Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 427	0	153 427	3 717	0	3 717	2 261	0	2 261	154 883	0	154 883
20202	366 093	111 853	477 946	8 186 515	170 859	8 357 374	7 677 180	174 821	7 852 001	875 428	107 891	983 319
20208	221 438	126	221 564	3 691 670	2 532	3 694 202	3 510 443	2 465	3 512 908	402 665	193	402 858
20209	29 638	0	29 638	6 903 875	56 278	6 960 153	6 931 298	56 278	6 987 576	2 215	0	2 215
20302	0	99 335	99 335	0	25 649	25 649	0	75 203	75 203	0	49 781	49 781
20303	0	725	725	0	86	86	0	154	154	0	657	657
20305	0	66 436	66 436	0	87 412	87 412	0	153 848	153 848	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	476 160	0	476 160	23 749 935	0	23 749 935	22 376 793	0	22 376 793	1 849 302	0	1 849 302
30110	96 860	68 273	165 133	25 947 150	509 753	26 456 903	25 578 723	478 597	26 057 320	465 287	99 429	564 716
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30202	192 218	0	192 218	2 194	0	2 194	0	0	0	194 412	0	194 412
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30233	32 793	3 782	36 575	341 538	3 693	345 231	333 715	3 970	337 685	40 616	3 505	44 121
30413	43 798	0	43 798	280 000	0	280 000	323 767	0	323 767	31	0	31
30602	264 167	0	264 167	112 660	0	112 660	376 689	0	376 689	138	0	138
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45203	2 663	0	2 663	1 500	0	1 500	2 788	0	2 788	1 375	0	1 375
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45205	74 126	0	74 126	111 733	0	111 733	59 249	0	59 249	126 610	0	126 610
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50706	467 152	0	467 152	919 982	0	919 982	919 982	0	919 982	467 152	0	467 152
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60306	1 117	0	1 117	20 089	0	20 089	20 730	0	20 730	476	0	476
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60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
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61002	218	0	218	212	0	212	259	0	259	171	0	171
61008	5 281	0	5 281	1 676	0	1 676	2 254	0	2 254	4 703	0	4 703
61009	4 627	0	4 627	2 884	0	2 884	1 934	0	1 934	5 577	0	5 577
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61011	21 239	0	21 239	79 959	0	79 959	60 673	0	60 673	40 525	0	40 525
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70607	1 752	0	1 752	689	0	689	339	0	339	2 102	0	2 102
70608	242 184	0	242 184	16 273	0	16 273	0	0	0	258 457	0	258 457
70609	149 000	0	149 000	19 109	0	19 109	0	0	0	168 109	0	168 109
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	1 949	0	1 949	13 895	0	13 895	2	0	2	15 842	0	15 842
99998	13 532 300	0	13 532 300	2 079 501	0	2 079 501	1 761 112	0	1 761 112	13 850 689	0	13 850 689
Итого по активу (баланс)	29 768 669	268 863	30 037 532	3 348 177	2 609	3 350 786	4 214 562	134 348	4 348 910	28 902 284	137 124	29 039 408
Пассив
91311	1 385 250	75 245	1 460 495	15 737	2 216	17 953	44 670	1 168	45 838	1 414 183	74 197	1 488 380
91312	10 503 959	0	10 503 959	1 007 809	0	1 007 809	1 388 869	0	1 388 869	10 885 019	0	10 885 019
91315	709 359	0	709 359	177 252	0	177 252	93 484	0	93 484	625 591	0	625 591
91316	47 859	0	47 859	110 950	0	110 950	115 890	0	115 890	52 799	0	52 799
91317	796 786	0	796 786	447 019	0	447 019	435 288	0	435 288	785 055	0	785 055
91318	85	0	85	126	0	126	126	0	126	85	0	85
91507	13 757	0	13 757	2	0	2	5	0	5	13 760	0	13 760
99999	16 505 232	0	16 505 232	2 518 999	0	2 518 999	1 202 486	0	1 202 486	15 188 719	0	15 188 719
Итого по пассиву (баланс)	29 962 287	75 245	30 037 532	4 277 894	2 216	4 280 110	3 280 818	1 168	3 281 986	28 965 211	74 197	29 039 408
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0
93201	13 864	0	13 864	21 307	0	21 307	35 171	0	35 171	0	0	0
93311	234 865	0	234 865	1 512	0	1 512	0	0	0	236 377	0	236 377
93411	0	398 352	398 352	0	96 036	96 036	0	131 731	131 731	0	362 657	362 657
93802	47 521	0	47 521	38 250	0	38 250	37 560	0	37 560	48 211	0	48 211
93803	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	296 250	398 352	694 602	67 973	96 036	164 009	79 635	131 731	211 366	284 588	362 657	647 245
Пассив
96001	13 821	0	13 821	35 042	0	35 042	21 221	0	21 221	0	0	0
96201	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
96311	435 431	0	435 431	109 712	0	109 712	74 707	0	74 707	400 426	0	400 426
96511	234 865	0	234 865	0	0	0	1 512	0	1 512	236 377	0	236 377
96801	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
96802	0	0	0	20 726	0	20 726	20 726	0	20 726	0	0	0
96803	43	0	43	156	0	156	113	0	113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	694 602	0	694 602	172 384	0	172 384	125 027	0	125 027	647 245	0	647 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	1 925 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 716,0000
98015	0	0	256 421 738,0000	0	0	143 453 766,0000	0	0	143 148 084,0000	0	0	256 727 420,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 347 679,0000	0	0	143 453 779,0000	0	0	143 148 093,0000	0	0	258 653 365,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	256 239 163,0000	0	0	608 711 595,0000	0	0	609 018 280,0000	0	0	256 545 848,0000
98070	0	0	284 100,0000	0	0	465 659 502,0000	0	0	465 658 503,0000	0	0	283 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 347 679,0000	0	0	1 074 371 097,0000	0	0	1 074 676 783,0000	0	0	258 653 365,0000

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