15 188 831
91501	62 013	0	62 013	0	0	0	0	0	0	62 013	0	62 013
91604	128 951	0	128 951	22 936	0	22 936	14 313	0	14 313	137 574	0	137 574
91704	52 600	0	52 600	0	0	0	132	0	132	52 468	0	52 468
91802	164 179	0	164 179	0	0	0	134	0	134	164 045	0	164 045
91803	41 128	0	41 128	4	0	4	26	0	26	41 106	0	41 106
99998	19 986 367	0	19 986 367	2 028 859	0	2 028 859	1 476 579	0	1 476 579	20 538 647	0	20 538 647
Итого по активу (баланс)	40 032 095	82 354	40 114 449	3 027 416	8 444	3 035 860	2 162 240	17 593	2 179 833	40 897 271	73 205	40 970 476
Пассив
91311	1 881 652	0	1 881 652	360 384	0	360 384	42 303	0	42 303	1 563 571	0	1 563 571
91312	15 772 676	13 785	15 786 461	290 760	2 945	293 705	1 234 958	1 415	1 236 373	16 716 874	12 255	16 729 129
91315	1 522 578	0	1 522 578	54 602	0	54 602	93 190	0	93 190	1 561 166	0	1 561 166
91316	86 001	0	86 001	484 000	0	484 000	451 500	0	451 500	53 501	0	53 501
91317	667 433	0	667 433	284 370	0	284 370	205 466	0	205 466	588 529	0	588 529
91319	7 297	0	7 297	0	0	0	900	0	900	8 197	0	8 197
91507	34 945	0	34 945	418	0	418	27	0	27	34 554	0	34 554
99999	20 128 082	0	20 128 082	634 592	0	634 592	938 339	0	938 339	20 431 829	0	20 431 829
Итого по пассиву (баланс)	40 100 664	13 785	40 114 449	2 109 126	2 945	2 112 071	2 966 683	1 415	2 968 098	40 958 221	12 255	40 970 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	145 138	131 167	276 305	145 138	131 167	276 305	0	0	0
94001	0	731 101	731 101	0	66 514	66 514	0	187 554	187 554	0	610 061	610 061
94101	0	0	0	49 454	0	49 454	49 454	0	49 454	0	0	0
99996	488 448	0	488 448	323 951	0	323 951	330 149	0	330 149	482 250	0	482 250
Итого по активу (баланс)	488 448	731 101	1 219 549	518 543	197 681	716 224	524 741	318 721	843 462	482 250	610 061	1 092 311
Пассив
96901	488 448	0	488 448	180 237	135 379	315 616	174 039	135 379	309 418	482 250	0	482 250
97101	0	0	0	14 533	0	14 533	14 533	0	14 533	0	0	0
99997	731 101	0	731 101	513 312	0	513 312	392 272	0	392 272	610 061	0	610 061
Итого по пассиву (баланс)	1 219 549	0	1 219 549	708 082	135 379	843 461	580 844	135 379	716 223	1 092 311	0	1 092 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	373,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	373,0000
98010	0	0	6 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 357,0000
98015	0	0	254 991 576,0000	0	0	671 278 930,0000	0	0	575 129 950,0000	0	0	351 140 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 998 306,0000	0	0	671 278 932,0000	0	0	575 129 952,0000	0	0	351 147 286,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	254 679 325,0000	0	0	575 129 952,0000	0	0	671 278 932,0000	0	0	350 828 305,0000
98070	0	0	318 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 998 306,0000	0	0	575 129 952,0000	0	0	671 278 932,0000	0	0	351 147 286,0000

Страница была полезной?