Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 053	0	147 053	40 416	0	40 416	8 448	0	8 448	179 021	0	179 021
10610	59 040	0	59 040	0	0	0	0	0	0	59 040	0	59 040
20202	385 848	168 957	554 805	9 851 125	609 831	10 460 956	9 541 624	594 999	10 136 623	695 349	183 789	879 138
20208	261 593	99	261 692	3 835 942	577	3 836 519	3 686 220	620	3 686 840	411 315	56	411 371
20209	27 729	0	27 729	8 959 273	129 304	9 088 577	8 987 002	129 304	9 116 306	0	0	0
20302	0	73 675	73 675	0	41 338	41 338	0	41 425	41 425	0	73 588	73 588
20305	0	0	0	0	3 676	3 676	0	3 676	3 676	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	540 659	0	540 659	23 022 971	0	23 022 971	23 058 283	0	23 058 283	505 347	0	505 347
30110	102 902	64 503	167 405	13 904 483	483 201	14 387 684	13 730 708	480 321	14 211 029	276 677	67 383	344 060
30114	0	6 451	6 451	0	71 951	71 951	0	12 395	12 395	0	66 007	66 007
30118	0	4 316	4 316	0	9 478	9 478	0	3 498	3 498	0	10 296	10 296
30202	511 755	0	511 755	1 809	0	1 809	0	0	0	513 564	0	513 564
30204	18 275	0	18 275	3 072	0	3 072	0	0	0	21 347	0	21 347
30210	0	0	0	414 203	0	414 203	414 203	0	414 203	0	0	0
30221	288	0	288	37 208	46 602	83 810	37 496	46 602	84 098	0	0	0
30233	68 059	5 268	73 327	409 671	10 952	420 623	403 432	10 210	413 642	74 298	6 010	80 308
30413	23 449	98 926	122 375	338 654	283 027	621 681	359 763	254 384	614 147	2 340	127 569	129 909
30602	9 063	0	9 063	528 844	0	528 844	533 106	0	533 106	4 801	0	4 801
31901	0	0	0	150 500	0	150 500	0	0	0	150 500	0	150 500
31902	0	0	0	9 267 400	0	9 267 400	9 267 400	0	9 267 400	0	0	0
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	49 322	49 322	305 000	58 450	363 450	305 000	107 772	412 772	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32109	0	99 961	99 961	0	54 552	54 552	0	40 494	40 494	0	114 019	114 019
44209	3 064	0	3 064	0	0	0	85	0	85	2 979	0	2 979
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44905	33 000	0	33 000	0	0	0	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000
44906	452 500	0	452 500	205 000	0	205 000	151 250	0	151 250	506 250	0	506 250
44907	111 475	0	111 475	0	0	0	66 692	0	66 692	44 783	0	44 783
45008	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
45107	131 339	0	131 339	150 000	0	150 000	64	0	64	281 275	0	281 275
45108	284 232	0	284 232	3 255	0	3 255	3 632	0	3 632	283 855	0	283 855
45201	24 145	0	24 145	68 310	0	68 310	59 342	0	59 342	33 113	0	33 113
45203	9 900	0	9 900	0	0	0	6 900	0	6 900	3 000	0	3 000
45204	77 072	0	77 072	10 419	0	10 419	62 821	0	62 821	24 670	0	24 670
45205	133 800	0	133 800	300	0	300	55 167	0	55 167	78 933	0	78 933
45206	735 654	0	735 654	70 078	0	70 078	77 849	0	77 849	727 883	0	727 883
45207	3 059 262	29 642	3 088 904	532 070	16 177	548 247	256 104	12 008	268 112	3 335 228	33 811	3 369 039
45208	1 518 079	0	1 518 079	19 500	0	19 500	73 248	0	73 248	1 464 331	0	1 464 331
45301	0	0	0	5 195	0	5 195	1 195	0	1 195	4 000	0	4 000
45304	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45306	436	0	436	25 286	0	25 286	73	0	73	25 649	0	25 649
45307	63 850	0	63 850	613	0	613	4 003	0	4 003	60 460	0	60 460
45308	64 741	0	64 741	0	0	0	2 992	0	2 992	61 749	0	61 749
45401	12 351	0	12 351	30 564	0	30 564	25 920	0	25 920	16 995	0	16 995
45403	356	0	356	0	0	0	23	0	23	333	0	333
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	56 889	0	56 889	16 400	0	16 400	32 112	0	32 112	41 177	0	41 177
45407	919 104	0	919 104	73 905	0	73 905	83 722	0	83 722	909 287	0	909 287
45408	483 726	0	483 726	36 500	0	36 500	73 572	0	73 572	446 654	0	446 654
45502	220	0	220	0	0	0	156	0	156	64	0	64
45503	160	0	160	53	0	53	183	0	183	30	0	30
45504	14 072	0	14 072	3 417	0	3 417	9 230	0	9 230	8 259	0	8 259
45505	51 822	0	51 822	8 970	0	8 970	9 775	0	9 775	51 017	0	51 017
45506	776 116	0	776 116	39 404	0	39 404	68 911	0	68 911	746 609	0	746 609
45507	5 061 433	0	5 061 433	163 112	0	163 112	113 613	0	113 613	5 110 932	0	5 110 932
45509	28 970	0	28 970	38 337	0	38 337	37 576	0	37 576	29 731	0	29 731
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	211 448	0	211 448	32 306	0	32 306	21 072	0	21 072	222 682	0	222 682
45813	4 938	0	4 938	2 825	0	2 825	355	0	355	7 408	0	7 408
45814	40 659	0	40 659	3 246	0	3 246	3 892	0	3 892	40 013	0	40 013
45815	175 447	0	175 447	14 021	0	14 021	48 224	0	48 224	141 244	0	141 244
45902	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45912	1 436	0	1 436	4	0	4	658	0	658	782	0	782
45914	427	0	427	23	0	23	265	0	265	185	0	185
45915	10 491	0	10 491	2 721	0	2 721	6 770	0	6 770	6 442	0	6 442
47101	2 696	0	2 696	0	0	0	1 500	0	1 500	1 196	0	1 196
47404	70 849	0	70 849	101 104	255 968	357 072	171 953	255 968	427 921	0	0	0
47408	163 652	0	163 652	158 140	83 941	242 081	144 048	83 941	227 989	177 744	0	177 744
47415	3 242	0	3 242	0	0	0	148	0	148	3 094	0	3 094
47423	58 438	295	58 733	9 265	94 959	104 224	8 384	94 795	103 179	59 319	459	59 778
47427	13 046	0	13 046	146 327	304	146 631	146 287	304	146 591	13 086	0	13 086
47803	2 988	0	2 988	0	0	0	299	0	299	2 689	0	2 689
47901	893	0	893	1 189	0	1 189	0	0	0	2 082	0	2 082
50105	39 034	0	39 034	233	0	233	1 334	0	1 334	37 933	0	37 933
50106	230 741	0	230 741	1 497	0	1 497	40 556	0	40 556	191 682	0	191 682
50107	188 018	0	188 018	1 247	0	1 247	21 747	0	21 747	167 518	0	167 518
50110	10 274	0	10 274	66	0	66	0	0	0	10 340	0	10 340
50121	85	0	85	377	0	377	0	0	0	462	0	462
50305	76 473	0	76 473	485	0	485	0	0	0	76 958	0	76 958
50308	337 364	0	337 364	3 858	0	3 858	0	0	0	341 222	0	341 222
50705	47 652	0	47 652	53 051	0	53 051	53 051	0	53 051	47 652	0	47 652
50706	463 913	0	463 913	612 044	0	612 044	606 862	0	606 862	469 095	0	469 095
50718	0	0	0	649 218	0	649 218	649 218	0	649 218	0	0	0
50721	25 793	0	25 793	14 406	0	14 406	1 648	0	1 648	38 551	0	38 551
51506	46 615	0	46 615	63	0	63	12 164	0	12 164	34 514	0	34 514
51507	83	0	83	0	0	0	25	0	25	58	0	58
60302	2 133	0	2 133	5 053	0	5 053	5 885	0	5 885	1 301	0	1 301
60306	862	0	862	16 703	0	16 703	16 474	0	16 474	1 091	0	1 091
60308	582	145	727	4 280	21	4 301	3 821	166	3 987	1 041	0	1 041
60310	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
60312	381 357	0	381 357	102 676	0	102 676	131 558	0	131 558	352 475	0	352 475
60314	0	6 969	6 969	0	414	414	0	6 522	6 522	0	861	861
60323	76 804	0	76 804	4 383	0	4 383	22 756	0	22 756	58 431	0	58 431
60347	48	0	48	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	48	0	48
60401	1 216 033	0	1 216 033	25 289	0	25 289	104	0	104	1 241 218	0	1 241 218
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	39 028	0	39 028	0	0	0	0	0	0	39 028	0	39 028
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	131 237	0	131 237	36 879	0	36 879	25 605	0	25 605	142 511	0	142 511
60705	3 536	0	3 536	15	0	15	0	0	0	3 551	0	3 551
61002	312	0	312	127	0	127	310	0	310	129	0	129
61008	4 200	0	4 200	4 061	0	4 061	3 239	0	3 239	5 022	0	5 022
61009	6 062	0	6 062	3 417	0	3 417	1 658	0	1 658	7 821	0	7 821
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61011	16 246	0	16 246	7 710	0	7 710	6 770	0	6 770	17 186	0	17 186
61209	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
61210	0	0	0	86 594	0	86 594	86 594	0	86 594	0	0	0
61212	0	0	0	19 418	0	19 418	19 418	0	19 418	0	0	0
61213	0	0	0	7 336	0	7 336	7 336	0	7 336	0	0	0
61403	27 269	0	27 269	35 264	0	35 264	15 513	0	15 513	47 020	0	47 020
70606	3 679 412	0	3 679 412	713 789	0	713 789	31 038	0	31 038	4 362 163	0	4 362 163
70607	17 381	0	17 381	8 968	0	8 968	3 643	0	3 643	22 706	0	22 706
70608	708 452	0	708 452	503 127	0	503 127	0	0	0	1 211 579	0	1 211 579
70609	128 728	0	128 728	69 604	0	69 604	0	0	0	198 332	0	198 332
70611	83 672	0	83 672	9 146	0	9 146	0	0	0	92 818	0	92 818
70616	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
Итого по активу (баланс)	25 185 669	608 529	25 794 198	77 084 248	2 254 723	79 338 971	74 874 800	2 179 404	77 054 204	27 395 117	683 848	28 078 965
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	0	0	0	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	25 793	0	25 793	1 648	0	1 648	14 406	0	14 406	38 551	0	38 551
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	71 783	71 783	0	34 698	34 698	0	46 268	46 268	0	83 353	83 353
30109	301	0	301	28 526	0	28 526	37 726	0	37 726	9 501	0	9 501
30126	38	0	38	37	0	37	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	631 556	33 500	665 056	631 556	33 500	665 056	0	0	0
30226	35	0	35	1	0	1	12	0	12	46	0	46
30232	80 258	25 889	106 147	4 862 814	58 187	4 921 001	4 826 570	60 298	4 886 868	44 014	28 000	72 014
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31309	182 025	0	182 025	0	0	0	65 000	0	65 000	247 025	0	247 025
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40116	9 864	0	9 864	490 830	0	490 830	480 966	0	480 966	0	0	0
40302	22 656	0	22 656	27 319	0	27 319	12 718	0	12 718	8 055	0	8 055
40503	70 048	0	70 048	253 363	11 285	264 648	227 172	11 285	238 457	43 857	0	43 857
40601	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
40602	506 302	0	506 302	1 296 632	273	1 296 905	1 255 397	1 166	1 256 563	465 067	893	465 960
40603	22 549	0	22 549	29 644	2 517	32 161	13 996	2 517	16 513	6 901	0	6 901
40701	14 410	0	14 410	2 621 354	1	2 621 355	2 655 981	1	2 655 982	49 037	0	49 037
40702	1 198 096	41 804	1 239 900	10 748 432	174 104	10 922 536	11 543 029	179 752	11 722 781	1 992 693	47 452	2 040 145
40703	289 389	39	289 428	595 748	114	595 862	625 472	439	625 911	319 113	364	319 477
40802	445 884	2 962	448 846	2 341 984	4 731	2 346 715	2 366 467	4 336	2 370 803	470 367	2 567	472 934
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 763 278	14 588	1 777 866	4 489 559	13 720	4 503 279	4 846 201	14 438	4 860 639	2 119 920	15 306	2 135 226
40820	3 486	319	3 805	4 227	817	5 044	5 915	1 006	6 921	5 174	508	5 682
40821	16 246	0	16 246	157 795	0	157 795	156 373	0	156 373	14 824	0	14 824
40903	11 263	0	11 263	14 294	0	14 294	14 028	0	14 028	10 997	0	10 997
40905	46	25	71	27 212	10	27 222	27 212	13	27 225	46	28	74
40906	27 782	0	27 782	638 269	0	638 269	611 019	0	611 019	532	0	532
40909	0	0	0	2 132	4 925	7 057	2 132	4 925	7 057	0	0	0
40910	0	0	0	489	720	1 209	489	720	1 209	0	0	0
40911	3 370	0	3 370	324 347	0	324 347	321 882	0	321 882	905	0	905
40912	0	40	40	35 097	10 083	45 180	35 097	10 043	45 140	0	0	0
40913	0	0	0	22 985	5 997	28 982	22 985	5 997	28 982	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42007	750 000	0	750 000	20 000	0	20 000	0	0	0	730 000	0	730 000
42101	198	0	198	0	0	0	45	0	45	243	0	243
42102	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42104	0	0	0	0	1 814	1 814	0	13 066	13 066	0	11 252	11 252
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	460 011	0	460 011	110 000	0	110 000	96 000	0	96 000	446 011	0	446 011
42107	17 403	0	17 403	80	0	80	0	0	0	17 323	0	17 323
42205	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	5 198	0	5 198	5 000	0	5 000	0	0	0	198	0	198
42207	450 851	0	450 851	40 087	0	40 087	5 121	0	5 121	415 885	0	415 885
42301	25 908	227	26 135	12 016	186	12 202	8 793	174	8 967	22 685	215	22 900
42302	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328	10 328	0	10 328
42303	8 988	0	8 988	17 246	7	17 253	606 311	1 005	607 316	598 053	998	599 051
42304	41 214	57 820	99 034	19 158	47 290	66 448	15 263	62 307	77 570	37 319	72 837	110 156
42305	4 804 143	299 301	5 103 444	1 947 417	194 581	2 141 998	1 483 717	175 353	1 659 070	4 340 443	280 073	4 620 516
42306	3 891 815	73 613	3 965 428	1 302 373	33 080	1 335 453	684 247	42 987	727 234	3 273 689	83 520	3 357 209
42307	427 111	16 112	443 223	1 100 433	37 452	1 137 885	1 062 394	41 182	1 103 576	389 072	19 842	408 914
42309	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
42601	0	29	29	0	12	12	0	16	16	0	33	33
42604	20	722	742	55	1 268	1 323	55	1 028	1 083	20	482	502
42605	10 251	944	11 195	0	385	385	400	516	916	10 651	1 075	11 726
42606	159	0	159	54	0	54	55	0	55	160	0	160
42607	58	518	576	0	210	210	1	282	283	59	590	649
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
43802	0	0	0	272 753	0	272 753	272 753	0	272 753	0	0	0
43807	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000
44915	4 813	0	4 813	1 671	0	1 671	1 750	0	1 750	4 892	0	4 892
45015	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
45115	2 231	0	2 231	16	0	16	1 509	0	1 509	3 724	0	3 724
45215	324 611	0	324 611	186 176	0	186 176	181 125	0	181 125	319 560	0	319 560
45315	14 340	0	14 340	191	0	191	12 836	0	12 836	26 985	0	26 985
45415	40 169	0	40 169	8 824	0	8 824	7 106	0	7 106	38 451	0	38 451
45515	219 790	0	219 790	38 593	0	38 593	29 365	0	29 365	210 562	0	210 562
45818	365 623	0	365 623	48 094	0	48 094	65 605	0	65 605	383 134	0	383 134
45918	4 609	0	4 609	1 056	0	1 056	382	0	382	3 935	0	3 935
47108	375	0	375	315	0	315	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	0	150 622	150 622	0	150 622	150 622	0	0	0
47407	0	0	0	162 783	98 294	261 077	162 783	98 294	261 077	0	0	0
47411	228 768	1 399	230 167	104 142	1 573	105 715	63 029	1 387	64 416	187 655	1 213	188 868
47416	11 320	0	11 320	176 886	121	177 007	176 106	121	176 227	10 540	0	10 540
47422	7 132	0	7 132	1 596 364	23 309	1 619 673	1 593 424	23 309	1 616 733	4 192	0	4 192
47425	73 418	0	73 418	126 397	0	126 397	117 494	0	117 494	64 515	0	64 515
47426	697	0	697	21 042	5	21 047	20 915	5	20 920	570	0	570
47804	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	17 500	0	17 500	3 643	0	3 643	8 968	0	8 968	22 825	0	22 825
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	147 053	0	147 053	8 448	0	8 448	40 416	0	40 416	179 021	0	179 021
51510	493	0	493	122	0	122	1	0	1	372	0	372
52305	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	20 765	0	20 765	48 118	0	48 118	45 453	0	45 453	18 100	0	18 100
60305	18 203	0	18 203	98 230	0	98 230	80 060	0	80 060	33	0	33
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	23 692	0	23 692	9 231	0	9 231	7 551	0	7 551	22 012	0	22 012
60311	4 316	0	4 316	45 570	0	45 570	49 229	0	49 229	7 975	0	7 975
60322	1 262	10	1 272	1 212	4	1 216	1 327	5	1 332	1 377	11	1 388
60324	136 228	0	136 228	21 160	0	21 160	10 689	0	10 689	125 757	0	125 757
60601	331 777	0	331 777	101	0	101	4 918	0	4 918	336 594	0	336 594
60706	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
61012	1 786	0	1 786	145	0	145	0	0	0	1 641	0	1 641
61304	3 004	0	3 004	2 382	0	2 382	10 658	0	10 658	11 280	0	11 280
61501	243	0	243	0	0	0	5	0	5	248	0	248
61701	21 309	0	21 309	0	0	0	0	0	0	21 309	0	21 309
70601	3 920 610	0	3 920 610	89 503	0	89 503	773 990	0	773 990	4 605 097	0	4 605 097
70602	33	0	33	0	0	0	1 340	0	1 340	1 373	0	1 373
70603	699 751	0	699 751	0	0	0	512 035	0	512 035	1 211 786	0	1 211 786
70604	128 455	0	128 455	0	0	0	71 462	0	71 462	199 917	0	199 917
70615	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
Итого по пассиву (баланс)	25 186 054	608 144	25 794 198	37 445 480	945 895	38 391 375	39 687 779	988 363	40 676 142	27 428 353	650 612	28 078 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 568 511	0	1 568 511	0	0	0	0	0	0	1 568 511	0	1 568 511
90901	1 845	0	1 845	248 063	0	248 063	248 373	0	248 373	1 535	0	1 535
90902	3 148 026	296	3 148 322	432 838	163	433 001	289 983	124	290 107	3 290 881	335	3 291 216
91202	424	0	424	572	0	572	207	0	207	789	0	789
91203	4 368	0	4 368	606	0	606	1 129	0	1 129	3 845	0	3 845
91207	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91414	13 969 361	58 642	14 028 003	1 626 699	32 002	1 658 701	866 037	23 756	889 793	14 730 023	66 888	14 796 911
91501	62 013	0	62 013	0	0	0	0	0	0	62 013	0	62 013
91604	125 497	0	125 497	21 389	0	21 389	30 669	0	30 669	116 217	0	116 217
91704	41 465	0	41 465	11 252	0	11 252	92	0	92	52 625	0	52 625
91802	134 899	0	134 899	29 321	0	29 321	22	0	22	164 198	0	164 198
91803	32 387	0	32 387	8 731	0	8 731	0	0	0	41 118	0	41 118
99998	18 815 081	0	18 815 081	2 737 517	0	2 737 517	2 045 119	0	2 045 119	19 507 479	0	19 507 479
Итого по активу (баланс)	37 903 888	58 938	37 962 826	5 116 989	32 165	5 149 154	3 481 634	23 880	3 505 514	39 539 243	67 223	39 606 466
Пассив
91311	1 805 708	0	1 805 708	0	0	0	34 814	0	34 814	1 840 522	0	1 840 522
91312	15 154 190	0	15 154 190	778 221	1 814	780 035	982 590	13 065	995 655	15 358 559	11 251	15 369 810
91315	1 113 884	0	1 113 884	89 412	0	89 412	472 052	0	472 052	1 496 524	0	1 496 524
91316	80 676	0	80 676	802 287	0	802 287	777 727	0	777 727	56 116	0	56 116
91317	624 029	0	624 029	373 333	0	373 333	451 569	0	451 569	702 265	0	702 265
91319	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
91507	29 297	0	29 297	750	0	750	6 398	0	6 398	34 945	0	34 945
99999	19 147 745	0	19 147 745	1 211 314	0	1 211 314	2 162 556	0	2 162 556	20 098 987	0	20 098 987
Итого по пассиву (баланс)	37 962 826	0	37 962 826	3 255 317	1 814	3 257 131	4 887 706	13 065	4 900 771	39 595 215	11 251	39 606 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 857	58 077	67 934	9 857	58 077	67 934	0	0	0
94001	0	221 361	221 361	0	391 827	391 827	0	160 148	160 148	0	453 040	453 040
94101	0	0	0	14 112	0	14 112	14 112	0	14 112	0	0	0
99996	161 626	0	161 626	273 848	0	273 848	82 719	0	82 719	352 755	0	352 755
Итого по активу (баланс)	161 626	221 361	382 987	297 817	449 904	747 721	106 688	218 225	324 913	352 755	453 040	805 795
Пассив
96901	0	0	0	71 240	0	71 240	422 612	0	422 612	351 372	0	351 372
97001	161 626	0	161 626	354 064	0	354 064	193 821	0	193 821	1 383	0	1 383
97101	0	0	0	10 103	0	10 103	10 103	0	10 103	0	0	0
99997	221 361	0	221 361	242 193	0	242 193	473 872	0	473 872	453 040	0	453 040
Итого по пассиву (баланс)	382 987	0	382 987	677 600	0	677 600	1 100 408	0	1 100 408	805 795	0	805 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	350,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	348,0000
98010	0	0	136 913,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	61 913,0000
98015	0	0	255 020 512,0000	0	0	98 845 025,0000	0	0	98 804 215,0000	0	0	255 061 322,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 157 775,0000	0	0	98 845 027,0000	0	0	98 879 219,0000	0	0	255 123 583,0000
Пассив
98040	0	0	55 613,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 613,0000
98050	0	0	254 774 762,0000	0	0	572 855 339,0000	0	0	572 821 147,0000	0	0	254 740 570,0000
98070	0	0	327 400,0000	0	0	474 051 120,0000	0	0	474 051 120,0000	0	0	327 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 157 775,0000	0	0	1 046 906 459,0000	0	0	1 046 872 267,0000	0	0	255 123 583,0000

Страница была полезной?