Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 178	71 634	117 812	20 646	10 127	30 773	66 824	81 761	148 585	0	0	0
20209	0	0	0	33 164	55 544	88 708	33 164	55 544	88 708	0	0	0
30102	341 723	0	341 723	14 499 385	0	14 499 385	14 841 108	0	14 841 108	0	0	0
30110	5 141 822	6 323 823	11 465 645	49 353 034	7 088 944	56 441 978	54 494 856	13 412 767	67 907 623	0	0	0
30114	0	2 202	2 202	0	12 407	12 407	0	14 609	14 609	0	0	0
30202	46 888	0	46 888	0	0	0	46 888	0	46 888	0	0	0
30204	57 276	0	57 276	0	0	0	57 276	0	57 276	0	0	0
30215	0	0	0	0	26 445	26 445	0	26 445	26 445	0	0	0
30221	0	0	0	13 237	0	13 237	13 237	0	13 237	0	0	0
30233	615	6	621	29 803	9 419	39 222	30 418	9 425	39 843	0	0	0
30302	2 249 133	1 086 799	3 335 932	5 048 193	10 533 214	15 581 407	7 297 326	11 620 013	18 917 339	0	0	0
30306	3 369 026	26 398	3 395 424	3 976 293	5 823	3 982 116	7 345 319	32 221	7 377 540	0	0	0
30413	120	0	120	3 015 630	0	3 015 630	3 015 750	0	3 015 750	0	0	0
30424	413	0	413	6 542 438	0	6 542 438	6 542 851	0	6 542 851	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30602	0	0	0	376 167	0	376 167	376 167	0	376 167	0	0	0
32002	0	0	0	31 235 000	0	31 235 000	31 235 000	0	31 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 140 000	0	12 140 000	12 140 000	0	12 140 000	0	0	0
32202	3 011 667	0	3 011 667	0	0	0	3 011 667	0	3 011 667	0	0	0
32203	0	0	0	3 012 623	0	3 012 623	3 012 623	0	3 012 623	0	0	0
45201	1	64	65	0	3	3	1	67	68	0	0	0
45506	1 604	0	1 604	0	0	0	1 604	0	1 604	0	0	0
45509	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45708	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	11 628	0	11 628	0	0	0
47107	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
47301	0	25 703	25 703	0	1 559	1 559	0	27 262	27 262	0	0	0
47404	0	213 631	213 631	0	492 794	492 794	0	706 425	706 425	0	0	0
47408	0	0	0	2 548 719	1 607 818	4 156 537	2 548 719	1 607 818	4 156 537	0	0	0
47423	0	0	0	17 807 086	0	17 807 086	17 807 086	0	17 807 086	0	0	0
47427	6	0	6	24 367	0	24 367	24 373	0	24 373	0	0	0
50207	387 205	0	387 205	806	0	806	388 011	0	388 011	0	0	0
50211	0	681 414	681 414	0	47 293	47 293	0	728 707	728 707	0	0	0
50221	16 984	0	16 984	2 679	0	2 679	19 663	0	19 663	0	0	0
52601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	1 339	0	1 339	62	0	62	1 401	0	1 401	0	0	0
60306	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
60308	98	29	127	9 506	16 553	26 059	9 604	16 582	26 186	0	0	0
60312	8 796	0	8 796	12 434	0	12 434	21 230	0	21 230	0	0	0
60314	0	0	0	0	2 350	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0
60323	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
60336	118	0	118	107	0	107	225	0	225	0	0	0
60401	616 785	0	616 785	11 006	0	11 006	627 791	0	627 791	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	45 195	0	45 195	45 195	0	45 195	0	0	0
61210	0	0	0	1 095 586	0	1 095 586	1 095 586	0	1 095 586	0	0	0
61403	10 530	180	10 710	4 877	0	4 877	15 407	180	15 587	0	0	0
70606	6 090 228	0	6 090 228	163 145	0	163 145	6 253 373	0	6 253 373	0	0	0
70608	18 659 596	0	18 659 596	3 117 200	0	3 117 200	21 776 796	0	21 776 796	0	0	0
70611	1	0	1	2 657	0	2 657	2 658	0	2 658	0	0	0
70614	453 322	0	453 322	26	0	26	453 348	0	453 348	0	0	0
70616	17 579	0	17 579	0	0	0	17 579	0	17 579	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 549 678	8 431 883	48 981 561	154 157 847	19 910 321	174 068 168	194 707 525	28 342 204	223 049 729	0	0	0
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0
10602	180 094	0	180 094	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0
10603	16 984	0	16 984	19 663	0	19 663	2 679	0	2 679	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	585 194	0	585 194	585 194	0	585 194	0	0	0
30109	0	0	0	0	7 576	7 576	0	7 576	7 576	0	0	0
30220	0	49 470	49 470	0	959 848	959 848	0	910 378	910 378	0	0	0
30222	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30223	167 271	0	167 271	3 390 930	0	3 390 930	3 223 659	0	3 223 659	0	0	0
30232	0	149	149	231 600	9 551	241 151	231 600	9 402	241 002	0	0	0
30236	0	2 313 094	2 313 094	0	6 404 650	6 404 650	0	4 091 556	4 091 556	0	0	0
30301	2 249 133	1 086 799	3 335 932	7 297 326	11 620 138	18 917 464	5 048 193	10 533 339	15 581 532	0	0	0
30305	3 369 026	26 398	3 395 424	7 345 319	32 221	7 377 540	3 976 293	5 823	3 982 116	0	0	0
407	3 972 347	3 346 434	7 318 781	17 786 635	9 105 300	26 891 935	13 814 288	5 758 866	19 573 154	0	0	0
408.1	901 348	1 035 479	1 936 827	2 986 757	6 372 129	9 358 886	2 085 409	5 336 650	7 422 059	0	0	0
408.2	244 700	139 595	384 295	658 427	332 714	991 141	413 727	193 119	606 846	0	0	0
40905	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42102	728 235	0	728 235	6 023 767	0	6 023 767	5 295 532	0	5 295 532	0	0	0
42202	0	0	0	47 800	0	47 800	47 800	0	47 800	0	0	0
42502	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
45215	65	0	65	66	0	66	1	0	1	0	0	0
45515	76	0	76	78	0	78	2	0	2	0	0	0
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47108	12 623	0	12 623	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 027 835	0	6 027 835	6 027 835	0	6 027 835	0	0	0
47405	0	0	0	0	828 871	828 871	0	828 871	828 871	0	0	0
47407	0	0	0	919 292	3 243 989	4 163 281	919 292	3 243 989	4 163 281	0	0	0
47416	237	0	237	43 456 914	141 042	43 597 956	43 456 677	141 042	43 597 719	0	0	0
47422	0	0	0	17 553 838	0	17 553 838	17 553 838	0	17 553 838	0	0	0
47425	4 148	0	4 148	4 191	0	4 191	43	0	43	0	0	0
47426	557	0	557	3 968	0	3 968	3 411	0	3 411	0	0	0
52602	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	5 580	0	5 580	21 263	0	21 263	15 683	0	15 683	0	0	0
60305	57 570	0	57 570	126 404	0	126 404	68 834	0	68 834	0	0	0
60309	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
60311	110	0	110	1 413	0	1 413	1 303	0	1 303	0	0	0
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60335	11 226	0	11 226	18 300	0	18 300	7 074	0	7 074	0	0	0
60349	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60414	284 375	0	284 375	303 207	0	303 207	18 832	0	18 832	0	0	0
61701	17 579	0	17 579	17 579	0	17 579	0	0	0	0	0	0
70601	6 943 451	0	6 943 451	7 166 620	0	7 166 620	223 169	0	223 169	0	0	0
70603	18 200 671	0	18 200 671	21 318 723	0	21 318 723	3 118 052	0	3 118 052	0	0	0
70613	442 632	0	442 632	442 632	0	442 632	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	26 372 156	0	26 372 156	26 372 156	0	26 372 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 984 142	7 997 419	48 981 561	173 502 240	39 058 030	212 560 270	132 518 098	31 060 611	163 578 709	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	2 842	0	2 842	2 901	0	2 901	0	0	0
90902	47 552	0	47 552	42 212	0	42 212	89 764	0	89 764	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	2 470	0	2 470	0	0	0
91704	598	0	598	0	0	0	598	0	598	0	0	0
91802	9 155	0	9 155	0	0	0	9 155	0	9 155	0	0	0
91803	10	252	262	0	22	22	10	274	284	0	0	0
99998	7 599 169	0	7 599 169	3 593 801	0	3 593 801	11 192 970	0	11 192 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 659 014	252	7 659 266	3 638 855	22	3 638 877	11 297 869	274	11 298 143	0	0	0
Пассив
91314	3 286 740	0	3 286 740	6 631 533	0	6 631 533	3 344 793	0	3 344 793	0	0	0
91315	0	8 132	8 132	0	8 704	8 704	0	572	572	0	0	0
91319	100 001	3 930 246	4 030 247	100 001	4 178 682	4 278 683	0	248 436	248 436	0	0	0
91507	274 050	0	274 050	274 050	0	274 050	0	0	0	0	0	0
99999	60 097	0	60 097	105 173	0	105 173	45 076	0	45 076	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 720 888	3 938 378	7 659 266	7 110 757	4 187 386	11 298 143	3 389 869	249 008	3 638 877	0	0	0
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	0	0
93302	0	863	863	0	0	0	0	863	863	0	0	0
93901	440 798	9 639	450 437	19 414	728 380	747 794	460 212	738 019	1 198 231	0	0	0
99996	453 891	0	453 891	749 925	0	749 925	1 203 816	0	1 203 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	894 689	10 502	905 191	769 339	729 240	1 498 579	1 664 028	739 742	2 403 770	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
96302	0	857	857	0	861	861	0	4	4	0	0	0
96901	9 657	443 377	453 034	13 552	484 705	498 257	3 895	41 328	45 223	0	0	0
97101	0	0	0	0	702 506	702 506	0	702 506	702 506	0	0	0
99997	451 300	0	451 300	1 201 287	0	1 201 287	749 987	0	749 987	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	460 957	444 234	905 191	1 214 839	1 188 930	2 403 769	753 882	744 696	1 498 578	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 349 918,0000	0	0	3 776 529,0000	0	0	7 126 447,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 349 918,0000	0	0	3 776 529,0000	0	0	7 126 447,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 349 918,0000	0	0	7 126 447,0000	0	0	3 776 529,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 349 918,0000	0	0	7 126 447,0000	0	0	3 776 529,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?